Ratios Financiers Interra Resources Limited
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5GI
SG1R37924805
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0360 SGD | -2,70 % |
|
-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,66 | 12,26 | -1,07 | 3,72 | -27,66 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,43 | 15,84 | -1,32 | 4,27 | -32,06 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,76 | 24,98 | 2,58 | 8,96 | -68,33 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,78 | 27,2 | 6,08 | 9,43 | -61,8 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 36,97 | 51,56 | 37,54 | 40,72 | 22,1 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 21,66 | 11,27 | 16,85 | 22,24 | 30,39 | |||||
Marge d’EBITDA % | 31,29 | 50,92 | 37,51 | 29,79 | 13,88 | |||||
Marge EBITA % | 18,13 | 41,66 | -4,84 | 18,48 | -153,54 | |||||
Marge d'EBIT % | 15,31 | 40,28 | -4,84 | 18,48 | -153,54 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 20,8 | 38,84 | 5,88 | 24,08 | -203,48 | |||||
Marge nette % | 21,31 | 39,11 | 13,18 | 24,52 | -182,68 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 21,31 | 39,11 | 13,18 | 24,52 | -182,68 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,4 | 26,88 | 8,74 | 17,81 | -107,04 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 2,5 | 15,78 | 27,6 | 3,69 | 86,89 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 2,76 | 15,87 | 27,64 | 3,74 | 87,01 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,28 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,49 | 0,98 | 0,82 | 0,83 | 1,16 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,76 | 5,68 | 5,52 | 6,14 | 5,33 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,22 | 3,29 | 3,33 | 3,02 | 2,81 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,3 | 2,85 | 3,4 | 4,6 | 4,55 | |||||
Quick Ratio | 0,96 | 2,33 | 2,9 | 3,92 | 3,88 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,34 | 1,53 | 1,18 | 0,48 | 0,57 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 96,98 | 64,26 | 66,08 | 59,65 | 68,5 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 164,66 | 110,86 | 109,54 | 121,18 | 129,81 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 93,35 | 65,07 | 50,66 | 38,01 | 28,39 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 168,3 | 110,05 | 124,96 | 142,82 | 169,91 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 3,78 | 1,04 | 0,56 | 0,5 | 0,55 | |||||
Dette totale / Capital total | 3,64 | 1,03 | 0,56 | 0,5 | 0,54 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,24 | 0,61 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,23 | 0,61 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 25,97 | 22,92 | 15,1 | 11,87 | 18,55 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 35,83 | 289,55 | -92,97 | 237,25 | -779,17 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 77,67 | 371,55 | 732,53 | 391,57 | 75,62 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 30,9 | 292,09 | 326,63 | 306,72 | 65,1 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,32 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,07 | -1,08 | -2,34 | -3,4 | -10,57 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,8 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,7 | -1,38 | -5,24 | -4,34 | -12,28 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 10,76 | 104,78 | -21,9 | -10,49 | -30,19 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 196,87 | 185,59 | -43,13 | -2,92 | -62,11 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 239,2 | 233,29 | -42,46 | -28,91 | -67,47 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -311,59 | 370,61 | -109,08 | -441,67 | -680,04 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -234,5 | 438,79 | -109,39 | -441,67 | -680,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -299,06 | 282,51 | -88,18 | 266,69 | -689,8 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -318,82 | 275,76 | -73,67 | 66,47 | -620,13 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -394,85 | 343,72 | -74,59 | 82,35 | -519,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -304,95 | 283,46 | -73,68 | 67,45 | -636,96 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 80,18 | 11 | -47,32 | 33,55 | -59,44 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -0,76 | 12,75 | -12,25 | 0,57 | -3,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 3,13 | 2,45 | -16,46 | -4,48 | -98,12 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 9,02 | 23,89 | -6,38 | 4,09 | -47,07 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 11,04 | 36,47 | 11,22 | 8,41 | -47,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 8,84 | 32,82 | 6,32 | 8,41 | -47,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 81,9 | 267,71 | -35,24 | -67,6 | 14,19 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 1,62 | 13,27 | 49,33 | -72,01 | -78,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 227,85 | 1,19 k | 36,63 | -88,03 | 1,54 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 155,28 | 1,08 k | 36,04 | -87,89 | 1,52 k | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -12,66 | 50,61 | 26,47 | -16,39 | -20,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -11,99 | 191,17 | 27,44 | -25,7 | -39,35 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -5,85 | 236,23 | 38,48 | -36,04 | -51,91 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -12,21 | 215,56 | -34,64 | -44,31 | 345,18 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -14,01 | 169,19 | -28,89 | -43,37 | 345,18 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 107,64 | 175,94 | -32,76 | -34,16 | 365,05 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 130,98 | 186,75 | -0,54 | -33,8 | 194,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 70,95 | 261,71 | 6,18 | -31,93 | 176,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 115,55 | 180,34 | 0,47 | -33,61 | 199,85 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 33,7 | 41,42 | -23,53 | -16,12 | -26,4 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -8,76 | 5,78 | -0,54 | -6,06 | -1,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 1,71 | 2,79 | -7,48 | -10,67 | -86,6 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,55 | 16,22 | 7,7 | -1,28 | -25,78 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 8,42 | 23,1 | 23,2 | 9,81 | -24,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,37 | 20,23 | 18,83 | 7,36 | -24,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 4,69 | 158,62 | 54,32 | -54,19 | -39,18 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -40,48 | 7,29 | 30,06 | -35,35 | -75,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -75,59 | 551,28 | 320,43 | -59,57 | 40,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -74,17 | 447,73 | 299,84 | -59,41 | 40,26 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -7,04 | 16,04 | 21 | 12,71 | -21,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -13,78 | 30,29 | 68,94 | 16,39 | -40,64 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 44 | 43,49 | 86,67 | 10,88 | -48,95 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 52,24 | 53,64 | -3,32 | 13,43 | 21,62 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 87,54 | 58,53 | -12,06 | 20 | 22,98 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 47,23 | 154,54 | -3,45 | 18,36 | 36,74 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 44,32 | 171,66 | 29,36 | 18,09 | 31,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 111,24 | 134,94 | 49,24 | 27,15 | 24,8 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 36,5 | 161,18 | 27,42 | 19,12 | 33,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 26,44 | 25,66 | 1,75 | -7,91 | -34,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 0,09 | -2,09 | -0,61 | -0,17 | -5,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 10,82 | 1,96 | -4,07 | -6,49 | -75,34 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,15 | 11,34 | 8,14 | 6,48 | -19,8 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,5 | 17,06 | 19,01 | 18,06 | -14,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,73 | 14,54 | 15,4 | 15,25 | -15,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -7,2 | 59,13 | 63,01 | -8,28 | -37,89 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -22,13 | -26,24 | 19,79 | -22,06 | -54,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -66 | -8,31 | 286,98 | 28,36 | 39,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -64,73 | -7,79 | 244,3 | 24,63 | 38,84 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -4,65 | 16,84 | 5,14 | 1,78 | 2,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -4,49 | 15,28 | 0,81 | 4,08 | 12,14 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 83,21 | 56,06 | 41,77 | 3,86 | 8,51 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 28,76 | 55,96 | 8,55 | 2,38 | 78,08 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 12,6 | 60,24 | 27,24 | 5,02 | 68,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -22,36 | 88,58 | 7,61 | 48,2 | 81,07 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -20,57 | 49,13 | 24,36 | 54,44 | 79,71 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -17,86 | 31,86 | 60,43 | 43,14 | 91,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -24,8 | 40,7 | 20,75 | 51,01 | 79,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -4,1 | 1,51 | 3,4 | 6,9 | -10,61 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -7,04 | -5,99 | -0,16 | -3,7 | -0,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 17,9 | 12,87 | 3,1 | -3,29 | -56,35 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -2,92 | 0,25 | 5,56 | 6,11 | -6,97 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,54 | 15,24 | 12,25 | 14,1 | -0,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,07 | 12,42 | 9,53 | 11,62 | -2,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 21,34 | 36,61 | 13,73 | -3,3 | 9,89 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 48,45 | -3,43 | -4,4 | -30,03 | -36,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -40,22 | -5,64 | -7,02 | -33,92 | 157,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -38,83 | -5,83 | -6,84 | -33,59 | 140,4 |
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