Ratios Financiers KAP Limited
Actions
KAP
ZAE000171963
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,680 ZAR | -1,11 % |
|
+0,75 % | +39,58 % |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,24 | 6,29 | 3,68 | 3,99 | 3,37 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,31 | 8,9 | 5,16 | 5,53 | 4,59 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,77 | 15,94 | 4,14 | 9,79 | 0,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,33 | 16,06 | 3,61 | 9,08 | 0,08 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 18,49 | 19,71 | 16,63 | 17,69 | 17,39 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,13 | 10,09 | 10,67 | 11,49 | 11,85 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,63 | 14,43 | 10,43 | 11,1 | 10,22 | |||||
Marge EBITA % | 8,75 | 9,9 | 5,9 | 6,7 | 5,66 | |||||
Marge d'EBIT % | 8,7 | 9,87 | 5,88 | 6,69 | 5,64 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,97 | 6,32 | 1,64 | 4,14 | 0,29 | |||||
Marge nette % | 4,14 | 6,24 | 1,4 | 3,75 | 0,03 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,69 | 6,25 | 1,4 | 3,75 | 0,03 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,92 | 4,97 | 1,93 | 1,92 | 1,27 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,27 | -0,55 | -1,51 | -2,31 | -0,42 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 2,5 | 0,58 | 0,21 | -0,41 | 1,77 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,96 | 1,02 | 1 | 0,95 | 0,96 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,82 | 2,01 | 1,97 | 1,83 | 1,83 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,64 | 7,52 | 7,6 | 7,2 | 7,05 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 8,04 | 7,48 | 7,18 | 6,58 | 6,41 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,17 | 1,26 | 1,2 | 1,18 | 1,35 | |||||
Quick Ratio | 0,71 | 0,78 | 0,71 | 0,69 | 0,82 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 47,78 | 48,56 | 48 | 50,8 | 51,75 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 45,38 | 48,77 | 50,87 | 55,65 | 56,92 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 59,71 | 63,49 | 67,65 | 70,53 | 68,07 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 33,45 | 33,84 | 31,22 | 35,92 | 40,6 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 70,13 | 78,69 | 81,55 | 76,52 | 80,66 | |||||
Dette totale / Capital total | 41,22 | 44,04 | 44,92 | 43,35 | 44,65 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 54,27 | 60,03 | 61,27 | 54,66 | 59,74 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 31,9 | 33,59 | 33,75 | 30,97 | 33,07 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,85 | 60,18 | 60,69 | 58,92 | 58,76 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,42 | 5,47 | 2,13 | 2,2 | 1,61 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,15 | 8,2 | 3,93 | 3,81 | 3,02 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,97 | 3,26 | 0,78 | 0,9 | 1,48 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,17 | 2,23 | 2,97 | 2,91 | 3,27 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,95 | 1,81 | 2,5 | 2,48 | 2,59 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,23 | 5,61 | 14,94 | 12,37 | 6,66 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,69 | 4,54 | 12,6 | 10,54 | 5,28 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 10,95 | 16,79 | 5,89 | -1,91 | 1,9 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 36,77 | 24,47 | -10,66 | 1,16 | 0,18 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 27,03 | 23,58 | -23,44 | -0,59 | -6,17 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 47,19 | 32,2 | -36,95 | 2,26 | -13,82 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 47,7 | 32,53 | -36,89 | 2,32 | -14,05 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -161,91 | 48,66 | -72,53 | 100,67 | -92,86 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -145,25 | 76,19 | -76,29 | 106,44 | -99,08 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 116,69 | 48,02 | -58,81 | -16,8 | -32,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -158,03 | 58,06 | -76,09 | 106,7 | -99,07 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 23,36 | 14,9 | -4,2 | 11,59 | -2,63 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 14,63 | 31,55 | 1,85 | 9,81 | 0,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,94 | 9,32 | 6,38 | 5,55 | -2,4 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,24 | 16,19 | 0,92 | 4,46 | -0,94 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 10,2 | 11,92 | 6,52 | 9,55 | 4,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 7,15 | 12,5 | -0,89 | 8,08 | -0,26 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 127,96 | 5,39 | -5,51 | -16,42 | -18,32 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -3,75 | 26,39 | 3,33 | -0,23 | -38,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -127,39 | -144,78 | 192,42 | 43,31 | -81,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -185,75 | -74,55 | -60,94 | -355,2 | -538,66 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 93,33 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -3,27 | 13,84 | 11,21 | 1,92 | -0,02 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -2,87 | 30,48 | 5,45 | -3,44 | 0,67 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -2,96 | 25,29 | -2,73 | -10,58 | -3,42 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -4,87 | 39,5 | -8,7 | -16,2 | -6,13 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -4,71 | 39,91 | -8,55 | -16,13 | -6,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 0,72 | -4,06 | -36,09 | -17,5 | -62,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -2,05 | -10,71 | -35,37 | -20,99 | -86,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -1,46 | 79,09 | -21,92 | -36,68 | -25,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 2,51 | -4,23 | -38,53 | -20,64 | -86,17 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 0,19 | 19,05 | 4,92 | 3,4 | 4,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 4,47 | 22,8 | 15,75 | 5,65 | 5,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,11 | 5,57 | 7,84 | 5,96 | 1,5 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -4,94 | 10,05 | 8,29 | 2,66 | 1,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -0,01 | 11,06 | 9,19 | 8,7 | 6,82 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -10,6 | 9,79 | 5,59 | 4,01 | 3,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -8,49 | 55 | -0,21 | -11,13 | -17,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 18,07 | 10,29 | 14,28 | 1,53 | -21,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -51,59 | -62,86 | 14,43 | 109,14 | -48,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -41,71 | -51,83 | -68,47 | -14,13 | 234,58 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -19,24 | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,64 | 3 | 11,12 | 6,65 | 1,91 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -0,44 | 5,5 | 15 | 5,09 | -2,25 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -2,19 | 5,19 | 6,32 | -0,4 | -9,13 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -5,44 | 6,16 | 7,05 | -2,44 | -15,41 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -5,38 | 6,37 | 7,3 | -2,31 | -15,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -10,18 | 14,68 | -36,76 | 0,39 | -63,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -13,67 | 19,12 | -42,61 | 3,22 | -82,11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -4,31 | 12,85 | 9,72 | -15,96 | -35,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -9,78 | 18,43 | -39,7 | -0,15 | -82 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,26 | 4,87 | 10,74 | 7,1 | 1,35 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,53 | 12,81 | 15,38 | 13,66 | 3,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,14 | 5,14 | 5,84 | 7,07 | 3,1 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -3,78 | 1,63 | 6,92 | 6,99 | 1,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 3,88 | 3,82 | 9,53 | 9,77 | 7,16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -5,52 | -3,48 | 6,11 | 6,77 | 2,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 4,14 | -4,08 | 31,42 | -5,94 | -13,6 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 1,97 | 20,78 | 7,92 | 9,22 | -13,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -13,66 | -50,95 | -26,11 | 25,12 | -6,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 179,35 | -54,86 | -55,08 | -42,75 | 47,88 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -13,28 | 8,03 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,34 | 7,18 | 5,37 | 2,57 | 6,52 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 3,36 | 5,49 | 1,88 | 1,83 | 9,72 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 4,76 | 5,21 | -2,41 | -1,43 | 3,33 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 3,05 | 3,86 | -6,76 | -3,42 | 3,32 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 3,1 | 4,01 | -6,66 | -3,28 | 3,43 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -0,22 | 3,99 | -21,61 | 0,52 | -46,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -2,88 | 5,39 | -23,11 | 1,08 | -65,97 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,05 | 5,68 | -11,79 | -10,44 | -2,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -1,54 | 4,86 | -22,62 | 0,9 | -64,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 10,27 | 5,21 | 1,78 | 4,28 | 8,09 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 15,06 | 14,58 | 10,12 | 9,89 | 11,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 10,58 | 4,36 | 4,38 | 5,47 | 4,08 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,04 | 1,81 | 0,88 | 2,05 | 4,81 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,84 | 8,27 | 5,97 | 5,74 | 8,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,41 | 0,88 | -1,23 | -0,55 | 5,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -0,64 | 5,84 | 2,38 | -6,97 | 9,16 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 1,2 | -0,1 | 6,72 | 12,68 | -4,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 4,93 | -34,8 | -1,06 | -12,38 | -35,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 5,53 | -29,24 | 18,17 | -41,62 | -5,58 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -3,58 | 6,67 | - | - | - |
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