Flux de Trésorerie Keras Resources Plc

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Métaux et minéraux précieux

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2,000 ^GBX	+42,86 %		-17,65 %	+42,31 %

12:06	GAGNANTS & PERDANTS : Tribal va céder ses actifs ; Brave Bison relève son offre sur System1	AN
13/09	Keras Resources Plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KERAS RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	362 k	994 k	916 k	1,12 M
Total Chiffre d'affaires	-	362 k	994 k	916 k	1,12 M
Coût des marchandises vendues, total	-	397 k	263 k	386 k	825 k
Résultat Brut	-	-35,2 k	731 k	530 k	294 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,16 M	1,24 M	687 k	405 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	166 k	131 k	405 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	13 k	8 k	22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 M	1,16 M	1,41 M	826 k	832 k
Résultat d'Exploitation	-1,24 M	-1,19 M	-683 k	-296 k	-538 k
Intérêts payés, total	-3 k	-34,4 k	-183 k	-	-208 k
Charges d'intérêt nettes	-3 k	-34,4 k	-183 k	-	-208 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4 k	-92,8 k	-	-	-132 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-173 k	125 k
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-1,32 M	-866 k	-469 k	-753 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-290 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-1,61 M	-866 k	-469 k	-753 k
Charge d'impôt	-	-	-	6 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,24 M	-1,61 M	-866 k	-475 k	-753 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-113 k	0	-
Résultat net part du groupe	-1,24 M	-1,61 M	-979 k	-475 k	-753 k
Intérêts minoritaires	61 k	228 k	-97 k	-	-
Résultat net	-1,18 M	-1,38 M	-1,08 M	-475 k	-753 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,18 M	-1,38 M	-1,08 M	-475 k	-753 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,18 M	-1,38 M	-963 k	-475 k	-753 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,36 M	59,51 M	73,77 M	79,91 M	83,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,36 M	59,51 M	73,77 M	79,91 M	83,03 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-1,14 M	-622 k	-274 k	-516 k
EBITA	-1,24 M	-1,16 M	-670 k	-288 k	-516 k
EBIT	-1,24 M	-1,19 M	-683 k	-296 k	-538 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,28	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	6 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	6 k	-
Résultat net normalisé	-715 k	-598 k	-638 k	-293 k	-471 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	43 k	52 k	17 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,24 M	1,16 M	1,24 M	687 k	405 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	63 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	120 k	29,6 k	8,86 k	2,03 k	11,36 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	183 k	29,6 k	8,86 k	2,03 k	11,36 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	438 k	166 k	207 k	185 k	249 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	438 k	166 k	207 k	185 k	249 k
Créances clients, total	-	7 k	69 k	91 k	237 k
Autres créances	71 k	87 k	85 k	71 k	74 k
Total des créances	71 k	94 k	154 k	162 k	311 k
Stocks	-	273 k	668 k	621 k	532 k
Dépenses payées d'avance	12 k	-	37 k	9 k	8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,56 M	-	-
Total de l'actif circulant	521 k	533 k	2,62 M	977 k	1,1 M
Immobilisations corporelles brutes	354 k	1 M	762 k	729 k	1,53 M
Amortissements cumulés	-91 k	-234 k	-260 k	-383 k	-109 k
Immobilisations corporelles nettes	263 k	769 k	502 k	346 k	1,42 M
Investissements à long terme	1,62 M	-	-	-	57 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,07 M	4,61 M	3,56 M	3,4 M	3,57 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,48 M	5,91 M	6,68 M	4,73 M	6,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	104 k	962 k	262 k	238 k	404 k
Charges à payer, total	228 k	93 k	59 k	176 k	118 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	107 k	126 k	-	-
Autres passifs à court terme	135 k	603 k	1,31 M	599 k	683 k
Total du passif circulant	467 k	1,76 M	1,76 M	1,01 M	1,2 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2 M
Contrats de location à long terme	-	112 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	749 k	1,15 M	531 k	-
Total du passif	467 k	2,63 M	2,9 M	1,54 M	3,2 M
Actions ordinaires, total	487 k	630 k	797 k	801 k	954 k
Primes d'émissions d'actions	2,64 M	4,03 M	5,84 M	5,85 M	6,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8 k	-1,72 M	-2,99 M	-3,46 M	-4,22 M
Résultat global et autres	16 k	111 k	282 k	-2 k	142 k
Total des fonds propres ordinaires	3,15 M	3,05 M	3,93 M	3,18 M	2,95 M
Intérêts minoritaires	-140 k	229 k	-146 k	-	-
Total des capitaux propres	3,01 M	3,28 M	3,78 M	3,18 M	2,95 M
Total du passif et des capitaux propres	3,48 M	5,91 M	6,68 M	4,73 M	6,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,66 M	62,96 M	79,74 M	80,1 M	95,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,66 M	62,96 M	79,74 M	80,1 M	95,4 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	2,08 M	-1,55 M	369 k	-221 k	-623 k
Actif corporel net par action	0,04	-0,02	0	-0	-0,01
Total de la dette	0	219 k	126 k	0	2 M
Dette nette	-438 k	53 k	-81 k	-185 k	1,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-140 k	229 k	-146 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,62 M	-	-	-	57 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	273 k	668 k	621 k	532 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	354 k	689 k	409 k	387 k	972 k
Employés à temps plein	7	7	6	5	5

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-1,18 M	-1,38 M	-1,08 M	-475 k	-753 k
Dépréciation et amortissement - CF	76 k	108 k	166 k	131 k	64 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	29,6 k	13 k	8 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	76 k	138 k	179 k	139 k	86 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4 k	92,8 k	-	-	132 k
Rémunération à base d'actions (CF)	183 k	29,6 k	118 k	2 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-45 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-100 k	-170 k	231 k	185 k	-83 k
Variation des créances	2 k	88,8 k	-97 k	10 k	-147 k
Variation des stocks	-	-173 k	-395 k	9 k	90 k
Variation des dettes fournisseurs	278 k	432 k	119 k	-392 k	414 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-738 k	-945 k	-921 k	-567 k	-261 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-150 k	-	-	-1,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	126 k	-286 k	-272 k	-639 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 k	-430 k	-	-	-146 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-938 k	-	-	-	-191 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,28 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-939 k	-454 k	-286 k	1,01 M	-2,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	100 k	-	2,08 M
Total de la dette émise	-	-	100 k	-	2,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-468 k	-483 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-468 k	-483 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,93 M	1,18 M	1,64 M	15 k	377 k
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	1,18 M	1,27 M	-468 k	2,46 M
Ajustements des taux de change	-	-	-25 k	6 k	-24 k
Variation nette de la trésorerie	254 k	-218 k	41 k	-22 k	64 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	52 k	17 k	208 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-378 k	-	-2,43 M	965 k	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-376 k	-	-2,32 M	965 k	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-138 k	-	2,08 M	-1,01 M	-133 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-368 k	-483 k	2,08 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,29	-	-6,78	-3,24	-6,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,83	-	-11,52	-5,22	-8,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,43	-	-24,52	-13,64	-24,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,33	-	-27,59	-13,36	-24,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-9,73	73,54	57,86	26,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	320,35	124,25	75	36,19
Marge d’EBITDA %	-	-313,94	-62,58	-29,91	-46,11
Marge EBITA %	-	-321,9	-67,4	-31,44	-46,11
Marge d'EBIT %	-	-330,09	-68,71	-32,31	-48,08
Marge des activités poursuivies %	-	-445,58	-87,12	-51,86	-67,29
Marge nette %	-	-382,52	-108,25	-51,86	-67,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-382,52	-96,88	-51,86	-67,29
Marge nette normalisée %	-	-165,24	-64,21	-32	-42,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-244,71	105,35	-135,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-233,2	105,35	-123,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,16	0,16	0,21
Rotation des actifs corporels	-	-	1,56	2,16	1,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	26,16	11,45	6,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,56	0,6	1,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,3	1,5	0,96	0,91
Quick Ratio	1,09	0,15	0,21	0,34	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-0,54	-0,52	-0,56	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	13,95	31,88	53,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	652,98	609,44	255,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	339,21	269,17	159,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	327,72	372,14	149,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,67	3,33	-	67,67
Dette totale / Capital total	-	6,26	3,22	-	40,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,41	-	-	67,67
Dette à long terme / Capital total	-	3,2	-	-	40,36
Dette totale / Total de l'actif	13,44	44,45	43,43	32,66	52,04
EBIT / Charges d'intérêt	-411,67	-34,7	-3,73	-	-2,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-386,33	-30,7	-2,75	-	-0,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-386,33	-35,07	-2,75	-	-6,28
Dette totale / EBITDA	-	-0,21	-0,25	-	-11,48
Dette nette / EBITDA	0,38	-0,05	0,16	1,18	-10,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,18	-0,25	-	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	-0,04	0,16	1,18	-1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	174,89	-7,85	22,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-2,18 k	-27,5	-44,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	164,61	-	-42,79	-55,95	88,32
EBITA, 1 an Croissance en %	165,02	-	-39,96	-57,02	79,17
EBIT, 1 an Croissance %	165,02	-	-40,38	-56,66	81,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	163,69	-	-44,6	-45,15	58,53
Résultat net, Croissance 1 an	129,77	-	-22,21	-55,86	58,53
Résultat net normalisé sur 1 an	112	-	11,52	-54,07	60,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	80,62	-	-	-54,47	52,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	885,71	31,88	160,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	144,69	-7,04	-14,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,78	-	-34,72	-31,08	310,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-69,85	-	13,13	-29,28	30,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-79,75	-	-123,76	-159,89	181,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-72,19	-	28,63	-18,95	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	249,76	-	-8,19	-38,44	-53,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,43	-	-	-139,67	-276,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,49	-	-	-141,63	-243,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,16	6,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	288,03	-36,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,75	-	-	-49,8	-8,92
EBITA, 2 ans CAGR %	73,35	-	-	-49,2	-12,24
EBIT, 2 ans CAGR %	73,35	-	-	-49,17	-11,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,84	-	-	-44,88	-6,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,19	-	-	-41,4	-16,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,53	-	-	-28,43	-14,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,28	-	-	-	-16,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	260,56	85,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,82	-10,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,47	-	-	-32,92	68,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-48,66	-	-	-10,55	-4,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,22	-	-	-62,28	29,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,92	-	-	2,11	-13,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,49	-	-	-24,82	-46,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	229,19	-	-	-	-21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	228,37	-	-	-	-22,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	45,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	102,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,46	-	-	-	-22
EBITA, 3 ans CAGR %	9,6	-	-	-	-22,67
EBIT, 3 ans CAGR %	9,6	-	-	-	-22,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,13	-	-	-	-21,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29	-	-	-	-18,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,56	-	-	-	-6,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,81	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	223,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	252,59	-	-	-	22,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-45,65	-	-	-	1,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,17	-	-	-	-26,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,22	-	-	-	-1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,89	-	-	-	-36,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	96,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,76	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,76	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,1	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,92	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	0,92	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,31	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,35	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,57	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,24	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,68	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,32	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	112,48	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,37	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,43	-	-	-	-