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Marché Fermé -
London S.E.
08:30:00 01/07/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,400 GBX | -.--% |
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-17,65 % | +7,69 % |
| 30/07 | Keras Resources plc annonce un report de la publication de ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| 01/07 | PALMARÈS : Shearwater dopé par un contrat, Carclo en repli | AN |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 (GBP) | 2016 (GBP) | 2017 (GBP) | 2018 (GBP) | 2019 (GBP) | 2020 (GBP) | 2021 (GBP) | 2022 (GBP) | 2023 (GBP) | 2024 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -1,18 M | -1,38 M | -1,08 M | -475 k | -753 k | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 76 k | 108 k | 166 k | 131 k | 64 k | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | 29,6 k | 13 k | 8 k | 22 k | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 76 k | 138 k | 179 k | 139 k | 86 k | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | - | - | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 4 k | 92,8 k | - | - | 132 k | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 183 k | 29,6 k | 118 k | 2 k | - | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | -45 k | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -100 k | -170 k | 231 k | 185 k | -83 k | |||||
Variation des créances | 2 k | 88,8 k | -97 k | 10 k | -147 k | |||||
Variation des stocks | - | -173 k | -395 k | 9 k | 90 k | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 278 k | 432 k | 119 k | -392 k | 414 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -738 k | -945 k | -921 k | -567 k | -261 k | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | -150 k | - | - | -1,13 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | |||||
Acquisitions en espèces | - | 126 k | -286 k | -272 k | -639 k | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -1 k | -430 k | - | - | -146 k | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -938 k | - | - | - | -191 k | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | 1,28 M | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -939 k | -454 k | -286 k | 1,01 M | -2,11 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | - | |||||
Dette à long terme émise, total | - | - | 100 k | - | 2,08 M | |||||
Total de la dette émise | - | - | 100 k | - | 2,08 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | -468 k | -483 k | - | |||||
Total de la dette remboursée | - | - | -468 k | -483 k | - | |||||
Émission d'actions ordinaires | 1,93 M | 1,18 M | 1,64 M | 15 k | 377 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | 1,93 M | 1,18 M | 1,27 M | -468 k | 2,46 M | |||||
Ajustements des taux de change | - | - | -25 k | 6 k | -24 k | |||||
Variation nette de la trésorerie | 254 k | -218 k | 41 k | -22 k | 64 k | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | 52 k | 17 k | 208 k | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -378 k | - | -2,43 M | 965 k | -1,51 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -376 k | - | -2,32 M | 965 k | -1,38 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -138 k | - | 2,08 M | -1,01 M | -133 k | |||||
Dette nette émise (remboursée) | - | - | -368 k | -483 k | 2,08 M |
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