Flux de Trésorerie Jade Biosciences, Inc.

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JBIO

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Recherche biotechnologique et médicale

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09/09	Transcript : Jade Biosciences, Inc. Presents at Citigroup?s Biopharma Back to School Summit 2026, Sep-09-2026 09:20 AM
04/09	Les données de phase 1 de Climb Bio pour son traitement de la néphropathie à IgA jugées 'positives' par Wedbush	MT

409.Qmjof_W0fZNUu8YSRQEJ7PL6ZOnXxu4ISKqI2gn05P4.AS6cK4XQH-IbwrVeBjVsnrGfKba1lYhkKsy8oliRo6t7GdE8rfg33CyMoQ

Données Financières Publiées: JADE BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,61 M	20,42 M
Dépenses de R&D	55,87 M	93,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	64,48 M	114 M
Résultat d'Exploitation	-64,48 M	-114 M
Intérêts payés, total	-	-3,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,32 M	7,78 M
Charges d'intérêt nettes	2,32 M	4,18 M
Autres produits non opérationnels	-	3,59 M
EBT, hors éléments non courants	-62,16 M	-106 M
Autres éléments non courants	-31,8 M	-21,58 M
EBT, elements non courants inclus	-93,96 M	-127 M
Charge d'impôt	-	58 k
Résultat des activités poursuivies	-93,96 M	-127 M
Résultat net part du groupe	-93,96 M	-127 M
Résultat net	-93,96 M	-127 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-27,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-93,96 M	-100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-93,96 M	-100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-18,79	-3,19
BPA de base - Activités poursuivies	-18,79	-3,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	31,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-18,79	-3,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,79	-3,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	31,36 M
BPA de base normalisé	-7,77	-2,11
BPA dilué normalisé	-7,77	-2,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-114 M
EBITA	-64,48 M	-114 M
EBIT	-64,48 M	-114 M
EBITDAR	-	-113 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,05
Impôts étrangers courants	-	102 k
Total des impôts courants	-	102 k
Impôts étrangers différés	-	-44 k
Total des impôts différés	-	-44 k
Résultat net normalisé	-38,85 M	-66,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,61 M	20,22 M
Dépense en recherche et de développement	62,47 M	93,12 M
Charges locatives nettes, total	-	200 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	106 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	93,78 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	14,18 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	5,83 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,51 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,51 M	20,01 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,39 M	88,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	248 M
Total des liquidités et VMP	69,39 M	336 M
Dépenses payées d'avance	268 k	12,66 M
Total de l'actif circulant	69,65 M	349 M
Immobilisations corporelles nettes	-	896 k
Autres actifs à long terme, total	3,14 M	69 k
Total des actifs	72,8 M	350 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	2,02 M
Charges à payer, total	9,63 M	14,39 M
Part à court terme des contrats de location	-	127 k
Autres passifs à court terme	1,08 M	-
Total du passif circulant	12 M	16,54 M
Dette à long terme	108 M	-
Contrats de location à long terme	-	724 k
Total du passif	120 M	17,26 M
Actions privilégiées Convertibles	2 k	2 k
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k
Actions ordinaires, total	1 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	179 k	507 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,98 M	-174 M
Résultat global et autres	-	129 k
Total des fonds propres ordinaires	-46,8 M	333 M
Total des capitaux propres	-46,8 M	333 M
Total du passif et des capitaux propres	72,8 M	350 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,82 M	49,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,82 M	49,32 M
Actif net par action	-8,04	6,74
Actif corporel net	-46,8 M	333 M
Actif corporel net par action	-8,04	6,74
Total de la dette	108 M	851 k
Dette nette	38,21 M	-335 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Employés à temps plein	30	55

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-93,96 M	-127 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	26 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	26 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-784 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,51 M	20,01 M
Autres activités d'exploitation, total	25,2 M	21,67 M
Variation des dettes fournisseurs	2,58 M	361 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,44 M	-8,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,23 M	-94,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-196 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-247 M
Autres activités d'investissement, total	-	-31 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-247 M
Dette à long terme émise, total	95 M	-
Total de la dette émise	190 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	385 M
Autres activités de financement, total	-6 M	-24,62 M
Flux de trésorerie de financement	184 M	361 M
Ajustements des taux de change	-	-21 k
Variation nette de la trésorerie	139 M	19,05 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-61,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-59,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	7,97 M
Dette nette émise (remboursée)	190 M	-

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-89,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-70,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,81	21,09
Quick Ratio	5,78	20,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,77	-5,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-229,93	0,26
Dette totale / Capital total	176,96	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-229,93	0,22
Dette à long terme / Capital total	176,96	0,22
Dette totale / Total de l'actif	164,28	4,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-31,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-31,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-31,53
Dette totale / EBITDA	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	2,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	76,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	76,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	70,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	380,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-810,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-810,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	109,36