Ratios Financiers Innovative Solutions Ecosystem, S.A.

Actions

0RL5

ES0143421073

Services d'imprimerie commerciaux

PEA

Marché Fermé - London S.E. 13:58:20 14/12/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,103 ^EUR	-.--%		+95,19 %	+83,80 %

c8357.ROkrmqiWHM4m9SZ2nHAGlVT4lzlymARpmuqruqW0rEA.Pdt_r-3UKrpOhUcd8zx00z6dow5DoHc61brN-MjA5yodvkKixd9Kgh65RQ

Données Financières Publiées: INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,51 M	6,63 M	9,89 M	49,11 k	-
Autres recettes, total	-	-	150 k	45,85 k	12,75 k
Total Chiffre d'affaires	6,51 M	6,63 M	10,04 M	94,96 k	12,75 k
Coût des marchandises vendues, total	2,38 M	3,72 M	6,82 M	-	-
Résultat Brut	4,13 M	2,91 M	3,22 M	94,96 k	12,75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,63 M	4,21 M	4,97 M	133 k	99,24 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1 k	498
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	783 k	1,94 M	1,92 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	696 k	1,78 M	1,07 M	442 k	161 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,11 M	7,93 M	7,96 M	577 k	260 k
Résultat d'Exploitation	-1,99 M	-5,02 M	-4,74 M	-482 k	-248 k
Intérêts payés, total	-15,78 k	-165 k	-309 k	-409 k	-468 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-15,78 k	-165 k	-308 k	-409 k	-468 k
Gains (pertes) de change	-900	-59 k	-14 k	-498	197
Autres produits non opérationnels	-52,62 k	-85 k	29 k	35,66 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-5,33 M	-5,04 M	-855 k	-715 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	729	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-5,33 M	-5,04 M	-855 k	-715 k
Charge d'impôt	1,32 k	-3 k	-38 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,06 M	-5,32 M	-5 M	-855 k	-715 k
Résultat net part du groupe	-2,06 M	-5,32 M	-5 M	-855 k	-715 k
Résultat net	-2,06 M	-5,32 M	-5 M	-855 k	-715 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,06 M	-5,32 M	-5 M	-855 k	-715 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,06 M	-5,32 M	-5 M	-855 k	-715 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,09	-0,09	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,09	-0,09	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,84 M	57,69 M	57,69 M	57,69 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,09	-0,09	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,09	-0,09	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,84 M	57,69 M	57,69 M	57,69 M	-
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-3,46 M	-3,05 M	-481 k	-247 k
EBITA	-1,88 M	-3,46 M	-4,74 M	-481 k	-247 k
EBIT	-1,99 M	-5,02 M	-4,74 M	-482 k	-248 k
EBITDAR	-1,72 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,78 M	6,64 M	10,04 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	0,06	0,75	-	-
Total des impôts courants	1,32 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-3,33 M	-3,15 M	-535 k	-447 k
Intérêts sur la dette à long terme	38,68 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	17,34 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	17,34 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	102 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,81 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	101 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,14 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,23 M	182 k	118 k	72,22 k	9,68 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	250 k	71 k	74 k	96	-
Total des liquidités et VMP	1,48 M	253 k	192 k	72,32 k	9,68 k
Créances clients, total	1,5 M	2,08 M	1,73 M	42,8 k	38,47 k
Autres créances	475 k	471 k	-	15,12 k	7,53 k
Total des créances	1,98 M	2,55 M	1,73 M	57,91 k	46 k
Stocks	98,49 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	7 k	1,01 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,55 M	2,81 M	2,93 M	130 k	55,68 k
Immobilisations corporelles brutes	5,38 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,88 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,51 M	944 k	710 k	-	-
Investissements à long terme	1,03 M	633 k	195 k	-	-
Goodwill	2,14 M	2,14 M	2,5 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,95 M	4,11 M	2,85 M	602	105
Prêts à long terme	-	-	-	67,36 k	67,36 k
Total des actifs	14,18 M	10,64 M	9,19 M	198 k	123 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,31 M	2,71 M	5,1 M	-	-
Charges à payer, total	1,84 M	1,51 M	912 k	31,82 k	31,66 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	4,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,76 M	134 k	134 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	533 k	299 k	227 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,16 M	663 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	968 k	1,38 M	1,04 M	-	-
Autres passifs à court terme	3,04 M	-	641 k	643 k	630 k
Total du passif circulant	10,61 M	6,69 M	8,05 M	675 k	5,28 M
Dette à long terme	6,89 M	10,76 M	958 k	5,23 M	-
Contrats de location à long terme	857 k	697 k	430 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	227 k	105 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	188 k	112 k	64 k	-	-
Autres passifs non courants	-	302 k	10,01 M	3 k	173 k
Total du passif	18,54 M	18,79 M	19,62 M	5,91 M	5,46 M
Actions ordinaires, total	548 k	577 k	577 k	577 k	577 k
Primes d'émissions d'actions	55,18 M	56,24 M	-	72,06 M	72,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,33 M	-94,09 M	-11,65 M	-79,5 M	-80,22 M
Actions détenues en propre	-1,45 k	-1 k	-	-1,45 k	-1,45 k
Résultat global et autres	29,23 M	29,12 M	643 k	1,16 M	2,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,36 M	-8,15 M	-10,43 M	-5,71 M	-5,33 M
Total des capitaux propres	-4,36 M	-8,15 M	-10,43 M	-5,71 M	-5,33 M
Total du passif et des capitaux propres	14,18 M	10,64 M	9,19 M	198 k	123 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,84 M	57,69 M	57,69 M	57,69 M	57,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,84 M	57,69 M	57,69 M	57,69 M	57,69 M
Actif net par action	-0,08	-0,14	-0,18	-0,1	-0,09
Actif corporel net	-12,45 M	-14,4 M	-15,78 M	-5,71 M	-5,33 M
Actif corporel net par action	-0,23	-0,25	-0,27	-0,1	-0,09
Total de la dette	10,04 M	11,89 M	1,75 M	5,23 M	4,62 M
Dette nette	8,56 M	11,63 M	1,56 M	5,16 M	4,61 M
Dette relative aux contrats de location	819 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	98,49 k	-	-	-	-
Machines, total	2,09 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	235	100	88	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35,36 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,06 M	-5,32 M	-5 M	-855 k	-715 k
Dépréciation et amortissement - CF	509 k	385 k	1,92 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	102 k	1,55 M	-	1 k	498
Amortissements et dépréciations, Total	611 k	1,94 M	1,92 M	1 k	498
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	172 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-729	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-149 k	143 k	-1,18 M	438 k	443 k
Variation des créances	-12,92 k	-1,21 M	317 k	47,22 k	4,33 k
Variation des stocks	-57,47 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	400 k	147 k	1,92 M	-98,07 k	-6,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,28 k	589 k	-1,52 M	-220	7,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-3,71 M	-3,54 M	-468 k	-266 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,48 k	-599 k	-74 k	-	-
Acquisitions en espèces	-4,45 M	-	-362 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,84 k	-438 k	476 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,18 k	-	-	-	96
Flux de trésorerie d'investissement	-4,47 M	-1,04 M	40 k	-	96
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,42 M	5,62 M	3,54 M	458 k	204 k
Total de la dette émise	6,42 M	5,62 M	3,54 M	458 k	204 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-483 k	-1,08 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-483 k	-1,08 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	65 k	-123 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,94 M	4,61 M	3,42 M	458 k	204 k
Ajustements des taux de change	47,85 k	-112 k	13 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	432 k	-255 k	-64 k	-9,22 k	-62,54 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,32 k	45 k	10 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,08 M	-	-88,88 k	-564 k	-448 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,09 M	-	104 k	-308 k	-156 k
Variation du fonds de roulement net	-4,6 M	-	-1,22 M	8,07 k	1,44 k
Dette nette émise (remboursée)	5,94 M	4,54 M	3,54 M	458 k	204 k

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,69	-	-30,11	-135,11	-96,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,42	-	39,76	14,12	26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	54,98	-	53,38	16,15	12,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	54,98	-	53,38	16,15	12,95
Analyse des marges
Marge brute %	63,41	43,95	32,04	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,2	63,47	49,49	140,2	778,58
Marge d’EBITDA %	-28,02	-52,22	-30,38	-506,16	-1,94 k
Marge EBITA %	-28,96	-52,24	-47,25	-506,16	-1,94 k
Marge d'EBIT %	-30,52	-75,66	-47,25	-507,22	-1,94 k
Marge des activités poursuivies %	-31,6	-80,27	-49,79	-900,67	-5,61 k
Marge nette %	-31,6	-80,27	-49,79	-900,67	-5,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,6	-80,27	-49,79	-900,67	-5,61 k
Marge nette normalisée %	-19,74	-50,2	-31,35	-562,92	-3,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,78	-	-0,89	-593,5	-3,52 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,93	-	1,04	-324,45	-1,22 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	-	1,02	0,43	0,08
Rotation des actifs corporels	3,99	-	12,14	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	-	5,23	0,74	-
Rotation des stocks (stock moyen)	34,13	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,33	0,42	0,36	0,19	0,01
Quick Ratio	0,33	0,42	0,24	0,19	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,55	-0,44	-0,69	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,06	-	69,83	494,89	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,72	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	179,05	-	221,54	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-97,27	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-230,08	-145,85	-16,77	-91,61	-86,66
Dette totale / Capital total	176,88	318,09	-20,14	-1,09 k	-649,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-177,57	-140,54	-13,31	-91,61	-
Dette à long terme / Capital total	136,51	306,5	-15,99	-1,09 k	-
Dette totale / Total de l'actif	130,76	176,61	213,55	2,98 k	4,43 k
EBIT / Charges d'intérêt	-125,9	-30,41	-15,35	-1,18	-0,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-87,17	-18,66	-9,13	-1,18	-0,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,87	-22,29	-9,37	-1,18	-0,53
Dette totale / EBITDA	-7,3	-3,86	-0,62	-10,89	-18,7
Dette nette / EBITDA	-6,22	-3,78	-0,55	-10,74	-18,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,08	-3,23	-0,6	-10,89	-18,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,04	-3,16	-0,54	-10,74	-18,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,44	-	51,05	-67,68	-86,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,62	-	9,84	-67,68	-86,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	149,87	-	-11,96	6,64 k	-48,57
EBITA, 1 an Croissance en %	137,68	-	-5,48	6,64 k	-48,57
EBIT, 1 an Croissance %	149,57	-	-5,48	5,76 k	-48,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,57	-	-8,53	-84,92	-16,37
Résultat net, Croissance 1 an	123,57	-	-8,53	-84,92	-16,37
Résultat net normalisé sur 1 an	124,4	-	-5,46	-1,11 k	-16,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	123,57	-	-8,53	-84,92	-16,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,46	-	-15,46	-52,45	-10,11
Stocks, Croissance 1 an	140,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,24	-	-24,79	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	258,18	-	-12,5	-19,9	-37,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	287,18	-	9,61	17,05	-6,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,92	-	25,84	17,07	-6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,13 k	-	-17	-17,72	-43,02
CAPEX, Croissance 1 an	-80,57	-	-50	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,93 k	-	-	-82,51	-20,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,84 k	-	-	-90,1	-49,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,34	-	-	-88,05	-79,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,46	-	-	-81,99	-79,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,74	-	-	-62,74	488,68
EBITA, 2 ans CAGR %	91,12	-	-	-69,05	488,68
EBIT, 2 ans CAGR %	95,72	-	-	-69,02	449
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,85	-	-	-60,43	-64,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,85	-	-	-60,43	-64,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,19	-	-	-59,93	191,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,85	-	-	-60,43	-64,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,21	-	-	-85,55	-34,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,91	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,13	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	137,36	-	-	-86,26	-29,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137,56	-	-	-37	4,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,88	-	-	-16,98	4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,23	-	-	-66,87	-31,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	165,02	-	-	-	-62,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	168,68	-	-	-	-77,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,2	-	-	-	-87,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,48	-	-	-	-83,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	108,04	-	-	-	-58,52
EBITA, 3 ans CAGR %	78,85	-	-	-	-63,34
EBIT, 3 ans CAGR %	81,62	-	-	-	-63,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,62	-	-	-	-49,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,62	-	-	-	-49,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,98	-	-	-	-48,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,35	-	-	-	-49,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,67	-	-	-	-73,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,86	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,92	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,75	-	-	-	-77,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,19	-	-	-	-28,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,75	-	-	-	-13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	244,07	-	-	-	-60,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	479,83	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	713,72	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,3	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,65	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	89,71	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	89,73	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	91,32	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,97	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,97	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	207,95	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,97	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,24	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,12	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,56	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,8	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,33	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,93	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,02	-	-	-	-