Ratios Financiers International Company For Fertilizers & Chemicals Egyptian Exchange
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ICFC/CA
EGS520D1C015
Produits chimiques destinée à l'agriculture
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9580 EGP | -.--% |
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-.--% | -0,52 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,43 | 7,51 | 17,88 | 12,37 | 6,52 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,71 | 8,29 | 20,54 | 14,02 | 7,03 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,22 | 89,48 | 63,73 | 48,51 | 22,6 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14,96 | 77,23 | 55,66 | 43,39 | 21,65 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 4,64 | 8,6 | 11,26 | 7,55 | 5,62 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 3,11 | 3,33 | 2,17 | 1,83 | 2,04 | |||||
Marge d’EBITDA % | 1,68 | 5,37 | 9,11 | 5,73 | 3,69 | |||||
Marge EBITA % | 1,53 | 5,19 | 9,02 | 5,7 | 3,64 | |||||
Marge d'EBIT % | 1,53 | 5,19 | 9,02 | 5,7 | 3,64 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 3,24 | 19,9 | 11,07 | 8,5 | 5,81 | |||||
Marge nette % | 3,24 | 19,9 | 11,07 | 8,5 | 5,81 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,99 | 17,18 | 9,67 | 7,6 | 5,56 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,54 | 13,28 | 8,29 | 6,12 | 4,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 41,1 | -3,5 | -4,32 | 3,02 | -1,69 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 43,05 | -3,07 | -4,09 | 3,19 | -1,6 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,49 | 2,31 | 3,17 | 3,47 | 2,87 | |||||
Rotation des actifs corporels | 172,27 | 155,91 | 377,05 | 464,95 | 514,61 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 15,07 | 42,71 | 69,9 | 51,65 | 31,87 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 21,02 | 27,16 | 16,56 | 17,89 | 18,93 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,92 | 1,09 | 1,5 | 1,6 | 1,78 | |||||
Quick Ratio | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,99 | 0,87 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,85 | 0,5 | -0,15 | 0,6 | -0,27 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 24,22 | 8,55 | 5,22 | 7,09 | 11,45 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 17,36 | 13,44 | 22,04 | 20,46 | 19,28 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 31,41 | - | - | 1,27 | 1,29 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 10,18 | - | - | 26,27 | 29,44 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 73,27 | 78,61 | 48,14 | 43,39 | 17,58 | |||||
Dette totale / Capital total | 42,29 | 44,01 | 32,5 | 30,26 | 14,95 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 49,79 | 48,89 | 42,77 | 36,97 | 19,91 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,49 | 7,52 | 24,73 | 20,65 | 25,87 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 0,54 | 7,77 | 24,96 | 20,77 | 26,21 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,18 | 7,34 | 24,59 | 20,21 | 25,98 | |||||
Dette totale / EBITDA | 9,46 | 4,47 | 1,24 | 1,71 | 1,66 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,68 | 1,65 | 0,57 | -0,04 | 0,73 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 28,32 | 4,73 | 1,26 | 1,76 | 1,68 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 17,01 | 1,75 | 0,58 | -0,05 | 0,74 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 36,02 | 60,92 | 171,72 | 88,79 | 36,97 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 1,67 | 198,05 | 209,11 | 26,6 | 1,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -25,45 | 415,16 | 360,97 | 15,61 | -12,06 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -30,29 | 446,44 | 372,03 | 16,01 | -12,69 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -30,29 | 446,44 | 372,03 | 16,01 | -12,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 126,04 | 684,1 | 51,13 | 44,92 | -6,4 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 126,04 | 684,1 | 51,13 | 44,92 | -6,4 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 100,52 | 742,1 | 69,6 | 39,5 | -3,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 130,46 | 636,31 | 34,08 | 48,4 | -7,73 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -81,57 | 164,81 | 28,73 | 253,94 | 85,88 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 12,28 | 25,69 | 576,88 | 8,98 | 53,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 598,41 | 3,25 | 21,18 | 79,43 | -7,28 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -52,61 | 122,85 | 87,02 | 64,59 | 66,63 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 18,13 | 118,33 | 109,41 | 81,28 | 111,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 18,13 | 118,33 | 109,41 | 81,28 | 111,72 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 64,27 | 29,14 | -150,55 | -651,9 | -140,78 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 3,73 k | -57,38 | 25,07 | 114,7 | -71,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -487,15 | -113,98 | 235,5 | -237,15 | -176,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -725,18 | -111,69 | 262,55 | -253,39 | -168,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,05 | 47,94 | 109,1 | 126,49 | 60,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 6,97 | 74,07 | 225,61 | 97,82 | 13,6 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 0,11 | 95,97 | 387,31 | 134,06 | 0,9 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -2,16 | 95,17 | 407,87 | 137,29 | 0,72 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -2,16 | 95,17 | 407,87 | 137,29 | 0,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 8,36 | 372,66 | 244,24 | 47,99 | 16,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 8,36 | 372,66 | 244,24 | 47,99 | 16,47 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 42,48 | 310,92 | 277,91 | 53,81 | 16,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 4,09 | 361,57 | 235,58 | 41,06 | 21,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -53,13 | -30,14 | 84,63 | 113,45 | 155,94 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 4,38 | 18,79 | 191,68 | 171,59 | 29,29 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 143,2 | 168,53 | 11,86 | 47,46 | 28,98 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -24,18 | 2,77 | 104,15 | 75,45 | 65,61 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 21 | 63,7 | 113,83 | 94,84 | 95,91 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 21 | 63,7 | 113,83 | 94,84 | 95,91 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 118,74 | 45,65 | -19,14 | 67,03 | 50,01 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 357,63 | 304,12 | -26,99 | 63,87 | -21,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 774,44 | -27,19 | -31,51 | 110,51 | 2,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 228,74 | -15,36 | -34,9 | 131,18 | 2,63 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,03 | 28,66 | 81,18 | 102,1 | 91,53 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,85 | 50,52 | 120,9 | 137,65 | 58,59 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 32,95 | 72,83 | 160,62 | 204,46 | 68,97 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 33,6 | 73,59 | 161,98 | 213,36 | 70,12 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 33,6 | 73,59 | 161,98 | 213,36 | 70,12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 28,65 | 126,41 | 223,21 | 158 | 27,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 28,65 | 126,41 | 223,21 | 158 | 27,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 26,75 | 157,61 | 205,95 | 171,09 | 31,72 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 25,24 | 115,56 | 219,4 | 155,67 | 25,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -45,26 | -16,52 | -14,35 | 129,36 | 103,54 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -16,32 | 11,05 | 112,18 | 110,08 | 124,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 73,62 | 82,78 | 105,97 | 30,94 | 26,33 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -11,68 | 8,61 | 25,47 | 90,01 | 72,46 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,46 | 49,2 | 77,71 | 102,38 | 100,31 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,46 | 49,2 | 77,71 | 102,38 | 100,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 9,34 | 83,5 | 2,41 | 53,38 | 4,39 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 111,15 | 107,44 | 173,35 | 4,6 | -8,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 188,6 | 118,78 | 21,16 | -14,75 | 50,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 153,67 | 7,39 | 37,46 | -14,52 | 54,25 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,23 | 9,46 | 41,47 | 61,32 | 72,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 9,9 | 21,58 | 67,79 | 72,69 | 69,3 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 26,55 | 26,09 | 123,53 | 95,12 | 79,29 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 20,93 | 26,02 | 127,92 | 96,71 | 79,73 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 20,93 | 26,02 | 127,92 | 96,71 | 79,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 25,87 | 87,64 | 99,75 | 91 | 114,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 25,87 | 87,64 | 99,75 | 91 | 114,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -1,93 | 80,27 | 96,21 | 109,59 | 107,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 25,63 | 82,19 | 94,42 | 86,78 | 117,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,53 | 9,55 | -10,98 | 21,53 | 32,71 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -10,42 | 6,22 | 37,89 | 58,81 | 74,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 40,87 | 47,31 | 45,62 | 67,74 | 70,81 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -4,65 | 13,07 | 23,49 | 31,58 | 40,2 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,39 | 24,3 | 41,79 | 66,01 | 84,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,39 | 24,3 | 41,79 | 66,01 | 84,78 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 21,65 | 32,44 | -3,09 | 76,78 | 19,3 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 120,5 | 57,58 | 38,07 | 88,77 | 65,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 24,7 | 4,51 | 61,67 | 115,43 | 12,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 31,27 | 39,18 | 46,64 | 45,93 | 21,33 |
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