Flux de Trésorerie Interroll Holding AG

Actions

INRN

CH0006372897

Equipements électriques lourds

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 13:36:01 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 345,00 ^CHF	-1,10 %		-9,41 %	-38,73 %

08/05	Bourse : Stellantis et Leapmotor vont plus loin, Monster flambe
08/05	Beaucoup de bruit pour rien ?

3f9b7273de9e10e8a9.sedQdMxYqhBRcBSPt1GBaDB3q98c0w2fGe4-dU6sxZg._KQeHfgrmT0nFEvh2iLZK2Q_7Zhy5zuscrZwHnz9s8vWpSoNuGHvcSc3cw

Données Financières Publiées: INTERROLL HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	640 M	664 M	556 M	527 M	514 M
Total Chiffre d'affaires	640 M	664 M	556 M	527 M	514 M
Coût des marchandises vendues, total	276 M	294 M	212 M	190 M	171 M
Résultat Brut	364 M	370 M	345 M	337 M	344 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 M	172 M	163 M	171 M	175 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,98 M	20,17 M	19 M	19,6 M	19,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,16 M	3,96 M	3,44 M	3,02 M	3,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	70,88 M	69,53 M	75,55 M	66,27 M	74,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	265 M	265 M	261 M	260 M	272 M
Résultat d'Exploitation	99 M	105 M	83,85 M	77,82 M	71,75 M
Intérêts payés, total	-278 k	-437 k	-276 k	-307 k	-381 k
Intérêts perçus et revenus des placements	680 k	955 k	2,26 M	3,26 M	2,93 M
Charges d'intérêt nettes	402 k	518 k	1,99 M	2,96 M	2,55 M
Gains (pertes) de change	-469 k	-954 k	-1,92 M	109 k	-2,68 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	98,93 M	104 M	83,92 M	80,88 M	71,62 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	343 k	590 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	99,27 M	105 M	83,92 M	80,88 M	71,62 M
Charge d'impôt	18,67 M	22 M	17,57 M	18,38 M	15,67 M
Résultat des activités poursuivies	80,6 M	82,78 M	66,35 M	62,5 M	55,95 M
Résultat net part du groupe	80,6 M	82,78 M	66,35 M	62,5 M	55,95 M
Résultat net	80,6 M	82,78 M	66,35 M	62,5 M	55,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	80,6 M	82,78 M	66,35 M	62,5 M	55,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	80,6 M	82,78 M	66,35 M	62,5 M	55,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	98,08	100,91	80,64	75,55	67,14
BPA de base - Activités poursuivies	98,08	100,91	80,64	75,55	67,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	822 k	820 k	823 k	827 k	833 k
Bénéfice net par action - dilué	98,08	100,91	80,64	75,55	67,14
BPA dilué - Activités poursuivies	98,08	100,91	80,64	75,55	67,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	822 k	820 k	823 k	827 k	833 k
BPA de base normalisé	75,24	79,38	63,74	61,11	53,71
BPA dilué normalisé	75,24	79,38	63,74	61,11	53,71
Dividende par action	31	32	32	32	32
Ratio de distribution	27,63	30,68	39,61	42,36	47,75
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	119 M	123 M	103 M	95,4 M	89,16 M
EBITA	99,18 M	105 M	84,02 M	77,95 M	72,19 M
EBIT	99 M	105 M	83,85 M	77,82 M	71,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,81	20,99	20,94	22,73	21,88
Total des impôts courants	19,89 M	21,22 M	18,72 M	18,83 M	14,14 M
Total des impôts différés	-1,22 M	773 k	-1,15 M	-446 k	1,53 M
Résultat net normalisé	61,83 M	65,12 M	52,45 M	50,55 M	44,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	243 k	215 k	251 k	238 k	322 k
Provisions de pension	675 k	-488 k	134 k	174 k	119 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,07 M	5,76 M	5,48 M	5,22 M	6,11 M
Dépense de marketing	5,07 M	5,76 M	5,48 M	5,22 M	6,11 M
Dépense en recherche et de développement	12,18 M	11,23 M	8,48 M	10,72 M	12,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	890 k	607 k	637 k	595 k	718 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	890 k	607 k	637 k	595 k	718 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,5 M	79,3 M	140 M	204 M	216 M
Total des liquidités et VMP	68,5 M	79,3 M	140 M	204 M	216 M
Créances clients, total	96,49 M	112 M	93,48 M	81,2 M	86,87 M
Autres créances	11,36 M	13,14 M	16,6 M	17,1 M	17,66 M
Total des créances	108 M	125 M	110 M	98,3 M	105 M
Stocks	134 M	113 M	78,75 M	70,7 M	69,96 M
Dépenses payées d'avance	6,07 M	6,18 M	3,96 M	3,77 M	4,29 M
Autres actifs à court terme, total	-157 k	1,28 M	-27 k	-355 k	-281 k
Total de l'actif circulant	316 M	325 M	333 M	377 M	395 M
Immobilisations corporelles brutes	348 M	352 M	340 M	360 M	351 M
Amortissements cumulés	-160 M	-168 M	-170 M	-187 M	-190 M
Immobilisations corporelles nettes	187 M	184 M	171 M	173 M	161 M
Investissements à long terme	734 k	902 k	-	-	-
Goodwill	16,74 M	16,35 M	15,12 M	17,08 M	16,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,78 M	10,28 M	13,12 M	13,38 M	18,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,78 M	9,45 M	10,25 M	9,9 M	8,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,91 M	1,48 M	1,32 M
Total des actifs	539 M	546 M	544 M	591 M	601 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,55 M	22,24 M	14,03 M	18,01 M	16,62 M
Charges à payer, total	32,73 M	21,22 M	21,48 M	19,3 M	25,07 M
Emprunts à court terme	17,23 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	127 k	259 k	151 k	221 k	2,04 M
Impôts sur le revenu à payer	18,95 M	23,17 M	21,55 M	13,18 M	8,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	48,06 M	40,32 M	29,59 M	20,42 M	12,96 M
Autres passifs à court terme	13,97 M	17,84 M	17,08 M	16,04 M	19,2 M
Total du passif circulant	170 M	125 M	104 M	87,18 M	84,42 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,04 M	8,22 M	6,91 M	9,09 M	8,21 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,61 M	4,09 M	5,09 M	7,32 M	6,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,78 M	3,87 M	3,51 M	2,53 M	2,99 M
Autres passifs non courants	10,06 M	10,45 M	13,82 M	12,98 M	6,41 M
Total du passif	193 M	152 M	133 M	119 M	108 M
Actions ordinaires, total	854 k	854 k	854 k	854 k	854 k
Primes d'émissions d'actions	8,9 M	9,67 M	11,71 M	14,15 M	12,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	494 M	554 M	593 M	629 M	659 M
Actions détenues en propre	-78,21 M	-74,03 M	-67,25 M	-55,95 M	-43,18 M
Résultat global et autres	-80,6 M	-96,25 M	-128 M	-116 M	-137 M
Total des fonds propres ordinaires	345 M	394 M	411 M	472 M	493 M
Total des capitaux propres	345 M	394 M	411 M	472 M	493 M
Total du passif et des capitaux propres	539 M	546 M	544 M	591 M	601 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	819 k	821 k	824 k	829 k	835 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	819 k	821 k	824 k	829 k	835 k
Actif net par action	421,66	480,1	498,51	569,54	590
Actif corporel net	320 M	368 M	383 M	442 M	457 M
Actif corporel net par action	390,51	447,66	464,25	532,8	547,99
Total de la dette	22,4 M	8,48 M	7,06 M	9,31 M	10,25 M
Dette nette	-46,09 M	-70,83 M	-133 M	-195 M	-206 M
Dette relative aux PBO non financés	6,61 M	3,69 M	4,55 M	7,32 M	6,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	109 M	98,94 M	73,91 M	67,8 M	66,25 M
Stocks - travaux en cours, total	20,42 M	20,83 M	14,27 M	14,08 M	9,52 M
Stocks de produits finis, total	7,74 M	3,68 M	3,25 M	3,03 M	4,48 M
Terres possédées	181 M	193 M	182 M	192 M	184 M
Machines, total	145 M	148 M	147 M	168 M	162 M
Employés à temps plein	2,6 k	2,5 k	2,29 k	2,3 k	2,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,95 M	10,02 M	9,32 M	9,15 M	6,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	80,6 M	82,78 M	66,35 M	62,5 M	55,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,98 M	20,17 M	19 M	19,6 M	19,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	184 k	177 k	163 k	138 k	441 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,17 M	20,34 M	19,16 M	19,73 M	19,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,98 M	3,78 M	3,28 M	2,88 M	2,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-343 k	-590 k	307 k	465 k	-230 k
Rémunération à base d'actions (CF)	890 k	607 k	637 k	595 k	511 k
Autres activités d'exploitation, total	469 k	1,76 M	-5,64 M	-12,75 M	-3,54 M
Variation des créances	-9,36 M	-25,64 M	10,4 M	16,8 M	-10,28 M
Variation des stocks	-69,07 M	18,65 M	25,55 M	11,54 M	-3,84 M
Variation des dettes fournisseurs	23,21 M	-28,64 M	-12,02 M	-10,06 M	-3,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,24 M	-1,69 M	5,2 M	307 k	-2,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,29 M	71,36 M	113 M	92,01 M	54,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,55 M	-20,83 M	-17,49 M	-13,6 M	-11,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,39 M	3,43 M	534 k	515 k	575 k
Acquisitions en espèces	12 k	-	-	-2,78 M	-3,02 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,59 M	-5,53 M	-6,32 M	-2,73 M	-3,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31 k	-389 k	-1,16 M	692 k	-4 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	34 k	183 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	675 k	946 k	2,26 M	3,26 M	2,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-48,06 M	-22,18 M	-22,17 M	-14,64 M	-13,8 M
Dette à long terme émise, total	18,01 M	-	3 k	-	96 k
Total de la dette émise	18,01 M	-	3 k	-	96 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,74 M	-12,95 M	-2,1 M	-2,14 M	-2,42 M
Total de la dette remboursée	-2,74 M	-12,95 M	-2,1 M	-2,14 M	-2,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,34 M	8,19 M	13,13 M	10,83 M
Rachat d'actions ordinaires	-22,5 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-22,27 M	-25,4 M	-26,28 M	-26,47 M	-26,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,27 M	-25,4 M	-26,28 M	-26,47 M	-26,71 M
Autres activités de financement, total	-274 k	-505 k	-265 k	-292 k	-357 k
Flux de trésorerie de financement	-29,77 M	-34,52 M	-20,46 M	-15,77 M	-18,56 M
Ajustements des taux de change	729 k	-3,86 M	-9,64 M	2,24 M	-9,79 M
Variation nette de la trésorerie	-29,82 M	10,81 M	60,96 M	63,84 M	11,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	274 k	505 k	265 k	292 k	357 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,87 M	14,92 M	19,99 M	28,12 M	18,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,47 M	38,36 M	83 M	58,91 M	42,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,3 M	38,64 M	83,18 M	59,1 M	42,98 M
Variation du fonds de roulement net	53,06 M	25,13 M	-31,5 M	-3,58 M	10,65 M
Dette nette émise (remboursée)	15,27 M	-12,95 M	-2,1 M	-2,14 M	-2,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,28	12,06	9,62	8,57	7,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,04	16,97	12,77	10,81	9,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,52	22,39	16,48	14,16	11,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,52	22,39	16,48	14,16	11,6
Analyse des marges
Marge brute %	56,88	55,69	61,95	64	66,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,72	25,85	29,27	32,37	34,1
Marge d’EBITDA %	18,62	18,48	18,52	18,1	17,34
Marge EBITA %	15,5	15,77	15,1	14,79	14,04
Marge d'EBIT %	15,47	15,75	15,07	14,76	13,96
Marge des activités poursuivies %	12,59	12,46	11,93	11,86	10,88
Marge nette %	12,59	12,46	11,93	11,86	10,88
Net Avail. Pour la marge commune %	12,59	12,46	11,93	11,86	10,88
Marge nette normalisée %	9,66	9,8	9,43	9,59	8,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,89	5,77	14,92	11,18	8,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,86	5,82	14,95	11,21	8,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,23	1,02	0,93	0,86
Rotation des actifs corporels	3,63	3,58	3,14	3,07	3,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,85	6,37	5,41	6,03	6,12
Rotation des stocks (stock moyen)	2,74	2,39	2,21	2,54	2,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	2,6	3,21	4,32	4,67
Quick Ratio	1,04	1,64	2,41	3,47	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,57	1,09	1,06	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,25	57,3	67,44	60,65	59,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	132,97	152,84	165	144,12	150,43
Délais de paiement des fournisseurs	30,25	40,62	37,22	32,27	37,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	155,96	169,51	195,22	172,49	172,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,49	2,15	1,72	1,97	2,08
Dette totale / Capital total	6,09	2,11	1,69	1,93	2,04
Dette à long terme / Capitaux propres	1,46	2,08	1,68	1,93	1,67
Dette à long terme / Capital total	1,37	2,04	1,65	1,89	1,63
Dette totale / Total de l'actif	35,86	27,78	24,49	20,14	18,03
EBIT / Charges d'intérêt	356,1	239,42	303,82	253,47	188,33
EBITDA / Charges d'intérêt	428,64	285,97	373,24	317,75	239,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	261,19	238,31	309,88	273,46	210,31
Dette totale / EBITDA	0,19	0,07	0,07	0,1	0,11
Dette nette / EBITDA	-0,39	-0,57	-1,29	-2	-2,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	0,08	0,08	0,11	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,68	-1,56	-2,32	-2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,62	3,8	-16,27	-5,25	-2,46
Résultat brut, Croissance 1 an	13,43	1,64	-6,85	-2,13	1,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,7	5,62	-17,57	-5,61	-6,54
EBITA, 1 an Croissance en %	3,71	5,67	-19,83	-7,22	-7,39
EBIT, 1 an Croissance %	4,22	5,69	-19,85	-7,2	-7,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,35	2,71	-19,85	-5,81	-10,48
Résultat net, Croissance 1 an	12,35	2,71	-19,85	-5,81	-10,48
Résultat net normalisé sur 1 an	5,75	5,32	-19,45	-3,62	-11,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,09	2,89	-20,09	-6,31	-11,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,89	16,19	-16,62	-13,14	6,98
Stocks, Croissance 1 an	99,31	-15,9	-30,07	-10,23	-1,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,38	-1,66	-7,4	1,37	-6,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,87	1,36	-0,34	8,69	1,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,98	14,9	4,09	15,47	3,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,72	14,12	4,22	14,94	4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,53	50,91	58,66	-18,74	-41,2
CAPEX, Croissance 1 an	-2,94	-55,26	-16,02	-22,25	-18,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,98	-307,7	116,36	-29,03	-27,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,63	-311,16	115,28	-28,95	-27,27
Dividende par action, 1 an de croissance	14,81	3,23	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,94	11,9	-6,77	-10,93	-3,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,04	7,37	-2,7	-4,52	-0,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,96	5,34	-5,86	-12,63	-6,08
EBITA, 2 ans CAGR %	15,71	4,69	-7,96	-13,76	-7,3
EBIT, 2 ans CAGR %	16,6	4,95	-7,97	-13,76	-7,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,93	7,42	-9,27	-13,11	-8,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,93	7,42	-9,27	-13,11	-8,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,77	5,53	-7,9	-11,89	-7,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,27	8,34	-9,33	-13,47	-8,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,37	11,45	-1,57	-14,89	-3,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,35	29,47	-23,31	-20,77	-5,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,58	5,59	-4,57	-3,11	-2,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,26	7,9	0,51	4,08	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,49	12,92	9,36	9,63	9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,59	12,4	9,05	9,45	9,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,1	-23,81	54,74	13,54	-30,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,44	-34,1	-38,71	-19,2	-20,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,19	-22,42	111,99	23,92	-28,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,6	-22,25	113,21	23,68	-28,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,38	8,87	1,6	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,56	5,89	1,59	-6,27	-8,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,83	5,21	2,41	-2,51	-2,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,18	11,48	-2,35	-6,38	-10,64
EBITA, 3 ans CAGR %	11,25	12,26	-4,22	-7,71	-11,68
EBIT, 3 ans CAGR %	12,54	12,84	-4,07	-7,71	-11,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,88	13,89	-2,57	-8,13	-12,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,88	13,89	-2,57	-8,13	-12,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,11	12,82	-3,56	-6,49	-11,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,95	14,81	-2,11	-8,33	-12,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,13	8,17	1,17	-5,59	-8,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,28	16,06	5,44	-19,18	-14,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,95	10,78	1,07	-2,63	-4,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,84	7,86	5,08	3,16	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,93	9,9	9,9	11,36	7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,64	9,04	9,61	10,98	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,14	-10,52	-2,71	24,84	-8,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,15	-11,99	-28,56	-33,65	-18,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,02	-12,48	9,2	47,2	3,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,44	-12,42	9,18	47,82	3,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,11	12,46	5,83	1,06	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,78	8,07	-0,13	-1,19	-0,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,62	7,11	1,75	1,2	1,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,33	14,83	3,51	1,49	-4,22
EBITA, 5 ans CAGR %	14,68	16,29	3,12	1,03	-5,47
EBIT, 5 ans CAGR %	15,65	17,16	3,84	1,34	-5,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,35	16,21	5,08	2,21	-4,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,35	16,21	5,08	2,21	-4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,78	17,36	4,19	2,2	-5,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,17	17,04	5,63	2,53	-4,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,58	5,62	-2,51	-1,72	-0,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,64	12,05	-0,54	-0,37	0,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,34	10,91	7,81	5	-0,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,64	8,96	5,43	6,33	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,47	10,33	8,5	9,79	9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,19	8,54	7,6	9,21	9,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,13	9,07	10,93	-1,58	-15,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,88	-0,14	-7,3	-14,95	-25,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,16	27,01	19,88	0,58	-7,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,95	27,14	19,78	0,54	-7,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,14	14,16	7,78	7,3	3,46