Compte de Résultat Invesco Bond Fund

Actions

VBF

US46132L1070

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture NYSE Autres places de cotation 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,10 ^USD	+0,33 %		+1,27 %	-2,01 %

01/06	Invesco Bond Fund annonce son dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI
07/05	Invesco Bond Fund publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

63d0a9ef36.ibNSzbkubX230t8kAGQz-HTQ_0_pK_lnUMb7gZIUOXc.y-Yw-YxEAw7nk5xFTgZ01UybrBnEfp4eZp7O6MFHDUPm1AeU1X8HGYLitA

Données Financières Publiées: INVESCO BOND FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,7 M	9,34 M	10,27 M	10,84 M	10,51 M
Total Chiffre d'affaires	8,7 M	9,34 M	10,27 M	10,84 M	10,51 M
Résultat Brut	8,7 M	9,34 M	10,27 M	10,84 M	10,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,2 M	1,03 M	1,16 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	1,2 M	1,03 M	1,16 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	7,46 M	8,14 M	9,24 M	9,68 M	9,44 M
Gains (pertes) de change	105 k	60,77 k	-1,79 k	6,14 k	-17,55 k
Autres produits non opérationnels	-373 k	-1,42 M	-866 k	53,54 k	-296 k
EBT, hors éléments non courants	7,19 M	6,79 M	8,37 M	9,74 M	9,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,18 M	-28,89 M	13,94 k	3,51 M	2,48 M
EBT, elements non courants inclus	-7,98 M	-22,1 M	8,39 M	13,25 M	11,61 M
Résultat des activités poursuivies	-7,98 M	-22,1 M	8,39 M	13,25 M	11,61 M
Résultat net part du groupe	-7,98 M	-22,1 M	8,39 M	13,25 M	11,61 M
Résultat net	-7,98 M	-22,1 M	8,39 M	13,25 M	11,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,98 M	-22,1 M	8,39 M	13,25 M	11,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,98 M	-22,1 M	8,39 M	13,25 M	11,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	-1,94	0,73	1,16	1,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	-1,94	0,73	1,16	1,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,42 M	11,42 M	11,42 M	11,43 M	11,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	-1,94	0,73	1,16	1,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	-1,94	0,73	1,16	1,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,42 M	11,42 M	11,42 M	11,43 M	11,43 M
BPA de base normalisé	0,39	0,37	0,46	0,53	0,5
BPA dilué normalisé	0,39	0,37	0,46	0,53	0,5
Dividende par action	1,2	1,32	0,81	0,86	0,84
Éléments supplémentaires
EBITA	7,46 M	8,14 M	9,24 M	9,68 M	9,44 M
EBIT	7,46 M	8,14 M	9,24 M	9,68 M	9,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,7 M	9,34 M	10,27 M	10,84 M	10,51 M
Résultat net normalisé	4,5 M	4,24 M	5,23 M	6,09 M	5,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	1,2 M	1,03 M	1,16 M	1,07 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	121 k	78,75 k	9,41 k	108 k	161 k
Total des liquidités et VMP	121 k	78,75 k	9,41 k	108 k	161 k
Créances clients, total	4,47 M	6,2 M	9,45 M	11,56 M	9,74 M
Total des créances	4,47 M	6,2 M	9,45 M	11,56 M	9,74 M
Autres actifs à court terme, total	28,61 k	7,79 k	5,14 k	80,52 k	95,65 k
Total de l'actif circulant	4,61 M	6,28 M	9,46 M	11,75 M	10 M
Investissements à long terme	214 M	184 M	186 M	186 M	189 M
Autres actifs à long terme, total	28,29 k	24,25 k	21,64 k	27,89 k	35,95 k
Total des actifs	218 M	190 M	195 M	198 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	4,96 M	8,46 M	9,25 M	8,32 M
Charges à payer, total	98,46 k	117 k	88,73 k	105 k	133 k
Autres passifs à court terme	101 k	67,15 k	52,61 k	53,77 k	58,45 k
Total du passif circulant	2,25 M	5,14 M	8,6 M	9,41 M	8,51 M
Autres passifs non courants	27,62 k	23,21 k	2,43 M	256 k	405 k
Total du passif	2,28 M	5,16 M	11,03 M	9,67 M	8,91 M
Actions ordinaires, total	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,8 M	-34,45 M	-35,29 M	-31,82 M	-29,72 M
Total des fonds propres ordinaires	216 M	185 M	184 M	188 M	190 M
Total des capitaux propres	216 M	185 M	184 M	188 M	190 M
Total du passif et des capitaux propres	218 M	190 M	195 M	198 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,42 M	11,42 M	11,42 M	11,43 M	11,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,42 M	11,42 M	11,42 M	11,43 M	11,43 M
Actif net par action	18,91	16,23	16,15	16,45	16,63
Actif corporel net	216 M	185 M	184 M	188 M	190 M
Actif corporel net par action	18,91	16,23	16,15	16,45	16,63
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-121 k	-78,75 k	-9,41 k	-108 k	-161 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,03	2,49	2,99	3,08	2,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,06	2,54	3,12	3,25	3,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,52	-11,02	4,54	7,12	6,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,52	-11,02	4,54	7,12	6,14
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,19	12,86	10,04	10,68	10,18
Marge EBITA %	85,81	87,14	89,96	89,32	89,82
Marge d'EBIT %	85,81	87,14	89,96	89,32	89,82
Marge des activités poursuivies %	-91,81	-236,56	81,65	122,23	110,4
Marge nette %	-91,81	-236,56	81,65	122,23	110,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-91,81	-236,56	81,65	122,23	110,4
Marge nette normalisée %	51,71	45,39	50,95	56,17	54,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,22	1,1	1,25	1,17
Quick Ratio	2,03	1,22	1,1	1,24	1,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,05	2,71	5,64	4,89	4,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,79	7,43	9,92	5,53	-3,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,79	7,43	9,92	5,53	-3,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,36	9,1	13,48	4,77	-2,47
EBIT, 1 an Croissance %	-7,36	9,1	13,48	4,77	-2,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-156,66	176,82	-137,94	57,99	-12,4
Résultat net, Croissance 1 an	-156,66	176,82	-137,94	57,99	-12,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,06	-5,68	23,37	16,35	-6,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-156,66	176,83	-137,93	57,9	-12,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,97	38,8	52,46	22,37	-15,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,76	-12,73	2,65	1,11	0,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,14	-14,2	-0,44	1,92	1,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,14	-14,2	-0,44	1,92	1,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-19,04	9,71	-38,47	6,16	-2,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,9	0,07	8,67	7,71	1,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,9	0,07	8,67	7,71	1,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,99	0,54	11,27	9,04	1,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,99	0,54	11,27	9,04	1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,89	25,24	2,48	-22,58	17,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,89	25,24	2,48	-22,58	17,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,23	-19,95	7,87	19,81	4,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,96	25,24	2,47	-22,61	17,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,25	17,24	45,47	36,59	1,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,92	-11,26	-5,35	1,88	0,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,11	-11,71	-7,58	0,73	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,11	-11,71	-7,58	0,73	1,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,57	-5,76	-17,84	-19,18	1,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,36	-2,35	3,25	7,61	4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,36	-2,35	3,25	7,61	4
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,23	-2,61	4,68	9,06	5,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,23	-2,61	4,68	9,06	5,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,06	-13,79	-15,89	18,39	-19,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,06	-13,79	-15,89	18,39	-19,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,41	-14,24	-7,53	10,62	10,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,92	-13,87	-15,9	18,35	-19,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,24	33,72	27,97	37,32	16,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,51	-7,6	-6,84	-3,24	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,16	-8,24	-8,1	-4,51	0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,16	-8,24	-8,1	-4,51	0,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,77	8,28	-18,24	-10,51	-13,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4	-2,4	-0,62	1,56	2,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4	-2,4	-0,62	1,56	2,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,64	-2,62	-0,23	1,89	3,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,64	-2,62	-0,23	1,89	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,91	24,33	17,14	-17,42	-3,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,91	24,33	17,14	-17,42	-3,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,58	-4,22	-2,86	-1,97	-2,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,97	24,24	17,06	-17,48	-3,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,55	-7,76	2,19	34,86	16,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,06	-3,71	-2,47	-3,92	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,04	-3,68	-3,2	-4,75	-4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,04	-3,68	-3,2	-4,75	-4,38
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,3	5,47	-2,24	-3,67	-10,71

Période Fiscale: Février	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						1,87 M	-1,17 M	-212 k	1,38 M	-907 k