Compte de Résultat Invesco Quality Municipal Income Trust

Actions

IQI

US46133G1076

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,940 ^USD	+1,82 %		-0,11 %	-10,24 %

01/10	Invesco Quality Municipal Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI
01/09	Invesco Quality Municipal Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI

1ee808043dbc84bdeda6aa.Nb9m420diACcceWPSuMusdvLrRuc5gEFjeWjHmWStzc.ctU_hAJp1zDEIKD8A4oa5LWnm2rrgUNE-LqTfw3K5gJs7BWGK1f9Mf8-1Q

Données Financières Publiées: INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	41,99 M	41,38 M	40,4 M	40,57 M	40,95 M
Total Chiffre d'affaires	41,99 M	41,38 M	40,4 M	40,57 M	40,95 M
Résultat Brut	41,99 M	41,38 M	40,4 M	40,57 M	40,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,7 M	5,59 M	5,14 M	5,28 M	4,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,7 M	5,59 M	5,14 M	5,28 M	4,89 M
Résultat d'Exploitation	35,3 M	35,79 M	35,26 M	35,29 M	36,07 M
Intérêts payés, total	-4,49 M	-9,58 M	-12,75 M	-11,82 M	-10,74 M
Charges d'intérêt nettes	-4,49 M	-9,58 M	-12,75 M	-11,82 M	-10,74 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	30,8 M	26,21 M	22,51 M	23,47 M	25,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-35,35 M	-114 M	22,23 M	-3,54 M	-7,41 M
EBT, elements non courants inclus	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
Résultat des activités poursuivies	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
Résultat net part du groupe	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
Résultat net	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-1,66	0,85	0,38	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-1,66	0,85	0,38	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-1,66	0,85	0,38	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-1,66	0,85	0,38	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M
BPA de base normalisé	0,36	0,31	0,27	0,28	0,3
BPA dilué normalisé	0,36	0,31	0,27	0,28	0,3
Dividende par action	0,61	0,53	0,44	0,69	0,76
Ratio de distribution	-690,85	-29,9	50,44	115,88	139,53
Éléments supplémentaires
EBITA	35,3 M	35,79 M	35,26 M	35,29 M	36,07 M
EBIT	35,3 M	35,79 M	35,26 M	35,29 M	36,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	40,4 M	40,57 M	40,95 M
Résultat net normalisé	19,25 M	16,38 M	14,07 M	14,67 M	15,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,7 M	5,59 M	5,14 M	5,28 M	4,89 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	248 k	-	6,67 M	1,12 M	-
Total des liquidités et VMP	248 k	-	6,67 M	1,12 M	-
Créances clients, total	13,04 M	16,35 M	7,85 M	7,82 M	7,84 M
Total des créances	13,04 M	16,35 M	7,85 M	7,82 M	7,84 M
Total de l'actif circulant	13,29 M	16,35 M	14,52 M	8,93 M	7,84 M
Investissements à long terme	818 M	727 M	753 M	703 M	648 M
Autres actifs à long terme, total	259 M	143 M	115 M	128 M	176 M
Total des actifs	1,09 Md	886 M	882 M	839 M	832 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,08 M	9,83 M	6,26 M	888 k	6,58 M
Charges à payer, total	462 k	969 k	955 k	665 k	621 k
Emprunts à court terme	-	1,47 M	-	-	120 k
Autres passifs à court terme	102 k	51,07 k	47,01 k	134 k	114 k
Total du passif circulant	9,64 M	12,32 M	7,26 M	1,69 M	7,44 M
Dette à long terme	399 M	308 M	288 M	267 M	276 M
Autres passifs non courants	226 k	205 k	200 k	211 k	216 k
Total du passif	409 M	320 M	295 M	269 M	284 M
Actions ordinaires, total	649 M	647 M	646 M	633 M	618 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,88 M	-81,14 M	-58,96 M	-62,21 M	-69,27 M
Total des fonds propres ordinaires	682 M	566 M	587 M	571 M	549 M
Total des capitaux propres	682 M	566 M	587 M	571 M	549 M
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	886 M	882 M	839 M	832 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M	52,88 M
Actif net par action	12,89	10,7	11,1	10,79	10,37
Actif corporel net	682 M	566 M	587 M	571 M	549 M
Actif corporel net par action	12,89	10,7	11,1	10,79	10,37
Total de la dette	399 M	309 M	288 M	267 M	276 M
Dette nette	399 M	309 M	281 M	266 M	276 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	3,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-4,55 M	-87,81 M	44,74 M	19,93 M	17,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	38,34 M	112 M	-26,78 M	-1,86 M	1,86 M
Autres activités d'exploitation, total	29,35 M	91,17 M	33,16 M	33,87 M	9,79 M
Variation des créances	1,13 M	-21,67 M	471 k	-5,86 k	44,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56,68 k	487 k	-20,4 k	-238 k	-109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	64,32 M	94,38 M	51,57 M	51,7 M	29,49 M
Dette à court terme émise, total	9,31 M	71,37 M	20,38 M	27,72 M	86,61 M
Total de la dette émise	9,31 M	71,37 M	20,38 M	27,72 M	86,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-43,24 M	-138 M	-41,8 M	-17,02 M	-50,35 M
Total de la dette remboursée	-43,24 M	-138 M	-41,8 M	-17,02 M	-50,35 M
Rachat d'actions ordinaires	-890 k	-1,68 M	-909 k	-44,84 M	-15,07 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-26,8 M
Dividendes ordinaires payés	-31,42 M	-26,26 M	-22,57 M	-23,1 M	-25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,42 M	-26,26 M	-22,57 M	-23,1 M	-25 M
Flux de trésorerie de financement	-66,25 M	-94,63 M	-44,9 M	-57,25 M	-30,61 M
Variation nette de la trésorerie	-1,92 M	-248 k	6,67 M	-5,55 M	-1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,47 M	9,14 M	12,68 M	12,07 M	10,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	69,83 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,35 M	14,28 M	18,98 M	9,13 M	21,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	28,15 M	20,26 M	26,95 M	16,52 M	28,15 M
Variation du fonds de roulement net	-6,09 M	2,11 M	-4,91 M	5,54 M	-5,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-33,94 M	-66,68 M	-21,43 M	10,69 M	36,26 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,97	2,26	2,49	2,56	2,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,98	2,29	2,52	2,58	2,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,65	-14,08	7,76	3,44	3,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,65	-14,08	7,76	3,44	3,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,95	13,51	12,72	13,02	11,93
Marge EBITA %	84,05	86,49	87,28	86,98	88,07
Marge d'EBIT %	84,05	86,49	87,28	86,98	88,07
Marge des activités poursuivies %	-10,83	-212,2	110,75	49,12	43,75
Marge nette %	-10,83	-212,2	110,75	49,12	43,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,83	-212,2	110,75	49,12	43,75
Marge nette normalisée %	45,85	39,59	34,83	36,15	38,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,36	34,5	46,98	22,51	52,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,04	48,97	66,71	40,72	68,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,33	2	5,3	1,05
Quick Ratio	1,38	1,33	2	5,3	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,67	7,66	7,1	30,65	3,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,55	54,61	48,99	46,75	50,34
Dette totale / Capital total	36,93	35,32	32,88	31,86	33,48
Dette à long terme / Capitaux propres	58,55	54,35	48,99	46,75	50,32
Dette à long terme / Capital total	36,93	35,15	32,88	31,86	33,47
Dette totale / Total de l'actif	37,5	36,13	33,45	32,01	34,09
EBIT / Charges d'intérêt	7,86	3,74	2,77	2,98	3,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,02	-1,46	-2,38	0,45	0,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,02	-1,46	-2,38	0,45	0,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,13	1,4	-1,49	0,1	2,2
EBIT, 1 an Croissance %	-7,13	1,4	-1,49	0,1	2,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-202,21	1,83 k	-150,95	-55,45	-10,11
Résultat net, Croissance 1 an	-202,21	1,83 k	-150,95	-55,45	-10,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,64	-14,9	-14,13	4,26	7,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-202,21	1,83 k	-150,95	-55,45	-10,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,27	25,41	-51,96	-0,5	0,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,45	-18,75	-0,42	-4,87	-0,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,14	-16,97	3,76	-2,81	-3,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,14	-16,97	3,76	-2,81	-3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,71	46,72	-45,36	0,25	-42,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,35	-43,67	32,93	-51,89	134,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,46	-28,03	32,98	-38,69	70,37
Dividende par action, 1 an de croissance	0,71	-13,8	-15,85	55,2	9,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,44	-3,77	-1,92	-0,98	0,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,44	-3,77	-1,92	-0,98	0,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,42	-2,96	-0,06	-0,7	1,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,42	-2,96	-0,06	-0,7	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,42	344,2	213,62	-52,36	-36,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,42	344,2	213,62	-52,36	-36,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,83	-9,92	-14,52	-5,38	6,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,42	344,21	213,62	-52,36	-36,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,93	21,27	-22,38	-30,86	-0,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,45	-12,36	-10,05	-2,67	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,42	-11,25	-7,18	0,42	-3,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,42	-11,25	-7,18	0,42	-3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,03	49,2	-10,46	-25,99	-24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,41	-6,15	-13,47	-20,03	6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,32	1,61	-2,17	-9,7	2,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,59	-6,83	-14,83	14,28	30,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,89	-4,13	-3,31	-1,14	-0,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,89	-4,13	-3,31	-1,14	-0,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,53	-3,89	-2,47	-0	0,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,53	-3,89	-2,47	-0	0,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,82	-0,52	115,83	63,64	-41,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,82	-0,52	115,83	63,64	-41,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,97	-4,71	-11,34	-8,67	-1,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,82	-0,52	115,83	63,64	-41,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,22	10,65	-10,94	-15,68	-21,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,32	-9,48	-8,55	-8,36	-2,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,36	-8,8	-6,51	-5,75	-1,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,36	-8,8	-6,51	-5,75	-1,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,64	39,5	6,74	-7,03	-32,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,7	-15	5,39	-28,84	14,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,31	-11,78	11,15	-16,28	11,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,06	-4,46	-9,94	4,03	12,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,3	-5,17	-3,72	-2,88	-1,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,3	-5,17	-3,72	-2,88	-1,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,61	-5,33	-3,37	-2,62	-1,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,61	-5,33	-3,37	-2,62	-1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,35	27,03	12,96	-25,9	32,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,35	27,03	12,96	-25,9	32,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,51	-7,47	-6,63	-4,98	-4,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,35	27,03	12,96	-25,9	32,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,68	2,14	-6,84	-8,33	-6,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,77	-5,01	-4,91	-6,81	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,77	-4,17	-3,15	-5,22	-5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,77	-4,17	-3,15	-5,22	-5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,01	42,52	8,67	8,26	-7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,42	-8,82	-2,98	-17,05	5,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,47	-6,21	-1,06	-10,95	7,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,04	-4,44	-7,95	2,64	4,5