Ratios Financiers IOI Properties Group
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5249
MYL5249OO007
Développement et opérations immobilières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,880 MYR | -4,20 % |
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-6,51 % | +46,97 % |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,35 | 1,57 | 1,94 | 3,14 | 2,32 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,47 | 1,68 | 2,05 | 3,32 | 2,46 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,43 | 3,41 | 6,51 | 8,85 | 4,38 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 3,44 | 3,43 | 6,52 | 8,88 | 4,38 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 47,63 | 41,43 | 42,24 | 34,61 | 44,37 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,15 | 9,26 | 12,22 | 12,46 | 14,8 | |||||
Marge d’EBITDA % | 30,25 | 36,94 | 50,93 | 80,97 | 59,72 | |||||
Marge EBITA % | 28,7 | 35,42 | 49,22 | 75,66 | 56,32 | |||||
Marge d'EBIT % | 28,7 | 35,42 | 49,22 | 75,66 | 56,32 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 26,65 | 26,56 | 54 | 70,34 | 34,92 | |||||
Marge nette % | 26,53 | 26,51 | 53,72 | 70,14 | 34,75 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 26,53 | 26,51 | 53,72 | 70,14 | 34,75 | |||||
Marge nette normalisée % | 26,95 | 26,56 | 38,76 | 48,61 | 29,51 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 53,6 | -29,67 | -103,95 | 20,26 | 25,92 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 53,61 | -28,84 | -103,89 | 20,67 | 34,46 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,69 | 1,13 | 0,82 | 0,82 | 0,75 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,7 | 7,26 | 8,98 | 9,5 | 8,5 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,26 | 0,37 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,11 | 0,47 | 0,66 | 4,95 | 2,4 | |||||
Quick Ratio | 1,07 | 0,22 | 0,2 | 1,4 | 0,73 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,44 | 0,05 | 0,09 | 0,67 | 0,24 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 63,99 | 50,26 | 40,66 | 38,54 | 42,94 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 1,39 k | 993,17 | 1,36 k | 1,45 k | 1,62 k | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 191,6 | 230,37 | 21,96 | 63,98 | 135,17 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 1,26 k | 813,05 | 1,38 k | 1,42 k | 1,53 k | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 56,49 | 81,61 | 79,62 | 78,98 | 79,9 | |||||
Dette totale / Capital total | 36,1 | 44,94 | 44,33 | 44,13 | 44,41 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 54,38 | 16,17 | 12,61 | 76,98 | 69,03 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 34,75 | 8,9 | 7,02 | 43,01 | 38,37 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 41,02 | 47,82 | 47,35 | 47,27 | 47,73 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,38 k | 26,52 | 452,1 | 117,44 | 4,12 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,52 k | 27,95 | 474,51 | 125,68 | 4,42 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,11 k | -16,03 | 415,52 | 77,14 | 3,33 | |||||
Dette totale / EBITDA | 14,72 | 17,39 | 13,34 | 8,05 | 10,61 | |||||
Dette nette / EBITDA | 12,21 | 14,92 | 11,29 | 7,02 | 9,17 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 17,58 | -30,32 | 15,23 | 13,12 | 14,06 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 14,59 | -26,02 | 12,89 | 11,44 | 12,15 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 17,59 | 4,09 | 0,11 | 13,37 | 4,17 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -3,66 | -0,3 | 2,06 | -7,12 | 33,55 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -15,32 | 27,12 | 36,58 | 80,25 | -22,56 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -15,96 | 28,47 | 37,6 | 74,27 | -22,46 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -15,96 | 28,47 | 37,6 | 74,27 | -22,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 30,41 | 3,73 | 103,52 | 47,66 | -48,28 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 30,81 | 4,02 | 102,85 | 48,01 | -48,39 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 4,72 | 2,57 | 46,1 | 42,2 | -36,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 30,81 | 4 | 102,88 | 48,01 | -48,4 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -4,61 | -32,54 | 1,03 | 13,23 | 19,2 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -11,91 | -21,91 | 108,23 | 1,59 | -2,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 7,64 | 99,53 | 7,93 | 16,74 | 13,28 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,29 | 18,15 | 7,91 | 8 | 1,91 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 4,13 | 4,57 | 9 | 8,3 | 1,19 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 4,13 | 4,57 | 8,99 | 8,29 | 1,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 4,27 | -31,85 | 124,08 | -5,8 | -27,66 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -17,23 | 1,14 k | -89,06 | 452,03 | -50,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 66,47 | -157,62 | 253,6 | -122,1 | 33,26 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 66,47 | -155,99 | 263,69 | -122,55 | 73,69 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 33,33 | 100 | 25 | 0 | 60 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 6,42 | 10,63 | 2,08 | 6,53 | 8,67 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -0,12 | -6,6 | 0,88 | -2,64 | 11,37 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -7,99 | 3,75 | 32,45 | 56,9 | 17,68 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -8,36 | 3,91 | 33,68 | 54,85 | 16,24 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -8,36 | 3,91 | 33,68 | 54,85 | 16,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 0,22 | 16,31 | 45,3 | 73,36 | -12,61 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -0,08 | 16,65 | 45,26 | 73,27 | -12,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 3,9 | 3,64 | 22,42 | 44,13 | -5,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -0,08 | 16,64 | 45,26 | 73,29 | -12,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 1,98 | -19,78 | -17,45 | 6,96 | 16,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -9,14 | -17,06 | 27,52 | 45,44 | -0,66 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 9,98 | 46,55 | 46,75 | 12,24 | 14,99 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 1,08 | 9,94 | 12,91 | 7,95 | 4,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,9 | 4,35 | 6,76 | 8,65 | 4,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 1,9 | 4,35 | 6,76 | 8,64 | 4,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 16,04 | -15,7 | 23,58 | 45,29 | -17,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -1,13 | 219,9 | 16,3 | -22,28 | 65,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 44,6 | -2,06 | 42,16 | -11,6 | -45,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 44,61 | -3,45 | 42,1 | -9,44 | -37,41 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -18,35 | 63,3 | 58,11 | 11,8 | 26,49 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -2,3 | 5,64 | 7,01 | 5,71 | 5,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,05 | -3,33 | -3,8 | -1,86 | 8,18 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -3,61 | 2,48 | 14,1 | 46,78 | 23,67 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -3,86 | 2,57 | 14,52 | 46,03 | 22,96 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -3,86 | 2,57 | 14,52 | 46,03 | 22,96 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -5,18 | 1,38 | 40,16 | 46,08 | 15,83 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -4,32 | 1,27 | 40,27 | 46,17 | 15,71 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,57 | 3,46 | 16,21 | 28,68 | 9,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -4,32 | 1,26 | 40,27 | 46,17 | 15,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 0,92 | -11,15 | -13,37 | -8,28 | 10,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -5,96 | -13,61 | 12,73 | 18,21 | 27,13 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 9,45 | 34,13 | 32,35 | 35,97 | 12,59 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,72 | 6,48 | 9,25 | 11,25 | 5,9 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,22 | 2,79 | 5,88 | 7,27 | 6,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,22 | 2,79 | 5,88 | 7,27 | 6,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -12,7 | -2,82 | 16,78 | 12,89 | 15,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 49,8 | 129,48 | 3,84 | 95,46 | -33,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -8,36 | 6,41 | 49,84 | -23,56 | 1,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -8,35 | 5,4 | 49,8 | -23,07 | 12,52 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -26,32 | 10,06 | 49,38 | 35,72 | 25,99 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -3,83 | -9,15 | -0,57 | 5,99 | 7,67 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -2,99 | -10,29 | 0,23 | -3,05 | 2,01 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -8,59 | -6,81 | 9,46 | 21,77 | 15,52 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -9 | -7,1 | 9,69 | 21,2 | 15,2 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -9 | -7,1 | 9,69 | 21,2 | 15,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -9,63 | -6,6 | 12,47 | 25,64 | 16,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -9,37 | -5,7 | 13,07 | 25,54 | 16,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -4,44 | -3,35 | 14,54 | 18,13 | 7,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -14,81 | -7,5 | 13,07 | 25,54 | 16,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -12,4 | -22,62 | -6,87 | -4,31 | -2,58 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -0,93 | -9,15 | 6,22 | 6,4 | 7,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 6,4 | 21,83 | 23,07 | 24,91 | 25,11 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,95 | 3,27 | 5,43 | 7,07 | 7,5 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,25 | 2,33 | 4,02 | 5,09 | 5,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,25 | 2,33 | 4,01 | 5,09 | 5,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 55,77 | 81,77 | 0,32 | 14,14 | 1,65 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,3 | 69,41 | 35,38 | 48,82 | 24,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 16 | -5,59 | 9,24 | -1,36 | -0,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 15,34 | -6,13 | 9,22 | -0,97 | 5,66 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -24,21 | -7,79 | 0 | 10,76 | 39,77 |
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