Action KRP KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP
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Notations Kimbell Royalty Partners, LP

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KRP

US49435R1023

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 24/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15,95 USD -0,37 % Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP -0,31 % +5,98 %
23/04 KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat ZM
20/03 Un initié de Kimbell Royalty Partners a vendu des actions pour une valeur de 421 298 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC MT

Synthèse

  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.58 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
  • Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Action Kimbell Royalty Partners, LP
+5,98 % 1,18 Md -
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+21,07 % 479 Md
B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+40,89 % 251 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+13,05 % 231 Md
C+
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+10,24 % 174 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
+10,71 % 107 Md
C+
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-7,59 % 78,64 Md
A-
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-0,73 % 53,04 Md
A-
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+26,71 % 50,35 Md
C+
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 50,18 Md -
C
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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