Flux de Trésorerie Interbit Ltd Cinnober Boat

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Cours en clôture Cinnober Boat			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

19/08	North Peak Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	North Peak Resources lance sa campagne de forage 2026 à Prospect Mountain	MT

3b0e57b7b4f7f194.L7gQq25hcpQFsWT65PlJLNARAkMCi6cpqFoKlcrGz0E.Z-8j_11MMNh9hC2Uk7cPRLlWS3dExM1v-gBi9pqR_ApO_WecATYL0335NQ

Données Financières Publiées: INTERBIT LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	989 k	1,18 M	1,72 M	1,15 M	1,38 M
Coûts d'exploration / de forage, total	219 k	2,1 M	3,11 M	3,07 M	2,5 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	3,93 M	5,75 M	4,75 M	4,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-3,93 M	-5,75 M	-4,75 M	-4,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,26 k	142 k	365 k	164 k	90,97 k
Charges d'intérêt nettes	33,26 k	142 k	365 k	164 k	90,97 k
Autres produits non opérationnels	-2	1	-1	-191 k	-617 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-3,79 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-679 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-95 k
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat des activités abandonnées	150 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat net	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,05 M	23,18 M	25,88 M	30,42 M	39,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,19	-0,21	-0,16	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,05 M	23,18 M	25,88 M	30,42 M	39,85 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,1	-0,13	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,1	-0,13	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,07 M	-5,72 M	-4,7 M	-4,54 M
EBITA	-1,75 M	-3,93 M	-5,75 M	-4,75 M	-4,58 M
EBIT	-1,75 M	-3,93 M	-5,75 M	-4,75 M	-4,58 M
Résultat net normalisé	-1,07 M	-2,37 M	-3,37 M	-2,98 M	-3,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	8,34 k	9,33 k	7,67 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,02 k	1,98 k	34,86 k	-	-
Dépense de marketing	1,02 k	1,98 k	34,86 k	-	-
Dépenses générales et administratives	931 k	973 k	1,41 M	1,05 M	1,38 M
Frais d'exploration et de forage	219 k	2,1 M	3,11 M	3,07 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,12 M	8,09 M	5,3 M	1,27 M	2,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des liquidités et VMP	5,22 M	8,19 M	5,4 M	1,37 M	2,32 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	846 k
Total des créances	-	-	-	-	846 k
Dépenses payées d'avance	115 k	120 k	160 k	184 k	-
Total de l'actif circulant	5,33 M	8,31 M	5,56 M	1,56 M	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,65 M	208 k	8,59 M	9,1 M	11,68 M
Amortissements cumulés	-	-51,62 k	-	-	-117 k
Immobilisations corporelles nettes	3,65 M	156 k	8,59 M	9,1 M	11,56 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	411 k
Total des actifs	8,98 M	8,46 M	14,16 M	10,65 M	15,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	100 k	439 k	127 k	616 k
Charges à payer, total	23,88 k	27,72 k	47,24 k	15,61 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	59,59 k	50,89 k	32,57 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	545 k
Total du passif circulant	148 k	188 k	537 k	176 k	1,16 M
Contrats de location à long terme	-	4,69 k	28,05 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	394 k
Total du passif	148 k	192 k	565 k	176 k	1,56 M
Actions ordinaires, total	27,67 M	28,78 M	38,18 M	39,48 M	46,44 M
Primes d'émissions d'actions	11,34 M	14,14 M	15,41 M	15,82 M	17,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,18 M	-34,65 M	-40,04 M	-44,82 M	-50,02 M
Résultat global et autres	-	-	40,36 k	-1	-148 k
Total des fonds propres ordinaires	8,83 M	8,27 M	13,59 M	10,48 M	13,58 M
Total des capitaux propres	8,83 M	8,27 M	13,59 M	10,48 M	13,58 M
Total du passif et des capitaux propres	8,98 M	8,46 M	14,16 M	10,65 M	15,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,33 M	22,58 M	30,16 M	31,77 M	49,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,33 M	22,58 M	30,13 M	31,77 M	44,28 M
Actif net par action	0,41	0,37	0,45	0,33	0,31
Actif corporel net	8,83 M	8,27 M	13,59 M	10,48 M	13,58 M
Actif corporel net par action	0,41	0,37	0,45	0,33	0,31
Total de la dette	0	64,27 k	78,94 k	32,57 k	0
Dette nette	-5,22 M	-8,12 M	-5,33 M	-1,34 M	-2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	182 k	132 k	210 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,57 M	-4,47 M	-5,39 M	-4,77 M	-5,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	51,62 k	103 k	97,38 k	64,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	51,62 k	103 k	97,38 k	64,71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	679 k	-	-	95 k
Rémunération à base d'actions (CF)	543 k	659 k	920 k	536 k	699 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-150 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	8,34 k	9,33 k	7,67 k	-148 k
Variation des créances	-	-	-	-	-45,37 k
Variation des dettes fournisseurs	19,87 k	-19,56 k	398 k	-383 k	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,35 k	-5,26 k	-40,08 k	-23,56 k	394 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	-3,1 M	-4 M	-4,54 M	-3,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-29,6 k	-732 k	-599 k	-406 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	657 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	150 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	627 k	-732 k	-599 k	-1,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-56,7 k	-81,79 k	-54,04 k	-32,57 k
Total de la dette remboursée	-	-56,7 k	-81,79 k	-54,04 k	-32,57 k
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	5,75 M	2,14 M	1,21 M	5,7 M
Autres activités de financement, total	-473 k	-249 k	-108 k	-48,04 k	-163 k
Flux de trésorerie de financement	631 k	5,44 M	1,95 M	1,11 M	5,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-1,63 M	2,97 M	-2,78 M	-4,03 M	946 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-1,8 M	-2,99 M	-3,3 M	-2,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	-1,8 M	-2,99 M	-3,3 M	-2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-69,22 k	24,82 k	-318 k	366 k	-356 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-56,7 k	-81,79 k	-54,04 k	-32,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,64	-28,19	-31,79	-23,92	-22,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,88	-28,65	-32,68	-24,54	-23,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,78	-52,29	-49,29	-39,67	-43,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,78	-52,29	-49,29	-39,67	-43,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,09	44,26	10,37	8,87	2,73
Quick Ratio	35,31	43,62	10,07	7,82	2,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,49	-16,51	-7,45	-25,87	-2,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,78	0,58	0,31	-
Dette totale / Capital total	-	0,77	0,58	0,31	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,06	0,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,06	0,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,64	2,27	3,99	1,65	10,27
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	-	7,98	0,94	0,29	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	7,75	0,83	0,26	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	435,21	-16,35	-3,33
EBITA, 1 an Croissance en %	5,97	124,75	46,22	-15,91	-3,5
EBIT, 1 an Croissance %	5,97	124,75	46,22	-15,91	-3,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,6	160,41	20,49	-11,4	8,97
Résultat net, Croissance 1 an	-1,8	185,33	20,49	-11,4	8,97
Résultat net normalisé sur 1 an	7,6	120,85	42,07	-11,4	6,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11	125,26	7,91	-24,62	-16,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,6 k	-95,73	5,41 k	5,84	27,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,13	-5,77	67,29	-24,76	42,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,35	-6,37	64,35	-22,93	29,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,35	-6,37	64,35	-22,93	29,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,39	180,28	29,02	13,56	-31,15
CAPEX, Croissance 1 an	3,63 k	-97,74	2,37 k	-18,15	-32,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	61,44	10	65,65	13,01	-34,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	61,44	10	65,65	13,01	-34,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	109,6	-10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,75	54,33	81,28	9,85	-9,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,75	54,33	81,28	9,85	-9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,39	67,39	77,13	3,32	-1,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,92	67,39	85,42	3,32	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,39	54,15	77,13	12,2	-2,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,29	41,59	55,91	-9,81	-20,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	69,19	53,41	663,57	15,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17	9,45	25,56	12,19	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,54	9,2	24,05	12,55	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,54	9,2	24,05	12,55	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,8	41,67	90,17	21,05	-11,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-8,04	-25,17	349,85	-25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,63	33,26	34,99	35,28	-14,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,63	33,26	34,99	35,28	-14,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	61,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,19	-10,75	51,58	39,46	5,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,19	-10,75	51,58	39,46	5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,15	-5,85	50,02	40,61	5,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,8	-5,85	50,02	44,96	5,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,15	-10,88	50,02	40,61	10,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,28	-24,5	29,33	22,37	-12,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	440,27	35,55	320,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,55	8,86	26,08	5,85	21,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,57	10,81	25,14	5,85	17,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	10,81	25,14	5,85	17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,02	-12,14	37,32	60,14	0,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	175,49	-22,9	139,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,39	-12,25	43,28	26,27	6,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,39	-12,25	43,28	26,27	6,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,01	-7,7	-11,56	-3,02	22,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,01	-7,7	-11,56	-3,02	22,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,38	-5,3	-12,33	-2,28	26,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,15	-5,3	-12,33	-2,28	26,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,38	-8,37	-12,33	-2,28	26,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,26	-20,93	-25,32	-18,93	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	191,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,56	-14,34	4,49	10,18	16,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,58	-13,78	5,32	11,5	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,58	-13,78	5,32	11,5	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,75	-5,15	-12,67	-0,12	15,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,2	-0,35	-6,18	4,34	16,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,2	-0,35	-6,18	4,34	16,2