Flux de Trésorerie Interactive Strength Inc.

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Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,020 ^USD	+1,34 %		-4,73 %	-94,97 %

07/07	Interactive Strength va acquérir STEPR	MT
20/05	Interactive Strength Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTERACTIVE STRENGTH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	323 k	681 k	962 k	5,38 M	11,53 M
Total Chiffre d'affaires	323 k	681 k	962 k	5,38 M	11,53 M
Coût des marchandises vendues, total	5,16 M	9,55 M	6,49 M	8,16 M	10,62 M
Résultat Brut	-4,84 M	-8,87 M	-5,53 M	-2,78 M	913 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16 M	25,52 M	38,91 M	18,32 M	17,25 M
Dépenses de R&D	16,3 M	19,96 M	10,04 M	6,99 M	2,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,3 M	45,48 M	48,95 M	25,31 M	20,17 M
Résultat d'Exploitation	-37,15 M	-54,34 M	-54,48 M	-28,08 M	-19,26 M
Intérêts payés, total	-935 k	-952 k	-1,59 M	-7,73 M	-11,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,55 M
Charges d'intérêt nettes	-935 k	-952 k	-1,59 M	-7,73 M	-10,23 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-300 k	-
Autres produits non opérationnels	52 k	-3,56 M	2,41 M	2,63 M	-25,45 M
EBT, hors éléments non courants	-38,03 M	-58,86 M	-53,66 M	-33,48 M	-54,94 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-1,1 M	-600 k
Autres éléments non courants	5,19 M	630 k	2,29 M	-355 k	31,57 M
EBT, elements non courants inclus	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Charge d'impôt	4 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Résultat net part du groupe	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Résultat net	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-1,2 k
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-1,2 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	19,93 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-1,2 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-1,2 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	19,93 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-1,72 k
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-1,72 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,38 M	-47,61 M	-49,95 M	-24,26 M	-16,08 M
EBITA	-36,13 M	-49,35 M	-50,84 M	-24,73 M	-16,24 M
EBIT	-37,15 M	-54,34 M	-54,48 M	-28,08 M	-19,26 M
EBITDAR	-	-	-	-23,83 M	-15,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	962 k	5,38 M	11,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	4 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-23,77 M	-36,78 M	-33,54 M	-20,92 M	-34,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2 M	2,5 M	700 k	-	-
Dépense de marketing	6,57 M	6,22 M	1,63 M	1,08 M	2,27 M
Dépenses générales et administratives	9,44 M	19,3 M	37,28 M	17,24 M	14,98 M
Dépense en recherche et de développement	16,73 M	19,96 M	10,04 M	6,99 M	2,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	426 k	529 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,41 M	3,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,99 M	-2,55 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	112 k	1,76 M	6,5 M	3,8 M	894 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	31 k	286 k	507 k	26 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,02 M	4,3 M	22,93 M	6,42 M	2,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	6,35 M	29,94 M	10,25 M	3,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 M	226 k	-	138 k	512 k
Total des liquidités et VMP	1,7 M	226 k	-	138 k	512 k
Créances clients, total	-	-	1 k	1,43 M	2,61 M
Autres créances	-7 k	750 k	536 k	439 k	274 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	6,59 M
Total des créances	-7 k	750 k	537 k	1,86 M	9,48 M
Stocks	2,06 M	8,17 M	4,42 M	5,84 M	4,12 M
Dépenses payées d'avance	356 k	307 k	311 k	225 k	385 k
Autres actifs à court terme, total	4,75 M	369 k	86 k	146 k	201 k
Total de l'actif circulant	8,86 M	9,82 M	5,36 M	8,22 M	14,7 M
Immobilisations corporelles brutes	3,16 M	3,48 M	3,65 M	3,92 M	4,89 M
Amortissements cumulés	-966 k	-2,04 M	-2,93 M	-3,39 M	-4,19 M
Immobilisations corporelles nettes	2,19 M	1,44 M	727 k	531 k	696 k
Goodwill	-	-	-	13,22 M	15,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,91 M	6,44 M	5,15 M	8,25 M	10,05 M
Charges différées à long terme	6,1 M	6,74 M	2,35 M	821 k	443 k
Autres actifs à long terme, total	9 k	9 k	3,22 M	3,13 M	5,41 M
Total des actifs	22,07 M	24,45 M	16,8 M	34,17 M	46,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,11 M	7,74 M	10,56 M	11,17 M	8,98 M
Charges à payer, total	2,12 M	4,78 M	860 k	1,22 M	2,46 M
Emprunts à court terme	6,93 M	10,98 M	9,81 M	11,32 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	15,74 M
Part à court terme des contrats de location	-	106 k	54 k	261 k	159 k
Impôts sur le revenu à payer	-	7 k	7 k	7 k	7 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15 k	29 k	77 k	77 k	1,32 M
Autres passifs à court terme	295 k	520 k	168 k	2,83 M	2,62 M
Total du passif circulant	11,48 M	24,17 M	21,53 M	26,88 M	31,28 M
Dette à long terme	520 k	-	-	-	4,53 M
Contrats de location à long terme	-	9 k	229 k	170 k	171 k
Autres passifs non courants	-	3 M	591 k	4 k	2,16 M
Total du passif	12 M	27,18 M	22,35 M	27,06 M	38,15 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	1 k	-
Actions privilégiées Convertibles	29,73 M	-	-	-	2,31 M
Total des capitaux propres privilégiés	29,73 M	-	-	1 k	2,31 M
Actions ordinaires, total	3 k	4 k	7 k	8 k	-
Primes d'émissions d'actions	37,81 M	112 M	161 M	210 M	234 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,31 M	-116 M	-167 M	-203 M	-228 M
Résultat global et autres	-159 k	365 k	100 k	183 k	113 k
Total des fonds propres ordinaires	-19,66 M	-2,73 M	-5,55 M	7,11 M	6,39 M
Total des capitaux propres	10,07 M	-2,73 M	-5,55 M	7,12 M	8,69 M
Total du passif et des capitaux propres	22,07 M	24,45 M	16,8 M	34,17 M	46,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	11,36 k	294 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	43,93 k
Actif net par action	-	-	-	-	145,41
Actif corporel net	-24,58 M	-9,17 M	-10,7 M	-14,35 M	-19,2 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-437,16
Total de la dette	7,45 M	11,09 M	10,09 M	11,75 M	20,6 M
Dette nette	5,75 M	10,87 M	10,09 M	11,61 M	20,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	3,41 M	4,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	5
Stocks de produits finis, total	2,06 M	4,57 M	2,61 M	3,87 M	3,75 M
Machines, total	3,04 M	3,24 M	3,24 M	3,31 M	4,32 M
Employés à temps plein	-	53	36	26	72
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,84 M	-58,22 M	-51,37 M	-34,93 M	-23,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	747 k	1,73 M	882 k	467 k	169 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,02 M	5 M	3,64 M	3,36 M	3,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,76 M	6,73 M	4,53 M	3,83 M	3,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	428 k	-	2 M	2,3 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	181 k	-	-	27 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,28 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	6,35 M	29,94 M	10,25 M	3,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	9 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,65 M	4,65 M	-1,22 M	5,26 M	4,2 M
Variation des créances	-	-	-1 k	-2,05 M	571 k
Variation des stocks	-3,41 M	-2,44 M	-1,79 M	1,58 M	1,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,18 M	3,93 M	2,08 M	-973 k	846 k
Variation des revenus collectés avant livraison	15 k	14 k	48 k	-101 k	179 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,55 M	988 k	359 k	32 k	-337 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,26 M	-35,54 M	-15,43 M	-14,81 M	-10,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,62 M	-577 k	-	-	-94 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,46 M	-452 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,74 M	-7,03 M	-1,42 M	-212 k	-901 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-5,04 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-47,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,36 M	-7,61 M	-1,42 M	-1,68 M	-53,74 M
Dette à court terme émise, total	15,72 M	10,53 M	7,33 M	5,41 M	-
Dette à long terme émise, total	4 M	-	-	1,28 M	65,12 M
Total de la dette émise	19,72 M	10,53 M	7,33 M	6,69 M	65,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,89 M	-1,32 M	-2,94 M	-890 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-69 k	-	-2,57 M	-1,25 M
Total de la dette remboursée	-1,89 M	-1,39 M	-2,94 M	-3,46 M	-1,25 M
Émission d'actions ordinaires	4,15 M	2,64 M	15,1 M	13,37 M	1,69 M
Émission d'actions privilégiées	30,48 M	30 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,38 M	-250 k	-950 k
Flux de trésorerie de financement	52,45 M	41,77 M	17,1 M	16,34 M	64,62 M
Ajustements des taux de change	-151 k	-91 k	-483 k	286 k	-99 k
Variation nette de la trésorerie	1,69 M	-1,47 M	-226 k	138 k	374 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,65 M	-22,99 M	2,84 M	-5,31 M	-20,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,07 M	-22,4 M	3,83 M	-484 k	-12,79 M
Variation du fonds de roulement net	5,85 M	-6,1 M	-2,83 M	-903 k	6,02 M
Dette nette émise (remboursée)	17,83 M	9,14 M	4,39 M	3,22 M	63,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-166,3	-146,05	-165,09	-68,87	-29,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-346,67	-262,52	-528,03	-150,01	-49,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,96 k	-1,59 k	1,24 k	-4,47 k	-303,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	182,07	519,96	1,24 k	-4,47 k	-355,03
Analyse des marges
Marge brute %	-1,5 k	-1,3 k	-574,64	-51,64	7,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,95 k	3,75 k	4,04 k	340,5	149,64
Marge d’EBITDA %	-10,95 k	-6,99 k	-5,19 k	-450,91	-139,43
Marge EBITA %	-11,19 k	-7,25 k	-5,28 k	-459,59	-140,89
Marge d'EBIT %	-11,5 k	-7,98 k	-5,66 k	-522,03	-167,03
Marge des activités poursuivies %	-10,17 k	-8,55 k	-5,34 k	-649,33	-207,88
Marge nette %	-10,17 k	-8,55 k	-5,34 k	-649,33	-207,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,17 k	-8,55 k	-5,34 k	-649,33	-207,88
Marge nette normalisée %	-7,36 k	-5,4 k	-3,49 k	-388,93	-297,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,97 k	-3,38 k	294,96	-98,76	-174,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,79 k	-3,29 k	398,13	-9	-110,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,05	0,21	0,28
Rotation des actifs corporels	0,23	0,38	0,89	8,55	18,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	7,54	5,71
Rotation des stocks (stock moyen)	4,92	1,35	1,03	1,59	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,41	0,25	0,31	0,47
Quick Ratio	0,15	0,04	0,02	0,07	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-1,47	-0,72	-0,55	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	48,54	63,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,2	270,82	354,09	230,29	171,36
Délais de paiement des fournisseurs	159,08	153,5	1,22 k	415,11	413,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-136,29	-177,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,95	-405,89	-181,72	165,14	236,92
Dette totale / Capital total	42,51	132,69	222,37	62,28	70,32
Dette à long terme / Capitaux propres	5,16	-0,33	-4,12	2,39	54,09
Dette à long terme / Capital total	2,97	0,11	5,05	0,9	16,06
Dette totale / Total de l'actif	54,36	111,18	133,04	79,18	81,44
EBIT / Charges d'intérêt	-39,73	-57,09	-34,31	-3,63	-1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,84	-50,01	-31,46	-3,08	-1,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,65	-50,62	-31,46	-3,08	-1,33
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,23	-0,2	-0,49	-1,32
Dette nette / EBITDA	-0,16	-0,23	-0,2	-0,49	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,23	-0,2	-0,49	-1,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,23	-0,2	-0,49	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	110,84	41,26	459,25	114,31
Résultat brut, Croissance 1 an	1,25 k	83,15	-37,66	-49,75	-132,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,75	36,21	5,1	-51,44	-26,79
EBITA, 1 an Croissance en %	118,48	38,22	4,45	-51,36	-27,56
EBIT, 1 an Croissance %	124,62	46,3	4,63	-48,45	-31,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	193,66	77,3	-11,77	-32	-31,39
Résultat net, Croissance 1 an	193,66	77,3	-11,77	-32	-31,39
Résultat net normalisé sur 1 an	132,41	54,76	-4,85	-37,61	64,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	142 k	83,31
Stocks, Croissance 1 an	4,57 k	36,17	-45,88	32,16	-29,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	224,93	-34,43	-49,37	-26,96	31,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	276,87	10,79	-31,27	103,37	37,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,47	-62,68	16,68	34,12	33,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,82	-86,1	103,15	-228,13	-10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	185	-7,09	-56,6	-3,99	-29,73
CAPEX, Croissance 1 an	817,13	-78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-40,51	-112,8	-287,26	279,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-41,16	-117,76	-112,64	2,54 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	72,58	181,07	246,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	397,7	6,85	-44,03	-59,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	70,39	19,54	-28,56	-43,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	72,74	19,33	-28,72	-43,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	81,28	21,11	-26,56	-40,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	128,18	25,07	-22,54	-31,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	128,18	25,07	-22,54	-31,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	89,65	18,79	-22,95	1,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	5,01 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	1,26 k	-14,15	-15,42	-3,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	45,96	-42,38	-39,19	-2,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	104,34	-12,74	18,23	66,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-31,3	-34,01	25,1	33,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-59,19	-46,86	61,34	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	62,73	-36,5	-35,45	-17,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	42,04	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,9	-51,03	166,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,28	-85,02	82,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,38	156,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	149,02	-16,91	-53,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	44,96	-11,46	-30,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	45,4	-11,52	-30,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	48,8	-8,9	-28,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	66,24	2,08	-25,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	66,24	2,08	-25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	48,57	-4,16	-0,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	364,93	-0,87	-20,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	2,56	-37,64	-21,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	42,11	15,69	24,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,03	-16,41	27,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,32	-28,74	32,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	4,75	-27,12	-33,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-45,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,39	-3,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-76,66	-15,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	147,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,95