Flux de Trésorerie Jade Power Trust OTC Markets

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CA4698871452

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 16:30:54 08/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	-99,54 %		+49 900,00 %	+49 900,00 %

29/05	Jade Power Trust publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Jade Power Trust publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JADE POWER TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	5,97 M	5,39 M	-	-	-
Autres recettes, total	12,68 M	11,47 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,65 M	16,86 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	2,71 M	734 k	714 k	645 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,71 M	3,06 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	117 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,83 M	5,78 M	19,73 k	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	12 M	11,55 M	754 k	714 k	762 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,65 M	5,31 M	-754 k	-714 k	-762 k
Intérêts payés, total	-1,09 M	-759 k	-3,55 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	69,82 k	143 k	292 k
Charges d'intérêt nettes	-1,09 M	-759 k	66,26 k	143 k	292 k
Gains (pertes) de change	-345 k	1,96 M	117 k	-686	1,69 k
Autres produits non opérationnels	-205 k	-138 k	-420 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,01 M	6,37 M	-990 k	-571 k	-468 k
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	43,42 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	720 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-729 k	-7,14 M	-	-	-250 k
EBT, elements non courants inclus	5 M	42,65 M	-990 k	-571 k	-718 k
Charge d'impôt	1,33 M	7,12 M	-306 k	-1,81 M	334 k
Résultat des activités poursuivies	3,68 M	35,53 M	-685 k	1,24 M	-1,05 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,68 M	35,53 M	-685 k	1,24 M	-1,05 M
Résultat net	3,68 M	35,53 M	-685 k	1,24 M	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,68 M	35,53 M	-685 k	1,24 M	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,68 M	35,53 M	-685 k	1,24 M	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,6	15,95	-0,31	0,3	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	1,6	15,95	-0,31	0,3	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	2,23 M	2,23 M	4,1 M	10,12 M
Bénéfice net par action - dilué	1,6	15,95	-0,31	0,3	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	1,6	15,95	-0,31	0,3	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	2,23 M	2,23 M	4,1 M	10,12 M
BPA de base normalisé	1,36	1,79	-0,28	-0,09	-0,03
BPA dilué normalisé	1,36	1,79	-0,28	-0,09	-0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	202,9	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	18,65 M	16,86 M	-	-	-
Revenus non liés aux services publics	-	-	-	-	-
EBITDA	8,09 M	6,47 M	412 k	-	-
EBITA	6,65 M	5,31 M	-754 k	-714 k	-762 k
EBIT	6,65 M	5,31 M	-754 k	-714 k	-762 k
Total des revenus (tels que rapportés)	18,65 M	16,86 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,52	16,69	30,87	317,32	-46,48
Total des impôts courants	258 k	5,87 M	-110 k	-1,28 M	334 k
Total des impôts différés	1,07 M	1,25 M	-195 k	-533 k	-
Résultat net normalisé	3,13 M	3,98 M	-619 k	-357 k	-293 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,09 M	759 k	3,55 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,45 M	2,71 M	734 k	714 k	645 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	117 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	117 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,11 M	13,05 M	3,73 M	2,33 M	401 k
Créances clients, total	2,42 M	-	-	-	-
Autres créances	963 k	331 k	86,3 k	2,38 M	1,13 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	3,39 M	331 k	86,3 k	2,38 M	1,13 M
Dépenses payées d'avance	1,83 M	117 k	278 k	343 k	267 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	2,35 M
Liquidités soumises à restrictions	-	5,78 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,15 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,47 M	19,29 M	4,1 M	5,05 M	4,15 M
Immobilisations corporelles brutes	68,13 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-24,73 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	43,4 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	193 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,45 M	-	-	-	-
Total des actifs	69,52 M	19,29 M	4,1 M	5,05 M	4,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,95 M	1,5 M	98,05 k	180 k	65,7 k
Charges à payer, total	802 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,78 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	6,1 M	388 k	162 k	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	225 k	7,28 M	91,95 k	22,17 k	-
Total du passif circulant	7,76 M	14,88 M	578 k	365 k	65,7 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	12,22 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,07 M	729 k	533 k	-	-
Autres passifs non courants, total	2,81 M	-	-	-	-
Total du passif	24,85 M	15,61 M	1,11 M	365 k	65,7 k
Actions ordinaires, total	102 M	101 M	101 M	102 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	6,36 M	6,36 M	6,36 M	6,36 M	6,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,71 M	-104 M	-104 M	-103 M	-104 M
Résultat global et autres	-1,9 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	44,67 M	3,67 M	2,99 M	4,69 M	4,08 M
Total des capitaux propres	44,67 M	3,67 M	2,99 M	4,69 M	4,08 M
Total du passif et des capitaux propres	69,52 M	19,29 M	4,1 M	5,05 M	4,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,23 M	2,23 M	2,23 M	8,89 M	12,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,26 M	2,23 M	2,23 M	8,89 M	12,18 M
Actif net par action	19,78	1,65	1,34	0,53	0,34
Actif corporel net	44,47 M	3,67 M	2,99 M	4,69 M	4,08 M
Actif corporel net par action	19,69	1,65	1,34	0,53	0,34
Total de la dette	14,99 M	0	0	0	0
Dette nette	6,88 M	-13,05 M	-3,73 M	-2,33 M	-401 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	469 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	9,6 M	-	-	-	-
Machines, total	16,78 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,68 M	35,53 M	-685 k	1,24 M	-1,05 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,71 M	3,06 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,71 M	3,06 M	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-43,42 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	117 k
Variation des créances	4,01 M	805 k	245 k	67,83 k	-856
Variation des dettes fournisseurs	-297 k	502 k	-3,09 M	12,55 k	-137 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	6,08 M	-110 k	-1,28 M	334 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	350 k	254 k	-161 k	-64,51 k	76 k
Autres activités opérationnelles	4,82 M	868 k	-5,56 M	-922 k	-349 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	16,28 M	3,67 M	-9,37 M	-944 k	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,81 k	-53,89 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	81,86 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1,25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-5,78 M	5,99 M	-911 k	19,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-95,81 k	76,03 M	5,99 M	-911 k	-1,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,44 M	-2,79 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-8,44 M	-2,79 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	460 k	328 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,31 M	-827 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-72,1 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-72,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	137 k	-792 k	-5,92 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,62 M	-76,51 M	-5,92 M	460 k	328 k
Ajustements des taux de change	-1,37 M	1,75 M	-14,36 k	-5,86 k	-17,85 k
Variation nette de la trésorerie	5,2 M	4,94 M	-9,32 M	-1,4 M	-1,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	174 k	206 k	3,57 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	5,6 M	246 k	306 k
Dette nette émise / remboursée	-8,44 M	-2,79 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,41 M	17,88 M	-8,91 M	-3,02 M	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,1 M	18,36 M	-8,91 M	-3,02 M	-1,68 M
Variation du fonds de roulement net	-3,32 M	-12,04 M	8,44 M	2,57 M	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,51	7,47	-4,03	-9,75	-10,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,37	10,47	-14,16	-11,62	-10,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,03	147,02	-20,56	32,34	-23,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,03	147,02	-20,56	32,34	-23,98
Analyse des marges
Marge brute %	68,75	65,72	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,15	16,1	-	-	-
Marge d’EBITDA %	43,4	38,39	-	-	-
Marge EBITA %	35,68	31,47	-	-	-
Marge d'EBIT %	35,68	31,47	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	19,71	210,78	-	-	-
Marge nette %	19,71	210,78	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	19,71	210,78	-	-	-
Marge nette normalisée %	16,8	23,62	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,84	106,07	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,5	108,89	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,38	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,39	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,16	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,3	7,09	13,86	63,14
Quick Ratio	1,48	0,9	6,61	12,92	23,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,1	0,25	-16,19	-2,59	-15,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	169,34	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	256,75	172,13	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,57	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	25,13	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	27,35	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	20,48	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,75	80,96	27,12	7,22	1,58
EBIT / Charges d'intérêt	6,09	6,99	-212,28	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	9,5	11,01	115,88	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,41	10,94	115,88	-	-
Dette totale / EBITDA	1,45	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,66	-1,56	-9,07	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,46	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	-1,57	-9,07	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,37	-9,61	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,26	-13,6	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,17	-12,13	-161,53	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,56	-10,47	-58,9	-13,68	6,71
EBIT, 1 an Croissance %	-4,56	-10,47	-58,9	-13,68	6,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,54	866,45	-101,93	-281,29	-184,74
Résultat net, Croissance 1 an	22,95	866,45	-101,93	-281,29	-184,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,92	899,43	-101,93	-198,36	-134,64
Résultat net normalisé sur 1 an	10,61	48,7	28,65	-42,33	-18,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,55	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,19	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,51	-72,26	-78,74	23,28	-15,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,65	-91,74	-18,64	56,95	-12,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,61	-77,43	-354,87	-89,92	7,19
CAPEX, Croissance 1 an	71,81	-43,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,97	79,56	-166,42	-67,14	-44,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,64	72,51	-164,14	-66,33	-44,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,8	-91,78	-18,64	56,95	-12,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,71	-5,1	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,75	-7,17	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,74	-12,46	-76,36	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	9,32	-12,77	-64,32	-37,63	-4,03
EBIT, 2 ans CAGR %	9,32	-12,77	-64,32	-37,63	-4,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,98	211,71	-56,85	-81,31	23,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,91	244,71	-56,85	-81,31	23,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6	217,59	-56,09	-86,22	-41,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,78	18,56	-51,92	-13,86	-31,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,67	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,44	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,91	-51,3	-75,72	-48,81	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,2	-72,02	-74,14	13	16,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,37	-71,94	-74,08	13	16,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,96	-34,58	-24,15	-49,31	-67,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	286,46	-1,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,84	78,7	-5,39	-52,6	-57,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,01	67,52	-8,49	-53,41	-56,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,47	-1,57	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,71	0,72	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,03	-1,86	-63,47	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	907,66	-1,6	-52,35	-50,61	-25,41
EBIT, 3 ans CAGR %	907,66	-1,6	-52,35	-50,61	-25,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,11	104,43	-42,79	-30,37	-69,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,37	107,42	-38,82	-30,37	-69,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,09	106,7	-42,05	-42,54	-81,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,86	15,97	-39,77	-48,92	-15,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,04	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,76	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,96	-37,37	-63,06	-58,26	-40,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,19	-55,6	-60,07	-52,83	3,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,36	-55,48	-59,99	-52,76	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,83	-16,37	2,94	-61,29	-34,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	103,73	103,29	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,63	60,27	16,76	-32,85	-49,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,58	50,12	10,85	-34,32	-50,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,48	6,61	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,84	6,37	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,42	3,64	-40,68	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	275,48	28,06	158,74	-33,69	-35,78
EBIT, 5 ans CAGR %	275,48	28,06	158,74	-33,69	-35,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,89	0,67	-34,33	-21,48	-22,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,89	0,53	-26,69	-20,79	-18,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,22	-25,64	-34,32	-30,04	-41,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,23	-12,58	-35,75	-32,53	-36,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,72	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,1	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,66	-26,92	-45,63	-42,23	-44,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	94,81	-37,18	-41,71	-35,48	-38,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	94,64	-37,34	-41,6	-35,38	-38,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	182,36	18,69	31,11	-31,55	-34,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-21,28	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,75	25,62	-3,43	-7,04	-21,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,61	10,15	1,11	-11,08	-23,76