Flux de Trésorerie Interspace Co.,Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 451,00 ^JPY	+2,47 %		-0,48 %	+21,02 %

12/08	Interspace Co.,Ltd. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
10/02	Interspace Co.,Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTERSPACE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	23,14 Md	7,12 Md	7,28 Md	7,91 Md	8,85 Md
Total Chiffre d'affaires	23,14 Md	7,12 Md	7,28 Md	7,91 Md	8,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	18,06 Md	1,18 Md	1,34 Md	1,55 Md	1,54 Md
Résultat Brut	5,08 Md	5,95 Md	5,94 Md	6,36 Md	7,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,59 Md	4,88 Md	5,15 Md	5,8 Md	6,92 Md
Provision pour créances douteuses	4 M	2 M	-2 M	-	2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,6 Md	4,88 Md	5,15 Md	5,8 Md	6,94 Md
Résultat d'Exploitation	484 M	1,07 Md	792 M	555 M	371 M
Intérêts perçus et revenus des placements	82 M	98 M	10 M	11 M	18 M
Charges d'intérêt nettes	82 M	98 M	10 M	11 M	18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	58 M	64 M	90 M	-55 M	6 M
Gains (pertes) de change	-1 M	52 M	18 M	-	5 M
Autres produits non opérationnels	0	9 M	-3 M	-22 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	623 M	1,29 Md	907 M	489 M	398 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9 M	-	-	-29 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-226 M	-2 M	-122 M	-
Autres éléments non courants	18 M	-	-	-1 M	-37 M
EBT, elements non courants inclus	632 M	1,06 Md	905 M	337 M	361 M
Charge d'impôt	205 M	502 M	320 M	278 M	155 M
Résultat des activités poursuivies	427 M	563 M	585 M	59 M	206 M
Résultat net part du groupe	427 M	563 M	585 M	59 M	206 M
Résultat net	427 M	563 M	585 M	59 M	206 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	427 M	563 M	585 M	59 M	206 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	427 M	563 M	585 M	59 M	206 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	62,98	85,55	93,2	9,4	32,82
BPA de base - Activités poursuivies	62,98	85,55	93,2	9,4	32,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,78 M	6,58 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
Bénéfice net par action - dilué	62,98	85,55	93,2	9,4	32,82
BPA dilué - Activités poursuivies	62,98	85,55	93,2	9,4	32,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,78 M	6,58 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
BPA de base normalisé	57,43	122,61	90,31	48,69	39,63
BPA dilué normalisé	57,43	122,61	90,31	48,69	39,63
Dividende par action	20	25	25	30	30
Ratio de distribution	31,62	23,98	26,67	264,41	90,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	714 M	1,29 Md	1,02 Md	834 M	620 M
EBITA	510 M	1,09 Md	806 M	583 M	371 M
EBIT	484 M	1,07 Md	792 M	555 M	371 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,44	47,14	35,36	82,49	42,94
Résultat net normalisé	389 M	807 M	567 M	306 M	249 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	931 M	914 M	1,17 Md	1,59 Md	2,48 Md
Dépense de marketing	931 M	914 M	1,17 Md	1,59 Md	2,48 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,46 Md	5,76 Md	5,63 Md	5,95 Md	5,59 Md
Total des liquidités et VMP	5,46 Md	5,76 Md	5,63 Md	5,95 Md	5,59 Md
Créances clients, total	3,1 Md	3,71 Md	3,5 Md	3,49 Md	3,6 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	3,1 Md	3,71 Md	3,5 Md	3,49 Md	3,6 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	172 M	184 M	209 M	186 M	287 M
Total de l'actif circulant	8,73 Md	9,65 Md	9,34 Md	9,63 Md	9,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	170 M	145 M	174 M	184 M	176 M
Investissements à long terme	642 M	702 M	820 M	714 M	714 M
Goodwill	231 M	-	128 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	364 M	396 M	457 M	501 M	578 M
Actifs d'impôts différés à long terme	146 M	173 M	174 M	203 M	235 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	10,28 Md	11,07 Md	11,09 Md	11,23 Md	11,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,99 Md	4,58 Md	4,58 Md	4,55 Md	4,59 Md
Charges à payer, total	171 M	221 M	173 M	214 M	190 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	228 M	424 M	73 M	165 M	111 M
Autres passifs à court terme	367 M	422 M	417 M	591 M	593 M
Total du passif circulant	4,75 Md	5,64 Md	5,24 Md	5,52 Md	5,48 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4 M	3 M	3 M
Autres passifs non courants	75 M	69 M	66 M	64 M	61 M
Total du passif	4,83 Md	5,71 Md	5,31 Md	5,59 Md	5,54 Md
Actions ordinaires, total	984 M	984 M	984 M	984 M	984 M
Primes d'émissions d'actions	725 M	725 M	725 M	725 M	725 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,79 Md	4,22 Md	4,65 Md	4,55 Md	4,57 Md
Actions détenues en propre	-103 M	-626 M	-626 M	-626 M	-626 M
Résultat global et autres	53 M	50 M	47 M	5 M	-18 M
Total des fonds propres ordinaires	5,45 Md	5,35 Md	5,78 Md	5,64 Md	5,64 Md
Total des capitaux propres	5,45 Md	5,35 Md	5,78 Md	5,64 Md	5,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,28 Md	11,07 Md	11,09 Md	11,23 Md	11,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,78 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,78 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
Actif net par action	804,19	852,98	920,85	898,7	897,91
Actif corporel net	4,86 Md	4,96 Md	5,2 Md	5,14 Md	5,06 Md
Actif corporel net par action	716,43	789,89	827,65	818,88	805,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,46 Md	-5,76 Md	-5,63 Md	-5,95 Md	-5,59 Md
Employés à temps plein	423	407	413	414	405
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	8 M	6 M	7 M	9 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	633 M	1,07 Md	906 M	338 M	361 M
Dépréciation et amortissement - CF	204 M	193 M	215 M	251 M	249 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	26 M	14 M	28 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	230 M	219 M	229 M	279 M	249 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	226 M	2 M	122 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9 M	-	-	29 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-58 M	-64 M	-90 M	55 M	-6 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-196 M	-651 M	-211 M	-282 M
Variation des créances	-102 M	-593 M	220 M	12 M	-109 M
Variation des dettes fournisseurs	567 M	579 M	-21 M	46 M	4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	92 M	-57 M	-83 M	166 M	-48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,37 Md	1,18 Md	512 M	836 M	169 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 M	-24 M	-101 M	-85 M	-63 M
Acquisitions en espèces	-	-	-3 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-145 M	-185 M	-198 M	-223 M	-255 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-53 M	-54 M	-25 M	-15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	18 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	46 M	-1 M	-144 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-129 M	-263 M	-482 M	-332 M	-333 M
Dette à court terme émise, total	-	-	500 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-500 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-500 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-522 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-135 M	-135 M	-156 M	-156 M	-187 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-135 M	-135 M	-156 M	-156 M	-187 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-135 M	-657 M	-156 M	-156 M	-187 M
Ajustements des taux de change	7 M	40 M	2 M	-25 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,11 Md	298 M	-124 M	322 M	-359 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98 M	332 M	662 M	217 M	302 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,19 Md	942 M	212 M	631 M	-87,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,19 Md	942 M	212 M	631 M	-87,12 M
Variation du fonds de roulement net	-825 M	-265 M	213 M	-313 M	250 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,1	6,25	4,47	3,11	2,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,72	12,35	8,89	6,07	4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,08	10,42	10,51	1,03	3,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,08	10,42	10,51	1,03	3,65
Analyse des marges
Marge brute %	21,96	83,49	81,53	80,39	82,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,85	68,47	70,69	73,37	78,28
Marge d’EBITDA %	3,09	18,07	14,02	10,54	7,01
Marge EBITA %	2,2	15,36	11,07	7,37	4,19
Marge d'EBIT %	2,09	14,99	10,87	7,02	4,19
Marge des activités poursuivies %	1,85	7,9	8,03	0,75	2,33
Marge nette %	1,85	7,9	8,03	0,75	2,33
Net Avail. Pour la marge commune %	1,85	7,9	8,03	0,75	2,33
Marge nette normalisée %	1,68	11,33	7,78	3,86	2,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,13	13,23	2,91	7,98	-0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,13	13,23	2,91	7,98	-0,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,37	0,67	0,66	0,71	0,79
Rotation des actifs corporels	116,58	45,23	45,67	44,18	49,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,6	2,09	2,02	2,26	2,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,71	1,78	1,74	1,73
Quick Ratio	1,8	1,68	1,74	1,71	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,21	0,1	0,15	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,02	174,4	180,62	161,69	146,15
Délais de paiement des fournisseurs	75,42	1,33 k	1,24 k	1,08 k	1,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	46,96	51,62	47,9	49,78	49,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-7,64	-4,47	-5,52	-7,14	-9,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,92	-4,56	-6,12	-7,95	-10,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,99	-69,22	2,26	8,58	11,85
Résultat brut, Croissance 1 an	6,83	17,04	-0,13	7,06	14,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,93	80,25	-20,67	-18,32	-25,66
EBITA, 1 an Croissance en %	11,35	114,51	-26,33	-27,67	-36,36
EBIT, 1 an Croissance %	7,08	120,66	-25,84	-29,92	-33,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,5	31,85	3,91	-89,91	249,15
Résultat net, Croissance 1 an	65,5	31,85	3,91	-89,91	249,15
Résultat net normalisé sur 1 an	28,99	107,22	-29,74	-46,09	-18,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,56	35,83	8,94	-89,91	249,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,51	19,79	-5,69	-0,29	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,11	-14,71	20	5,75	-4,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,27	7,65	0,25	1,24	-0,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,31	2,08	4,78	-1,06	-1,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,48	-1,8	7,96	-2,4	-0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	126,16	-13,62	-56,61	63,28	-79,78
CAPEX, Croissance 1 an	-71,59	-4	320,83	-15,84	-25,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	389,69	-20,63	-77,51	197,58	-113,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	389,69	-20,63	-77,51	197,58	-113,81
Dividende par action, 1 an de croissance	0	25	0	20	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,97	-46,49	-43,9	5,37	10,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,6	11,82	8,11	3,4	10,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,69	36,87	19,58	-19,5	-22,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,74	54,55	25,71	-27	-32,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,71	53,72	27,92	-27,91	-31,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,04	47,72	17,05	-67,63	-40,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,04	47,72	17,05	-67,63	-40,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,29	63,49	20,66	-38,46	-33,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,02	49,96	21,64	-66,85	-40,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,53	11,35	6,29	-3,02	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,09	-20,08	1,17	12,65	0,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,34	9,44	3,88	0,75	0,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,08	4,66	3,42	1,82	-1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,62	2,26	2,96	2,65	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,34	39,77	-38,78	-15,83	-42,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,11	-47,78	101	88,19	-21,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,5	97,14	-57,75	-18,19	-35,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,5	97,14	-57,75	-18,19	-35,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	19,52	11,8	11,8	9,54	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,39	-37,05	-33,6	-30,08	7,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,12	4,96	7,69	7,76	7,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,98	5,15	14,12	5,31	-21,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,9	7,65	20,73	4,56	-30,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,39	6,79	20,56	4,67	-29,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,75	8,16	31,37	-48,3	-28,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,75	8,16	31,37	-48,3	-28,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,26	13,24	23,37	-7,76	-32,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,73	9,25	34,81	-46,96	-27,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,22	7,99	5,36	4,05	-1,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,97	-21,08	-8,48	2,67	6,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,21	6,77	6,29	3	0,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,38	2,08	4,7	1,91	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,55	2,44	4,12	1,14	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,46	14,8	-5,36	-15,1	-47,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,7	-39,62	4,7	50,37	37,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	243,2	16,69	-4,38	-19,01	-54,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	243,2	16,69	-4,38	-19,01	-54,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,62	21,32	7,72	14,47	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,13	-23,82	-23,72	-22,64	-18,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,08	4,58	4,48	4,33	8,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,23	-0,14	0,18	-5,51	-2,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,76	0,37	0,17	-7,84	-4,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,69	-0,11	-0,18	-8,74	-3,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,66	-6,88	2,78	-33,24	-4,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,66	-6,88	2,78	-33,24	-4,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,11	0,02	2,36	-11,27	-3,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,65	-6,31	4,39	-32,2	-2,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,39	2,63	2,33	3,44	3,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,48	-7,83	-5,67	-9,01	-4,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,05	4,56	4,68	4,32	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,92	4,88	3,99	1,98	2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,38	4,84	4,51	2,52	1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,5	1,32	6,26	1,4	-22,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,4	-28	-2,39	-4,85	-6,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,42	7,28	48,48	1,24	-18,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,42	7,28	48,48	1,24	-18,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,7	12,3	12,3	16,47	8,45