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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,350 USD | -20,51 % |
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0,00 % | -36,18 % |
| 01/07 | RÉSULTATS ET OPÉRATIONS : Home REIT prévoit de céder le reste de ses actifs d'ici fin juillet | AN |
| 23/06 | KAINOS GROUP PLC : Panmure Liberum relève son opinion | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Kainos Group plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 234,7 | 302,6 | 374,8 | 382,4 | 367,2 | 431,1 | 504,3 | 551,8 |
| Variation | - | 28,95 % | 23,85 % | 2,02 % | -3,96 % | 17,39 % | 16,99 % | 9,41 % |
| EBITDA 1 | 57,94 | 61,98 | 69,58 | 77,22 | 64,19 | 68,29 | 80,18 | 92,01 |
| Variation | - | 6,99 % | 12,25 % | 10,98 % | -16,87 % | 6,38 % | 17,41 % | 14,76 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 50,34 | 46,02 | 66,17 | 73,18 | 59,54 | 54,77 | 73,62 | 84,61 |
| Variation | - | -8,58 % | 43,79 % | 10,6 % | -18,65 % | -8 % | 34,41 % | 14,94 % |
| Intérêts payés 1 | - | - | - | -0,334 | -0,333 | -0,383 | -0,5 | -0,5 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 50,34 | 45,99 | 54,34 | 64,77 | 48,64 | 58,11 | 71,9 | 86,3 |
| Variation | - | -8,64 % | 18,14 % | 19,2 % | -24,91 % | 19,47 % | 23,72 % | 20,03 % |
| Résultat net 1 | 39,6 | 35,77 | 41,64 | 48,72 | 35,56 | 42,5 | 52,23 | 61,67 |
| Variation | - | -9,68 % | 16,43 % | 16,98 % | -27 % | 19,52 % | 22,88 % | 18,08 % |
| Date de publication | 24/05/21 | 23/05/22 | 22/05/23 | 20/05/24 | 19/05/25 | 18/05/26 | - | - |
Bilan Prévisionnel: Kainos Group plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -77,3 | -73,2 | -107 | -116 | -123 | -76,7 | -84,8 | -111 |
| Variation | - | 5,3 % | -46,17 % | -8,41 % | -6,03 % | 37,64 % | -4,56 % | -30,9 % |
| Date de publication | 24/05/21 | 23/05/22 | 22/05/23 | 20/05/24 | 19/05/25 | 18/05/26 | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Kainos Group plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1,468 | 5,819 | 2,499 | 5,662 | 3,369 | 8,041 | 20,66 | 7,638 |
| Variation | - | 296,39 % | -57,05 % | 126,57 % | -40,5 % | 138,68 % | 90,92 % | -63,03 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 58,47 | 37,19 | 59,4 | 63,35 | 55,44 | 49,7 | 43,8 | 69,3 |
| Variation | - | -36,4 % | 59,72 % | 6,65 % | -12,49 % | -10,35 % | -1,02 % | 58,21 % |
| Date de publication | 24/05/21 | 23/05/22 | 22/05/23 | 20/05/24 | 19/05/25 | 18/05/26 | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Kainos Group plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 24,69 % | 20,48 % | 18,56 % | 20,19 % | 17,48 % | 15,84 % | 15,9 % | 16,67 % |
| Marge EBIT (%) | 21,45 % | 15,2 % | 17,65 % | 19,14 % | 16,21 % | 12,71 % | 14,6 % | 15,33 % |
| Marge EBT (%) | 21,45 % | 15,2 % | 14,5 % | 16,94 % | 13,24 % | 13,48 % | 14,26 % | 15,64 % |
| Marge nette (%) | 16,87 % | 11,82 % | 11,11 % | 12,74 % | 9,68 % | 9,86 % | 10,36 % | 11,18 % |
| Marge FCF (%) | 24,91 % | 12,29 % | 15,85 % | 16,57 % | 15,1 % | 11,53 % | 8,69 % | 12,56 % |
| FCF / Résultat net (%) | 147,66 % | 103,98 % | 142,63 % | 130,05 % | 155,9 % | 116,95 % | 83,87 % | 112,38 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | 19,01 % | 13,03 % | 15,72 % | 17,57 % | 17,83 % |
| ROE | 53,97 % | 44,32 % | 35,14 % | 34,05 % | 24,12 % | 35,65 % | 46,84 % | 44,19 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,63 % | 1,92 % | 0,67 % | 1,48 % | 0,92 % | 1,87 % | 4,1 % | 1,38 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 2,53 % | 9,39 % | 3,59 % | 7,33 % | 5,25 % | 11,77 % | 25,76 % | 8,3 % |
| CAPEX / FCF (%) | 2,51 % | 15,65 % | 4,21 % | 8,94 % | 6,08 % | 16,18 % | 47,16 % | 11,02 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,4856 | 0,3432 | 0,4927 | 0,5463 | 0,4662 | 0,4769 | 0,5753 | 0,6905 |
| Variation | - | -29,33 % | 43,58 % | 10,88 % | -14,66 % | 2,3 % | 16,47 % | 20,02 % |
| Dividende / Action 1 | 0,215 | 0,222 | 0,239 | 0,273 | 0,284 | 0,296 | 0,32 | 0,3344 |
| Variation | - | 3,26 % | 7,66 % | 14,23 % | 4,03 % | 4,23 % | 7,74 % | 4,52 % |
| Actif net par Action 1 | 0,7187 | 0,8769 | 1,045 | 1,257 | 1,104 | 0,8296 | 1,082 | 1,333 |
| Variation | - | 22,02 % | 19,14 % | 20,29 % | -12,19 % | -24,83 % | 26,47 % | 23,24 % |
| BNA 1 | 0,321 | 0,285 | 0,331 | 0,386 | 0,282 | 0,351 | 0,4351 | 0,5182 |
| Variation | - | -11,21 % | 16,14 % | 16,62 % | -26,94 % | 24,47 % | 25,92 % | 19,1 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 122 678 | 123 942 | 124 596 | 125 742 | 123 596 | 115 579 | 115 579 | 115 579 |
| Date de publication | 24/05/21 | 23/05/22 | 22/05/23 | 20/05/24 | 19/05/25 | 18/05/26 | - | - |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 20,8x | 19,1x |
| PBR | 8,8x | 7,68x |
| VE / CA | 1,81x | 1,74x |
| Rendement | 4,05 % | 3,85 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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