Action KRP KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP
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Notations Kimbell Royalty Partners, LP

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KRP

US49435R1023

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 29/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,18 USD +0,31 % Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP +1,89 % +7,51 %
23/04 KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat ZM
20/03 Un initié de Kimbell Royalty Partners a vendu des actions pour une valeur de 421 298 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC MT

Synthèse

  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.65 fois le CA de la société, est relativement élevée.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Action Kimbell Royalty Partners, LP
+7,51 % 1,19 Md -
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Action Saudi Arabian Oil Company
-8,79 % 1 945 Md
B
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+19,66 % 465 Md
B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+44,77 % 259 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+12,29 % 232 Md
C+
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+12,42 % 172 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
+13,18 % 108 Md
C+
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-0,48 % 52,04 Md
A-
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 50,84 Md -
C
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+27,80 % 50,66 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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