Flux de Trésorerie IntegraGen
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| 16/06 | Bourse : tensions entre Unicredit et l'Allemagne, SpaceX flambe (encore), Bénéteau au régime |  |
| 16/06 | IntegraGen en procédure de redressement judiciaire | |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,02 M | 6,25 M | 6,92 M | 8,28 M | 9 M | ||
Autres recettes, total | 250 k | 261 k | 29 k | 1 | - | ||
Total Chiffre d'affaires | 6,27 M | 6,51 M | 6,95 M | 8,28 M | 9 M | ||
Coût des marchandises vendues, total | 4,52 M | 5,25 M | 4,55 M | 4,72 M | 3,28 M | ||
Résultat Brut | 1,75 M | 1,26 M | 2,4 M | 3,56 M | 5,72 M | ||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 3,3 M | 2,95 M | 3,17 M | 3,3 M | 5,89 M | ||
Dépréciation et amortissement - (IS) | 106 k | 123 k | 136 k | 256 k | 227 k | ||
Autres dépenses de fonctionnement | 119 k | 117 k | 271 k | 360 k | -146 k | ||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 3,53 M | 3,19 M | 3,58 M | 3,92 M | 5,97 M | ||
Résultat d'Exploitation | -1,78 M | -1,93 M | -1,18 M | -363 k | -255 k | ||
Intérêts payés, total | -15 | - | -105 | -2,65 k | -2 k | ||
Intérêts perçus et revenus des placements | 62,34 k | 71,62 k | 2,53 k | 39,74 k | - | ||
Charges d'intérêt nettes | 62,32 k | 71,62 k | 2,43 k | 37,09 k | -2 k | ||
Gains (pertes) de change | -22,15 k | 381 k | - | 93 | - | ||
Autres produits non opérationnels | -21,28 k | 886 | 6,72 k | -4 | 2 k | ||
EBT, hors éléments non courants | -1,76 M | -1,48 M | -1,17 M | -326 k | -255 k | ||
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions) | - | - | - | - | -312 k | ||
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | 45 | 26,64 k | -23,6 k | 23,6 k | - | ||
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | -65,59 k | -2,39 M | -69,21 k | -21,95 k | - | ||
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | -70 k | -53,48 k | - | ||
Autres éléments non courants | -95,92 k | 2,64 M | 343 | -60,24 k | 100 k | ||
EBT, elements non courants inclus | -1,92 M | -1,2 M | -1,33 M | -438 k | -467 k | ||
Charge d'impôt | -271 k | -333 k | -193 k | -153 k | -92 k | ||
Résultat des activités poursuivies | -1,65 M | -862 k | -1,14 M | -285 k | -375 k | ||
Résultat net part du groupe | -1,65 M | -862 k | -1,14 M | -285 k | -375 k | ||
Résultat net | -1,65 M | -862 k | -1,14 M | -285 k | -375 k | ||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -1,65 M | -862 k | -1,14 M | -285 k | -375 k | ||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -1,65 M | -862 k | -1,14 M | -285 k | -375 k | ||
Éléments par action | |||||||
Bénéfice net par action - de base | -0,33 | -0,13 | -0,18 | -0,04 | -0,06 | ||
BPA de base - Activités poursuivies | -0,33 | -0,13 | -0,18 | -0,04 | -0,06 | ||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 5,02 M | 6,48 M | 6,46 M | 6,49 M | 6,7 M | ||
Bénéfice net par action - dilué | -0,33 | -0,13 | -0,18 | -0,04 | -0,06 | ||
BPA dilué - Activités poursuivies | -0,33 | -0,13 | -0,18 | -0,04 | -0,06 | ||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 5,02 M | 6,48 M | 6,46 M | 6,49 M | 6,7 M | ||
BPA de base normalisé | -0,22 | -0,14 | -0,11 | -0,03 | -0,02 | ||
BPA dilué normalisé | -0,22 | -0,14 | -0,11 | -0,03 | -0,02 | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
EBITDA | -1,67 M | -1,81 M | -1,04 M | -107 k | -28 k | ||
EBITA | -1,78 M | -1,93 M | -1,18 M | -363 k | -255 k | ||
EBIT | -1,78 M | -1,93 M | -1,18 M | -363 k | -255 k | ||
EBITDAR | -1,36 M | - | -780 k | - | 252 k | ||
Total des revenus (tels que rapportés) | 6,35 M | 6,59 M | 7,07 M | 8,32 M | 9,15 M | ||
Taux d’imposition effectif (%) | 14,09 | 27,88 | 14,47 | 34,96 | 19,7 | ||
Résultat net normalisé | -1,1 M | -923 k | -731 k | -204 k | -159 k | ||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||||
Charges locatives nettes, total | 312 k | - | 263 k | - | 280 k | ||
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | 22 | - | 393 | - | 3,89 k | ||
Amortissement imputé des contrats de location simple | 312 k | - | 263 k | - | 276 k | ||
Dépenses d'entretien et de réparation, total | - | 248 k | 238 k | - | 385 k |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||
Trésorerie et équivalents | 549 k | 1,34 M | 735 k | 1,2 M | 5,12 M | ||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 2,18 M | 2,79 M | 3,27 M | 1,61 M | - | ||
Total des liquidités et VMP | 2,73 M | 4,13 M | 4,01 M | 2,81 M | 5,12 M | ||
Créances clients, total | 2,14 M | 2,41 M | 2,32 M | 1,83 M | 2,14 M | ||
Autres créances | 623 k | 846 k | 395 k | 529 k | 444 k | ||
Total des créances | 2,76 M | 3,26 M | 2,72 M | 2,36 M | 2,59 M | ||
Stocks | 378 k | 360 k | 389 k | 290 k | 238 k | ||
Dépenses payées d'avance | 192 k | 158 k | 218 k | 232 k | - | ||
Autres actifs à court terme, total | 5,53 k | 3 | 3 | 5,61 k | - | ||
Total de l'actif circulant | 6,07 M | 7,91 M | 7,33 M | 5,69 M | 7,95 M | ||
Immobilisations corporelles brutes | 1,23 M | 1,27 M | 2,01 M | 2,05 M | 1,95 M | ||
Amortissements cumulés | -717 k | -835 k | -971 k | -1,22 M | -1,38 M | ||
Immobilisations corporelles nettes | 512 k | 436 k | 1,03 M | 827 k | 572 k | ||
Investissements à long terme | 323 k | 302 k | 217 k | 230 k | 302 k | ||
Autres immobilisations incorporelles, total | 90 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | ||
Autres actifs à long terme, total | 689 k | 3 | 2 | 80 | - | ||
Total des actifs | 7,59 M | 8,65 M | 8,58 M | 6,75 M | 8,82 M | ||
Passifs | |||||||
Comptes à payer, total | 1,65 M | 1,13 M | 1,55 M | 701 k | 901 k | ||
Charges à payer, total | 1,3 M | 1,24 M | 1,33 M | 1,15 M | - | ||
Emprunts à court terme | 163 | 173 | - | - | - | ||
Part à court terme de la dette à long terme | - | 262 k | 289 k | 107 k | - | ||
Impôts sur le revenu à payer | 72,15 k | 70,84 k | - | - | 1,82 M | ||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 1,06 M | 1,69 M | 2,2 M | 1,92 M | 712 k | ||
Autres passifs à court terme | 30,1 k | 30,4 k | 55,5 k | 49,6 k | 1,15 M | ||
Total du passif circulant | 4,11 M | 4,42 M | 5,42 M | 3,93 M | 4,58 M | ||
Dette à long terme | 1,49 M | 277 k | 289 k | 182 k | 2,02 M | ||
Autres passifs non courants | 703 k | 16,52 k | 80,43 k | 132 k | 54 k | ||
Total du passif | 6,31 M | 4,72 M | 5,79 M | 4,24 M | 6,65 M | ||
Actions ordinaires, total | 5,07 M | 6,54 M | 6,55 M | 6,56 M | 6,7 M | ||
Primes d'émissions d'actions | 36,18 M | 38,22 M | 38,11 M | 5,09 M | - | ||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -39,97 M | -40,83 M | -41,87 M | -9,14 M | -9,27 M | ||
Résultat global et autres | - | - | -1 | -1 | 4,73 M | ||
Total des fonds propres ordinaires | 1,28 M | 3,93 M | 2,79 M | 2,51 M | 2,17 M | ||
Total des capitaux propres | 1,28 M | 3,93 M | 2,79 M | 2,51 M | 2,17 M | ||
Total du passif et des capitaux propres | 7,59 M | 8,65 M | 8,58 M | 6,75 M | 8,82 M | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 5,02 M | 6,48 M | 6,46 M | 6,49 M | 6,65 M | ||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 5,02 M | 6,48 M | 6,46 M | 6,49 M | 6,65 M | ||
Actif net par action | 0,26 | 0,61 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | ||
Actif corporel net | 1,28 M | 3,93 M | 2,79 M | 2,51 M | 2,17 M | ||
Actif corporel net par action | 0,26 | 0,61 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | ||
Total de la dette | 1,49 M | 540 k | 577 k | 289 k | 2,02 M | ||
Dette nette | -1,23 M | -3,59 M | -3,43 M | -2,52 M | -3,11 M | ||
Dette relative aux contrats de location | 2,49 M | - | 2,1 M | - | 2,24 M | ||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | 32,44 k | - | - | - | ||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
Stocks - matières premières, total | 394 k | 387 k | 380 k | 298 k | - | ||
Stocks - travaux en cours, total | - | - | 8,84 k | - | - | ||
Stocks de produits finis, total | - | - | - | 7,74 k | - | ||
Machines, total | 1,23 M | 1,27 M | 1,88 M | 2,05 M | 1,95 M | ||
Employés à temps plein | 38 | 38 | 44 | 41 | 53 | ||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | - | 10,85 k | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éléments supplémentaires | |||||||
Variation du fonds de roulement net | 409 k | 389 k | -1,42 M | 871 k | -832 k |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -13,72 | -14,86 | -8,55 | -2,96 | -2,05 | ||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -30,46 | -33,3 | -18,8 | -7,36 | -4,56 | ||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -78,32 | -33,08 | -33,9 | -10,74 | -16,03 | ||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -78,32 | -33,08 | -33,9 | -10,74 | -16,03 | ||
Analyse des marges | |||||||
Marge brute % | 27,88 | 19,39 | 34,49 | 42,95 | 63,52 | ||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 52,65 | 45,34 | 45,6 | 39,89 | 65,46 | ||
Marge d’EBITDA % | -26,67 | -27,76 | -15,01 | -1,29 | -0,31 | ||
Marge EBITA % | -28,36 | -29,65 | -16,97 | -4,38 | -2,83 | ||
Marge d'EBIT % | -28,36 | -29,65 | -16,97 | -4,38 | -2,83 | ||
Marge des activités poursuivies % | -26,32 | -13,25 | -16,4 | -3,44 | -4,17 | ||
Marge nette % | -26,32 | -13,25 | -16,4 | -3,44 | -4,17 | ||
Net Avail. Pour la marge commune % | -26,32 | -13,25 | -16,4 | -3,44 | -4,17 | ||
Marge nette normalisée % | -17,54 | -14,18 | -10,52 | -2,46 | -1,77 | ||
Rotation des actifs | |||||||
Rotation des actifs | 0,77 | 0,8 | 0,81 | 1,08 | 1,16 | ||
Rotation des actifs corporels | 14,64 | 13,73 | 9,46 | 8,9 | 12,87 | ||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,41 | 2,74 | 2,92 | 3,99 | 4,54 | ||
Rotation des stocks (stock moyen) | 14 | 14,22 | 12,16 | 13,92 | 12,44 | ||
Liquidité à court terme | |||||||
Current Ratio | 1,48 | 1,79 | 1,35 | 1,45 | 1,73 | ||
Quick Ratio | 1,34 | 1,67 | 1,24 | 1,32 | 1,68 | ||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 107,36 | 133,02 | 124,91 | 91,49 | 80,7 | ||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 26,14 | 25,67 | 30,01 | 26,21 | 29,43 | ||
Délais de paiement des fournisseurs | 112,7 | 96,88 | 106,38 | 88,65 | - | ||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 20,81 | 61,81 | 48,54 | 29,05 | - | ||
Solvabilité à long terme | |||||||
Total des dettes/capitaux propres | 116,4 | 13,74 | 20,67 | 11,5 | 92,81 | ||
Dette totale / Capital total | 53,79 | 12,08 | 17,13 | 10,32 | 48,14 | ||
Dette à long terme / Capitaux propres | 116,39 | 7,06 | 10,33 | 7,24 | 92,81 | ||
Dette à long terme / Capital total | 53,78 | 6,21 | 8,56 | 6,5 | 48,14 | ||
Dette totale / Total de l'actif | 83,1 | 54,56 | 67,45 | 62,82 | 75,39 | ||
EBIT / Charges d'intérêt | -119 k | - | -11,23 k | -137,11 | -127,5 | ||
EBITDA / Charges d'intérêt | -112 k | - | -9,94 k | -40,39 | -14 | ||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -112 k | - | -9,94 k | -40,39 | -14 | ||
Dette totale / EBITDA | -0,89 | -0,3 | -0,55 | -2,7 | -71,96 | ||
Dette nette / EBITDA | 0,74 | 1,99 | 3,29 | 23,55 | 111,04 | ||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,89 | -0,3 | -0,55 | -2,7 | -71,96 | ||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,74 | 1,99 | 3,29 | 23,55 | 111,04 | ||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 8,37 | 3,77 | 6,8 | 19,12 | 8,7 | ||
Résultat brut, Croissance 1 an | 61,84 | -12,17 | 89,99 | 48,34 | 0,02 | ||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -24,81 | 7,99 | -42,26 | -89,75 | -60 | ||
EBITA, 1 an Croissance en % | -23,12 | 8,51 | -38,9 | -69,21 | -29,75 | ||
EBIT, 1 an Croissance % | -23,12 | 8,51 | -38,9 | -69,21 | -29,75 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 7,62 | -47,77 | 32,19 | -75,01 | 31,58 | ||
Résultat net, Croissance 1 an | 7,62 | -47,77 | 32,19 | -75,01 | 31,58 | ||
Résultat net normalisé sur 1 an | -27,05 | -16,11 | -20,38 | -72,15 | -15,56 | ||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 9,62 | -59,56 | 32,54 | -75,1 | 28,82 | ||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 53,55 | 12,81 | -3,73 | -21,37 | 17,24 | ||
Stocks, Croissance 1 an | 40,82 | -4,72 | 7,96 | -25,46 | -17,93 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 48,28 | -14,77 | 137,05 | -20,04 | -30,83 | ||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -11,95 | 13,96 | -0,77 | -21,38 | 30,74 | ||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -56,25 | 206,53 | -28,92 | -10,2 | -13,47 | ||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -56,28 | 206,51 | -28,92 | -10,2 | -13,47 | ||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,16 | 6,04 | 5,27 | 12,79 | 13,79 | ||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 20,33 | 8,07 | 29,17 | 67,88 | 54,43 | ||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 2,08 | -9,89 | -21,03 | -75,67 | -83,62 | ||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,71 | -8,66 | -18,58 | -56,63 | -53,5 | ||
EBIT, 2 ans CAGR % | 2,71 | -8,66 | -18,58 | -56,63 | -53,5 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 25,77 | -25,03 | -16,91 | -42,52 | -42,64 | ||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 25,77 | -25,03 | -16,91 | -42,52 | -42,64 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 11,42 | -21,77 | -18,46 | -52,91 | -53,32 | ||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 25,14 | -33,41 | -26,78 | -42,55 | -43,67 | ||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 3,05 | 31,61 | 4,21 | -13 | -3,99 | ||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,36 | 15,83 | 1,42 | -10,29 | -21,75 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 46,1 | 12,42 | 42,14 | 37,68 | -25,62 | ||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -9,03 | 0,17 | 6,34 | -11,67 | 1,38 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -41,59 | 15,81 | 47,61 | -20,11 | -11,85 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -41,62 | 15,76 | 47,6 | -20,11 | -11,85 | ||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,04 | 2,02 | 6,29 | 9,7 | 11,41 | ||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 131,72 | 1,48 | 30,43 | 35,27 | 65,47 | ||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -15,9 | 4,01 | -22,31 | -60,02 | -75,07 | ||
EBITA, 3 ans CAGR % | -14,96 | 4,61 | -20,12 | -41,12 | -49,07 | ||
EBIT, 3 ans CAGR % | -14,97 | 4,61 | -20,12 | -41,12 | -49,07 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -13,45 | -6,17 | -9,43 | -44,33 | -24,23 | ||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -13,45 | -6,17 | -9,43 | -44,33 | -24,23 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -14,5 | 1,36 | -21,43 | -43 | -44,22 | ||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -18,61 | -14,12 | -16,24 | -48,89 | -25,08 | ||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 8,73 | 6,2 | 18,58 | -5,13 | -3,9 | ||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 17,27 | 1,89 | 13,15 | -8,47 | -12,89 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 46,77 | 22,08 | 44,16 | 17,34 | 9,45 | ||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,48 | -1,93 | -0,14 | -3,84 | 0,66 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 23,25 | 1,51 | -1,58 | 25,07 | -17,95 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 22,84 | 1,47 | -1,61 | 25,07 | -17,95 | ||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 6,14 | 6,48 | 5,13 | 6,2 | 9,23 | ||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 94,06 | 56,82 | 76,35 | 24,11 | 39,54 | ||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -6,74 | -4,93 | -17,99 | -41,83 | -58,32 | ||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,83 | -4 | -16,43 | -26,44 | -35,66 | ||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,83 | -4 | -16,43 | -26,44 | -35,66 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -4,15 | -12,96 | -14,85 | -22,87 | -24,55 | ||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -4,15 | -12,96 | -14,85 | -22,87 | -24,55 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -6,04 | -8,38 | -16,1 | -25,47 | -36,2 | ||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -9,47 | -19,76 | -21,98 | -26,88 | -28,53 | ||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 25,61 | 13,13 | 6,9 | -1,94 | 8,98 | ||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 16,04 | 12,73 | 10,65 | -3,17 | -2,37 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 19,12 | 15,64 | 44,9 | 28,09 | 10,63 | ||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 1,73 | 1,95 | 8,21 | -5,95 | 0,46 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -16,14 | 3,96 | 32,47 | -7,76 | -5,82 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -16,14 | 3,96 | 32,2 | -7,79 | -5,84 |
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