Compte de Résultat Ishita Drugs and Industries Limited

Actions

ISHITADR6

INE806D01016

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,75 ^INR	-0,34 %		+1,17 %	-7,81 %

08/08	Ishita Drugs and Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Ishita Drugs and Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ISHITA DRUGS AND INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	141 M	121 M	152 M	150 M	147 M
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	141 M	121 M	152 M	150 M	147 M
Coût des marchandises vendues, total	118 M	100 M	129 M	126 M	125 M
Résultat Brut	22,76 M	20,6 M	22,5 M	23,85 M	21,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,85 M	12,98 M	13,42 M	13,83 M	13,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,3 M	1,29 M	1,12 M	1,1 M	996 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	625	-334 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,15 M	14,28 M	14,53 M	14,93 M	14,63 M
Résultat d'Exploitation	9,61 M	6,32 M	7,97 M	8,92 M	7 M
Intérêts payés, total	-42,94 k	-365 k	-623 k	-346 k	-371 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,06 M	2,01 M	2,8 M	3,36 M	4,4 M
Charges d'intérêt nettes	1,02 M	1,64 M	2,18 M	3,01 M	4,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-203 k	-171 k	-275 k	-376 k	-221 k
EBT, hors éléments non courants	10,43 M	7,79 M	9,87 M	11,55 M	10,8 M
EBT, elements non courants inclus	10,43 M	7,79 M	9,87 M	11,55 M	10,8 M
Charge d'impôt	2,38 M	2,02 M	2,39 M	2,87 M	3,02 M
Résultat des activités poursuivies	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M	7,78 M
Résultat net part du groupe	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M	7,78 M
Résultat net	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M	7,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M	7,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M	7,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,69	1,93	2,5	2,9	2,6
BPA de base - Activités poursuivies	2,69	1,93	2,5	2,9	2,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
Bénéfice net par action - dilué	2,69	1,93	2,5	2,9	2,6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,69	1,93	2,5	2,9	2,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
BPA de base normalisé	2,18	1,63	2,06	2,41	2,26
BPA dilué normalisé	2,18	1,63	2,06	2,41	2,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,91 M	7,62 M	9,08 M	10,01 M	7,99 M
EBITA	9,61 M	6,32 M	7,97 M	8,92 M	7 M
EBIT	9,61 M	6,32 M	7,97 M	8,92 M	7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	142 M	123 M	155 M	153 M	151 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,82	25,92	24,18	24,85	27,92
Total des impôts courants	2,5 M	2,1 M	2,4 M	2,95 M	3,01 M
Total des impôts différés	-120 k	-79,57 k	-12,42 k	-79,49 k	6,73 k
Résultat net normalisé	6,52 M	4,87 M	6,17 M	7,22 M	6,75 M
Provisions de pension	69,81 k	96,7 k	102 k	41,78 k	91,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,2 k	150 k	28,61 k	22,77 k	10,8 k
Dépenses de marketing	-	-	-	365 k	168 k
Dépense de marketing	43,2 k	150 k	28,61 k	388 k	179 k
Dépense en recherche et de développement	410 k	245 k	357 k	463 k	472 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,25 M	2,74 M	2,55 M	3 M	8,46 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,87 M	6,06 M	18,25 M	5,68 M	1,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64,88 M	59,45 M	60,5 M	77,8 M	66,53 M
Total des liquidités et VMP	84,75 M	65,51 M	78,75 M	83,49 M	67,99 M
Créances clients, total	5,42 M	18 M	6,99 M	18,98 M	10,08 M
Notes à recevoir	330 k	2,03 M	12,1 k	2,39 M	7,81 M
Total des créances	5,75 M	20,03 M	7 M	21,37 M	17,88 M
Stocks	9,74 M	15,98 M	10,64 M	44,65 M	9,23 M
Dépenses payées d'avance	234 k	256 k	177 k	324 k	314 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1	-
Total de l'actif circulant	100 M	102 M	96,57 M	150 M	95,42 M
Immobilisations corporelles brutes	45,97 M	47,31 M	47,58 M	48,39 M	-
Amortissements cumulés	-37,13 M	-38,42 M	-39,54 M	-39,6 M	-
Immobilisations corporelles nettes	8,85 M	8,89 M	8,05 M	8,79 M	26,3 M
Investissements à long terme	2,71 M	2,71 M	2,71 M	3,55 M	3,55 M
Prêts à long terme	507 k	686 k	756 k	786 k	766 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	113 M	114 M	108 M	163 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,39 M	8,55 M	4,58 M	9,49 M	5,6 M
Charges à payer, total	891 k	-	1,23 M	958 k	1,08 M
Emprunts à court terme	-	96,04 M	-	38,14 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	473 k
Impôts sur le revenu à payer	3,16 M	989 k	1,36 M	2,52 M	1,9 M
Autres passifs à court terme	1,85 M	-83,45 M	1,49 M	2,94 M	830 k
Total du passif circulant	26,29 M	22,13 M	8,67 M	54,05 M	9,89 M
Dette à long terme	-	-	-	894 k	345 k
Passif d'impôt différé Non courant	291 k	2,11 M	199 k	119 k	126 k
Autres passifs non courants	1	-1,9 M	-	1	-
Total du passif	26,58 M	22,34 M	8,87 M	55,06 M	10,36 M
Actions ordinaires, total	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	54,39 M	60,16 M	67,65 M	76,33 M	84,11 M
Résultat global et autres	1,66 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	85,96 M	91,73 M	99,22 M	108 M	116 M
Total des capitaux propres	85,96 M	91,73 M	99,22 M	108 M	116 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	114 M	108 M	163 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
Actif net par action	28,75	30,68	33,18	36,08	38,69
Actif corporel net	85,96 M	91,73 M	99,22 M	108 M	116 M
Actif corporel net par action	28,75	30,68	33,18	36,08	38,69
Total de la dette	0	96,04 M	0	39,03 M	818 k
Dette nette	-84,75 M	30,53 M	-78,75 M	-44,46 M	-67,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,82 M	12,73 M	5,93 M	42,3 M	4,33 M
Stocks - travaux en cours, total	1,92 M	3,26 M	4,71 M	2,35 M	4,91 M
Terres possédées	905 k	905 k	905 k	905 k	-
Bâtiments, total	7,17 M	7,17 M	7,17 M	7,17 M	-
Machines, total	37,88 M	39,22 M	39,49 M	40,3 M	-
Employés à temps plein	16	16	17	14	17

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M	7,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,3 M	1,29 M	1,12 M	1,1 M	996 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 M	1,29 M	1,12 M	1,1 M	996 k
Autres activités d'exploitation, total	1,56 M	551 k	483 k	235 k	-790 k
Variation des créances	9,82 M	-12,58 M	11,01 M	-11,99 M	8,91 M
Variation des stocks	-3,19 M	-6,25 M	5,34 M	-34,01 M	35,42 M
Variation des dettes fournisseurs	13,76 M	-14,3 M	-3,31 M	5,12 M	-4,72 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,5 M	-2,1 M	-2,4 M	-2,95 M	-3,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,97 M	-1,37 M	1,48 M	-2,56 M	-5,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,76 M	-28,97 M	21,21 M	-36,37 M	39,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-185 k	-1,34 M	-268 k	-1,84 M	-18,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,54 M	6,71 M	574 k	-5,33 M	-5,8 M
Autres activités d'investissement, total	379 k	577 k	996 k	512 k	1,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,34 M	5,94 M	1,3 M	-6,66 M	-22,42 M
Dette à court terme émise, total	-	9,6 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	41,15 M	-
Total de la dette émise	-	9,6 M	-	41,15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-9,6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-419 k	-	-	-	-39,99 M
Total de la dette remboursée	-419 k	-	-9,6 M	-	-39,99 M
Autres activités de financement, total	436 k	893 k	909 k	2,12 M	1,92 M
Flux de trésorerie de financement	16,88 k	10,5 M	-8,7 M	43,27 M	-38,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2	1
Variation nette de la trésorerie	21,44 M	-12,54 M	13,81 M	240 k	-21,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,94 k	365 k	623 k	346 k	371 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,45 M	-88,88 M	20,03 M	-36,67 M	19,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,47 M	-88,65 M	20,42 M	-36,46 M	19,27 M
Variation du fonds de roulement net	-22,35 M	92,56 M	-14,59 M	41,28 M	-32,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-419 k	9,6 M	-9,6 M	41,15 M	-39,99 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,86	3,49	4,48	4,11	3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,32	2,89	4,97	4,53	3,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,82	6,5	7,84	8,38	6,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,82	6,5	7,84	8,38	6,96
Analyse des marges
Marge brute %	16,15	17,07	14,82	15,9	14,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,41	10,76	8,83	9,22	9,53
Marge d’EBITDA %	7,74	6,31	5,98	6,68	5,45
Marge EBITA %	6,82	5,24	5,25	5,94	4,77
Marge d'EBIT %	6,82	5,24	5,25	5,94	4,77
Marge des activités poursuivies %	5,71	4,78	4,93	5,79	5,31
Marge nette %	5,71	4,78	4,93	5,79	5,31
Net Avail. Pour la marge commune %	5,71	4,78	4,93	5,79	5,31
Marge nette normalisée %	4,63	4,04	4,06	4,81	4,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,9	-73,62	13,19	-24,45	12,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,92	-73,43	13,45	-24,31	13,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,07	1,37	1,11	1,01
Rotation des actifs corporels	14,99	13,61	17,93	17,82	8,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,64	10,31	12,15	11,55	10,09
Rotation des stocks (stock moyen)	14,51	3,71	9,72	4,56	4,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	4,6	11,14	2,77	9,65
Quick Ratio	3,43	3,77	9,89	1,9	7,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	-1,31	2,45	-0,67	3,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,76	35,41	30,11	31,6	36,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,15	98,28	37,66	80	78,68
Délais de paiement des fournisseurs	45,44	67,57	19,38	16,04	30,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,46	66,12	48,4	95,57	84,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	104,7	-	36,17	0,71
Dette totale / Capital total	-	51,15	-	26,56	0,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,83	0,3
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,61	0,3
Dette totale / Total de l'actif	23,62	19,59	8,21	33,79	8,22
EBIT / Charges d'intérêt	223,9	17,33	12,8	25,74	18,83
EBITDA / Charges d'intérêt	254,12	20,87	14,59	28,92	21,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	249,8	17,19	14,16	23,6	-28,31
Dette totale / EBITDA	-	12,61	-	3,9	0,1
Dette nette / EBITDA	-7,77	4,01	-8,67	-4,44	-8,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	15,3	-	4,78	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,9	4,87	-8,93	-5,44	6,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,01	-14,32	25,8	-1,25	-2,25
Résultat brut, Croissance 1 an	12,7	-9,49	9,23	5,97	-9,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,87	-30,19	19,26	10,23	-20,2
EBITA, 1 an Croissance en %	24,57	-34,21	25,98	11,9	-21,54
EBIT, 1 an Croissance %	24,57	-34,21	25,98	11,9	-21,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,97	-28,27	29,63	15,98	-10,32
Résultat net, Croissance 1 an	-2,97	-28,27	29,63	15,98	-10,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,02	-25,27	26,66	17	-6,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,89	-28,25	29,53	16	-10,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,43	232,18	-61,17	171,57	-46,91
Stocks, Croissance 1 an	48,79	-57,86	-33,42	319,54	-79,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,17	0,55	-9,54	9,25	199,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,47	1,36	-5,25	50,77	-22,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,33	6,72	8,16	8,75	7,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,33	6,72	8,16	8,75	7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-555,87	-194,19	-173,19	-271,5	-207,76
CAPEX, Croissance 1 an	277,22	623,56	-80,03	587,71	904,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-492,27	-7,21 k	-920,37	-283,06	-151,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-498,78	-7,04 k	-1,02 k	-278,52	-152,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,53	-6,97	3,82	11,46	-1,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,41	0,99	-0,57	7,58	-1,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,56	-8,91	-8,75	14,66	-6,21
EBITA, 2 ans CAGR %	28,11	-9,48	-8,96	18,73	-6,3
EBIT, 2 ans CAGR %	28,11	-9,48	-8,96	18,73	-6,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,3	-16,57	-3,57	22,62	1,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,3	-16,57	-3,57	22,62	1,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,91	-13,99	-2,71	21,74	4,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,25	-16,53	-3,6	22,58	1,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,7	8,69	13,57	2,68	20,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,46	56,28	-47,03	67,14	-6,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,8	-5,49	-4,63	-0,59	80,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,58	10,96	-2	19,52	7,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,12	8,51	7,44	8,45	7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,12	8,51	7,44	8,45	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,37	107,21	-16,97	12,04	35,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,83	422,44	20,2	17,18	731,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,78	244,1	300,21	287,53	-2,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,69	246,34	299,81	305,81	-2,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,74	-6,63	2,88	2,1	6,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,42	3,33	3,67	1,56	1,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,36	-0,07	-0,35	-2,82	1,61
EBITA, 3 ans CAGR %	38,73	2,59	1,07	-2,48	3,42
EBIT, 3 ans CAGR %	38,73	2,59	1,07	-2,48	3,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,8	1,81	-3,37	2,55	10,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,8	1,81	-3,37	2,55	10,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,1	2,99	-2,15	3,46	11,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,77	1,8	-3,36	2,54	10,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,85	11,15	-22,88	51,87	-17,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,64	40,12	17,6	5,58	-16,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,04	-7,86	-6,86	-0,21	43,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,52	6,12	5,27	13,13	3,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,25	9,63	8,39	7,87	8,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,25	9,63	8,39	7,87	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,52	40,37	46,48	5,74	10,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,94	109,63	75,98	114,98	139,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,45	108,89	38,71	208,36	98,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,63	107,78	40,33	205,58	105,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,27	12,25	10,82	0,22	1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,41	10,45	8,74	5,01	1,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,69	10,97	11,98	5,58	-2,74
EBITA, 5 ans CAGR %	39,59	14,85	17,22	8,76	-1,95
EBIT, 5 ans CAGR %	39,59	14,85	17,22	8,76	-1,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,56	18,43	16,32	9,67	-1,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,56	18,43	16,32	9,67	-1,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,33	19,25	16,36	10,12	0,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,55	18,42	16,29	9,65	-1,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,48	16,99	-9,95	7,68	-7,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,63	17,29	7,57	50,36	7,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,75	-5,62	-9,15	-5,02	21,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,38	9,78	5,33	11,29	6,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,13	8,64	9,12	9,16	8,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,13	8,64	9,12	9,16	8,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,84	32,04	21,92	28,27	42,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,8	-15,26	-36,9	66,12	227,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,75	94,69	33,68	30,33	20,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,22	88,11	32,5	29,83	21,13