Flux de Trésorerie Interra Resources Limited

Actions

5GI

SG1R37924805

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Singapore S.E. Autres places de cotation 10:04:27 31/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0360 ^SGD	-2,70 %		-.--%	-

21/07	Thaïlande : la coentreprise d'Interra Resources acquiert des projets solaires en toiture	MT
13/07	Interra Resources Limited : sa filiale Frontier Interra Solar Energy conclut un accord de services solaires en toiture avec l'école Strisrinan	CI

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Données Financières Publiées: INTERRA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,96 M	24,49 M	19,13 M	17,12 M	11,95 M
Total Chiffre d'affaires	11,96 M	24,49 M	19,13 M	17,12 M	11,95 M
Coût des marchandises vendues, total	7,54 M	11,86 M	11,95 M	10,15 M	9,31 M
Résultat Brut	4,42 M	12,63 M	7,18 M	6,97 M	2,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,59 M	2,76 M	3,22 M	3,81 M	3,63 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,88 M	-	17,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,59 M	2,76 M	8,11 M	3,81 M	20,99 M
Résultat d'Exploitation	1,83 M	9,87 M	-926 k	3,16 M	-18,35 M
Intérêts payés, total	-51,11 k	-34,07 k	-9,96 k	-13,34 k	-23,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	325 k	1,21 M	1,51 M	806 k
Charges d'intérêt nettes	189 k	290 k	1,2 M	1,49 M	783 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,5 k	-11,5 k	-494 k
Gains (pertes) de change	106 k	41,21 k	-80,6 k	-119 k	145 k
Autres produits non opérationnels	149 k	230 k	251 k	234 k	-6,53 M
EBT, hors éléments non courants	2,27 M	10,43 M	440 k	4,76 M	-24,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	494 k	-	-12,53 k	-	186 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,71 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-162	-	-	-
Autres éléments non courants	22,61 k	3,2 k	54,39 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,79 M	10,43 M	2,19 M	4,76 M	-24,26 M
Charge d'impôt	304 k	917 k	1,07 M	637 k	56,88 k
Résultat des activités poursuivies	2,49 M	9,51 M	1,12 M	4,12 M	-24,32 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,49 M	9,51 M	1,12 M	4,12 M	-24,32 M
Intérêts minoritaires	61,9 k	64,86 k	1,4 M	74,21 k	2,49 M
Résultat net	2,55 M	9,58 M	2,52 M	4,2 M	-21,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,55 M	9,58 M	2,52 M	4,2 M	-21,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,55 M	9,58 M	2,52 M	4,2 M	-21,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0	0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0	0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	655 M	655 M	655 M	651 M	631 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0	0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	670 M	655 M	655 M	652 M	631 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0	0	-0,02
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	0	-0,02
Dividende par action	-	-	-	0	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-3,41
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,74 M	12,47 M	7,18 M	5,1 M	1,66 M
EBITA	2,17 M	10,2 M	-926 k	3,16 M	-18,35 M
EBIT	1,83 M	9,87 M	-926 k	3,16 M	-18,35 M
EBITDAR	3,86 M	12,65 M	7,43 M	5,3 M	1,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,88	8,79	48,75	13,38	-0,23
Impôts intérieurs courants	37,06 k	14,2 k	168 k	398 k	30,51 k
Impôts étrangers courants	267 k	903 k	902 k	239 k	26,37 k
Total des impôts courants	304 k	917 k	1,07 M	637 k	56,88 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,48 M	6,58 M	1,67 M	3,05 M	-12,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,39 k	11,45 k	9,91 k	13,28 k	23,5 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,59 M	2,76 M	3,22 M	3,81 M	3,63 M
Charges locatives nettes, total	120 k	180 k	251 k	200 k	142 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	38,26 k	57,59 k	57,59 k	87,1 k	146 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	81,72 k	122 k	193 k	112 k	-3,47 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	837 k	1,47 M	1,62 M	1,47 M	1,43 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,08 k	116 k	60,74 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,08 k	116 k	60,74 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,49 M	14,14 M	17,26 M	17,97 M	15,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,24 k	32,72 k	32,95 k	31,84 k	33,7 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	3,85 M
Total des liquidités et VMP	5,52 M	14,17 M	17,29 M	18 M	18,96 M
Créances clients, total	4,09 M	4,54 M	2,39 M	3,19 M	1,29 M
Autres créances	145 k	364 k	333 k	261 k	208 k
Notes à recevoir	0	0	0	0	-
Total des créances	4,23 M	4,9 M	2,72 M	3,45 M	1,5 M
Stocks	3,39 M	3,82 M	3,35 M	3,37 M	3,25 M
Dépenses payées d'avance	69,96 k	63,13 k	95,85 k	98,15 k	76,11 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	38,61 k	313 k	30,62 k	235 k	244 k
Total de l'actif circulant	13,25 M	23,27 M	23,49 M	25,15 M	24,03 M
Immobilisations corporelles brutes	73,3 M	76,21 M	75,1 M	76,21 M	65,97 M
Amortissements cumulés	-48,52 M	-50,81 M	-53,89 M	-55,95 M	-65,59 M
Immobilisations corporelles nettes	24,79 M	25,39 M	21,21 M	20,27 M	381 k
Investissements à long terme	-	-	1,41 M	2,17 M	4,29 M
Goodwill	0	0	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,1 M	1,77 M	0	-	-
Prêts à long terme	4,78 M	5,23 M	5,99 M	6,64 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	44,92 M	55,65 M	52,11 M	54,23 M	28,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,5 M	1,89 M	1,3 M	813 k	617 k
Charges à payer, total	559 k	593 k	656 k	568 k	643 k
Emprunts à court terme	1 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	178 k	182 k	125 k	116 k	80,88 k
Impôts sur le revenu à payer	3,67 M	3,42 M	3,04 M	1,97 M	1,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,27 M	2,09 M	1,79 M	2,01 M	2,83 M
Total du passif circulant	10,17 M	8,17 M	6,9 M	5,47 M	5,28 M
Contrats de location à long terme	79,17 k	263 k	123 k	124 k	46,6 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,42 M	4,32 M	842 k	842 k	-
Total du passif	11,67 M	12,76 M	7,87 M	6,44 M	5,32 M
Actions ordinaires, total	75,16 M	75,16 M	75,16 M	75,16 M	75,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,56 M	-18,36 M	-15,83 M	-11,64 M	-34,18 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-592 k	-674 k
Résultat global et autres	-16,35 M	-16,63 M	-16,61 M	-16,63 M	-15,95 M
Total des fonds propres ordinaires	30,24 M	40,17 M	42,71 M	46,3 M	24,35 M
Intérêts minoritaires	3,01 M	2,73 M	1,53 M	1,5 M	-969 k
Total des capitaux propres	33,26 M	42,9 M	44,24 M	47,8 M	23,38 M
Total du passif et des capitaux propres	44,92 M	55,65 M	52,11 M	54,23 M	28,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	655 M	655 M	655 M	633 M	633 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	655 M	655 M	655 M	636 M	633 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,07	0,07	0,04
Actif corporel net	28,14 M	38,4 M	42,71 M	46,3 M	24,35 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,07	0,07	0,04
Total de la dette	1,26 M	445 k	249 k	240 k	127 k
Dette nette	-4,26 M	-13,73 M	-17,04 M	-17,76 M	-18,83 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	960 k	1,44 M	2,01 M	1,6 M	1,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,01 M	2,73 M	1,53 M	1,5 M	-969 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	284 k	273 k	962 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,39 M	3,82 M	3,35 M	3,37 M	3,25 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	154 k	129 k	129 k	129 k	135 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,55 M	9,58 M	2,52 M	4,2 M	-21,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,8 M	2,46 M	3,34 M	2,06 M	2,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	337 k	337 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,88 M	-	17,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,14 M	2,79 M	8,22 M	2,06 M	20,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,94 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,71 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-494 k	-	12,53 k	-	-186 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	162	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,5 k	11,5 k	494 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,08 k	116 k	60,74 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-760 k	-722 k	-3,04 M	-2,48 M	2,58 M
Variation des créances	-1,79 M	-888 k	2,47 M	-897 k	1,9 M
Variation des stocks	25,94 k	-432 k	468 k	-19,06 k	88,33 k
Variation des dettes fournisseurs	1,73 M	2,21 M	-826 k	-352 k	-235 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,41 M	12,54 M	8,12 M	2,63 M	3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,39 M	-2,71 M	-4,04 M	-1,13 M	-248 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	495 k	-	-1,41 M	-940 k	-5,54 M
Autres activités d'investissement, total	3,49 k	27,37 k	606 k	877 k	862 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,89 M	-2,68 M	-4,85 M	-1,19 M	-4,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-198 k	-173 k	-146 k	-124 k	-118 k
Total de la dette remboursée	-198 k	-1,17 M	-146 k	-124 k	-118 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-592 k	-81,7 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-746 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-746 k
Autres activités de financement, total	-50,78 k	-38,51 k	-9,91 k	-13,28 k	-23,5 k
Flux de trésorerie de financement	-249 k	-1,21 M	-156 k	-729 k	-969 k
Ajustements des taux de change	-65	-248	38	-143	-80
Variation nette de la trésorerie	1,27 M	8,65 M	3,12 M	708 k	-2,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,78 k	38,51 k	9,91 k	13,28 k	23,5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	722 k	1,16 M	1,46 M	1,7 M	942 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	299 k	3,86 M	5,28 M	632 k	10,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	331 k	3,89 M	5,29 M	640 k	10,4 M
Variation du fonds de roulement net	568 k	2,37 M	-1,68 M	2,38 M	-1,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-198 k	-1,17 M	-146 k	-124 k	-118 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,66	12,26	-1,07	3,72	-27,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,43	15,84	-1,32	4,27	-32,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,76	24,98	2,58	8,96	-68,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,78	27,2	6,08	9,43	-61,8
Analyse des marges
Marge brute %	36,97	51,56	37,54	40,72	22,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,66	11,27	16,85	22,24	30,39
Marge d’EBITDA %	31,29	50,92	37,51	29,79	13,88
Marge EBITA %	18,13	41,66	-4,84	18,48	-153,54
Marge d'EBIT %	15,31	40,28	-4,84	18,48	-153,54
Marge des activités poursuivies %	20,8	38,84	5,88	24,08	-203,48
Marge nette %	21,31	39,11	13,18	24,52	-182,68
Net Avail. Pour la marge commune %	21,31	39,11	13,18	24,52	-182,68
Marge nette normalisée %	12,4	26,88	8,74	17,81	-107,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,5	15,78	27,6	3,69	86,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,76	15,87	27,64	3,74	87,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,49	0,35	0,32	0,29
Rotation des actifs corporels	0,49	0,98	0,82	0,83	1,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,76	5,68	5,52	6,14	5,33
Rotation des stocks (stock moyen)	2,22	3,29	3,33	3,02	2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	2,85	3,4	4,6	4,55
Quick Ratio	0,96	2,33	2,9	3,92	3,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	1,53	1,18	0,48	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,98	64,26	66,08	59,65	68,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	164,66	110,86	109,54	121,18	129,81
Délais de paiement des fournisseurs	93,35	65,07	50,66	38,01	28,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	168,3	110,05	124,96	142,82	169,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,78	1,04	0,56	0,5	0,55
Dette totale / Capital total	3,64	1,03	0,56	0,5	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,61	0,28	0,26	0,2
Dette à long terme / Capital total	0,23	0,61	0,28	0,26	0,2
Dette totale / Total de l'actif	25,97	22,92	15,1	11,87	18,55
EBIT / Charges d'intérêt	35,83	289,55	-92,97	237,25	-779,17
EBITDA / Charges d'intérêt	77,67	371,55	732,53	391,57	75,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,9	292,09	326,63	306,72	65,1
Dette totale / EBITDA	0,32	0,04	0,03	0,05	0,07
Dette nette / EBITDA	-1,07	-1,08	-2,34	-3,4	-10,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,8	0,04	0,08	0,06	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,7	-1,38	-5,24	-4,34	-12,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,76	104,78	-21,9	-10,49	-30,19
Résultat brut, Croissance 1 an	196,87	185,59	-43,13	-2,92	-62,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	239,2	233,29	-42,46	-28,91	-67,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-311,59	370,61	-109,08	-441,67	-680,04
EBIT, 1 an Croissance %	-234,5	438,79	-109,39	-441,67	-680,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-299,06	282,51	-88,18	266,69	-689,8
Résultat net, Croissance 1 an	-318,82	275,76	-73,67	66,47	-620,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-394,85	343,72	-74,59	82,35	-519,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-304,95	283,46	-73,68	67,45	-636,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	80,18	11	-47,32	33,55	-59,44
Stocks, Croissance 1 an	-0,76	12,75	-12,25	0,57	-3,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,13	2,45	-16,46	-4,48	-98,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,02	23,89	-6,38	4,09	-47,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,04	36,47	11,22	8,41	-47,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,84	32,82	6,32	8,41	-47,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,9	267,71	-35,24	-67,6	14,19
CAPEX, Croissance 1 an	1,62	13,27	49,33	-72,01	-78,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	227,85	1,19 k	36,63	-88,03	1,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	155,28	1,08 k	36,04	-87,89	1,52 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,66	50,61	26,47	-16,39	-20,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,99	191,17	27,44	-25,7	-39,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,85	236,23	38,48	-36,04	-51,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,21	215,56	-34,64	-44,31	345,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,01	169,19	-28,89	-43,37	345,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,64	175,94	-32,76	-34,16	365,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,98	186,75	-0,54	-33,8	194,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,95	261,71	6,18	-31,93	176,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	115,55	180,34	0,47	-33,61	199,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,7	41,42	-23,53	-16,12	-26,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,76	5,78	-0,54	-6,06	-1,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,71	2,79	-7,48	-10,67	-86,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,55	16,22	7,7	-1,28	-25,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,42	23,1	23,2	9,81	-24,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,37	20,23	18,83	7,36	-24,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,69	158,62	54,32	-54,19	-39,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,48	7,29	30,06	-35,35	-75,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,59	551,28	320,43	-59,57	40,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,17	447,73	299,84	-59,41	40,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,04	16,04	21	12,71	-21,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,78	30,29	68,94	16,39	-40,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	44	43,49	86,67	10,88	-48,95
EBITA, 3 ans CAGR %	52,24	53,64	-3,32	13,43	21,62
EBIT, 3 ans CAGR %	87,54	58,53	-12,06	20	22,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,23	154,54	-3,45	18,36	36,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,32	171,66	29,36	18,09	31,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,24	134,94	49,24	27,15	24,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,5	161,18	27,42	19,12	33,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,44	25,66	1,75	-7,91	-34,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,09	-2,09	-0,61	-0,17	-5,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,82	1,96	-4,07	-6,49	-75,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,15	11,34	8,14	6,48	-19,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,5	17,06	19,01	18,06	-14,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,73	14,54	15,4	15,25	-15,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,2	59,13	63,01	-8,28	-37,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,13	-26,24	19,79	-22,06	-54,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66	-8,31	286,98	28,36	39,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,73	-7,79	244,3	24,63	38,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,65	16,84	5,14	1,78	2,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,49	15,28	0,81	4,08	12,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	83,21	56,06	41,77	3,86	8,51
EBITA, 5 ans CAGR %	28,76	55,96	8,55	2,38	78,08
EBIT, 5 ans CAGR %	12,6	60,24	27,24	5,02	68,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,36	88,58	7,61	48,2	81,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,57	49,13	24,36	54,44	79,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,86	31,86	60,43	43,14	91,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,8	40,7	20,75	51,01	79,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,1	1,51	3,4	6,9	-10,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,04	-5,99	-0,16	-3,7	-0,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,9	12,87	3,1	-3,29	-56,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,92	0,25	5,56	6,11	-6,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,54	15,24	12,25	14,1	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,07	12,42	9,53	11,62	-2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,34	36,61	13,73	-3,3	9,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,45	-3,43	-4,4	-30,03	-36,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,22	-5,64	-7,02	-33,92	157,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,83	-5,83	-6,84	-33,59	140,4