INTERNETWORKING AND BROADBAND CONSULTING CO.,LTD.

Flux de Trésorerie Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd.

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3920

JP3104940006

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
976,00 ^JPY	-2,30 %		-0,41 %	-3,27 %

14/05	Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. révise ses prévisions de résultats pour l'exercice clos au 30 septembre 2026	CI
13/02	Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTERNETWORKING AND BROADBAND CONSULTING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,95 Md	2,01 Md	1,5 Md	1,9 Md	2,18 Md
Total Chiffre d'affaires	1,95 Md	2,01 Md	1,5 Md	1,9 Md	2,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	632 M	741 M	477 M	565 M	598 M
Résultat Brut	1,31 Md	1,27 Md	1,02 Md	1,34 Md	1,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 Md	991 M	1,07 Md	1,12 Md	1,2 Md
Provision pour créances douteuses	-	-3 M	-12 M	-9 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	988 M	1,06 Md	1,11 Md	1,2 Md
Résultat d'Exploitation	198 M	284 M	-36 M	221 M	382 M
Intérêts payés, total	-3 M	-4 M	-3 M	-3 M	-3 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-4 M	-3 M	-3 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-27 M	-12 M	13 M	11 M	18 M
Autres produits non opérationnels	7 M	6 M	4 M	4 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	175 M	274 M	-22 M	233 M	410 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8 M	11 M	-	-94 M	-131 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-203 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2 M	-	-17 M	-	13 M
EBT, elements non courants inclus	-22 M	285 M	-39 M	139 M	292 M
Charge d'impôt	23 M	88 M	-12 M	69 M	41 M
Résultat des activités poursuivies	-45 M	197 M	-27 M	70 M	251 M
Résultat net part du groupe	-45 M	197 M	-27 M	70 M	251 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-45 M	197 M	-27 M	70 M	251 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45 M	197 M	-27 M	70 M	251 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45 M	197 M	-27 M	70 M	251 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,15	35,65	-4,88	12,66	45,39
BPA de base - Activités poursuivies	-8,15	35,65	-4,88	12,66	45,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,52 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,15	35,35	-4,88	12,66	45,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,15	35,35	-4,88	12,66	45,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,52 M	5,57 M	5,53 M	5,55 M	5,55 M
BPA de base normalisé	19,82	30,99	-2,49	26,34	46,34
BPA dilué normalisé	19,82	30,73	-2,49	26,22	46,16
Dividende par action	-	-	-	6	8
Ratio de distribution	-	-	-	31,43	21,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	279 M	351 M	16 M	277 M	436 M
EBITA	228 M	303 M	-17 M	240 M	398 M
EBIT	198 M	284 M	-36 M	221 M	382 M
EBITDAR	354 M	427 M	93 M	355 M	514 M
Taux d’imposition effectif (%)	-104,55	30,88	30,77	49,64	14,04
Résultat net normalisé	109 M	171 M	-13,75 M	146 M	256 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	88 M	90 M	108 M	118 M	121 M
Charges locatives nettes, total	75 M	76 M	77 M	78 M	78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,86 M	2,12 M	1,68 M	1,84 M	2,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	73,14 M	73,88 M	75,32 M	76,16 M	75,93 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,23 Md	1,3 Md	1,41 Md	1,62 Md	1,97 Md
Total des liquidités et VMP	1,23 Md	1,3 Md	1,41 Md	1,62 Md	1,97 Md
Créances clients, total	1,23 Md	1,1 Md	628 M	641 M	661 M
Autres créances	37 M	-	50 M	-	-
Total des créances	1,27 Md	1,1 Md	678 M	641 M	661 M
Stocks	18 M	16 M	42 M	30 M	34 M
Dépenses payées d'avance	33 M	42 M	33 M	31 M	24 M
Autres actifs à court terme, total	13 M	25 M	41 M	9 M	31 M
Total de l'actif circulant	2,56 Md	2,48 Md	2,2 Md	2,33 Md	2,72 Md
Immobilisations corporelles nettes	46 M	39 M	41 M	34 M	31 M
Investissements à long terme	268 M	596 M	932 M	835 M	492 M
Goodwill	76 M	56 M	36 M	16 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	48 M	34 M	28 M	30 M	45 M
Prêts à long terme	27 M	24 M	17 M	8 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	16 M	24 M	-	7 M	35 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,04 Md	3,26 Md	3,26 Md	3,26 Md	3,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	160 M	122 M	83 M	110 M	125 M
Charges à payer, total	34 M	39 M	40 M	38 M	39 M
Emprunts à court terme	650 M	720 M	800 M	800 M	800 M
Part à court terme de la dette à long terme	122 M	122 M	116 M	109 M	50 M
Impôts sur le revenu à payer	92 M	175 M	108 M	250 M	222 M
Autres passifs à court terme	44 M	50 M	104 M	71 M	100 M
Total du passif circulant	1,1 Md	1,23 Md	1,25 Md	1,38 Md	1,34 Md
Dette à long terme	399 M	276 M	160 M	50 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	3 M	2 M	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4 M	-	-
Autres passifs non courants	5 M	6 M	7 M	8 M	1 M
Total du passif	1,51 Md	1,51 Md	1,42 Md	1,44 Md	1,34 Md
Actions ordinaires, total	442 M	442 M	443 M	443 M	443 M
Primes d'émissions d'actions	419 M	420 M	421 M	421 M	421 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	901 M	1,1 Md	1,08 Md	1,13 Md	1,32 Md
Actions détenues en propre	-221 M	-221 M	-221 M	-221 M	-221 M
Résultat global et autres	-2 M	11 M	106 M	54 M	23 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 Md	1,75 Md	1,83 Md	1,83 Md	1,99 Md
Total des capitaux propres	1,54 Md	1,75 Md	1,83 Md	1,83 Md	1,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,04 Md	3,26 Md	3,26 Md	3,26 Md	3,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,52 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,52 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
Actif net par action	278,73	316,6	330,96	330,23	360,07
Actif corporel net	1,42 Md	1,66 Md	1,77 Md	1,78 Md	1,95 Md
Actif corporel net par action	256,27	300,32	319,38	321,91	351,93
Total de la dette	1,17 Md	1,12 Md	1,08 Md	961 M	851 M
Dette nette	-58 M	-187 M	-327 M	-660 M	-1,12 Md
Dette relative aux contrats de location	600 M	608 M	616 M	624 M	624 M
Stocks - matières premières, total	3 M	-	7 M	7 M	17 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	-	14 M	17 M	13 M
Stocks de produits finis, total	9 M	15 M	19 M	4 M	3 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	92	89	87	86	81

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-22 M	285 M	-29 M	139 M	293 M
Dépréciation et amortissement - CF	51 M	48 M	33 M	37 M	38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30 M	19 M	19 M	19 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	81 M	67 M	52 M	56 M	54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	203 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8 M	8 M	-	94 M	131 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	27 M	12 M	-13 M	-11 M	-18 M
Autres activités d'exploitation, total	-97 M	37 M	-151 M	51 M	-90 M
Variation des créances	-247 M	134 M	469 M	-12 M	-20 M
Variation des stocks	-	-	-24 M	12 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	118 M	-52 M	-9 M	110 M	15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29 M	-45 M	47 M	-8 M	-7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	84 M	446 M	342 M	431 M	354 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-1 M	-8 M	-5 M	-7 M
Acquisitions en espèces	-	-8 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-94 M	-24 M	-17 M	-27 M	-40 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-231 M	-117 M	-	95 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-24 M	3 M	7 M	9 M	-
Autres activités d'investissement, total	-23 M	-58 M	-64 M	-53 M	116 M
Flux de trésorerie d'investissement	-142 M	-319 M	-199 M	-76 M	164 M
Dette à court terme émise, total	-	70 M	80 M	-	-
Dette à long terme émise, total	500 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 M	70 M	80 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-98 M	-122 M	-122 M	-116 M	-109 M
Total de la dette remboursée	-98 M	-122 M	-122 M	-116 M	-109 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	1 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-43 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-22 M	-55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-22 M	-55 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	361 M	-50 M	-42 M	-139 M	-165 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	304 M	76 M	101 M	215 M	352 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	4 M	3 M	3 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98 M	-34 M	150 M	-48 M	91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-126 M	426 M	338 M	377 M	222 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-124 M	428 M	340 M	379 M	224 M
Variation du fonds de roulement net	234 M	-209 M	-335 M	-217 M	22 M
Dette nette émise (remboursée)	402 M	-52 M	-42 M	-116 M	-109 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,33	5,63	-0,69	4,24	7,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,85	6,36	-0,78	4,85	8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,84	11,98	-1,51	3,83	13,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,84	11,98	-1,51	3,83	13,15
Analyse des marges
Marge brute %	67,52	63,19	68,22	70,26	72,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,35	49,23	71,42	59,11	55,13
Marge d’EBITDA %	14,34	17,44	1,07	14,58	19,96
Marge EBITA %	11,72	15,05	-1,13	12,63	18,22
Marge d'EBIT %	10,17	14,11	-2,4	11,63	17,49
Marge des activités poursuivies %	-2,31	9,79	-1,8	3,68	11,49
Marge nette %	-2,31	9,79	-1,8	3,68	11,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,31	9,79	-1,8	3,68	11,49
Marge nette normalisée %	5,62	8,51	-0,92	7,66	11,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,48	21,16	22,49	19,86	10,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,38	21,29	22,62	19,95	10,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,64	0,46	0,58	0,66
Rotation des actifs corporels	38,16	47,36	37,52	50,67	67,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,75	1,73	1,74	2,99	3,35
Rotation des stocks (stock moyen)	32,41	43,59	16,45	15,69	18,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,32	2,02	1,76	1,69	2,04
Quick Ratio	2,27	1,96	1,67	1,64	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,36	0,27	0,31	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	208,58	211,15	209,73	121,89	109,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,29	8,37	22,19	23,26	19,59
Délais de paiement des fournisseurs	74,19	69,64	74,38	63,69	71,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	145,68	149,88	157,55	81,45	57,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,09	63,89	58,96	52,63	42,74
Dette totale / Capital total	43,21	38,98	37,09	34,48	29,94
Dette à long terme / Capitaux propres	25,93	15,77	8,91	2,85	0,05
Dette à long terme / Capital total	14,72	9,62	5,6	1,87	0,04
Dette totale / Total de l'actif	49,46	46,32	43,78	44,06	40,19
EBIT / Charges d'intérêt	66	71	-12	73,67	127,33
EBITDA / Charges d'intérêt	93	87,75	5,33	92,33	145,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	92,67	87,5	2,67	90,67	143
Dette totale / EBITDA	4,2	3,19	67,44	3,47	1,95
Dette nette / EBITDA	-0,21	-0,53	-20,44	-2,38	-2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,21	3,19	134,88	3,53	1,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,53	-40,88	-2,43	-2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,16	3,44	-25,43	26,58	14,95
Résultat brut, Croissance 1 an	2,5	-3,2	-19,5	30,37	18,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,82	25,81	-95,44	1,63 k	57,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,97	32,89	-105,61	-1,51 k	65,83
EBIT, 1 an Croissance %	-19,18	43,43	-112,68	-713,89	72,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-136,59	-537,78	-113,71	-359,26	258,57
Résultat net, Croissance 1 an	-135,16	-537,78	-113,71	-359,26	258,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,91	56,57	-108,03	-1,16 k	75,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-135,51	-533,61	-113,81	-359,23	257,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,95	-10,96	-42,75	2,07	3,12
Stocks, Croissance 1 an	-14,29	-11,11	162,5	-28,57	13,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,86	-15,22	5,13	-17,07	-8,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,79	7,06	-0,15	0,28	1,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,2	17,31	6,39	0,79	9,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,41	13,71	4,57	-0,22	9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-863,64	430,95	-23,32	26,02	-17,87
CAPEX, Croissance 1 an	-94,12	0	700	-37,5	40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-437,76	-20,75	11,74	-41,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-444,87	-20,77	11,67	-40,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,8	-12,17	-2,85	20,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-0,39	-11,72	2,45	24,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	7,1	-76,05	-11,16	422,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	8,16	-72,69	-11	383,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	7,67	-57,36	-11,79	225,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	26,56	-22,54	-40,39	204,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	24,06	-22,54	-40,39	204,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,15	-64,54	-7,78	331,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	24,09	-22,6	-40,16	204,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,48	-28,6	-23,56	2,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-12,71	52,75	36,93	-10,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-16,55	-5,59	-6,63	-13,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	10,37	3,39	0,06	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	12,14	11,72	3,55	4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,71	9,05	2,15	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	536,75	101,78	-1,7	1,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-75,75	182,84	123,61	-6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	63,61	-5,9	-18,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	65,3	-5,94	-18,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,44	-0,79	2,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,22	0,53	7,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-62,61	-0,24	7,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-59,66	1,72	9,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-47,23	3,73	10,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,68	15,87	8,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,47	15,87	8,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,27	10,01	14,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-40,31	15,8	8,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,96	-19,57	-15,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	25,99	18,56	28,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-9,87	-9,58	-7,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	6,75	2,34	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,19	7,95	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4	5,87	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	214,44	72,48	-7,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,22	71	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,08	-19,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,04	-19,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,26