Flux de Trésorerie Innovative-RFK S.p.A.

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23/04	Innovative-RFK S.p.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
11/07/25	Redfish Listing Partners Spa acquiert 12,21 % de Websolute S.p.A. auprès d'Innovative-RFK S.p.A.	CI

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Données Financières Publiées: INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Chiffre d'affaires	16,86 k	129 k	128 k	50,48 k	118 k
Autres recettes, total	307	65,82 k	1	1	1
Total Chiffre d'affaires	17,17 k	195 k	128 k	50,48 k	118 k
Coût des marchandises vendues, total	118 k	399 k	413 k	422 k	1,71 M
Résultat Brut	-100 k	-204 k	-284 k	-372 k	-1,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	140	10,76 k	12,52 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	51,58 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,59 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,72 k	5,07 k	7,79 k	6,1 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,24 k	5,92 k	114	4,85 k	20,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,83 k	9,64 k	5,32 k	23,4 k	90,59 k
Résultat d'Exploitation	-109 k	-214 k	-290 k	-395 k	-1,69 M
Intérêts payés, total	-4,29 k	-6,54 k	-22,64 k	-85,31 k	-103 k
Charges d'intérêt nettes	-4,29 k	-6,54 k	-22,64 k	-85,31 k	-103 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	114 k	230 k	22,19 k	117 k	4,52 M
Autres produits non opérationnels	2,32 k	8,31 k	17,62 k	20,4 k	-
EBT, hors éléments non courants	2,77 k	17,96 k	-272 k	-343 k	2,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-750 k
Autres éléments non courants	-	-	-2,43 k	11	-52,12 k
EBT, elements non courants inclus	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Résultat net part du groupe	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Résultat net	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0,03	-0,03	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,03	-0,03	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,38 M	8,79 M	9,4 M	10 M	12,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0,03	-0,03	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,03	-0,03	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,38 M	8,79 M	9,4 M	10 M	12,77 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,02	-0,02	0,13
BPA dilué normalisé	0	0	-0,02	-0,02	0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-106 k	-210 k	-286 k	-394 k	-1,68 M
EBITA	-109 k	-214 k	-290 k	-394 k	-1,68 M
EBIT	-109 k	-214 k	-290 k	-395 k	-1,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,17 k	-	133 k	60,07 k	119 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,73 k	11,23 k	-170 k	-215 k	1,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	3,5 k	3,5 k
Dépense de marketing	-	-	-	3,5 k	3,5 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 k	1,39 M	2,08 M	1,6 M	7,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1 M
Total des liquidités et VMP	200 k	2,79 M	3,48 M	3 M	8,6 M
Créances clients, total	26,55 k	101 k	49,92 k	41,58 k	21,18 k
Autres créances	117 k	339 k	407 k	354 k	582 k
Total des créances	143 k	440 k	457 k	395 k	603 k
Total de l'actif circulant	344 k	3,23 M	3,94 M	3,39 M	9,21 M
Investissements à long terme	6,54 M	6,14 M	7,21 M	8,87 M	8,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,3 k	-	-	4,8 k	3,6 k
Prêts à long terme	-	-	150 k	-	-
Charges différées à long terme	-	9,24 k	10,91 k	11,92 k	8,86 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	21,6 k	-	-
Total des actifs	6,89 M	9,38 M	11,33 M	12,28 M	17,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,64 k	95,66 k	95,51 k	109 k	77,19 k
Charges à payer, total	-	-	4,25 k	5,71 k	3,09 k
Emprunts à court terme	337 k	56,6 k	57,5 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	14,71 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	534	800	3,84 k	9,39 k	3,48 k
Autres passifs à court terme	44,57 k	6,57 k	19,58 k	1,57 k	4,78 k
Total du passif circulant	417 k	160 k	181 k	125 k	88,54 k
Dette à long terme	51,8 k	-	1,29 M	1,85 M	1,85 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	152
Total du passif	469 k	160 k	1,47 M	1,97 M	1,93 M
Actions ordinaires, total	6,38 M	8,79 M	9,4 M	10 M	12,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	407 k	712 k	933 k	2,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,62 k	21,59 k	-253 k	-342 k	1,93 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-277 k	-1,9 M
Résultat global et autres	35,93 k	-1	-	-1	-1
Total des fonds propres ordinaires	6,42 M	9,22 M	9,86 M	10,31 M	15,62 M
Total des capitaux propres	6,42 M	9,22 M	9,86 M	10,31 M	15,62 M
Total du passif et des capitaux propres	6,89 M	9,38 M	11,33 M	12,28 M	17,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,79 M	8,79 M	9,4 M	10 M	12,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,38 M	8,79 M	9,4 M	10 M	12,77 M
Actif net par action	1,01	1,05	1,05	1,03	1,22
Actif corporel net	6,41 M	9,22 M	9,86 M	10,3 M	15,61 M
Actif corporel net par action	1	1,05	1,05	1,03	1,22
Total de la dette	403 k	56,6 k	1,35 M	1,85 M	1,85 M
Dette nette	203 k	-2,73 M	-2,13 M	-1,15 M	-6,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,27 M	4,74 M	5,55 M	6,36 M	5,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	51,58 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Résultat net	2,77 k	17,96 k	-275 k	-343 k	1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,2 k	1,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,09 k	-	-	1,2 k	1,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,59 k	3,72 k	5,07 k	6,59 k	4,9 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	13	-4,46 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-114 k	-142 k	-22,19 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	114 k	142 k	22,19 k	117 k	1,55 M
Variation des créances	-18,55 k	-74,06 k	50,7 k	8,33 k	-31,18 k
Variation des dettes fournisseurs	13,49 k	75,02 k	-146	8,23 k	-31,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-95,35 k	-297 k	-47,57 k	47,46 k	639 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-90,96 k	-274 k	-267 k	-155 k	-394 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,76 k	-	-6,74 k	-13,6 k	-1,84 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,77 M	-1 M	-1,24 M	-1,62 M	4,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,78 M	-1 M	-1,24 M	-1,63 M	4,64 M
Dette à court terme émise, total	14,71 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	222 k	-	1,29 M	498 k	-
Total de la dette émise	237 k	-	1,29 M	498 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-14,71 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-332 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-347 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,81 M	2,82 M	915 k	810 k	3,38 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,62 M
Flux de trésorerie de financement	4,04 M	2,47 M	2,21 M	1,31 M	1,75 M
Variation nette de la trésorerie	171 k	1,19 M	694 k	-481 k	6 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-113 k	-393 k	-194 k	-242 k	-1,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-110 k	-389 k	-180 k	-189 k	-1,29 M
Variation du fonds de roulement net	37,92 k	259 k	-2,99 k	-64,02 k	245 k
Dette nette émise (remboursée)	237 k	-347 k	1,29 M	498 k	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	-1,64	-1,75	-2,09	-7,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,42	-1,66	-1,77	-2,12	-7,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,06	0,23	-2,88	-3,41	14,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,06	0,23	-2,88	-3,41	14,89
Analyse des marges
Marge brute %	-585,16	-104,43	-221,39	-736,44	-1,36 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,11	21,32	10,65
Marge d’EBITDA %	-618,56	-107,78	-222,63	-780,43	-1,43 k
Marge EBITA %	-636,58	-109,37	-225,53	-780,43	-1,43 k
Marge d'EBIT %	-636,58	-109,37	-225,53	-782,81	-1,43 k
Marge des activités poursuivies %	16,15	9,2	-214,05	-680,15	1,64 k
Marge nette %	16,15	9,2	-214,05	-680,15	1,64 k
Net Avail. Pour la marge commune %	16,15	9,2	-214,05	-680,15	1,64 k
Marge nette normalisée %	10,09	5,75	-132,6	-425,11	1,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-658,08	-201,23	-150,95	-479,56	-1,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-642,46	-199,13	-139,93	-373,94	-1,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,01	0	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,98	2,04	1,71	1,1	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	20,21	21,79	27,07	104
Quick Ratio	0,82	20,21	21,79	27,07	104
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-1,72	-1,48	-1,23	-4,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	373,98	179,28	214,51	330,79	97,41
Délais de paiement des fournisseurs	43,11	53,17	84,76	90,44	19,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,28	0,61	13,67	17,9	11,81
Dette totale / Capital total	5,91	0,61	12,02	15,18	10,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,81	-	13,08	17,9	11,81
Dette à long terme / Capital total	0,76	-	11,51	15,18	10,57
Dette totale / Total de l'actif	6,81	1,7	12,98	16,05	11,02
EBIT / Charges d'intérêt	-25,46	-32,66	-12,79	-4,63	-16,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,74	-32,19	-12,63	-4,62	-16,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,74	-32,19	-12,63	-4,62	-16,39
Dette totale / EBITDA	-3,8	-0,27	-4,71	-4,68	-1,1
Dette nette / EBITDA	-1,91	12,97	7,46	2,93	4,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,8	-0,27	-4,71	-4,68	-1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,91	12,97	7,46	2,93	4,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	114,6	1,04 k	-3,48	-60,69	132,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,67 k	102,98	12,51	30,68	325,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,44 k	98,18	6,45	38,45	334,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,53 k	95,4	7,84	38,45	334,95
EBIT, 1 an Croissance %	-9,81 k	95,4	6,36	36,44	326,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	225,47	547,85	-1,63 k	24,91	-662,31
Résultat net, Croissance 1 an	225,47	547,85	-1,63 k	24,91	-662,31
Résultat net normalisé sur 1 an	146,16	547,89	-1,39 k	26,03	-896,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	352,08	370,74	-1,53 k	17,49	-540,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	231,9	278,94	-50,39	-16,7	-49,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	140,96	36,11	20,8	8,54	42,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	146,25	43,57	6,94	4,69	51,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	145,94	43,57	6,94	4,74	51,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-790,77	201,23	-2,62	-73,37	154,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	247,78	-54,92	19,2	461,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	252,54	-57,77	-0,09	585,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	394,05	173,5	-38,4	-4,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	622,72	68,23	21,29	136,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	713,27	64,08	21,12	143,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	719,22	62,79	21,12	143,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,28 k	62,79	20,47	141,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	359,19	895,64	337,18	165,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	359,19	895,64	337,18	165,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	299,36	891,26	303,19	216,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	361,32	720,77	310,04	127,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	254,64	37,11	-35,71	-34,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	81,1	28,23	14,42	24,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	88,21	23,91	5,72	25,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	87,91	23,91	5,74	25,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	356,16	71,27	-24,83	-17,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	30,99	-24,97	158,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	27,64	-33,4	161,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	152,26	43,26	-4,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	317,6	54,68	84,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	347,89	54,81	84,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	349,83	53,33	84,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	535,97	53,49	83,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	585,86	398,42	375,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	585,86	398,42	375,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	523,07	398,44	405,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	572,8	329,35	319,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	84,1	16,13	-40,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	58,24	21,23	23,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	55,89	17,07	19,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	55,72	17,09	19,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	172,63	19,39	12,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,92	46,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,62	44,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	232,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	250,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	250,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	331,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	368,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	368,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	375,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	335,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,38