Flux de Trésorerie INVOLYS S.A.

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MA0000011579

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Cours en clôture Casablanca S.E. Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
129,95 ^MAD	-0,04 %		-4,38 %	-28,60 %

22/10/25	INVOLYS S.A. : Résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
30/05/25	INVOLYS S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: INVOLYS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	43,33 M	51,83 M	50,3 M	46,2 M	46,89 M
Total Chiffre d'affaires	43,33 M	51,83 M	50,3 M	46,2 M	46,89 M
Coût des marchandises vendues, total	28,36 M	26,95 M	26,3 M	25,79 M	26,07 M
Résultat Brut	14,97 M	24,89 M	24,01 M	20,41 M	20,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,06 M	5,88 M	6,89 M	6,03 M	5,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	464
Autres dépenses de fonctionnement	5,04 M	16,05 M	12,55 M	12,61 M	14,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,1 M	21,92 M	19,44 M	18,65 M	19,15 M
Résultat d'Exploitation	2,86 M	2,96 M	4,57 M	1,76 M	1,66 M
Intérêts payés, total	-862 k	-1,17 M	-969 k	-825 k	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-862 k	-1,17 M	-969 k	-825 k	-1,1 M
Gains (pertes) de change	-231 k	-401 k	-658 k	420 k	-102 k
Autres produits non opérationnels	638 k	-965 k	991 k	-375 k	-1,23 M
EBT, hors éléments non courants	2,41 M	428 k	3,93 M	983 k	-766 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-660 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-871 k	-240 k	-3 M	-200 k	742 k
EBT, elements non courants inclus	878 k	188 k	935 k	783 k	-23,48 k
Charge d'impôt	467 k	183 k	1,03 M	93,94 k	99,98 k
Résultat des activités poursuivies	411 k	5,43 k	-91,25 k	689 k	-123 k
Résultat net part du groupe	411 k	5,43 k	-91,25 k	689 k	-123 k
Résultat net	411 k	5,43 k	-91,25 k	689 k	-123 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	411 k	5,43 k	-91,25 k	689 k	-123 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	411 k	5,43 k	-91,25 k	689 k	-123 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,07	0,01	-0,24	-	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,07	0,01	-0,24	-	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	384 k	543 k	380 k	-	386 k
Bénéfice net par action - dilué	1,07	0,01	-0,24	-	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,07	0,01	-0,24	-	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	384 k	543 k	380 k	-	386 k
BPA de base normalisé	3,92	0,49	6,47	-	-1,24
BPA dilué normalisé	3,92	0,49	6,47	-	-1,24
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-4,19 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,24 M	-	5,12 M	2,31 M	2,26 M
EBITA	2,86 M	2,96 M	4,59 M	1,76 M	1,69 M
EBIT	2,86 M	2,96 M	4,57 M	1,76 M	1,66 M
EBITDAR	-	-	7,62 M	4,68 M	4,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	47,66 M	51,63 M	49,7 M	46,52 M	46,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,19	97,12	109,76	12	-425,8
Résultat net normalisé	1,51 M	267 k	2,46 M	614 k	-479 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	9,84 M	10,44 M	10,81 M
Charges locatives nettes, total	-	2,33 M	2,5 M	2,37 M	2,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	812 k	791 k	668 k	1,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,52 M	1,71 M	1,71 M	1,37 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	218 k	149 k	163 k	141 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	352 k	996 k	585 k	220 k	255 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	97,9 k	97,9 k	97,9 k	97,9 k	97,9 k
Total des liquidités et VMP	450 k	1,09 M	683 k	317 k	353 k
Créances clients, total	97,96 M	81,55 M	91,91 M	88,29 M	84,2 M
Autres créances	3,3 M	2,43 M	4,3 M	3,9 M	3,9 M
Total des créances	101 M	83,98 M	96,21 M	92,2 M	88,1 M
Stocks	1,49 M	1,29 M	690 k	964 k	777 k
Autres actifs à court terme, total	26,73 k	973 k	663	371 k	1,59 M
Total de l'actif circulant	103 M	87,34 M	97,58 M	93,85 M	90,82 M
Immobilisations corporelles brutes	6,48 M	7,77 M	8,09 M	8,33 M	8,53 M
Amortissements cumulés	-4,08 M	-4,68 M	-5,17 M	-5,74 M	-6,3 M
Immobilisations corporelles nettes	2,4 M	3,09 M	2,92 M	2,6 M	2,23 M
Investissements à long terme	174 k	174 k	174 k	174 k	174 k
Autres immobilisations incorporelles, total	26,2 M	33,41 M	33,83 M	32,46 M	31,2 M
Charges différées à long terme	5,19 M	3,88 M	2,56 M	1,25 M	-
Autres actifs à long terme, total	507 k	507 k	507 k	507 k	507 k
Total des actifs	138 M	128 M	138 M	131 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,5 M	3,63 M	3,26 M	5,24 M	1,58 M
Charges à payer, total	7,13 M	9,22 M	16,36 M	13,69 M	11,72 M
Emprunts à court terme	12,4 M	3,96 M	10,93 M	7,7 M	11,08 M
Autres passifs à court terme	263 k	177 k	1,95 M	534 k	136
Total du passif circulant	24,29 M	16,99 M	32,5 M	27,16 M	24,37 M
Dette à long terme	18,63 M	18,71 M	15,36 M	12,9 M	8,67 M
Autres passifs non courants	46,26 k	1,01 M	20,19 k	395 k	1,62 M
Total du passif	42,96 M	36,71 M	47,88 M	40,46 M	34,67 M
Actions ordinaires, total	38,27 M	38,27 M	38,27 M	38,27 M	38,27 M
Primes d'émissions d'actions	25,75 M	25,75 M	25,75 M	25,75 M	25,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,66 M	27,67 M	25,66 M	26,35 M	23,17 M
Résultat global et autres	3,06 M	-	-	-	3,06 M
Total des fonds propres ordinaires	94,75 M	91,69 M	89,69 M	90,38 M	90,25 M
Total des capitaux propres	94,75 M	91,69 M	89,69 M	90,38 M	90,25 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	128 M	138 M	131 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	384 k	543 k	380 k	-	386 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	384 k	543 k	380 k	-	386 k
Actif net par action	246,72	168,86	235,9	-	233,92
Actif corporel net	68,55 M	58,28 M	55,86 M	57,91 M	59,06 M
Actif corporel net par action	178,5	107,33	146,92	-	153,06
Total de la dette	31,02 M	22,67 M	26,29 M	20,61 M	19,75 M
Dette nette	30,57 M	21,58 M	25,61 M	20,29 M	19,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	18,62 M	19,99 M	18,99 M	19,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,31 M	1,11 M	511 k	785 k	598 k
Stocks de produits finis, total	742 k	742 k	741 k	741 k	721 k
Machines, total	5,06 M	7,7 M	8 M	8,23 M	8,42 M
Employés à temps plein	116	139	139	115	82
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,32 M	14,7 M	15,18 M	15,18 M	16,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-91,25 k	-	-123 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	522 k	-	567 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	24,85 k	-	29,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	547 k	-	596 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	11,16 M	-	10,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	55,36 M	-	-11,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-75,41 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-8,43 M	-	-1
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,64 M	-	-9,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-25,72 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-18,75 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-27,38 M	-	-9,77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,83 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,83 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-3,83 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-39,64 M	-	-9,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-15,51 M	-	-1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-14,91 M	-	-420 k
Variation du fonds de roulement net	-2,62 M	-17,67 M	2,11 M	-1,25 M	3,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,32	1,39	2,15	0,82	0,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,46	1,54	2,48	0,97	0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,43	0,01	-0,1	0,76	-0,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,43	0,01	-0,1	0,76	-0,14
Analyse des marges
Marge brute %	34,54	48,01	47,72	44,18	44,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,3	11,34	13,69	13,06	10,96
Marge d’EBITDA %	7,47	-	10,17	5	4,82
Marge EBITA %	6,61	5,72	9,13	3,82	3,61
Marge d'EBIT %	6,61	5,72	9,08	3,82	3,55
Marge des activités poursuivies %	0,95	0,01	-0,18	1,49	-0,26
Marge nette %	0,95	0,01	-0,18	1,49	-0,26
Net Avail. Pour la marge commune %	0,95	0,01	-0,18	1,49	-0,26
Marge nette normalisée %	3,47	0,52	4,89	1,33	-1,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-30,84	-	-2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-29,63	-	-0,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,39	0,38	0,34	0,37
Rotation des actifs corporels	21,84	18,87	16,75	16,76	19,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,44	0,58	0,58	0,51	0,54
Rotation des stocks (stock moyen)	15,88	19,35	26,51	31,19	29,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,25	5,14	3	3,46	3,73
Quick Ratio	4,19	5,01	2,98	3,41	3,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,26	-	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	839,71	632,04	629,29	711,85	673,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,05	18,87	13,77	11,7	12,22
Délais de paiement des fournisseurs	58,42	55,46	48,92	59,48	48,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	804,35	595,45	594,14	664,07	637,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,74	24,72	29,31	22,8	21,88
Dette totale / Capital total	24,67	19,82	22,67	18,57	17,95
Dette à long terme / Capitaux propres	19,66	20,4	17,13	14,28	9,61
Dette à long terme / Capital total	14,81	16,36	13,25	11,63	7,88
Dette totale / Total de l'actif	31,2	28,59	34,81	30,92	27,75
EBIT / Charges d'intérêt	3,32	2,53	4,72	2,14	1,51
EBITDA / Charges d'intérêt	3,76	-	5,28	2,8	2,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,76	-	3,59	2,8	-6,84
Dette totale / EBITDA	9,58	-	5,14	8,92	8,74
Dette nette / EBITDA	9,44	-	5	8,78	8,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,58	-	7,56	8,92	-2,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,44	-	7,36	8,78	-2,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,6	19,61	-2,95	-8,16	1,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,71	67,85	-3,53	-14,98	1,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	146,9	-	-	-54,84	-2,16
EBITA, 1 an Croissance en %	204,2	3,5	55,02	-61,62	-3,97
EBIT, 1 an Croissance %	205,77	3,5	54,18	-61,41	-5,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,14	-98,68	-1,78 k	-854,72	-117,93
Résultat net, Croissance 1 an	-89,14	-98,68	-1,78 k	-854,72	-117,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,49	-82,24	819,72	-75,01	-177,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,18	-99,07	-2,5 k	-	-117,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,9	-16,75	12,7	-3,93	-4,63
Stocks, Croissance 1 an	-28,31	-13,27	-46,68	39,72	-19,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,64	28,61	-5,65	-10,96	-14,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,91	-6,76	7,14	-4,89	-4,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,97	-14,98	-4,16	3,68	1,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,44	-3,23	-2,19	0,77	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-112,03	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-182,54	-	-85,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-176,35	-	-94
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,51	4,56	7,74	-5,59	-3,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,05	25,21	27,25	-9,44	-6,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,69	-	-33,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,79	77,44	26,67	-22,86	-39,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,79	77,9	26,33	-22,86	-39,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,73	-96,21	-52,88	1,03 k	16,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,73	-96,21	-52,88	1,03 k	16,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,24	-70,05	27,79	51,59	-55,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,77	-96,82	-52,64	-	15,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,14	-10,09	-3,14	4,05	-4,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,98	-21,15	-32	-13,69	6,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,44	40,57	10,15	-8,35	-12,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,16	-2,04	-0,05	0,94	-4,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,57	-9,17	-9,73	-0,32	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,6	-1,41	-2,71	-0,72	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	144,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-73,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-83,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,17	0,77	2	2,16	-3,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,11	7,09	14,79	11,24	-5,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	57,41	-10,65	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,34	-23,16	69,63	-14,92	-17,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,34	-23,16	69,61	-14,92	-17,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,91	-91,06	-71,11	18,78	183,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,91	-91,06	-71,11	18,78	183,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,31	-64,23	-6,21	-25,83	21,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-92,04	-71,05	-	217,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,98	-6,64	-3,06	-3,4	1,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,56	-29,9	-30,79	-13,55	-15,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,44	22,42	23,07	2,61	-10,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,94	-1,55	0,93	-1,69	-0,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,6	-6,89	-7,53	-5,46	0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,37	-0,69	-1,67	-1,56	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	20,43	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	85,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	30,03	-	-61,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	32,62	-	-72,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,28	2,36	-2,1	-1,82	-0,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,51	7,41	4,47	0,15	5,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,93	-	-	-	11,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,85	-22,29	-1,95	-23,04	12,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,85	-22,29	-2,06	-23,04	12,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,04	-76,5	-54,11	-38,12	-49,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,04	-76,5	-54,11	-38,12	-49,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,41	-46,63	-6,67	-36,27	-30,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-49,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,99	-3,92	-3,64	-2,5	-3,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,77	-27,67	-22,57	-23,82	-17,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,24	8,94	9,12	9,03	7,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,5	-0,98	-0,58	-0,56	-1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,69	-1,75	-3,67	-4,32	-3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,62	1,81	0,31	-0,7	-0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,96	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	43,59	-	107,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	2,76	-	-30,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	3,09	-	-42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-