Flux de Trésorerie Ionic Rare Earths Limited OTC Markets

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IXRRF

AU0000081341

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé OTC Markets 19:09:06 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2041 ^USD	+0,69 %		+2,05 %	-27,75 %

05/08	Ionic Rare Earths lève 8 millions de dollars australiens via un placement ; l'action chute de 8 %	MT
31/07	Ionic Rare Earths lance une revue stratégique de son projet de terres rares lourdes en Ouganda face à l'intérêt des investisseurs	MT

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Données Financières Publiées: IONIC RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	247 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	18,79 k
Autres recettes, total	214 k	220 k	2,76 M	1,96 M	1,53 M
Total Chiffre d'affaires	214 k	220 k	2,76 M	2,21 M	1,55 M
Résultat Brut	214 k	220 k	2,76 M	2,21 M	1,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,42 M	3,22 M	7,93 M	6,99 M	5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,95 M	11,75 M	2,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	980 k	1,51 M	341 k	353 k	698 k
Dépenses de R&D	-	77,54 k	774 k	822 k	425 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	31,96 k	287 k	2,28 M	1,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	28,7 k	289 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	3,54 M	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,4 M	4,87 M	11,56 M	25,74 M	11,32 M
Résultat d'Exploitation	-2,19 M	-4,65 M	-8,8 M	-23,53 M	-9,76 M
Intérêts payés, total	-	-2,73 k	-1,8 k	-64,53 k	-35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,21 k	4,02 k	267 k	84,69 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,21 k	1,28 k	265 k	20,16 k	-35 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,26 k	-7,33 k	-5,04 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-6,28 k
EBT, hors éléments non courants	-2,19 M	-4,64 M	-8,54 M	-23,52 M	-9,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	2,32 M	-1,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-192 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Résultat des activités poursuivies	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Résultat net part du groupe	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Résultat net	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,07	-0,15	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,07	-0,15	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,84 M	116 M	130 M	142 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,07	-0,15	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,07	-0,15	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,84 M	116 M	130 M	142 M	169 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,04	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,6 M	-8,23 M	-21,24 M	-8,74 M
EBITA	-2,19 M	-4,63 M	-8,51 M	-23,13 M	-9,48 M
EBIT	-2,19 M	-4,65 M	-8,8 M	-23,53 M	-9,76 M
EBITDAR	-	-4,56 M	-7,8 M	-20,96 M	-8,57 M
Résultat net normalisé	-1,37 M	-2,9 M	-5,34 M	-14,7 M	-6,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	64,31 k	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	162 k	439 k	686 k	-	189 k
Dépense de marketing	162 k	439 k	686 k	-	189 k
Dépenses générales et administratives	750 k	1,52 M	4,08 M	2,27 M	1,74 M
Dépense en recherche et de développement	-	77,54 k	774 k	822 k	425 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,95 M	11,75 M	2,79 M
Charges locatives nettes, total	12,26 k	40,8 k	424 k	284 k	173 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	289 k	590 k	113 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	135 k	-306 k	60,11 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	1,51 M	341 k	353 k	698 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	1,51 M	341 k	353 k	698 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,06 M	26,76 M	11,12 M	2,03 M	595 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,92 M	52,32 k
Total des liquidités et VMP	11,06 M	26,76 M	11,12 M	4,94 M	648 k
Créances clients, total	63,6 k	531 k	1,1 M	-	-
Autres créances	-	-	-	74,08 k	168 k
Total des créances	63,6 k	531 k	1,1 M	74,08 k	168 k
Stocks	-	-	794 k	1,07 M	548 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	171 k	-
Autres actifs à court terme, total	15,53 k	65,35 k	224 k	-	60,79 k
Total de l'actif circulant	11,13 M	27,36 M	13,24 M	6,26 M	1,43 M
Immobilisations corporelles brutes	3,41 M	12,6 M	4,36 M	4,7 M	4,58 M
Amortissements cumulés	-	-	-433 k	-2,31 M	-2,9 M
Immobilisations corporelles nettes	3,41 M	12,6 M	3,93 M	2,39 M	1,68 M
Investissements à long terme	3,54 M	3,93 M	21,93 M	23,93 M	24,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	5,08 M	5,43 M	4,99 M	5,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	35 k
Total des actifs	18,08 M	48,97 M	44,52 M	37,57 M	32,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	395 k	614 k	818 k	573 k	1,46 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	336 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	27,64 k	7,32 k	116 k	131 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	810 k
Total du passif circulant	395 k	641 k	825 k	689 k	2,73 M
Contrats de location à long terme	-	7,32 k	-	373 k	237 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	31,89 k	-	-	-
Total du passif	395 k	681 k	825 k	1,06 M	2,97 M
Actions ordinaires, total	47,36 M	82,78 M	84,16 M	92,13 M	95,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,93 M	-37,58 M	-46,12 M	-67,32 M	-73,56 M
Résultat global et autres	3,26 M	3,08 M	5,66 M	11,7 M	8,07 M
Total des fonds propres ordinaires	17,69 M	48,29 M	43,7 M	36,51 M	29,59 M
Total des capitaux propres	17,69 M	48,29 M	43,7 M	36,51 M	29,59 M
Total du passif et des capitaux propres	18,08 M	48,97 M	44,52 M	37,57 M	32,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	129 M	132 M	161 M	176 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	129 M	132 M	161 M	176 M
Actif net par action	0,17	0,37	0,33	0,23	0,17
Actif corporel net	17,69 M	43,21 M	38,27 M	31,52 M	24,4 M
Actif corporel net par action	0,17	0,33	0,29	0,2	0,14
Total de la dette	0	34,96 k	7,32 k	489 k	368 k
Dette nette	-11,06 M	-26,72 M	-11,11 M	-4,46 M	-279 k
Dette relative aux contrats de location	98,04 k	326 k	3,39 M	2,27 M	1,39 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,54 M	3,93 M	21,93 M	23,93 M	24,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Machines, total	-	254 k	2,73 M	3,92 M	4,1 M
Employés à temps plein	-	3	34	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,38 M	-4,64 M	-8,54 M	-21,2 M	-11,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	31,96 k	287 k	1,88 M	864 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,75 k	289 k	404 k	287 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	42,71 k	576 k	2,28 M	1,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	192 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,32 M	1,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	1,51 M	341 k	353 k	698 k
Autres activités d'exploitation, total	-214 k	-220 k	-2,76 M	-2,21 M	-5,04 k
Variation des créances	-46,85 k	-467 k	-511 k	1,03 M	-94,37 k
Variation des stocks	-	-	-794 k	-276 k	522 k
Variation des dettes fournisseurs	93,52 k	245 k	208 k	-931 k	1,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,99 k	-44,51 k	-179 k	53,31 k	110 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,33 M	-3,58 M	-11,66 M	-23,22 M	-5,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,17 M	-9,04 M	-2,33 M	-1,36 M	-37,66 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	23,97 k	-
Acquisitions en espèces	-	-1,51 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	41,98 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-105 k	-252 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,21 M	-	-5,86 M	-600 k	1,39 M
Autres activités d'investissement, total	214 k	56 k	2,92 M	2,21 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,12 M	-10,6 M	-5,51 M	271 k	1,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-27,64 k	-149 k	-121 k
Total de la dette remboursée	-	-	-27,64 k	-149 k	-121 k
Émission d'actions ordinaires	15,68 M	29,89 M	1,38 M	14,01 M	3,65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	15,68 M	29,89 M	1,35 M	13,86 M	3,53 M
Ajustements des taux de change	-	-6,55 k	178 k	-	-420 k
Variation nette de la trésorerie	10,23 M	15,7 M	-15,64 M	-9,09 M	-1,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,8 k	64,53 k	41,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,5 M	-10,8 M	-8,49 M	-12,91 M	-1,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,5 M	-10,8 M	-8,49 M	-12,87 M	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	-886	298 k	1,32 M	-561 k	-2,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-27,64 k	-149 k	-121 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,47	-8,66	-11,77	-35,83	-17,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,9	-8,8	-11,96	-36,44	-18,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,44	-14,08	-18,56	-52,86	-34,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,44	-14,08	-18,56	-52,86	-34,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	664,37	1,46 k	287,03	316,99	322,43
Marge d’EBITDA %	-	-2,09 k	-297,94	-962,81	-563,39
Marge EBITA %	-1,02 k	-2,1 k	-308,32	-1,05 k	-610,96
Marge d'EBIT %	-1,02 k	-2,11 k	-318,79	-1,07 k	-629,47
Marge des activités poursuivies %	-1,11 k	-2,11 k	-309,23	-960,82	-731,12
Marge nette %	-1,11 k	-2,11 k	-309,23	-960,82	-731,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,11 k	-2,11 k	-309,23	-960,82	-731,12
Marge nette normalisée %	-638,59	-1,32 k	-193,27	-666,11	-395,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,64 k	-4,9 k	-307,36	-584,96	-112,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,64 k	-4,9 k	-307,32	-583,13	-111,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,06	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	0,11	0,03	0,33	0,7	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,21	42,65	16,05	9,09	0,52
Quick Ratio	28,17	42,55	14,81	7,29	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,38	-5,59	-14,13	-33,7	-2,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,07	0,02	1,34	1,24
Dette totale / Capital total	-	0,07	0,02	1,32	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,02	-	1,02	0,8
Dette à long terme / Capital total	-	0,02	-	1,01	0,79
Dette totale / Total de l'actif	2,18	1,39	1,85	2,83	9,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,7 k	-4,88 k	-364,64	-279,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,68 k	-4,56 k	-329,23	-246,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,99 k	-5,85 k	-350,3	-247,19
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	5,81	1,35	0,21	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,96	1,05	0,2	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,03	1,15 k	-20,09	-24,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,03	1,15 k	-20,09	-24,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	78,74	159,09	-59,06
EBITA, 1 an Croissance en %	47,04	111,9	83,69	171,64	-58,87
EBIT, 1 an Croissance %	47,04	112,39	89,49	167,31	-58,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,97	95,32	83,86	148,3	-46,5
Résultat net, Croissance 1 an	59,97	95,32	83,86	148,3	-46,5
Résultat net normalisé sur 1 an	47,08	112,45	83,86	175,42	-58,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,3	61,35	64,88	127,27	-55,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	735	107,65	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	34,82	-48,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	548,57	269,68	-68,83	-39,12	-29,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	370,82	170,85	-9,08	-15,61	-13,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	404,98	144,33	-11,44	-17,63	-22,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	404,98	173,04	-9,51	-16,45	-18,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,32	168,83	225,45	99,16	-71,96
CAPEX, Croissance 1 an	502,08	185,69	-74,25	-41,59	-97,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	600,28	208,47	-21,42	52,57	-86,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	600,28	208,42	-21,42	52,11	-86,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,36	-	259,25	216,39	-25,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73,36	-	259,25	216,39	-25,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	76,1	-	114,84	3,24
EBITA, 2 ans CAGR %	49,3	76,51	97,29	123,38	5,51
EBIT, 2 ans CAGR %	49,3	76,72	100,61	125,06	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,9	76,77	89,5	113,66	15,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,9	76,77	89,5	113,66	15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,48	76,77	97,64	125,03	7,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,27	34,01	63,1	93,58	0,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,81	-	316,39	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-16,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	389,66	7,35	-56,44	-34,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	398,85	257,1	56,92	-12,41	-14,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	417,19	251,26	47,1	-14,59	-20,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	417,19	271,33	57,19	-13,05	-17,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,41	110,18	195,79	154,59	-28,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	314,74	-14,23	-61,22	-87,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	163,96	364,77	55,69	9,32	-54,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	164,16	364,74	55,68	9,15	-54,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	148,95	45,75	-	117,67	91,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	148,95	45,75	-	117,67	91,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	67,58	76,98	-	23,83
EBITA, 3 ans CAGR %	3,04	67,78	78,87	119,48	26,93
EBIT, 3 ans CAGR %	3,04	67,91	80,88	120,75	28,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,85	68,06	79,1	107,37	34,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,85	68,06	79,1	107,37	34,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,93	68,06	79,1	120,75	28,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,32	27,45	43,6	82,18	18,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71,37	164,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	463,69	-	95,52	-11,14	-48,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	269,11	306,96	126,33	27,61	-12,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,14 k	302,81	121,9	21,24	-17,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,14 k	318	131,94	27,33	-15,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,68	56,5	143,16	159,25	18,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,42 k	-	64,23	-24,54	-83,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,73	178,03	156,99	54,48	-45,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,95	178,16	156,98	54,32	-45,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,92	4,36	188,29	98,73	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,92	4,36	188,29	98,73	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	38,43	33,46	85,09	42,56
EBITA, 5 ans CAGR %	10,29	38,37	33,61	88,13	44,83
EBIT, 5 ans CAGR %	10,29	38,43	34,51	88,78	45,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,21	38,43	33,62	85	50,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,21	38,43	33,62	85	50,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,34	38,43	33,62	88,88	45,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,47	-0,96	-2,08	50,64	24,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,89	41,41	144,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	108,73	179,46	190,37	-	26,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	93,5	132,93	162,16	120,15	53,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	293,05	177,54	428,31	116,6	47,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	293,05	183,77	442,52	123,06	53,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,47	30,2	45,17	90,13	48,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	106,61	448,04	382,11	-	-40,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,49	78,57	51,47	91,4	28,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,49	78,69	51,6	91,33	28,09