Flux de Trésorerie Intra-Cellular Therapies, Inc.

Actions

ITCI

US46116X1019

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
131,87 ^USD	-0,04 %		-.--%	-

02/04/25	Johnson & Johnson finalise l'achat de Intra-Cellular Therapies	MT
02/04/25	J&J : acquisition imminente de Intra-Cellular Therapies

c3c68019eac166587e34bbedf.OKay7BLH5w7GOMi-ioN5x1PtbuW4B9SlLih-SMDdccU.YsHEukOrsjb2X7jJ7-E7shehAqrST5zMbWw8AYSqHoJ0xYSqIvCWapB2iQ

Données Financières Publiées: INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	22,81 M	83,8 M	250 M	464 M	681 M
Total Chiffre d'affaires	22,81 M	83,8 M	250 M	464 M	681 M
Coût des marchandises vendues, total	67,68 M	96,88 M	155 M	214 M	293 M
Résultat Brut	-44,86 M	-13,08 M	95,16 M	250 M	388 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 M	273 M	359 M	410 M	504 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 M	273 M	359 M	410 M	504 M
Résultat d'Exploitation	-231 M	-286 M	-264 M	-159 M	-117 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,24 M	1,57 M	7,38 M	20,34 M	42,52 M
Charges d'intérêt nettes	4,24 M	1,57 M	7,38 M	20,34 M	42,52 M
EBT, hors éléments non courants	-227 M	-284 M	-256 M	-139 M	-74,2 M
EBT, elements non courants inclus	-227 M	-284 M	-256 M	-139 M	-74,2 M
Charge d'impôt	13,51 k	5,63 k	6 k	636 k	473 k
Résultat des activités poursuivies	-227 M	-284 M	-256 M	-140 M	-74,68 M
Résultat net part du groupe	-227 M	-284 M	-256 M	-140 M	-74,68 M
Résultat net	-227 M	-284 M	-256 M	-140 M	-74,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-227 M	-284 M	-256 M	-140 M	-74,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-227 M	-284 M	-256 M	-140 M	-74,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,23	-3,5	-2,72	-1,46	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-3,23	-3,5	-2,72	-1,46	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,36 M	81,25 M	94,05 M	95,88 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,23	-3,5	-2,72	-1,46	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,23	-3,5	-2,72	-1,46	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,36 M	81,25 M	94,05 M	95,88 M	103 M
BPA de base normalisé	-2,02	-2,19	-1,7	-0,91	-0,45
BPA dilué normalisé	-2,02	-2,19	-1,7	-0,91	-0,45
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-231 M	-285 M	-263 M	-159 M	-116 M
EBITA	-231 M	-286 M	-264 M	-159 M	-117 M
EBIT	-231 M	-286 M	-264 M	-159 M	-117 M
EBITDAR	-227 M	-282 M	-256 M	-151 M	-108 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,81 M	83,8 M	250 M	464 M	681 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0	-0	-0,46	-0,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	636 k	473 k
Total des impôts courants	13,51 k	5,63 k	6 k	636 k	473 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-142 M	-178 M	-160 M	-86,9 M	-46,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36,3 M	82,5 M	85,8 M	92,2 M	101 M
Dépense de marketing	36,3 M	82,5 M	85,8 M	92,2 M	101 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	65,78 M	88,85 M	135 M	180 M	236 M
Charges locatives nettes, total	3,3 M	3,3 M	7,2 M	7,68 M	8,24 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,41 M	11,46 M	17,18 M	17,39 M	21,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	15,7 M	22,85 M	25,84 M	35,44 M	42,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	214 k	179 k	90 k	92 k	82 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,33 M	34,48 M	43,1 M	52,92 M	64,12 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,05 M	92,36 M	149 M	148 M	307 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	597 M	320 M	443 M	350 M	694 M
Total des liquidités et VMP	657 M	412 M	592 M	498 M	1 Md
Créances clients, total	10,76 M	20,16 M	75,19 M	114 M	166 M
Autres créances	-	-	-	-	5 M
Total des créances	10,76 M	20,16 M	75,19 M	114 M	172 M
Stocks	7,06 M	7,95 M	23,92 M	11,65 M	26,28 M
Dépenses payées d'avance	14,24 M	25,44 M	23,59 M	27,34 M	68,46 M
Liquidités soumises à restrictions	1,4 M	1,4 M	1,75 M	1,75 M	1,75 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	21,6 M	15,1 M	38,3 M
Total de l'actif circulant	691 M	467 M	738 M	668 M	1,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	30,36 M	27,12 M	21,96 M	-	-
Amortissements cumulés	-4,04 M	-4,57 M	-5,22 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	26,32 M	22,56 M	16,74 M	14,58 M	14,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	86,08 k	86,08 k	86 k	45,91 M	44,65 M
Total des actifs	717 M	490 M	755 M	728 M	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,5 M	8,69 M	10,4 M	11,45 M	26,07 M
Charges à payer, total	25,81 M	37,93 M	68,27 M	108 M	175 M
Part à court terme des contrats de location	5,54 M	6,73 M	4,57 M	3,61 M	4,23 M
Total du passif circulant	36,85 M	53,36 M	83,24 M	124 M	206 M
Contrats de location à long terme	23,6 M	18,67 M	15,47 M	13,33 M	12,75 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	60,45 M	72,03 M	98,71 M	137 M	218 M
Actions ordinaires, total	8,05 k	8,19 k	9 k	10 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	1,59 Md	1,64 Md	2,14 Md	2,21 Md	2,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-937 M	-1,22 Md	-1,48 Md	-1,62 Md	-1,69 Md
Résultat global et autres	481 k	-364 k	-4,19 M	104 k	191 k
Total des fonds propres ordinaires	657 M	418 M	656 M	591 M	1,15 Md
Total des capitaux propres	657 M	418 M	656 M	591 M	1,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	717 M	490 M	755 M	728 M	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,92 M	93,59 M	95,28 M	96,81 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,46 M	81,89 M	94,83 M	96,38 M	106 M
Actif net par action	8,16	5,1	6,92	6,14	10,81
Actif corporel net	657 M	418 M	656 M	591 M	1,15 Md
Actif corporel net par action	8,16	5,1	6,92	6,14	10,81
Total de la dette	29,14 M	25,41 M	20,04 M	16,94 M	16,98 M
Dette nette	-628 M	-387 M	-572 M	-481 M	-984 M
Dette relative aux contrats de location	26,4 M	26,4 M	57,63 M	61,48 M	65,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,48 M	2,48 M	17,23 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,78 M	2,41 M	2,59 M	-	14,97 M
Stocks de produits finis, total	2,79 M	3,06 M	4,1 M	-	11,31 M
Machines, total	4,79 M	5,12 M	5,9 M	-	-
Employés à temps plein	383	512	561	610	860
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	120 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-227 M	-284 M	-256 M	-140 M	-74,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	528 k	533 k	656 k	528 k	508 k
Amortissements et dépréciations, Total	528 k	533 k	656 k	528 k	508 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-648 k	-4,08 M	447 k	-8,4 M	-9,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,33 M	34,48 M	43,1 M	52,92 M	64,12 M
Variation des créances	-10,76 M	-9,39 M	-55,03 M	-38,83 M	-52,48 M
Variation des stocks	-7,06 M	-892 k	-15,97 M	-26,35 M	-14,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 M	3,19 M	1,7 M	1,06 M	14,62 M
Variation des impôts différés	265 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,8 M	741 k	11,16 M	34,54 M	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-230 M	-260 M	-270 M	-124 M	-73,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-267 k	-326 k	-778 k	-269 k	-322 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-480 M	281 M	-128 M	106 M	-335 M
Flux de trésorerie d'investissement	-480 M	280 M	-128 M	106 M	-335 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	664 M	11,52 M	455 M	17,81 M	568 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	664 M	11,52 M	455 M	17,81 M	568 M
Variation nette de la trésorerie	-46,19 M	32,32 M	56,6 M	-848 k	159 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,6 k	5,63 k	6 k	162 k	1,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 M	-150 M	-181 M	-28,97 M	-63,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-149 M	-150 M	-181 M	-28,97 M	-63,55 M
Variation du fonds de roulement net	28,87 M	6,18 M	59,06 M	-17,46 M	54,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,84	-29,58	-26,47	-13,43	-6,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,97	-31,62	-29,44	-15,51	-8,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,3	-52,87	-47,72	-22,39	-8,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,3	-52,87	-47,72	-22,39	-8,58
Analyse des marges
Marge brute %	-196,66	-15,6	38,01	53,94	56,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	816,92	325,3	143,33	88,26	74,1
Marge d’EBITDA %	-1,01 k	-340,27	-105,06	-34,21	-17,07
Marge EBITA %	-1,01 k	-340,9	-105,32	-34,32	-17,14
Marge d'EBIT %	-1,01 k	-340,9	-105,32	-34,32	-17,14
Marge des activités poursuivies %	-995,07	-339,04	-102,37	-30,08	-10,97
Marge nette %	-995,07	-339,04	-102,37	-30,08	-10,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-995,07	-339,04	-102,37	-30,08	-10,97
Marge nette normalisée %	-621,88	-211,9	-63,98	-18,71	-6,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-652,24	-179,04	-72,25	-6,24	-9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-652,24	-179,04	-72,25	-6,24	-9,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,14	0,4	0,63	0,65
Rotation des actifs corporels	0,97	3,43	12,74	29,65	46,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,42	5,25	4,91	4,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,91	9,74	12,03	15,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,75	8,76	8,87	5,41	6,36
Quick Ratio	18,13	8,11	8,01	4,95	5,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,24	-4,86	-3,25	-1,01	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	67,34	69,51	74,36	75,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	28,26	37,48	30,35	23,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,49	20,35	19,78	22,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	69,11	86,64	84,93	76,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,44	6,08	3,05	2,86	1,48
Dette totale / Capital total	4,25	5,73	2,96	2,78	1,46
Dette à long terme / Capitaux propres	3,59	4,47	2,36	2,25	1,11
Dette à long terme / Capital total	3,44	4,21	2,29	2,19	1,09
Dette totale / Total de l'actif	8,43	14,7	13,08	18,79	15,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,09	-0,08	-0,11	-0,16
Dette nette / EBITDA	2,76	1,37	2,24	3,18	9,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,09	-0,08	-0,11	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,76	1,37	2,23	3,18	9,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,54 k	267,35	198,69	85,51	46,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-49,63	-70,85	-827,66	163,23	54,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,26	23,6	-7,78	-39,59	-26,84
EBITA, 1 an Croissance en %	50,14	23,55	-7,72	-39,54	-26,77
EBIT, 1 an Croissance %	50,14	23,55	-7,72	-39,54	-26,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,67	25,16	-9,81	-45,49	-46,54
Résultat net, Croissance 1 an	53,67	25,16	-9,81	-45,49	-46,54
Résultat net normalisé sur 1 an	53,66	25,17	-9,81	-45,74	-46,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,52	8,39	-22,08	-46,54	-50,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	87,24	273,04	51,64	46,03
Stocks, Croissance 1 an	-	12,64	200,96	-51,31	125,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,33	-14,31	-25,79	-12,88	2,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	185,57	-31,7	54,06	-3,51	87,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	236,84	-36,38	57	-9,85	94,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	236,84	-36,38	57	-9,85	94,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,77	12,81	4,1	-54,03	-41,08
CAPEX, Croissance 1 an	-61,92	22,13	139,38	-65,42	19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,82	0,84	20,53	-83,98	119,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,82	0,84	20,53	-83,98	119,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,62 k	231,25	135,4	64,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,74	-61,68	45,64	337,66	101,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,37	36,28	6,77	-25,36	-33,52
EBITA, 2 ans CAGR %	19,37	36,2	6,78	-25,31	-33,46
EBIT, 2 ans CAGR %	19,37	36,2	6,78	-25,31	-33,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,97	38,69	6,25	-29,89	-46,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,97	38,69	6,25	-29,89	-46,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,97	38,69	6,25	-30,05	-46,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,66	14,29	-8,1	-35,46	-48,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	164,29	137,84	48,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	84,12	21,05	4,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	376,41	4,86	-20,26	-19,59	-5,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,71	39,66	2,58	21,92	34,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,79	46,39	-0,06	18,96	32,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,79	46,39	-0,06	18,96	32,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,53	42,41	8,37	-30,82	-47,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,44	-31,8	70,7	-9,02	-35,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,55	39,44	10,24	-56,06	-40,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,55	39,44	10,24	-56,06	-40,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	352,74	-	1,5 k	173,04	101,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,25	-53,75	2,23	77,4	209,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	31	20,77	19,65	-11,7	-25,86
EBITA, 3 ans CAGR %	31,01	20,75	19,62	-11,67	-25,8
EBIT, 3 ans CAGR %	31,01	20,75	19,62	-11,67	-25,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,42	22,35	20,16	-14,95	-35,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,42	22,35	20,16	-14,95	-35,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,94	22,35	20,15	-15,07	-36,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,07	7,24	0,59	-23,28	-40,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,61	102,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,18	48,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	184,99	168,92	-6,55	-17,87	-12,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,01	11,11	44,3	0,51	40,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,07	9,57	49,84	-3,44	40,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,07	9,57	49,84	-3,44	40,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,92	29,99	28,28	-18,58	-34,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,29	-5,93	3,56	0,25	-0,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,77	32,31	32,83	-42,04	-24,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,77	32,31	32,83	-42,04	-24,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	201,63	202,53	299,55	-	545,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,53	-32,53	3,75	13,64	34,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,9	19,29	20,71	-0,38	-5,42
EBITA, 5 ans CAGR %	16,92	19,29	20,72	-0,36	-5,39
EBIT, 5 ans CAGR %	16,92	19,29	20,72	-0,36	-5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,72	19,53	21,25	-2,08	-12,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,72	19,53	21,25	-2,08	-12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,72	19,75	20,99	-2,17	-12,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,08	5,37	5,18	-12,47	-23,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	222,91	192,38	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	102,37	104,7	71,23	65,92	-6,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,18	4,73	9,87	15,31	40,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,64	2,16	7,62	13,23	42,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,64	2,16	7,62	13,23	42,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,6	23,25	27,4	1	-10,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,89	46,08	1,47	-7,22	-14,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,37	24,27	30,9	-14,87	-3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,37	24,28	30,9	-14,87	-3,81