Ratios Financiers Jiaze Renewables Corporation Limited
Actions
601619
CNE100002WN8
Producteurs indépendants d'électricité
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,410 CNY | +3,28 % |
|
+7,04 % | -0,68 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,65 | 3,9 | 4,25 | 3,85 | 3,6 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,95 | 4,28 | 4,65 | 4,18 | 3,87 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,87 | 9,75 | 13,19 | 9,52 | 9,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 16,9 | 9,68 | 12,96 | 9,39 | 9,64 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 59,55 | 61,93 | 62,22 | 61,38 | 57,38 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,36 | 9,66 | 7,53 | 8,24 | 7,15 | |||||
Marge d’EBITDA % | 77,6 | 73,46 | 79,92 | 82,04 | 82,38 | |||||
Marge EBITA % | 50,07 | 55,63 | 58,68 | 57,05 | 55,38 | |||||
Marge d'EBIT % | 49,76 | 52,54 | 55,16 | 53,5 | 51,9 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 52,85 | 29,1 | 33,52 | 26,06 | 28,59 | |||||
Marge nette % | 52,85 | 29,08 | 33,42 | 26,02 | 28,58 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 52,85 | 29,08 | 33,42 | 26,02 | 28,58 | |||||
Marge nette normalisée % | 37,35 | 18,81 | 22,72 | 20,23 | 21,36 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 35,19 | 14,57 | -3,37 | 18,42 | -6,98 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 38,33 | -0,01 | -13,75 | 23,72 | -3,42 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 0,88 | 0,92 | 0,84 | 0,73 | 0,79 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | - | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,77 | 0,89 | 1,51 | 1,57 | 2,04 | |||||
Quick Ratio | 1,56 | 0,84 | 1,44 | 1,51 | 1,97 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,36 | 0,28 | 0,57 | 0,69 | 1,33 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 416,58 | 397,83 | 433,46 | 499,33 | 459,28 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | - | 493,54 | 441,51 | 463,59 | - | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 111,31 | 199,1 | 186 | 197,85 | 171,96 | |||||
Dette totale / Capital total | 52,68 | 66,57 | 65,03 | 66,43 | 63,23 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 100,7 | 153,59 | 162,77 | 183,56 | 157,3 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 47,66 | 51,35 | 56,91 | 61,63 | 57,84 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 56,38 | 69,82 | 67,53 | 69,34 | 65,13 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,02 | 8,82 | 7,78 | 6,31 | 9,1 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,9 | 13,74 | 12,16 | 10,05 | 15,31 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 3,52 | 5,2 | 6,71 | 3,76 | 3,9 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,09 | 7,56 | 5,79 | 6,53 | 6,27 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,54 | 7,01 | 5,54 | 6,32 | 5,75 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 7,09 | 20 | 10,48 | 17,43 | 24,62 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,32 | 18,54 | 10,04 | 16,89 | 22,57 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 40,62 | 27,26 | 30,53 | 0,79 | 3,2 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 60,59 | 31,54 | 31,14 | -0,58 | -3,52 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 23,76 | 20,32 | 41,98 | 3,25 | 3,58 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 42,25 | 39,91 | 37,64 | -2,27 | 0,11 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 42,99 | 32,96 | 37,06 | -2,49 | 0,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 279,58 | -30,55 | 38,26 | -21,66 | 13,23 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 279,59 | -30,59 | 37,9 | -21,53 | 13,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 244,44 | -31,25 | 33,33 | -21,88 | 8 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 283,66 | -36,32 | 52,71 | -10,27 | 8,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -24,83 | 89,26 | 3,12 | 19,34 | 1,39 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | - | - | - | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -10,16 | 66,87 | 25,82 | 8,16 | -16,67 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -1,62 | 57,4 | 4,02 | 11,92 | 2,64 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 44,63 | -18,65 | 14,98 | 8,9 | 20,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -16,85 | 114,36 | 28,17 | 20,46 | 53,97 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -45,32 | 190,23 | -1,06 | 39,25 | 25,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 158,13 | -47,76 | -130,24 | -202,59 | -139,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 85,9 | -100,03 | 191 k | -274,95 | -114,87 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 73,91 | -20 | 37,5 | 0 | -27,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 42,87 | 10,62 | 11,47 | 5,58 | 14,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 12,93 | 34,9 | 28,88 | 14,7 | 1,99 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 15,31 | 47,01 | 31,34 | 14,19 | -2,06 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 5,41 | 23,14 | 30,72 | 21,2 | 3,44 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 8,63 | 43,01 | 38,79 | 16,13 | -1,06 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 8,72 | 39,78 | 35 | 15,74 | -1,19 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 60,12 | 64,47 | 2,19 | 4,07 | -5,82 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 60,13 | 64,42 | 2,03 | 4,02 | -5,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 43,76 | 56,35 | 0 | 2,06 | -8,14 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 66,45 | 58,1 | 0,22 | 17,06 | -1,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,26 | 19,44 | 39,7 | 10,93 | 10 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 0,27 | 22,44 | 44,9 | 16,66 | -5,06 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 14,8 | 24,54 | 28,37 | 7,9 | 7,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 25,5 | 25,95 | 11,49 | 8,49 | 10,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 26,26 | 8,68 | -2,75 | 11,9 | 14,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -9,67 | 33,5 | 65,75 | 24,25 | 36,19 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -12,41 | 25,97 | 69,45 | 17,38 | 32,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 22,82 | 17,59 | -60,25 | 28,99 | -36,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 74,65 | -97,57 | -23,05 | 5,66 k | -48,99 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 52,5 | 17,95 | 4,88 | 17,26 | -14,72 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,99 | 18,17 | 33,43 | 18,74 | 10,73 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 10,94 | 21,41 | 41,52 | 19,7 | 7,95 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 5,16 | 10,83 | 29,13 | 20,91 | 15,03 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 7,13 | 19,27 | 41,21 | 23,59 | 10,55 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 7,14 | 17,33 | 38,87 | 21,22 | 10,28 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 40,8 | 22,25 | 59,63 | -6,47 | 7,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 40,8 | 22,23 | 59,46 | -6,52 | 7,04 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 30,34 | 13,62 | 52,63 | -7,9 | 4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 44,6 | 21,76 | 57,98 | -3,41 | 14,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,51 | 24,03 | 13,73 | 32,55 | 7,66 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 9,45 | 18,82 | 23,56 | 31,44 | 4,28 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 11,03 | 27,6 | 17,54 | 22,63 | 6,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 25,51 | 20,48 | 21,25 | 9,49 | 10,59 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 26,21 | 9,19 | 11,15 | 0,99 | 14,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -13,07 | 20,48 | 31,7 | 49,02 | 33,46 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 74,03 | 30,58 | 16,23 | 58,72 | 20,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 16,18 | -6,85 | -25,22 | -4,56 | -13,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 4,32 | -90,11 | 4,04 | 0,98 | 690,53 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 31,48 | 22,99 | 24,14 | 3,23 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 15,51 | 17,22 | 17,58 | 16,77 | 19,83 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,77 | 20,17 | 19,23 | 18,47 | 22,15 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 12,22 | 13,05 | 15,13 | 14,87 | 18,21 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 14,31 | 19,91 | 19,47 | 18,01 | 22,55 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 14,29 | 18,71 | 18,16 | 16,69 | 21,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 40,57 | 26,56 | 24,5 | 16,57 | 29,26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 40,57 | 26,55 | 24,42 | 16,53 | 29,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 31,55 | 19,57 | 17,98 | 10,76 | 24,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 43,23 | 29,8 | 25,45 | 20,63 | 30,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,99 | 12,54 | 14,03 | 18,61 | 12,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -56,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 29,22 | 21,42 | 22,45 | 17,95 | 11,2 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,83 | 16,26 | 17,71 | 19,48 | 13,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 20,43 | 19,05 | 19,79 | 15,72 | 16,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 20,65 | 12,36 | 13,8 | 10,51 | 12,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 7,31 | 30,45 | 12,53 | 21,98 | 33,48 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -19 | -5,73 | 72,18 | 25,13 | 22,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -4,92 | -28,62 | -23,97 | 6,1 | -2,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 1,31 | -83,22 | -7,21 | 26,3 | -21,86 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | 24,26 | 20,11 | 20,67 | 6,83 |
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