Notations Irani Papel e Embalagem S.A.

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RANI3

BRRANIACNOR5

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,02 ^BRL	-1,96 %		-0,55 %	-17,40 %

26/02	Transcript : Irani Papel e Embalagem S.A., 2023 Earnings Call, Feb 26, 2024
23/02	Irani Papel e Embalagem S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Emballages papier

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.	-17,40 %	407 M	-
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+5,12 %	15,26 Md	B+
WESTROCK COMPANY	+12,74 %	12,03 Md	B+
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-7,28 %	11,64 Md	C
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11,01 %	11,06 Md	B+
STORA ENSO OYJ	+1,36 %	10,71 Md	B-
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+10,75 %	8,36 Md	B
MONDI PLC	-11,75 %	8,22 Md	A
SIG GROUP AG	-2,12 %	7,93 Md	A
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+0,55 %	5,52 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux