Flux de Trésorerie Intertech S.A. Inter. Technologies

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INTET

GRS247003007

Détaillant ordinateurs et électroniques

Temps Différé Athens S.E. Autres places de cotation 16:10:25 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^EUR	+1,56 %		-2,62 %	-8,45 %

29/04	Intertech : la perte nette se creuse à 1,6 million d'euros sur l'exercice 2025	RE
29/04	Intertech S.A. Inter. Technologies publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTERTECH S.A. INTER. TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,06 M	18,93 M	21,6 M	17,42 M	12,38 M
Total Chiffre d'affaires	22,06 M	18,93 M	21,6 M	17,42 M	12,38 M
Coût des marchandises vendues, total	17,88 M	14,85 M	17,36 M	14,26 M	10,23 M
Résultat Brut	4,19 M	4,08 M	4,24 M	3,16 M	2,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,59 M	3,18 M	3,76 M	3,56 M	3,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	617 k	57 k	55 k	65 k	59 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,21 M	3,23 M	3,81 M	3,63 M	3,42 M
Résultat d'Exploitation	-20 k	846 k	423 k	-469 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-245 k	-199 k	-335 k	-287 k	-125 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	-	-	2 k
Charges d'intérêt nettes	-243 k	-199 k	-335 k	-287 k	-123 k
Gains (pertes) de change	-	-	-73 k	-16 k	-
Autres produits non opérationnels	480 k	-256 k	458 k	51 k	-223 k
EBT, hors éléments non courants	217 k	391 k	473 k	-721 k	-1,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	217 k	391 k	473 k	-721 k	-1,62 M
Charge d'impôt	86 k	-97 k	-13 k	-43 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	131 k	488 k	486 k	-678 k	-1,62 M
Résultat net part du groupe	131 k	488 k	486 k	-678 k	-1,62 M
Résultat net	131 k	488 k	486 k	-678 k	-1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 k	488 k	486 k	-678 k	-1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 k	488 k	486 k	-678 k	-1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,06	0,06	-0,08	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,06	0,06	-0,08	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,06	0,06	-0,08	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,06	0,06	-0,08	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,04	-0,05	-0,12
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,04	-0,05	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	80 k	964 k	514 k	-328 k	-1,12 M
EBITA	-20 k	846 k	423 k	-469 k	-1,27 M
EBIT	-20 k	846 k	423 k	-469 k	-1,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	39,63	-24,81	-2,75	5,96	-0,5
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	86 k	-97 k	-13 k	-43 k	8 k
Résultat net normalisé	136 k	244 k	296 k	-451 k	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	26 k	12 k	6 k	6 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	2,49 M	2,06 M	2,64 M	2,43 M	2,06 M
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,12 M	1,11 M	1,13 M	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	512 k	341 k	1,1 M	513 k	594 k
Total des liquidités et VMP	512 k	341 k	1,1 M	513 k	594 k
Créances clients, total	6,54 M	5,64 M	7,2 M	4,16 M	3,33 M
Autres créances	233 k	231 k	379 k	302 k	44 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	6,78 M	5,87 M	7,58 M	4,46 M	3,37 M
Stocks	4,4 M	5,52 M	5,56 M	5,64 M	3,83 M
Autres actifs à court terme, total	436 k	1,33 M	562 k	187 k	422 k
Total de l'actif circulant	12,13 M	13,07 M	14,81 M	10,81 M	8,22 M
Immobilisations corporelles brutes	4,38 M	4,35 M	4,53 M	5,18 M	5,23 M
Amortissements cumulés	-817 k	-912 k	-982 k	-1,69 M	-1,8 M
Immobilisations corporelles nettes	3,56 M	3,44 M	3,55 M	3,49 M	3,43 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	55 k	45 k	34 k	16 k	98 k
Créances à long terme	192 k	62 k	145 k	123 k	105 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	127 k	328 k	391 k	428 k	431 k
Total des actifs	16,07 M	16,94 M	18,93 M	14,86 M	12,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,49 M	3,11 M	5,03 M	3,55 M	2,04 M
Charges à payer, total	444 k	440 k	340 k	172 k	284 k
Emprunts à court terme	1,74 M	2,18 M	2,36 M	939 k	2,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	444 k	444 k	444 k	444 k	-
Part à court terme des contrats de location	253 k	138 k	53 k	51 k	69 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	219 k	353 k	248 k	504 k	181 k
Total du passif circulant	5,59 M	6,67 M	8,47 M	5,66 M	4,74 M
Dette à long terme	1,51 M	1,03 M	606 k	98 k	77 k
Contrats de location à long terme	144 k	11 k	128 k	79 k	62 k
Passif d'impôt différé Non courant	367 k	271 k	256 k	212 k	218 k
Autres passifs non courants	117 k	125 k	154 k	176 k	185 k
Total du passif	7,72 M	8,1 M	9,61 M	6,23 M	5,28 M
Actions ordinaires, total	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M
Primes d'émissions d'actions	3,75 M	3,75 M	3,75 M	3,75 M	3,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	386 k	880 k	1,36 M	677 k	-953 k
Résultat global et autres	1 k	1 k	1 k	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	8,34 M	8,84 M	9,32 M	8,64 M	7 M
Total des capitaux propres	8,34 M	8,84 M	9,32 M	8,64 M	7 M
Total du passif et des capitaux propres	16,07 M	16,94 M	18,93 M	14,86 M	12,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
Actif net par action	0,99	1,05	1,11	1,03	0,83
Actif corporel net	8,29 M	8,79 M	9,28 M	8,62 M	6,91 M
Actif corporel net par action	0,98	1,04	1,1	1,02	0,82
Total de la dette	4,09 M	3,81 M	3,59 M	1,61 M	2,37 M
Dette nette	3,58 M	3,47 M	2,48 M	1,1 M	1,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	4,6 M	5,55 M	5,58 M	5,79 M	4,1 M
Stocks - Autres	-63 k	119 k	119 k	111 k	64 k
Terres possédées	-	-	-	1,81 M	1,81 M
Bâtiments, total	-	-	-	2,04 M	2,04 M
Machines, total	989 k	1,04 M	1,12 M	1,21 M	1,26 M
Employés à temps plein	40	39	39	39	39
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,92 M	2,08 M	2 M	2,02 M	2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	131 k	488 k	486 k	-678 k	-1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	213 k	191 k	195 k	210 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	213 k	191 k	195 k	210 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	420 k	155 k	-14 k	17 k	84 k
Autres activités d'exploitation, total	224 k	138 k	315 k	195 k	91 k
Variation des créances	-1,47 M	-149 k	-958 k	3,43 M	773 k
Variation des stocks	87 k	-1,3 M	-309 k	-233 k	1,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	57 k	567 k	1,5 M	-1,42 M	-1,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-352 k	116 k	1,21 M	1,51 M	-514 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 k	-9 k	-26 k	-116 k	-168 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-27 k	-9 k	-26 k	-116 k	-166 k
Dette à court terme émise, total	7,85 M	8,66 M	9,14 M	7,35 M	4,68 M
Total de la dette émise	7,85 M	8,66 M	9,14 M	7,35 M	4,68 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,08 M	-8,69 M	-9,4 M	-9,27 M	-3,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-260 k	-247 k	-166 k	-59 k	-66 k
Total de la dette remboursée	-9,34 M	-8,94 M	-9,56 M	-9,33 M	-3,92 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,49 M	-277 k	-419 k	-1,98 M	761 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,87 M	-171 k	762 k	-590 k	81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	528 k	483 k	571 k	512 k	321 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-653 k	242 k	961 k	1,63 M	112 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-500 k	367 k	1,17 M	1,81 M	190 k
Variation du fonds de roulement net	659 k	366 k	-741 k	-2,02 M	-941 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,49 M	-277 k	-419 k	-1,98 M	761 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,07	3,2	1,47	-1,73	-5,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,1	4,22	2,07	-2,53	-8,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,58	5,68	5,35	-7,55	-20,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,58	5,68	5,35	-7,55	-20,75
Analyse des marges
Marge brute %	18,98	21,56	19,62	18,15	17,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,27	16,78	17,4	20,47	27,14
Marge d’EBITDA %	0,36	5,09	2,38	-1,88	-9,05
Marge EBITA %	-0,09	4,47	1,96	-2,69	-10,25
Marge d'EBIT %	-0,09	4,47	1,96	-2,69	-10,25
Marge des activités poursuivies %	0,59	2,58	2,25	-3,89	-13,11
Marge nette %	0,59	2,58	2,25	-3,89	-13,11
Net Avail. Pour la marge commune %	0,59	2,58	2,25	-3,89	-13,11
Marge nette normalisée %	0,61	1,29	1,37	-2,59	-8,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,96	1,28	4,45	9,37	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,26	1,94	5,42	10,4	1,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	1,15	1,2	1,03	0,91
Rotation des actifs corporels	6,24	5,41	6,19	4,95	3,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,66	3,11	3,36	3,06	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	3,88	2,99	3,13	2,54	2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	1,96	1,75	1,91	1,74
Quick Ratio	1,3	0,93	1,03	0,88	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,02	0,14	0,27	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,7	117,51	108,56	119,42	110,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	94,06	122,04	116,52	143,85	169,07
Délais de paiement des fournisseurs	52,02	63,95	85,31	109,48	121,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	141,74	175,6	139,77	153,79	158,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,98	43,09	38,52	18,65	33,88
Dette totale / Capital total	32,87	30,12	27,81	15,72	25,3
Dette à long terme / Capitaux propres	19,8	11,79	7,88	2,05	1,98
Dette à long terme / Capital total	13,29	8,24	5,69	1,73	1,48
Dette totale / Total de l'actif	48,06	47,83	50,79	41,9	42,97
EBIT / Charges d'intérêt	-0,08	4,25	1,26	-1,63	-10,15
EBITDA / Charges d'intérêt	0,73	5,32	1,83	-0,95	-8,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,62	5,28	1,76	-1,36	-9,82
Dette totale / EBITDA	22,83	3,6	5,84	-5,88	-2,24
Dette nette / EBITDA	19,97	3,27	4,05	-4,01	-1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	26,89	3,63	6,1	-4,13	-1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,52	3,3	4,23	-2,82	-1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,38	-14,21	14,11	-19,36	-28,91
Résultat brut, Croissance 1 an	23,84	-2,56	3,85	-25,4	-31,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,06	35,77	-51,46	-163,81	241,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-95,79	65,56	-50	-210,87	170,58
EBIT, 1 an Croissance %	-95,79	65,56	-50	-210,87	170,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-146,13	272,52	-0,41	-239,51	139,38
Résultat net, Croissance 1 an	-146,13	272,52	-0,41	-239,51	139,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-190,42	80,18	20,97	-252,43	123,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,13	272,52	-0,41	-239,51	139,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,85	-13,78	27,68	-42,25	-20,02
Stocks, Croissance 1 an	-8,38	25,4	0,67	1,51	-32,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,45	-3,59	3,29	-1,69	-1,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,36	5,45	11,72	-21,48	-17,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,36	6,08	5,54	-7,12	-19,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,59	5,92	5,39	-7,29	-18,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,3 k	-132,95	940,52	25,19	-134,02
CAPEX, Croissance 1 an	350	-66,67	188,89	346,15	44,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,3	-175,56	296,49	69,77	-93,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	187,28	-318,79	219,12	54,73	-89,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,18	0,35	-1,05	-4,07	-24,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,2	9,85	0,6	-11,98	-28,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,48	99,59	-14,92	-44,35	47,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-86,13	33,46	-9,02	-25,54	73,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-86,13	33,46	-9,02	-25,54	73,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,89	31,08	92,61	17,87	82,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,89	31,08	92,61	17,87	82,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,86	27,64	47,64	35,79	84,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,92	31,08	92,61	17,87	82,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,28	1,23	4,92	-14,13	-32,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,85	7,19	12,36	1,09	-16,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,72	-1,1	-0,21	0,77	-1,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,67	-1,17	8,54	-6,34	-19,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,81	4,2	5,81	-0,99	-13,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,28	3,73	5,65	-1,16	-13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,8	169,26	85,18	260,91	-34,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,67	22,47	-1,87	259,01	154,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,22	-15,27	73,09	159,45	-65,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,48	45,23	164,24	122,21	-59,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,08	-3,6	4,74	-7,58	-13,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,57	0,59	7,81	-8,94	-19,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,31	6,19	28,54	-22,7	1,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-69,91	-6,65	-3,79	-2,82	14,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-69,91	-6,65	-3,79	-2,82	14,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,21	-25,81	19,61	72,98	49,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,21	-25,81	19,61	72,98	49,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,11	-32,69	25,38	49,22	60,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,76	-30,4	19,61	72,98	49,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,41	-3,38	9,37	-14,01	-16,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,22	-0,11	4,97	8,62	-11,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,09	-1,69	0,34	-0,71	-0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,04	-2,1	2,95	-2,56	-10,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,35	2,54	4,65	1,31	-7,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,1	1,74	4,28	1,15	-7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,82	-19,93	322,53	62,52	64,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,47	-33,78	63,03	62,57	165,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,05	-21,92	41,72	71,98	-22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,57	-19,99	88,81	121,06	-19,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,11	-7,87	2	-3,79	-8,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,02	-2,39	1,18	-4,64	-8,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,96	65,35	1	-16,44	35,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-56,1	33,84	-10,44	-14,72	21,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-56,7	21,77	-10,44	-14,72	21,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,17	-15,65	-12,42	-10,72	41,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,17	-15,65	-12,42	-10,72	41,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,94	-18,7	-10,68	-10,87	46,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,44	-22,23	-19,24	-14,07	41,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,43	-5,65	1,69	-7,83	-9,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,77	6,71	6,78	0,37	-4,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,99	-1,6	-0,14	-0,71	-0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,83	-1,61	2,68	-3,82	-6,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,78	-0,34	3,11	1,11	-3,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,59	-1,27	2,28	0,57	-3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,53	-33,74	110,8	46,23	100,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,8	-45,78	13,18	30,2	94,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,66	-21,95	11,92	26,23	-19,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,83	-19,63	10,14	20,39	1,78