Flux de Trésorerie Keras Resources Plc

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GB00BMY2T534

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^GBX	0,00 %		+28,57 %	+38,46 %

14/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Reprise de la cotation de Keras, prise de participation dans Cornerstone	AN
14/09	GAGNANTS & PERDANTS : Tribal va céder ses actifs ; Brave Bison relève son offre sur System1	AN

ad21.Ayay70oYRadFcgJNDM1M1Np1Gh94xyshWiGDuNaxKVc.bF-BpjtbItIWRTI5a64cjoxDTnwQoXhCCEXZiYTcTmRIb_nfOHIx4n0ocQ

Données Financières Publiées: KERAS RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	362 k	994 k	916 k	1,12 M	1,44 M
Total Chiffre d'affaires	362 k	994 k	916 k	1,12 M	1,44 M
Coût des marchandises vendues, total	397 k	263 k	386 k	825 k	446 k
Résultat Brut	-35,2 k	731 k	530 k	294 k	996 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,24 M	687 k	405 k	968 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	166 k	131 k	405 k	78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	13 k	8 k	22 k	51 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,41 M	826 k	832 k	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,19 M	-683 k	-296 k	-538 k	-101 k
Intérêts payés, total	-34,4 k	-183 k	-	-74 k	-174 k
Charges d'intérêt nettes	-34,4 k	-183 k	-	-74 k	-174 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-92,8 k	-	-	-132 k	-161 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-133 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-173 k	-9 k	89 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-866 k	-469 k	-753 k	-480 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-290 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,8 M
EBT, elements non courants inclus	-1,61 M	-866 k	-469 k	-753 k	-3,28 M
Charge d'impôt	-	-	6 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,61 M	-866 k	-475 k	-753 k	-3,28 M
Résultat des activités abandonnées	-	-113 k	0	-	-
Résultat net part du groupe	-1,61 M	-979 k	-475 k	-753 k	-3,28 M
Intérêts minoritaires	228 k	-97 k	-	-	-
Résultat net	-1,38 M	-1,08 M	-475 k	-753 k	-3,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-1,08 M	-475 k	-753 k	-3,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-963 k	-475 k	-753 k	-3,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,51 M	73,77 M	79,91 M	83,03 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,51 M	73,77 M	79,91 M	83,03 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-622 k	-274 k	-516 k	28 k
EBITA	-1,16 M	-670 k	-288 k	-516 k	-50 k
EBIT	-1,19 M	-683 k	-296 k	-538 k	-101 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,28	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	6 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	6 k	-	-
Résultat net normalisé	-598 k	-638 k	-293 k	-471 k	-300 k
Intérêts sur la dette à long terme	43 k	52 k	17 k	74 k	49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,16 M	1,24 M	687 k	405 k	968 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,6 k	8,86 k	2,03 k	11,36 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,6 k	8,86 k	2,03 k	11,36 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	166 k	207 k	185 k	249 k	153 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	166 k	207 k	185 k	249 k	153 k
Créances clients, total	7 k	69 k	91 k	237 k	512 k
Autres créances	87 k	85 k	71 k	74 k	68 k
Total des créances	94 k	154 k	162 k	311 k	580 k
Stocks	273 k	668 k	621 k	532 k	482 k
Dépenses payées d'avance	-	37 k	9 k	8 k	11 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,56 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	533 k	2,62 M	977 k	1,1 M	1,23 M
Immobilisations corporelles brutes	1 M	762 k	729 k	1,53 M	1,64 M
Amortissements cumulés	-234 k	-260 k	-383 k	-109 k	-176 k
Immobilisations corporelles nettes	769 k	502 k	346 k	1,42 M	1,46 M
Investissements à long terme	-	-	-	57 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,61 M	3,56 M	3,4 M	3,57 M	517 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,91 M	6,68 M	4,73 M	6,15 M	3,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	962 k	262 k	238 k	404 k	292 k
Charges à payer, total	93 k	59 k	176 k	118 k	182 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	112 k
Part à court terme des contrats de location	107 k	126 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	603 k	1,31 M	599 k	683 k	171 k
Total du passif circulant	1,76 M	1,76 M	1,01 M	1,2 M	757 k
Dette à long terme	-	-	-	2 M	2,02 M
Contrats de location à long terme	112 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	749 k	1,15 M	531 k	-	-
Total du passif	2,63 M	2,9 M	1,54 M	3,2 M	2,78 M
Actions ordinaires, total	630 k	797 k	801 k	954 k	1,57 M
Primes d'émissions d'actions	4,03 M	5,84 M	5,85 M	6,07 M	6,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,72 M	-2,99 M	-3,46 M	-4,22 M	-7,38 M
Résultat global et autres	111 k	282 k	-2 k	142 k	-25 k
Total des fonds propres ordinaires	3,05 M	3,93 M	3,18 M	2,95 M	424 k
Intérêts minoritaires	229 k	-146 k	-	-	-
Total des capitaux propres	3,28 M	3,78 M	3,18 M	2,95 M	424 k
Total du passif et des capitaux propres	5,91 M	6,68 M	4,73 M	6,15 M	3,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,96 M	79,74 M	80,1 M	95,4 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,96 M	79,74 M	80,1 M	95,4 M	157 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,03	0
Actif corporel net	-1,55 M	369 k	-221 k	-623 k	-93 k
Actif corporel net par action	-0,02	0	-0	-0,01	-0
Total de la dette	219 k	126 k	0	2 M	2,14 M
Dette nette	53 k	-81 k	-185 k	1,75 M	1,98 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	229 k	-146 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	57 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	273 k	668 k	621 k	532 k	482 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	689 k	409 k	387 k	972 k	1,12 M
Employés à temps plein	7	6	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,38 M	-1,08 M	-475 k	-753 k	-3,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	108 k	166 k	131 k	64 k	78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,6 k	13 k	8 k	22 k	51 k
Amortissements et dépréciations, Total	138 k	179 k	139 k	86 k	129 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	92,8 k	-	-	132 k	161 k
Rémunération à base d'actions (CF)	29,6 k	118 k	2 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-45 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-170 k	231 k	185 k	-83 k	2,8 M
Variation des créances	88,8 k	-97 k	10 k	-147 k	-272 k
Variation des stocks	-173 k	-395 k	9 k	90 k	49 k
Variation des dettes fournisseurs	432 k	119 k	-392 k	414 k	-72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-945 k	-921 k	-567 k	-261 k	-485 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-150 k	-	-	-1,13 M	-232 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	39 k
Acquisitions en espèces	126 k	-286 k	-272 k	-639 k	-583 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-430 k	-	-	-146 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-191 k	-104 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,28 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-454 k	-286 k	1,01 M	-2,11 M	-880 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	100 k	-	2,08 M	969 k
Total de la dette émise	-	100 k	-	2,08 M	969 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-468 k	-483 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-468 k	-483 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,18 M	1,64 M	15 k	377 k	205 k
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	1,27 M	-468 k	2,46 M	1,17 M
Ajustements des taux de change	-	-25 k	6 k	-24 k	95 k
Variation nette de la trésorerie	-218 k	41 k	-22 k	64 k	-96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	52 k	17 k	208 k	308 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,43 M	965 k	-1,43 M	-1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,32 M	965 k	-1,38 M	-948 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,08 M	-1,01 M	-133 k	782 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-368 k	-483 k	2,08 M	969 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,78	-3,24	-6,18	-1,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,52	-5,22	-8,27	-1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,52	-13,64	-24,55	-194,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,59	-13,36	-24,55	-194,37
Analyse des marges
Marge brute %	-9,73	73,54	57,86	26,27	69,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	320,35	124,25	75	36,19	67,13
Marge d’EBITDA %	-313,94	-62,58	-29,91	-46,11	1,94
Marge EBITA %	-321,9	-67,4	-31,44	-46,11	-3,47
Marge d'EBIT %	-330,09	-68,71	-32,31	-48,08	-7
Marge des activités poursuivies %	-445,58	-87,12	-51,86	-67,29	-227,46
Marge nette %	-382,52	-108,25	-51,86	-67,29	-227,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-382,52	-96,88	-51,86	-67,29	-227,46
Marge nette normalisée %	-165,24	-64,21	-32	-42,06	-20,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-244,71	105,35	-127,89	-73,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-233,2	105,35	-123,76	-65,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,16	0,21	0,31
Rotation des actifs corporels	-	1,56	2,16	1,27	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	26,16	11,45	6,82	3,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,56	0,6	1,43	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	1,5	0,96	0,91	1,62
Quick Ratio	0,15	0,21	0,34	0,46	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,52	-0,56	-0,22	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,95	31,88	53,64	94,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	652,98	609,44	255,76	414,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	339,21	269,17	159,63	320,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	327,72	372,14	149,77	188,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,67	3,33	-	67,67	503,54
Dette totale / Capital total	6,26	3,22	-	40,36	83,43
Dette à long terme / Capitaux propres	3,41	-	-	67,67	477,12
Dette à long terme / Capital total	3,2	-	-	40,36	79,05
Dette totale / Total de l'actif	44,45	43,43	32,66	52,04	86,77
EBIT / Charges d'intérêt	-34,7	-3,73	-	-7,27	-0,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,7	-2,75	-	-2,35	0,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,07	-2,75	-	-17,66	-1,17
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,25	-	-11,48	76,25
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,16	1,18	-10,05	70,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,25	-	-1,53	-10,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,16	1,18	-1,34	-9,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	174,89	-7,85	22,16	28,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,18 k	-27,5	-44,53	238,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-42,79	-55,95	88,32	-105,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-39,96	-57,02	79,17	-90,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-40,38	-56,66	81,76	-81,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44,6	-45,15	58,53	335,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	-22,21	-55,86	58,53	335,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,52	-54,07	60,55	-36,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-54,47	52,56	201,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	885,71	31,88	160,44	116,03
Stocks, Croissance 1 an	-	144,69	-7,04	-14,33	-9,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,72	-31,08	310,98	2,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,13	-29,28	30,17	-47,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-123,76	-159,89	181,9	-85,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,63	-18,95	-7,29	-85,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,19	-38,44	-53,97	85,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-79,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-139,67	-248,3	-26,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-141,63	-243,51	-31,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	59,16	6,1	25,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	288,03	-36,58	37,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,8	-8,92	-68,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,2	-12,24	-58,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-49,17	-11,25	-41,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,88	-6,75	162,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,4	-16,35	162,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,43	-14,13	1,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-16,65	114,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	260,56	85,33	137,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	50,82	-10,76	-11,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-32,92	68,31	105,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,55	-4,05	-17,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,28	29,94	-35,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,11	-13,31	-63,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,82	-46,77	-7,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,29	4,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,71	-0,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,72	13,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,89	10,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22	-64,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,67	-57,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,27	-47,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,61	55,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,35	45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,31	-22,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	27,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	223,51	95,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,91	-10,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,74	42,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,36	-21,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,25	-36,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,13	-52,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,16	-19,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-