Bilan Jefferson Capital, Inc.

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Services financiers aux entreprises

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18/08	Une filiale de Jefferson Capital lance une émission d'obligations de premier rang de 100 millions de dollars	MT
14/08	Jefferson Capital, Inc. : Truist Securities optimiste sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: JEFFERSON CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	336 M	434 M	607 M
Total Chiffre d'affaires	336 M	434 M	607 M
Coût des marchandises vendues, total	102 M	131 M	133 M
Résultat Brut	234 M	303 M	474 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,43 M	65,64 M	90,18 M
Provision pour créances douteuses	3,52 M	3,5 M	2,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,37 M	2,61 M	5,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,96 M	419 k	-6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,28 M	72,17 M	91,79 M
Résultat d'Exploitation	164 M	231 M	383 M
Intérêts payés, total	-48,11 M	-77,24 M	-106 M
Charges d'intérêt nettes	-48,11 M	-77,24 M	-106 M
Gains (pertes) de change	4,64 M	-5,47 M	7,72 M
EBT, hors éléments non courants	121 M	148 M	285 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,7 M	-11,8 M
Règlements judiciaires	-	-	-54,4 M
Autres éléments non courants	-	-7,74 M	-
EBT, elements non courants inclus	121 M	138 M	218 M
Charge d'impôt	9,04 M	8,66 M	30,47 M
Résultat des activités poursuivies	112 M	129 M	188 M
Résultat net part du groupe	112 M	129 M	188 M
Intérêts minoritaires	-20 k	-	-
Résultat net	112 M	129 M	188 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	18,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	112 M	129 M	169 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	112 M	129 M	169 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	5,64
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	5,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	30,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	5,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	5,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	30,02 M
BPA de base normalisé	-	-	5,93
BPA dilué normalisé	-	-	5,93
Dividende par action	-	-	0,48
Ratio de distribution	27,41	27,93	33,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 M	238 M	388 M
EBITA	168 M	236 M	386 M
EBIT	164 M	231 M	383 M
EBITDAR	171 M	239 M	390 M
Total des revenus (tels que rapportés)	323 M	433 M	613 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,5	6,3	13,95
Impôts intérieurs courants	-	-	1,42 M
Impôts étrangers courants	9,03 M	8,66 M	7,58 M
Total des impôts courants	9,03 M	8,66 M	9,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	21,62 M
Impôts étrangers différés	17 k	-	-153 k
Total des impôts différés	17 k	-	21,46 M
Résultat net normalisé	75,34 M	92,5 M	178 M
Intérêts sur la dette à long terme	48,11 M	77,24 M	106 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,83 M	8,7 M	6,84 M
Charges locatives nettes, total	1,49 M	1,59 M	2,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	993 k	1,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	594 k	765 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	4,5 M	9,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 M	-	8,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	4,5 M	17,22 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,37 M	35,51 M	23,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	984 M	-	-
Total des liquidités et VMP	999 M	35,51 M	23,23 M
Créances clients, total	20,03 M	1,51 Md	1,96 Md
Total des créances	20,03 M	1,51 Md	1,96 Md
Dépenses payées d'avance	26,54 M	28,75 M	-
Liquidités soumises à restrictions	6,23 M	2,74 M	24,32 M
Total de l'actif circulant	1,05 Md	1,58 Md	2 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	4,45 M	5,35 M
Goodwill	57,17 M	57,68 M	58,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,52 M	10,24 M	6,54 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	12,62 M
Total des actifs	1,12 Md	1,65 Md	2,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,85 M	72,17 M	95,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	300 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,22 M	1,28 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	855 k
Total du passif circulant	40,85 M	73,38 M	397 M
Dette à long terme	771 M	1,19 Md	1,11 Md
Contrats de location à long terme	-	3,64 M	2,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	102 M
Total du passif	812 M	1,27 Md	1,61 Md
Actions ordinaires, total	28,8 M	-	6 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	276 M	398 M	523 M
Résultat global et autres	-1,64 M	-15,59 M	-46,5 M
Total des fonds propres ordinaires	304 M	383 M	476 M
Total des capitaux propres	304 M	383 M	476 M
Total du passif et des capitaux propres	1,12 Md	1,65 Md	2,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	55,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	58,3 M
Actif net par action	-	-	8,17
Actif corporel net	240 M	315 M	412 M
Actif corporel net par action	-	-	7,06
Total de la dette	771 M	1,2 Md	1,41 Md
Dette nette	-228 M	1,16 Md	1,39 Md
Dette relative aux contrats de location	11,91 M	12,7 M	17,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	1,41 k	1,2 k	1,12 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,21 M	1,91 M	1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	112 M	129 M	188 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 M	1,32 M	1,45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,83 M	5,54 M	3,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,28 M	6,86 M	5,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	6,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	17,22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,52 M	3,5 M	2,36 M
Autres activités d'exploitation, total	20 k	7,74 M	21,46 M
Variation des créances	-	-	4,59 M
Variation des dettes fournisseurs	8,24 M	28,98 M	25,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,37 M	-7,76 M	-1,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	120 M	168 M	269 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-6,21 M	-1,08 M
Acquisitions en espèces	-5,6 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,12 M	-1,58 M	-1,05 M
Autres activités d'investissement, total	-393 M	-535 M	-400 M
Flux de trésorerie d'investissement	-403 M	-542 M	-402 M
Dette à court terme émise, total	655 M	1,08 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,19 Md
Total de la dette émise	655 M	1,08 Md	1,19 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-328 M	-650 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-969 M
Total de la dette remboursée	-328 M	-650 M	-969 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	10 M
Dividendes ordinaires payés	-30,56 M	-36 M	-63,46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30,56 M	-36 M	-63,46 M
Autres activités de financement, total	-5,9 M	-7,27 M	-15,35 M
Flux de trésorerie de financement	290 M	389 M	150 M
Ajustements des taux de change	-1,22 M	2,98 M	-7,26 M
Variation nette de la trésorerie	5,45 M	17,64 M	9,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,11 M	58,12 M	95,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,04 M	8,67 M	8,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-376 M	-221 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-328 M	-161 M
Variation du fonds de roulement net	-	477 M	421 M
Dette nette émise (remboursée)	326 M	432 M	219 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,41	12,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,84	13,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,57	43,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,57	39,45
Analyse des marges
Marge brute %	69,74	69,82	78,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,3	15,13	14,85
Marge d’EBITDA %	50,39	54,77	63,88
Marge EBITA %	49,96	54,46	63,64
Marge d'EBIT %	48,82	53,19	63,02
Marge des activités poursuivies %	33,19	29,71	30,95
Marge nette %	33,19	29,71	30,95
Net Avail. Pour la marge commune %	33,19	29,71	27,89
Marge nette normalisée %	22,42	21,32	29,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-86,77	-36,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-75,64	-26,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,31	0,32
Rotation des actifs corporels	-	102,27	100,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,34	0,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,74	21,56	5,05
Quick Ratio	24,94	21,13	4,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,94	2,29	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,06 k	1,05 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	151,9	227
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	253,94	313,59	296,81
Dette totale / Capital total	71,75	75,82	74,8
Dette à long terme / Capitaux propres	253,94	313,28	233,53
Dette à long terme / Capital total	71,75	75,74	58,85
Dette totale / Total de l'actif	72,78	76,88	77,19
EBIT / Charges d'intérêt	3,41	2,99	3,62
EBITDA / Charges d'intérêt	3,52	3,1	3,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,49	3,02	3,68
Dette totale / EBITDA	4,55	5,02	3,62
Dette nette / EBITDA	-1,35	4,87	3,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,59	5,15	3,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,36	5	3,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,08	40,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	29,25	41,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	39,72	48,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,14	48,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,03	47,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,56	45,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,58	45,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,05	61,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,81	27,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,29	-20,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,32	26,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	31,14	30,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26	24,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	39,92	59,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	406,19	-82,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-36,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	53,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	29,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,96