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Flux de Trésorerie Intact Gold Corp.

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CA45826Y2015

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

18/08	Intact Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Intact Gold Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTACT GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	195 k	250 k	210 k	163 k	88,48 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,86 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	54,09 k	54,61 k	509 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	226 k	250 k	264 k	218 k	597 k
Résultat d'Exploitation	-226 k	-250 k	-264 k	-218 k	-597 k
Intérêts payés, total	-	-7,35 k	-14,59 k	-22,16 k	-28,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	821	119	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-6,53 k	-14,47 k	-22,16 k	-28,54 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-19,21 k	-5,42 k	-6,49 k	-7,13 k	-9,72 k
EBT, hors éléments non courants	-246 k	-262 k	-285 k	-247 k	-635 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-39,38 k	-6,56 k	-8,75 k	-4,16 k	6,56 k
Autres éléments non courants	18,01 k	850	10,56 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-267 k	-267 k	-283 k	-251 k	-629 k
Charge d'impôt	-	-26,88 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k	-629 k
Résultat net part du groupe	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k	-629 k
Résultat net	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k	-629 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k	-629 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k	-629 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-195 k	-	-210 k	-163 k	-88,48 k
EBITA	-226 k	-250 k	-264 k	-218 k	-597 k
EBIT	-226 k	-250 k	-264 k	-218 k	-597 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,05	-	-	-
Résultat net normalisé	-154 k	-164 k	-178 k	-154 k	-397 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,24 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	192 k	214 k	210 k	163 k	88,48 k
Charges locatives nettes, total	-	36 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,46 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	15,54 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 k	490	7,63 k	2,59 k	16,15 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21,88 k	15,31 k	6,56 k	2,41 k	8,97 k
Total des liquidités et VMP	23,88 k	15,8 k	14,19 k	5 k	25,12 k
Autres créances	7,84 k	6,27 k	1,35 k	646	2,23 k
Total des créances	7,84 k	6,27 k	1,35 k	646	2,23 k
Dépenses payées d'avance	1,3 k	1,59 k	13,57 k	11 k	10,05 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,02 k	23,66 k	29,11 k	16,65 k	37,4 k
Immobilisations corporelles brutes	638 k	688 k	687 k	686 k	231 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	638 k	688 k	687 k	686 k	231 k
Total des actifs	671 k	712 k	716 k	703 k	268 k
Passifs
Comptes à payer, total	94,73 k	49,65 k	12,83 k	318 k	42,79 k
Charges à payer, total	190 k	435 k	674 k	558 k	671 k
Emprunts à court terme	62,54 k	144 k	174 k	278 k	635 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	347 k	629 k	861 k	1,15 M	1,35 M
Dette à long terme	-	-	55,38 k	-	-
Total du passif	347 k	629 k	916 k	1,15 M	1,35 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,29 M	-5,53 M	-5,81 M	-6,06 M	-6,69 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	324 k	83,29 k	-200 k	-451 k	-1,08 M
Total des capitaux propres	324 k	83,29 k	-200 k	-451 k	-1,08 M
Total du passif et des capitaux propres	671 k	712 k	716 k	703 k	268 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
Actif net par action	0,02	0	-0,01	-0,02	-0,06
Actif corporel net	324 k	83,29 k	-200 k	-451 k	-1,08 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,01	-0,02	-0,06
Total de la dette	62,54 k	144 k	229 k	278 k	635 k
Dette nette	38,66 k	129 k	215 k	273 k	609 k
Dette relative aux contrats de location	-	288 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k	-629 k
Dépréciation et amortissement - CF	31,86 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	54,09 k	54,61 k	509 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,86 k	-	54,09 k	54,61 k	509 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	39,38 k	6,56 k	8,75 k	4,16 k	-6,56 k
Autres activités d'exploitation, total	-13,24 k	6,5 k	4,04 k	22,16 k	28,54 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	95,46 k	222 k	213 k	189 k	-134 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,55 k	1,57 k	4,92 k	701	-1,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,82 k	-281	-11,98 k	2,56 k	954
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,34 k	-4,52 k	-10,26 k	21,68 k	-233 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,44 k	-50 k	-52,6 k	-53,72 k	-53,5 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-71,44 k	-50 k	-52,6 k	-53,72 k	-53,5 k
Dette à court terme émise, total	60 k	53 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	70 k	27 k	300 k
Total de la dette émise	60 k	53 k	70 k	27 k	300 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	60 k	53 k	70 k	27 k	300 k
Variation nette de la trésorerie	-89,79 k	-1,52 k	7,14 k	-5,04 k	13,56 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,77 k	-10,06 k	22,95 k	42,91 k	-98,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,77 k	-5,47 k	32,07 k	56,76 k	-80,71 k
Variation du fonds de roulement net	-147 k	-201 k	-196 k	-192 k	163 k
Dette nette émise (remboursée)	60 k	53 k	70 k	27 k	300 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,29	-22,57	-23,14	-19,19	-76,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,04	-50,84	-128,83	188,4	120,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,4	-118,16	485,05	77,11	82,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,4	-118,16	485,05	77,11	82,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,04	0,03	0,01	0,03
Quick Ratio	0,09	0,04	0,02	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,01	-0,01	0,02	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,31	173,33	-114,38	-61,61	-58,75
Dette totale / Capital total	16,19	63,41	795,38	-160,51	-142,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-27,67	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	192,4	-	-
Dette totale / Total de l'actif	51,76	88,3	127,96	164,25	502,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-33,98	-18,11	-9,83	-20,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-14,41	-7,36	-3,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-18,01	-9,79	-4,97
Dette totale / EBITDA	-0,38	-	-1,09	-1,7	-7,17
Dette nette / EBITDA	-0,24	-	-1,02	-1,67	-6,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-	-0,87	-1,28	-4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-	-0,82	-1,26	-4,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,81	-	-	-22,39	-45,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,79	12,64	5,83	-17,61	174,14
EBIT, 1 an Croissance %	-35,79	12,64	5,83	-17,61	174,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,48	-9,94	17,85	-11,38	150,26
Résultat net, Croissance 1 an	-17,48	-9,94	17,85	-11,38	150,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,12	6,51	9,01	-13,4	157,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,48	-9,94	17,85	-11,37	150,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,61	7,83	-0,22	-0,13	-66,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,68	6,05	0,56	-1,86	-61,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,2	-74,28	-340,33	125,5	139,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,2	-74,28	-340,33	125,5	139,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,4	-94,24	127,24	-311,34	-1,17 k
CAPEX, Croissance 1 an	42,89	-30,02	5,2	2,13	-0,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,28	-70,2	-328	86,98	-329,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,28	-82,23	-686,06	76,99	-242,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,26	-	5,23	-	-35,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,15	-15,85	9,18	-6,62	50,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,15	-15,85	9,18	-6,62	50,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,77	-13,79	3,02	2,2	48,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,77	-13,79	3,02	2,2	48,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,48	-15,6	7,75	-2,84	49,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,77	-13,79	3,02	2,2	48,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,13	7,22	3,73	-0,17	-42,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,26	-5,44	3,27	-0,66	-38,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,5	-62,46	-21,38	132,8	132,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,5	-62,46	-21,38	132,8	132,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,11	-91,48	-63,81	119,15	376,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,8	0	-14,2	3,66	0,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,31	-85,84	-17,57	106,47	107,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,31	-89,56	2,06	222,06	58,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2	-	-15,84	-4,93	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,43	-8,13	-9,17	-0,6	33,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,43	-8,13	-9,17	-0,6	33,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,84	-28,86	-4,32	-2,02	37,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,84	-28,86	-4,32	-2,02	37,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,11	-9,43	-8,09	0,18	34,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,71	-28,86	-4,32	-2,02	37,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,56	10,02	4,68	2,43	-30,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,37	-19,81	-3,48	1,53	-27,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,07	-55,01	-30,29	11,71	134,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,07	-55,01	-30,29	11,71	134,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,9	-81,97	-74,54	-34,83	272,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,13	12,06	1,7	-9,07	2,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,53	-70,27	-64,25	8,31	113,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,53	-75,74	-60,03	22,62	145,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,05	-	2,77	-12,71	-24,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,83	5,02	-15,62	-7,53	11,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,83	5,02	-15,62	-7,53	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,24	0,07	-20,31	-17,77	14,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,24	0,07	-20,31	-17,77	14,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,04	1,08	-15,48	-6,85	11,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,42	-20,88	-20,92	-17,77	14,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,88	0,16	4,83	5,82	-17,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,24	-3,5	-20,61	-12,64	-19,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,44	-31,68	-33,87	-13,17	12,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,44	-31,68	-33,87	-13,17	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39	-53,41	-52,42	-51,04	-17,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,35	-18,22	-9,44	8,62	1,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,64	-45,14	-40,81	-35,46	-27,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-45,64	-51,43	-36,71	-31,74	-30,63