Flux de Trésorerie John MattsonAB Börse Stuttgart

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SE0012481364

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation 19:04:21 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,130 ^EUR	-0,19 %		-1,15 %	-19,69 %

13/07	Fidelity réduit sa participation dans John Mattson Fastighetsföretagen	FW
13/07	SEB abaisse l'objectif de cours de John Mattson à 61 couronnes (contre 64), maintient sa recommandation à "conserver"	FW

a6ba22ab4feb.yz3MNYSRzpN5hfrXnV-nMWnyEfcEPoNGvLWi2otiVyM.g3i6ffeh-d0N16nvzmb-VzmhWrlpSLV0it3Avt9SBW2CVat95dv8qk3nyg

Données Financières Publiées: JOHN MATTSONAB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	408 M	621 M	610 M	643 M	673 M
Autres recettes, total	2,2 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	410 M	621 M	610 M	643 M	673 M
Dépenses immobilières	162 M	220 M	173 M	183 M	186 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,7 M	53,3 M	51 M	50,4 M	53 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	211 M	273 M	224 M	233 M	239 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	199 M	348 M	386 M	409 M	434 M
Intérêts payés, total	-37,6 M	77,9 M	-425 M	-349 M	-249 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	1,6 M	1,8 M	12,1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-37,5 M	79,5 M	-424 M	-337 M	-248 M
Autres produits non opérationnels	0	-	-	100 k	100 k
EBT, hors éléments non courants	162 M	427 M	-37,2 M	72,8 M	186 M
Charges de restructuration	-	-8,7 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,54 Md	-225 M	-1,36 Md	411 M	322 M
Autres éléments non courants	-8,1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,69 Md	193 M	-1,39 Md	484 M	507 M
Charge d'impôt	360 M	70,7 M	-139 M	50,7 M	110 M
Résultat des activités poursuivies	1,33 Md	123 M	-1,26 Md	434 M	397 M
Résultat net part du groupe	1,33 Md	123 M	-1,26 Md	434 M	397 M
Intérêts minoritaires	-	-	-600 k	-4,5 M	-2,4 M
Résultat net	1,33 Md	123 M	-1,26 Md	429 M	395 M
Dividende privilégié et autres ajustements	10,5 M	-1 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,32 Md	124 M	-1,26 Md	429 M	395 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,32 Md	124 M	-1,26 Md	429 M	395 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	38,21	3,3	-31,75	5,66	5,22
BPA de base - Activités poursuivies	38,21	3,3	-31,75	5,66	5,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,6 M	37,54 M	39,56 M	75,79 M	75,69 M
Bénéfice net par action - dilué	38,21	3,3	-31,75	5,66	5,22
BPA dilué - Activités poursuivies	38,21	3,3	-31,75	5,66	5,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,6 M	37,54 M	39,56 M	75,79 M	75,69 M
BPA de base normalisé	2,92	7,11	-0,6	0,54	1,5
BPA dilué normalisé	2,92	7,11	-0,6	0,54	1,5
Dividende par action	-	-	-	-	0,25
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	202 M	354 M	391 M	411 M	437 M
EBITA	199 M	348 M	386 M	409 M	434 M
EBIT	199 M	348 M	386 M	409 M	434 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,27	36,56	9,99	10,47	21,7
Impôts intérieurs courants	3 M	200 k	-100 k	27,3 M	35,4 M
Total des impôts courants	3 M	200 k	-100 k	27,3 M	35,4 M
Impôts intérieurs différés	357 M	70,5 M	-139 M	23,4 M	74,7 M
Total des impôts différés	357 M	70,5 M	-139 M	23,4 M	74,7 M
Résultat net normalisé	101 M	267 M	-23,85 M	41 M	114 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	12,7 M	40 M	30,3 M	20 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,7 M	53,3 M	51 M	50,4 M	53 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	25,3 M	35,2 M	15,3 M	21,2 M	23,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	16,25 Md	16,07 Md	13,97 Md	14,57 Md	15,02 Md
Amortissements cumulés	-14,6 M	-16,3 M	-18,2 M	-20,9 M	-19,4 M
Immobilisations corporelles nettes	16,24 Md	16,05 Md	13,96 Md	14,55 Md	15 Md
Total des actifs immobiliers	16,24 Md	16,05 Md	13,96 Md	14,55 Md	15 Md
Trésorerie et équivalents	228 M	47,6 M	434 M	61 M	70,7 M
Créances clients, total	2,7 M	1,9 M	4,4 M	2,5 M	3,3 M
Autres créances	54,1 M	55,9 M	34,8 M	40,9 M	47,7 M
Investissements en titres de créance et de participation	100 k	2,3 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22,2 M	30,9 M	65,4 M	106 M	78 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,4 M	227 M	69 M	100 k	32,8 M
Total des actifs	16,55 Md	16,42 Md	14,56 Md	14,76 Md	15,24 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,22 Md	2,56 Md	1,11 Md	473 M	1,9 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	6,25 Md	6,36 Md	6,08 Md	6,29 Md	4,83 Md
Contrats de location à long terme	333 M	345 M	376 M	445 M	456 M
Comptes à payer, total	81,5 M	82,5 M	107 M	129 M	123 M
Charges à payer, total	61,7 M	39,2 M	58,5 M	37,6 M	57,5 M
Impôts sur le revenu à payer	15,4 M	9,4 M	15,9 M	40,5 M	59,9 M
Recettes non acquises, courantes	56,4 M	59,1 M	46,7 M	51,4 M	48,1 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	36,8 M	8,7 M	7,2 M	26 M	8,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,8 M	1,4 M	1 M	700 k	700 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,23 Md	1,3 Md	1,15 Md	1,18 Md	1,27 Md
Autres passifs non courants	10 M	7 M	7,1 M	61,4 M	27,2 M
Total du passif	11,3 Md	10,77 Md	8,97 Md	8,74 Md	8,78 Md
Actions ordinaires, total	12,1 M	12,6 M	25,3 M	25,3 M	25,3 M
Primes d'émissions d'actions	770 M	1,04 Md	2,26 Md	2,26 Md	2,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,36 Md	4,49 Md	3,23 Md	3,66 Md	4,09 Md
Résultat global et autres	-100 k	-	-100 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,14 Md	5,54 Md	5,52 Md	5,94 Md	6,37 Md
Intérêts minoritaires	106 M	105 M	80,5 M	85 M	86,5 M
Total des capitaux propres	5,25 Md	5,64 Md	5,6 Md	6,03 Md	6,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,55 Md	16,42 Md	14,56 Md	14,76 Md	15,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,36 M	37,9 M	75,79 M	75,79 M	75,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,36 M	37,9 M	75,79 M	75,79 M	75,01 M
Actif net par action	141,45	146,08	72,77	78,42	84,91
Actif corporel net	5,14 Md	5,54 Md	5,52 Md	5,94 Md	6,37 Md
Actif corporel net par action	141,45	146,08	72,77	78,42	84,91
Total de la dette	9,8 Md	9,27 Md	7,57 Md	7,21 Md	7,18 Md
Dette nette	9,58 Md	9,22 Md	7,13 Md	7,15 Md	7,11 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	106 M	105 M	80,5 M	85 M	86,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	24 M	26 M	30 M	31,4 M	27,7 M
Employés à temps plein	45	45	46	45	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,2 M	1,2 M	500 k	800 k	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,33 Md	123 M	-1,26 Md	429 M	395 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,5 M	6,4 M	4,8 M	1,5 M	3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,5 M	6,4 M	4,8 M	1,5 M	3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-500 k	-2,5 M	-1,3 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	170 M	122 M	37,4 M
Total des dépréciations d'actifs	-1,54 Md	225 M	1,36 Md	-411 M	-318 M
Variation des créances	12,3 M	8,9 M	-25,9 M	-27,1 M	6,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,1 M	-173 M	36,1 M	7 M	-5,7 M
Autres activités opérationnelles	304 M	-193 M	-140 M	54,3 M	113 M
Flux de trésorerie d'exploitation	121 M	-4,6 M	146 M	176 M	230 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,25 Md	-622 M	-349 M	-210 M	-262 M
Vente d'actifs immobiliers, total	1 M	875 M	1,12 Md	40,3 M	137 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,25 Md	253 M	771 M	-169 M	-125 M
Autres activités d'investissement, total	-4,3 M	-5,4 M	-4,5 M	-400 k	-2,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,25 Md	248 M	766 M	-170 M	-127 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,36 Md	2,16 Md	1,7 Md	503 M	-
Total de la dette émise	4,36 Md	2,16 Md	1,7 Md	503 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,2 M	-2,58 Md	-3,43 Md	-881 M	-40,6 M
Total de la dette remboursée	-11,2 M	-2,58 Md	-3,43 Md	-881 M	-40,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,23 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-52,6 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-100 k	-22,8 M	-900 k	-900 k
Flux de trésorerie de financement	4,35 Md	-423 M	-526 M	-379 M	-94,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100 k	100 k	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	222 M	-180 M	386 M	-373 M	9,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85,6 M	174 M	244 M	212 M	197 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,6 M	200 k	-100 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	4,35 Md	-423 M	-1,73 Md	-378 M	-40,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	215 M	210 M	1,22 M	43,38 M	167 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	239 M	161 M	267 M	261 M	322 M
Variation du fonds de roulement net	-111 M	62,6 M	-20,8 M	-4 M	-48,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,01	1,32	1,56	1,74	1,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,12	1,45	1,72	1,94	2,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,76	2,25	-22,34	7,46	6,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,9	2,32	-22,73	7,49	6,37
Analyse des marges
Marge brute %	60,4	64,58	71,64	71,53	72,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,88	8,58	8,36	7,84	7,88
Marge d’EBITDA %	49,38	57,03	64,07	63,92	64,92
Marge EBITA %	48,52	56	63,29	63,68	64,47
Marge d'EBIT %	48,52	56	63,29	63,68	64,47
Marge des activités poursuivies %	324,92	19,76	-205,65	67,45	59,02
Marge nette %	324,92	19,76	-205,75	66,75	58,66
Net Avail. Pour la marge commune %	322,36	19,92	-205,75	66,75	58,66
Marge nette normalisée %	24,61	43	-3,91	6,38	16,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,47	33,79	0,2	6,75	24,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,2	25,95	43,75	40,66	47,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	189,72	269,96	193,78	186,29	232,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,05	0,4	0,28	0,09
Quick Ratio	0,08	0,04	0,35	0,14	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0	0,11	0,23	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,92	1,35	1,88	1,96	1,57
Délais de paiement des fournisseurs	124,18	136,11	200,11	236,6	247,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	186,75	164,3	135,24	119,61	111,23
Dette totale / Capital total	65,13	62,16	57,49	54,47	52,66
Dette à long terme / Capitaux propres	125,38	118,93	115,43	111,76	81,83
Dette à long terme / Capital total	43,72	45	49,07	50,89	38,74
Dette totale / Total de l'actif	68,27	65,63	61,57	59,17	57,63
EBIT / Charges d'intérêt	5,29	-4,46	0,91	1,17	1,74
EBITDA / Charges d'intérêt	5,39	-4,55	0,92	1,18	1,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,39	-4,55	0,92	1,18	1,75
Dette totale / EBITDA	48,42	26,18	19,35	17,55	16,44
Dette nette / EBITDA	47,29	26,04	18,24	17,41	16,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	48,42	26,18	19,35	17,55	16,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	47,29	26,04	18,24	17,41	16,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,49	51,4	-1,69	5,29	4,71
Résultat brut, Croissance 1 an	26,96	59,06	9,93	5,12	5,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,56	78,12	13,23	5,04	6,35
EBITA, 1 an Croissance en %	29,73	78,03	13,95	5,95	6,01
EBIT, 1 an Croissance %	29,73	78,03	13,95	5,95	6,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	178,3	-90,79	-1,12 k	-134,53	-8,37
Résultat net, Croissance 1 an	178,3	-90,79	-1,12 k	-134,16	-7,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	168,68	-91,38	-1,06 k	-117,83	-7,85
Résultat net normalisé sur 1 an	78,65	178,49	-109,08	-271,91	177,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	102,69	-1,15	-13,05	4,29	3,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,75	-29,63	131,58	-43,18	32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,3	-0,79	-11,29	1,39	2,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,68	7,62	-0,37	7,76	5,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,68	7,62	-0,37	7,76	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,49	-103,8	-3,27 k	20,52	31,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	168,63	-0,15	-99,4	3,44 k	474,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,77	-31,84	71,54	-2,14	30,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,32	45,32	22	1,74	5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,28	43,37	31,71	7,5	5,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,77	51,1	40,26	9,06	5,69
EBITA, 2 ans CAGR %	26,28	50,55	40,64	9,88	5,98
EBIT, 2 ans CAGR %	26,28	50,55	40,64	9,88	5,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,99	-49,38	-2,94	87,96	-43,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	172,99	-49,38	-2,92	86,23	-43,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,23	-51,86	-8,84	31,06	-59,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,53	117,39	-50,12	-60,48	118,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,69	41,55	-7,29	-4,78	3,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,03	8,97	27,66	14,71	-13,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,8	42,72	-6,18	-5,16	2,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,39	27,35	3,55	3,62	7,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,39	27,35	3,55	3,62	7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,9	-80,08	9,69	517,85	25,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	173,58	61,84	-92,36	-53,93	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,63	16,13	6,29	29,56	9,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,39	34,89	27,57	16,16	2,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,89	37,9	30,87	22,17	6,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,58	41,12	36,11	27,37	8,15
EBITA, 3 ans CAGR %	32,58	40,71	36,05	27,97	8,58
EBIT, 3 ans CAGR %	32,58	40,71	36,05	27,97	8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,65	-11,8	37,89	-31,22	47,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,65	-11,8	37,91	-31,46	47,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,26	-14,7	30,7	-47,09	16,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,14	75,15	-24,99	-24,66	-24,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,04	36,1	20,32	-3,58	-2,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,06	3,78	40,1	-2,53	20,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,63	36,89	21,8	-3,73	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,12	23,56	17,34	4,94	4,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,12	23,56	17,34	4,94	4,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,83	-53,65	7,93	13,19	268,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,63	93,96	-75,18	-40,9	-6,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,3	41,39	30,75	3,4	27,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,56	27,05	22,83	20,5	18,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,54	37,03	33,48	24,63	20,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,38	37,14	35,1	26,66	23,01
EBITA, 5 ans CAGR %	19,4	37,21	35,24	26,81	23,12
EBIT, 5 ans CAGR %	19,4	37,21	35,24	26,81	23,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,02	-12,11	41,37	19,38	-3,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,02	-12,11	41,38	19,13	-3,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,11	-15,82	35,4	1,28	-18,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	88,98	56,99	-2,85	-3,77	15,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,25	27,62	18,23	17,98	13,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,54	18,89	22,42	8,02	15,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,56	28,04	19,1	18,2	13,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,59	20,6	14,88	15,16	13,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,59	20,6	14,88	15,16	13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,51	-34,31	46,08	30,61	14,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,36	41,6	-47,62	8,57	15,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,04	24,53	36,25	35,6	21,95