Flux de Trésorerie Intrepid Potash, Inc.

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IPI

US46121Y2019

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,28 ^USD	+2,89 %		+2,74 %	+27,23 %

15/06	Intrepid Potash nomme Jason Tremblay au poste de directeur financier	MT
03/06	Intrepid Potash muscle son programme de rachat d'actions	MT

eff6ceeab4ea6.rL41yAqOdOuVIlti0n-g0-WfBbI1RKIBar-qbR5IXUo.9IlcrU7oEqDDdR4pmwWVjJzQdPxYcZBmGsfhDCgfFn71y2qHUMIXj6xTDg

Données Financières Publiées: INTREPID POTASH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	223 M	294 M	231 M	204 M	238 M
Total Chiffre d'affaires	223 M	294 M	231 M	204 M	238 M
Coût des marchandises vendues, total	167 M	152 M	187 M	171 M	179 M
Résultat Brut	55,76 M	141 M	43,34 M	33,04 M	59,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24 M	31,8 M	32,42 M	32,97 M	36,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,04 M	6,7 M	4,3 M	3,31 M	2,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,03 M	38,5 M	36,72 M	36,28 M	39,46 M
Résultat d'Exploitation	29,73 M	103 M	6,62 M	-3,24 M	19,8 M
Intérêts payés, total	-1,47 M	-101 k	226 k	117 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	176 k	298 k	1,71 M	2,43 M
Charges d'intérêt nettes	-1,47 M	75 k	524 k	1,83 M	2,43 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	689 k	-486 k	-299 k	-374 k
Autres produits non opérationnels	48 k	305 k	-131 k	-184 k	-90 k
EBT, hors éléments non courants	28,31 M	104 M	6,52 M	-1,9 M	21,76 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-900 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,54 M	-7,47 M	-807 k	-1,95 M	1,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-49,78 M	-14,66 M	-6,31 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-4 M
Autres éléments non courants	10,11 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,96 M	96,51 M	-44,06 M	-18,51 M	11,73 M
Charge d'impôt	-209 M	24,29 M	-8,39 M	194 M	544 k
Résultat des activités poursuivies	250 M	72,22 M	-35,67 M	-213 M	11,18 M
Résultat net part du groupe	250 M	72,22 M	-35,67 M	-213 M	11,18 M
Résultat net	250 M	72,22 M	-35,67 M	-213 M	11,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	250 M	72,22 M	-35,67 M	-213 M	11,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	250 M	72,22 M	-35,67 M	-213 M	11,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,07	5,49	-2,8	-16,53	0,86
BPA de base - Activités poursuivies	19,07	5,49	-2,8	-16,53	0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,1 M	13,15 M	12,76 M	12,88 M	13,01 M
Bénéfice net par action - dilué	18,66	5,37	-2,8	-16,53	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	18,66	5,37	-2,8	-16,53	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,39 M	13,45 M	12,76 M	12,88 M	13,17 M
BPA de base normalisé	1,35	4,94	0,32	-0,09	1,05
BPA dilué normalisé	1,32	4,83	0,32	-0,09	1,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,34 M	138 M	46,58 M	35,59 M	61,7 M
EBITA	31,91 M	105 M	9,08 M	-424 k	22,73 M
EBIT	29,73 M	103 M	6,62 M	-3,24 M	19,8 M
EBITDAR	67,83 M	140 M	48,37 M	37,12 M	63,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-509,87	25,17	19,04	-1,05 k	4,64
Impôts intérieurs courants	206 k	966 k	82 k	110 k	544 k
Total des impôts courants	206 k	966 k	82 k	110 k	544 k
Impôts intérieurs différés	-209 M	23,32 M	-8,47 M	194 M	-
Total des impôts différés	-209 M	23,32 M	-8,47 M	194 M	-
Résultat net normalisé	17,69 M	64,99 M	4,08 M	-1,18 M	13,6 M
Intérêts capitalisés	75 k	319 k	802 k	600 k	527 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,54 M	265 k	576 k	483 k	759 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,49 M	2,05 M	1,79 M	1,52 M	1,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	965 k	1,88 M	1,33 M	920 k	1,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,53 M	176 k	454 k	602 k	172 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	15,11 M	17,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,01 M	6,15 M	6,53 M	3,58 M	5,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,01 M	6,15 M	6,53 M	3,58 M	5,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,45 M	18,51 M	4,07 M	41,31 M	83,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,96 M	2,97 M	989 k	-
Total des liquidités et VMP	36,45 M	24,47 M	7,04 M	42,3 M	83,54 M
Créances clients, total	35,41 M	26,74 M	22,08 M	22,46 M	33,78 M
Autres créances	989 k	790 k	1,37 M	763 k	159 k
Total des créances	36,4 M	27,53 M	23,45 M	23,23 M	33,94 M
Stocks	78,86 M	115 M	114 M	113 M	112 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	175 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	4,97 M	4,84 M	7,18 M	5,24 M	5,33 M
Total de l'actif circulant	157 M	172 M	152 M	184 M	235 M
Immobilisations corporelles brutes	630 M	693 M	710 M	726 M	749 M
Amortissements cumulés	-288 M	-317 M	-352 M	-381 M	-414 M
Immobilisations corporelles nettes	341 M	376 M	358 M	344 M	335 M
Investissements à long terme	3,5 M	9,84 M	6,63 M	3,57 M	179 k
Autres immobilisations incorporelles, total	24,74 M	24,42 M	24,1 M	23,97 M	23,64 M
Actifs d'impôts différés à long terme	209 M	186 M	194 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	31,61 M	26,88 M	33,33 M	38,88 M	38,45 M
Total des actifs	767 M	794 M	768 M	595 M	632 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,07 M	18,64 M	12,85 M	8,62 M	9,84 M
Charges à payer, total	29,74 M	23,19 M	26,32 M	19,32 M	23,25 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,66 M	1,61 M	2,35 M	1,63 M	2,02 M
Impôts sur le revenu à payer	41 k	8 k	40 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	900 k	1 M	3,1 M	3,1 M
Autres passifs à court terme	32,92 M	4,53 M	3,92 M	5,33 M	15,45 M
Total du passif circulant	73,42 M	48,88 M	46,47 M	38 M	53,66 M
Dette à long terme	-	-	4 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,88 M	2,21 M	2,19 M	2,62 M	3,29 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	45,49 M	43,23 M
Autres passifs non courants	28,19 M	28,04 M	31,39 M	34,02 M	40,57 M
Total du passif	103 M	79,12 M	84,05 M	120 M	141 M
Actions ordinaires, total	13 k	13 k	13 k	14 k	14 k
Primes d'émissions d'actions	659 M	661 M	666 M	668 M	674 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,24 M	76,46 M	40,79 M	-172 M	-161 M
Actions détenues en propre	-	-22,01 M	-22,01 M	-22,01 M	-22,01 M
Total des fonds propres ordinaires	663 M	715 M	684 M	474 M	491 M
Total des capitaux propres	663 M	715 M	684 M	474 M	491 M
Total du passif et des capitaux propres	767 M	794 M	768 M	595 M	632 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,12 M	12,67 M	12,8 M	12,91 M	13,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,15 M	12,69 M	12,81 M	12,91 M	13,13 M
Actif net par action	50,45	56,36	53,44	36,75	37,42
Actif corporel net	639 M	691 M	660 M	450 M	468 M
Actif corporel net par action	48,57	54,43	51,56	34,89	35,62
Total de la dette	3,53 M	3,81 M	8,54 M	4,25 M	5,31 M
Dette nette	-32,92 M	-20,66 M	1,5 M	-38,05 M	-78,23 M
Dette relative aux contrats de location	19,94 M	16,43 M	14,31 M	12,18 M	12,4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,2 M	2 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,15 M	15,27 M	20,18 M	16,44 M	15,55 M
Stocks - travaux en cours, total	27,21 M	24,77 M	28,04 M	28,33 M	32,86 M
Stocks de produits finis, total	42,49 M	74,78 M	66,03 M	68,2 M	63,89 M
Terres possédées	24,14 M	24,14 M	24,14 M	24,14 M	24,03 M
Bâtiments, total	84,27 M	89,01 M	90,15 M	95,44 M	97,99 M
Machines, total	288 M	306 M	315 M	337 M	351 M
Employés à temps plein	440	473	485	468	478
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	555 k	555 k	665 k	155 k	150 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	250 M	72,22 M	-35,67 M	-213 M	11,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,64 M	34,71 M	39,08 M	37,36 M	40,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,18 M	2,28 M	2,46 M	2,82 M	2,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	37,82 M	36,99 M	41,54 M	40,18 M	43,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	314 k	265 k	301 k	301 k	301 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,54 M	7,47 M	807 k	1,95 M	-1,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	266 k	888 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,11 M	1,75 M	43,8 M	12,55 M	4,29 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-689 k	938 k	299 k	374 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,01 M	6,15 M	6,53 M	3,58 M	5,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	110 k	120 k	62 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,11 M	-	6,49 M	3,96 M	4,44 M
Variation des créances	-12,62 M	8,67 M	4,55 M	-508 k	-11,37 M
Variation des stocks	7,36 M	-33,28 M	-11,86 M	-10,83 M	-3,93 M
Variation des dettes fournisseurs	13,46 M	-3,6 M	1,28 M	-3,52 M	4,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	42,74 M	-2,26 M
Variation de l'impôt sur le revenu	42 k	-33 k	32 k	-	-
Variation des impôts différés	-209 M	23,32 M	-8,47 M	194 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-527 k	-30,42 M	-7,15 M	26 k	-6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	79,07 M	88,82 M	43,23 M	72,5 M	55,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,79 M	-68,7 M	-65,06 M	-38,71 M	-30,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,04 M	58 k	125 k	4,84 M	5,84 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-200 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,08 M	-10,54 M	4,58 M	3 M	9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	796 k	1,54 M	2,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,82 M	-79,18 M	-59,55 M	-29,53 M	-13,27 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	9 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	9 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,08 M	-	-5,6 M	-4,94 M	-1,04 M
Total de la dette remboursée	-46,08 M	-	-5,6 M	-4,94 M	-1,04 M
Émission d'actions ordinaires	89 k	110 k	-	-	1,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-791 k	-26,81 M	-1,51 M	-775 k	-1,08 M
Autres activités de financement, total	-505 k	-1,01 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-47,28 M	-27,7 M	1,89 M	-5,72 M	-276 k
Variation nette de la trésorerie	16,96 M	-18,06 M	-14,43 M	37,25 M	42,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	463 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	193 k	1,02 M	179 k	9 k	487 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	52,76 M	-12,34 M	-13,25 M	-1,11 M	35,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,36 M	-12,54 M	-13,69 M	-1,48 M	35,53 M
Variation du fonds de roulement net	-13,74 M	51,31 M	845 k	4,31 M	-5,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-46,08 M	-	3,4 M	-4,94 M	-1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,82	8,24	0,53	-0,3	2,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,26	9,28	0,59	-0,35	2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,5	10,48	-5,1	-36,73	2,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,5	10,48	-5,1	-36,73	2,32
Analyse des marges
Marge brute %	24,99	48,15	18,79	16,16	24,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,75	10,83	14,06	16,12	15,43
Marge d’EBITDA %	29,28	47,05	20,2	17,41	25,94
Marge EBITA %	14,3	35,82	3,94	-0,21	9,56
Marge d'EBIT %	13,32	35,04	2,87	-1,59	8,32
Marge des activités poursuivies %	111,95	24,59	-15,47	-104,1	4,7
Marge nette %	111,95	24,59	-15,47	-104,1	4,7
Net Avail. Pour la marge commune %	111,95	24,59	-15,47	-104,1	4,7
Marge nette normalisée %	7,93	22,13	1,77	-0,58	5,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,64	-4,2	-5,75	-0,54	15,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,91	-4,27	-5,94	-0,72	14,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,38	0,3	0,3	0,39
Rotation des actifs corporels	0,64	0,82	0,63	0,58	0,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,71	9,45	9,45	9,18	8,46
Rotation des stocks (stock moyen)	2	1,57	1,64	1,51	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	3,51	3,27	4,84	4,38
Quick Ratio	0,99	1,06	0,66	1,72	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,08	1,82	0,93	1,91	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,37	38,62	38,63	39,87	43,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	182,65	232,11	223,22	242,58	230,22
Délais de paiement des fournisseurs	18,93	26,87	30,78	23,09	18,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	211,09	243,86	231,07	259,36	254,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,53	0,53	1,25	0,9	1,08
Dette totale / Capital total	0,53	0,53	1,23	0,89	1,07
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,31	0,9	0,55	0,67
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,31	0,89	0,55	0,66
Dette totale / Total de l'actif	13,49	9,96	10,94	20,21	22,26
EBIT / Charges d'intérêt	20,25	1,02 k	-29,28	27,7	4,95 k
EBITDA / Charges d'intérêt	46,2	1,39 k	-214,01	-317,22	15,81 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,72	708,16	73,87	13,6	8,25 k
Dette totale / EBITDA	0,05	0,03	0,18	0,11	0,08
Dette nette / EBITDA	-0,49	-0,15	0,03	-1,03	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,05	-0,51	-2,67	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,69	-0,29	-0,09	23,92	-2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,39	31,6	-21,47	-11,34	16,33
Résultat brut, Croissance 1 an	283,39	153,58	-69,35	-23,76	79,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	192,92	111,47	-66,29	-23,58	73,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-381,29	229,66	-91,37	-104,67	-5,46 k
EBIT, 1 an Croissance %	-321,8	246,15	-93,57	-148,97	-710,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,02 k	-71,09	-149,39	496,66	-105,25
Résultat net, Croissance 1 an	-1,02 k	-71,09	-149,39	496,66	-105,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-263,56	267,29	-93,72	-129,04	-1,46 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-992,82	-71,22	-152,14	490,36	-105,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,26	-24,49	-17,43	1,76	50,35
Stocks, Croissance 1 an	-11,07	45,6	-0,49	-1,12	-0,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,05	10,12	-4,63	-3,88	-2,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,39	3,56	-3,24	-22,65	6,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,37	8,14	-4,39	-32,31	3,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,31	7,79	-4,29	-30,69	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,87	12,34	-51,33	67,7	-23,06
CAPEX, Croissance 1 an	20,35	247,14	-5,29	-40,51	-21,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,37	-123,39	8,27	-91,66	-3,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,98	-123,5	9,22	-89,2	-2,5 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,1	39,74	1,66	-16,56	1,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,96	211,8	-11,84	-51,66	16,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,47	148,89	-15,57	-49,24	15,1
EBITA, 2 ans CAGR %	24,7	204,52	-46,66	-93,65	58,21
EBIT, 2 ans CAGR %	26,72	177,08	-52,82	-82,25	72,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	328,12	63,08	-62,21	71,67	-44,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	328,12	63,08	-62,21	71,67	-44,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,69	145,1	-51,99	-86,5	82,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	323,58	60,29	-61,26	75,45	-44,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,11	8,97	-21,04	-8,34	23,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,52	13,79	20,37	-0,81	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,07	2,79	2,48	-4,26	-3,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,14	20,15	0,1	-13,48	-9,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,92	33,73	1,68	-19,24	-16,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,54	31,86	1,57	-18,55	-15,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,54	68,87	-26,06	-9,66	13,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,32	104,4	81,32	-24,94	-31,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,87	-37,44	-49,9	-69,95	64,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,9	-39,07	-49,34	-65,65	61,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,28	19,66	15,32	-2,88	-6,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,73	46,16	43,9	-16,01	-25,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,61	37,99	27,82	-18,33	-23,56
EBITA, 3 ans CAGR %	19,32	72,42	-7,15	-76,31	-39,99
EBIT, 3 ans CAGR %	20,2	77,14	-20,96	-52,23	-42,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	176,78	74,33	9,52	-5,2	-46,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	176,78	74,33	9,52	-5,2	-46,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,95	87,24	-27,76	-59,4	-40,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	174,72	72,84	10,24	-3,96	-45,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,06	4,03	-0,65	-14,07	8,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,31	6,81	8,82	12,73	-0,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,49	-0,25	0,26	0,31	-3,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,45	11,15	11,78	-8,14	-7,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,46	19,06	19,58	-10,99	-12,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,71	18,05	18,51	-10,58	-11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,17	21,61	11,55	-2,85	-14,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,42	2,48	58,17	25,06	-23,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,97	-27,42	-25,09	-72,44	43,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,88	-25,78	-25,99	-69,73	41,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,22	16,61	7,33	3,59	9,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,89	50,58	1,63	-6,11	32,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,82	36,04	-1,8	-7,51	22,57
EBITA, 5 ans CAGR %	4,43	96,86	-13,53	-53,97	14,91
EBIT, 5 ans CAGR %	1,6	82,27	-17,31	-29,43	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,23	26,19	24,8	73,26	-16,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,23	26,19	24,8	73,26	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,55	44,68	-13,55	-34,6	4,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,03	21,84	25,48	73,88	-16,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,91	8,51	-2,58	-1,11	8,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,53	6,67	6,85	3,7	4,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,57	0,6	0,69	-1,87	-1,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,23	9,24	7,91	0,55	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,94	11,43	9,74	1,94	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,79	12,2	10,4	1,76	3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,92	39,7	-7,62	7,98	12,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,04	38,45	30,96	-9,52	12,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,08	-12,81	-19,69	-49,07	2,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,02	-16,02	-19,83	-45,46	1,01