INGRAM MICRO BILISIM SISTEMLERI ANONIM SIRKETI

Flux de Trésorerie Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi

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Matériel informatique

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23/03	Aker BP et Armada concluent un accord pour le déploiement d'un centre de données modulaire offshore	RE

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Données Financières Publiées: INGRAM MICRO BILISIM SISTEMLERI ANONIM SIRKETI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,58 Md	10,33 Md	16,19 Md	21,25 Md	27,19 Md
Total Chiffre d'affaires	4,58 Md	10,33 Md	16,19 Md	21,25 Md	27,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,38 Md	9,82 Md	15,37 Md	20,01 Md	25,66 Md
Résultat Brut	205 M	509 M	822 M	1,24 Md	1,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,87 M	174 M	382 M	668 M	904 M
Autres dépenses de fonctionnement	-10,97 M	-12,97 M	-50,34 M	-70,27 M	-108 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,89 M	161 M	332 M	598 M	796 M
Résultat d'Exploitation	137 M	348 M	490 M	645 M	729 M
Intérêts payés, total	-21,64 M	-57,73 M	-150 M	-300 M	-410 M
Intérêts perçus et revenus des placements	318 k	1,47 M	5,03 M	12,03 M	81,16 M
Charges d'intérêt nettes	-21,33 M	-56,27 M	-145 M	-288 M	-328 M
Gains (pertes) de change	-37,28 M	-98,81 M	-208 M	-64,72 M	-353 M
Autres produits non opérationnels	-3,3 M	-11,9 M	-31,15 M	-60,11 M	-62,19 M
EBT, hors éléments non courants	75,3 M	181 M	107 M	232 M	-14 M
EBT, elements non courants inclus	75,3 M	181 M	107 M	232 M	-14 M
Charge d'impôt	89,84 M	104 M	130 M	19,84 M	106 M
Résultat des activités poursuivies	-14,54 M	76,5 M	-23,03 M	213 M	-120 M
Résultat net part du groupe	-14,54 M	76,5 M	-23,03 M	213 M	-120 M
Intérêts minoritaires	-2,16 M	-9,62 M	-4,6 M	-31,79 M	-23,3 M
Résultat net	-16,7 M	66,89 M	-27,63 M	181 M	-143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,7 M	66,89 M	-27,63 M	181 M	-143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,7 M	66,89 M	-27,63 M	181 M	-143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	2,79	-1,15	7,53	-5,97
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	2,79	-1,15	7,53	-5,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	24 M	24 M	24 M	24 M	24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	2,79	-1,15	7,53	-5,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	2,79	-1,15	7,53	-5,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24 M	24 M	24 M	24 M	24 M
BPA de base normalisé	1,87	4,31	2,58	4,73	-1,34
BPA dilué normalisé	1,87	4,31	2,58	4,73	-1,34
Dividende par action	-	5,34	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-463,98	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	141 M	355 M	504 M	666 M	746 M
EBITA	137 M	348 M	490 M	645 M	729 M
EBIT	137 M	348 M	490 M	645 M	729 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	119,32	57,69	121,62	8,54	-757,69
Total des impôts courants	85,2 M	99,79 M	181 M	1,02 M	58,69 M
Total des impôts différés	4,64 M	4,51 M	-51,53 M	18,81 M	47,4 M
Résultat net normalisé	44,9 M	103 M	61,97 M	113 M	-32,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,15 M	3,26 M	13,22 M	16,27 M	22,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	38,95 M	79,84 M	187 M	321 M	426 M
Dépense de marketing	38,95 M	79,84 M	187 M	321 M	426 M
Dépenses générales et administratives	39,92 M	94,28 M	196 M	347 M	478 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,3 M	2,39 M	7,31 M	9,66 M	13,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 M	855 M	383 M	545 M	138 M
Total des liquidités et VMP	106 M	855 M	383 M	545 M	138 M
Créances clients, total	2,55 Md	4,7 Md	6,43 Md	9,64 Md	14,3 Md
Autres créances	69,69 k	317 k	-	17,6 M	-
Total des créances	2,55 Md	4,7 Md	6,43 Md	9,65 Md	14,3 Md
Stocks	445 M	1,02 Md	982 M	1,01 Md	1,92 Md
Dépenses payées d'avance	4,51 M	8,24 M	13,09 M	23,2 M	24,79 M
Autres actifs à court terme, total	8,65 M	24,46 M	1,02 M	5,42 M	2,08 M
Total de l'actif circulant	3,11 Md	6,6 Md	7,81 Md	11,24 Md	16,39 Md
Immobilisations corporelles brutes	94,91 M	192 M	283 M	271 M	329 M
Amortissements cumulés	-74,95 M	-115 M	-43,08 M	-26,44 M	-50,13 M
Immobilisations corporelles nettes	19,95 M	76,93 M	239 M	244 M	279 M
Autres immobilisations incorporelles, total	336 k	12,56 M	45,43 M	45,63 M	49,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	3,36 M	65,09 M	57,67 M	20,25 M
Total des actifs	3,13 Md	6,7 Md	8,16 Md	11,58 Md	16,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 Md	3,63 Md	4,07 Md	4,97 Md	7,67 Md
Charges à payer, total	146 M	271 M	634 M	597 M	327 M
Emprunts à court terme	16,01 M	359 M	187 M	545 M	1,04 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,08 Md	1,12 Md	1,52 Md	1,41 Md
Part à court terme des contrats de location	1,51 M	6,97 M	24,94 M	36,5 M	52,39 M
Impôts sur le revenu à payer	50,28 M	33,46 M	35,66 M	-	6,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	839 M	1,58 Md
Autres passifs à court terme	2,01 M	5,28 M	4,53 M	7,09 M	10,19 M
Total du passif circulant	1,82 Md	5,39 Md	6,08 Md	8,52 Md	12,1 Md
Dette à long terme	683 M	284 M	598 M	1,07 Md	2,38 Md
Contrats de location à long terme	6,95 M	34,29 M	134 M	156 M	195 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,51 M	7,37 M	5,93 M	9,37 M	14,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	140 k	5,09 M	-	-	-
Total du passif	2,51 Md	5,72 Md	6,82 Md	9,75 Md	14,69 Md
Actions ordinaires, total	24 M	24 M	24 M	24 M	24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	64,45 M	135 M	-21,02 M	160 M	-15,21 M
Résultat global et autres	520 M	797 M	1,3 Md	1,58 Md	1,93 Md
Total des fonds propres ordinaires	608 M	956 M	1,31 Md	1,76 Md	1,94 Md
Intérêts minoritaires	11,85 M	22,63 M	34,76 M	70,46 M	99,94 M
Total des capitaux propres	620 M	979 M	1,34 Md	1,83 Md	2,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,13 Md	6,7 Md	8,16 Md	11,58 Md	16,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24 M	24 M	24 M	24 M	24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24 M	24 M	24 M	24 M	24 M
Actif net par action	25,33	39,83	54,47	73,41	80,83
Actif corporel net	608 M	943 M	1,26 Md	1,72 Md	1,89 Md
Actif corporel net par action	25,32	39,31	52,58	71,51	78,78
Total de la dette	708 M	1,77 Md	2,07 Md	3,33 Md	5,08 Md
Dette nette	602 M	910 M	1,68 Md	2,78 Md	4,95 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,85 M	22,63 M	34,76 M	70,46 M	99,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	446 M	1,02 Md	985 M	1,01 Md	1,92 Md
Terres possédées	41,76 k	60,17 k	94,73 k	113 k	138 k
Bâtiments, total	-	4,16 M	6,55 M	7,84 M	9,54 M
Machines, total	58,93 M	96,36 M	71,13 M	24,9 M	31,46 M
Employés à temps plein	173	188	184	195	182
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	94,51 M	151 M	242 M	280 M	400 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,7 M	66,89 M	-27,63 M	181 M	-143 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,77 M	10 M	39,59 M	56,09 M	58,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35,63 k	66,59 k	155 k	95,92 k	115 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,81 M	10,07 M	39,74 M	56,18 M	58,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	55,9 k	258 k	3,01 M	5,57 M	5,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,89 k	276 k	123 k	49,64 k	-36,18 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	497 k	3,84 M	1,53 M	17,67 M	47,77 M
Autres activités d'exploitation, total	69,83 M	68,98 M	133 M	240 M	444 M
Variation des créances	-242 M	-821 M	744 M	-1,84 Md	-2,39 Md
Variation des stocks	-52,49 M	-309 M	500 M	153 M	-634 M
Variation des dettes fournisseurs	-38,98 M	1,13 Md	-1,17 Md	187 M	1,15 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	571 M	517 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,9 M	25,71 M	-17,01 M	91,67 M	13,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-253 M	172 M	205 M	-337 M	-939 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,18 M	-22,63 M	-42,53 M	-8 M	-1,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	220 k	270 k	3,67 M	19,95 M	196 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-10,79 M	-20,18 M	2,44 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,96 M	-33,15 M	-59,05 M	14,39 M	-1,27 M
Dette à long terme émise, total	9,13 Md	4,13 Md	6,67 Md	4,98 Md	3,72 Md
Total de la dette émise	9,13 Md	4,13 Md	6,67 Md	4,98 Md	3,72 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,07 Md	-3,59 Md	-7,25 Md	-4,25 Md	-2,85 Md
Total de la dette remboursée	-9,07 Md	-3,59 Md	-7,25 Md	-4,25 Md	-2,85 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-128 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-128 M	-	-
Autres activités de financement, total	-18,32 M	-77,44 M	-113 M	-254 M	-345 M
Flux de trésorerie de financement	47,83 M	463 M	-819 M	480 M	533 M
Ajustements des taux de change	69,07 M	114 M	201 M	4,48 M	-37,23 k
Variation nette de la trésorerie	-138 M	715 M	-472 M	162 M	-407 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,64 M	47,26 M	119 M	266 M	377 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,39 M	122 M	156 M	18,58 M	56,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-685 M	-393 M	-679 M	-1,33 Md	-2,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-672 M	-357 M	-586 M	-1,14 Md	-1,86 Md
Variation du fonds de roulement net	760 M	552 M	872 M	1,6 Md	2,37 Md
Dette nette émise (remboursée)	66,15 M	540 M	-577 M	734 M	878 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,53	4,34	4,12	4,09	3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,42	10,45	9,96	9,41	7,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,99	9,44	-1,98	13,39	-6,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,5	8,43	-2,44	11,78	-7,75
Analyse des marges
Marge brute %	4,48	4,93	5,08	5,85	5,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,72	1,69	2,36	3,14	3,32
Marge d’EBITDA %	3,07	3,44	3,11	3,13	2,74
Marge EBITA %	2,99	3,37	3,03	3,04	2,68
Marge d'EBIT %	2,99	3,37	3,03	3,04	2,68
Marge des activités poursuivies %	-0,32	0,74	-0,14	1	-0,44
Marge nette %	-0,36	0,65	-0,17	0,85	-0,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,36	0,65	-0,17	0,85	-0,53
Marge nette normalisée %	0,98	1	0,38	0,53	-0,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,96	-3,81	-4,19	-6,24	-7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,66	-3,46	-3,62	-5,35	-6,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	2,06	2,18	2,15	1,92
Rotation des actifs corporels	249,91	211,3	102,38	87,89	103,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,42	2,8	2,91	2,65	2,27
Rotation des stocks (stock moyen)	13,4	13,13	15,36	20,09	17,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,23	1,28	1,32	1,35
Quick Ratio	1,46	1,03	1,12	1,2	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,03	0,03	-0,04	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	150,8	130,24	125,39	138,34	160,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,25	27,81	23,76	18,22	20,81
Délais de paiement des fournisseurs	99,98	93,67	91,64	80,84	86,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,07	64,37	57,5	75,71	94,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,18	180,44	153,92	181,67	249,24
Dette totale / Capital total	53,31	64,34	60,62	64,5	71,37
Dette à long terme / Capitaux propres	111,35	32,51	54,52	66,98	126,42
Dette à long terme / Capital total	51,99	11,59	21,47	23,78	36,2
Dette totale / Total de l'actif	80,2	85,39	83,55	84,18	87,81
EBIT / Charges d'intérêt	6,34	6,02	3,27	2,15	1,78
EBITDA / Charges d'intérêt	6,56	6,2	3,53	2,34	1,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,46	5,81	3,25	2,31	1,92
Dette totale / EBITDA	4,98	4,93	3,9	4,75	6,45
Dette nette / EBITDA	4,24	2,54	3,18	3,97	6,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,06	5,27	4,24	4,8	6,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,3	2,72	3,45	4,01	6,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,73	116,15	56,84	31,23	27,93
Résultat brut, Croissance 1 an	63,03	125,45	61,58	51,16	22,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,69	141,38	41,9	32,26	12,02
EBITA, 1 an Croissance en %	83,86	142,92	40,96	31,63	13,02
EBIT, 1 an Croissance %	83,88	142,93	40,94	31,65	13,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,48	-478,61	-130,1	-1,02 k	-156,51
Résultat net, Croissance 1 an	-211,44	-399,08	-141,31	-754,11	-179,35
Résultat net normalisé sur 1 an	94,99	124,43	-40,06	83,04	-128,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-211,44	-399,08	-141,31	-754,11	-179,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,22	75,83	36,87	49,88	48,46
Stocks, Croissance 1 an	113,86	113,87	-3,69	2,89	89,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,37	269,92	211,21	1,97	14,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,68	101,21	21,8	42,01	44,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,17	49,76	33,75	36,01	10,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,13	51,63	36,75	34,77	10,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01 k	-165,02	19,38	-264,43	179,04
CAPEX, Croissance 1 an	-20,2	870,61	87,93	-81,18	-81,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	526,01	-46,39	72,56	95,07	59,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	587,15	-50,34	63,75	94,27	63,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,13	82,45	84,12	43,46	29,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,33	101,13	90,86	56,28	36,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,5	111,22	85,07	36,99	21,72
EBITA, 2 ans CAGR %	72,99	115,87	85,04	36,22	21,97
EBIT, 2 ans CAGR %	72,97	115,89	85,04	36,22	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,02	116,96	6,75	66,67	128,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,07	111,26	11,15	64,37	127,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,59	111,89	15,98	4,74	-28,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,07	111,26	11,15	64,37	127,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	81,83	94,58	55,13	43,22	49,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	110,85	121,24	43,52	-0,45	39,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,32	114,53	239,3	78,14	7,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,51	96,61	56,55	31,52	43,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,7	64,91	41,53	34,88	22,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,67	65,94	44	35,76	21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	168,56	175,01	-11,97	40,11	114,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,47	187,62	327,09	-40,53	-81,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	662,46	89,56	-3,78	83,47	76,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,33 k	91,17	-9,79	78,36	78,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,82	71,89	73,48	64,47	38,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,45	76,08	86,97	76,58	44,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,97	92,06	84,99	65,46	28,11
EBITA, 3 ans CAGR %	38,72	96,48	87,28	65,18	28
EBIT, 3 ans CAGR %	38,71	96,47	87,28	65,19	28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	177,8	80,82	12,32	119,09	16,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	152,69	95,96	22,62	100,67	28,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,65	110,02	39,09	35,03	-32,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	152,69	95,96	22,62	100,67	28,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,48	82,71	73,05	53,36	44,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	75,88	116,69	67,68	28,45	23,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	55,22	65,39	142,85	127,28	53,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,04	82,46	67,6	51,54	35,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,49	52,2	53,79	39,66	26,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,48	52,82	55,57	40,85	26,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,73	69,78	108,12	8,41	76,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,4	88,74	149,58	50,85	-59,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	293,83	221,95	83,76	21,78	75,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	220,76	914,67	81,6	16,49	73,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,41	50,51	56,72	59,9	54,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,25	48,8	54,84	67,88	64,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	39	60,05	56,57	67,78	56,47
EBITA, 5 ans CAGR %	40,24	61,29	56,99	69,7	57,76
EBIT, 5 ans CAGR %	40,27	61,31	56,98	69,7	57,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,69	43,55	102,38	75,02	49,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,85	39,54	92,88	82,65	57,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,38	57,52	41,74	59,01	6,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,88	39,54	92,88	82,65	57,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,84	52,72	61,04	65,76	63,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	44,66	63,28	64,35	58,75	55,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,69	82,63	113,99	70,38	75,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,59	54,56	56,34	60,07	57,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,21	42,08	40,71	45,02	40,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,19	42,43	41,68	45,75	41,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,93	49,68	16,14	57,17	110,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,73	64,13	81,54	18,92	-11,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,15	58,11	127,21	157,14	80,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,96	58,42	95,78	406,27	80,16