INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST

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Dividende Invesco Value Municipal Income Trust

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US46132P1084

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,99 ^USD	-0,66 %		-0,99 %	-2,68 %

01/09	Invesco Value Municipal Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
03/08	Invesco Value Municipal Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

BNA & Dividende: Invesco Value Municipal Income Trust

Période Fiscale : Février	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dividende / Action ²	0,714	0,768	0,6785	0,5476	0,8427	0,9252
Taux de rendement	4,59 %	5,08 %	5,57 %	4,64 %	6,75 %	7,04 %
BNA ²	0,0944	-0,083	-1,867	0,9842	0,4551	0,3954
Taux de distribution	757 %	-925 %	-36,4 %	55,6 %	185 %	234 %
Cours de référence ²	15,55	15,12	12,18	11,80	12,49	13,14
Nbr de Titres (en Milliers)	47 057	47 057	47 068	47 068	47 068	47 068
Date de publication	07/05/21	06/05/22	03/05/23	02/05/24	02/05/25	07/05/26

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: Invesco Value Municipal Income Trust

14/09/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
17/08/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
14/07/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
15/06/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
14/05/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
14/04/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
16/03/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	05:00
17/02/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
15/01/2026	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
16/12/2025	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
17/11/2025	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00
16/10/2025	Détachement de dividende - 0.0771 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

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	SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-	-	-	-	-
	3I INFRASTRUCTURE PLC	3,67 %	3,92 %	-	-	-
	PERSHING SQUARE USA, LTD.	-	-	-	-	-
	DNP SELECT INCOME FUND INC.	-	-	-	-	-
	Moyenne	3,67 %	3,92 %
	Moyenne pondérée par Capi.	3,67 %	3,92 %

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