Flux de Trésorerie King River Resources Limited

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KRR

AU0000033102

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:55:05 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0560 ^AUD	-5,08 %		+7,69 %	+366,67 %

02/07	King River Resources achève ses forages et son levé aéromagnétique sur son projet aurifère en Australie-Occidentale ; le titre recule de 4 %	MT
22/06	King River Resources annonce la mobilisation d'une foreuse à circulation inverse sur son projet aurifère en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: KING RIVER RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,09 k	2,32 k	249	91,99 k	175 k
Total Chiffre d'affaires	6,09 k	2,32 k	249	91,99 k	175 k
Coût des marchandises vendues, total	-	1,46 M	131 k	-	-
Résultat Brut	6,09 k	-1,46 M	-131 k	91,99 k	175 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	516 k	595 k	509 k	692 k	833 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	59,67 k	52,48 k	41,4 k	30,31 k	45,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	181 k	756 k	575 k	-	4,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-533 k	-220 k	-8,08 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	756 k	1,4 M	592 k	502 k	5,27 M
Résultat d'Exploitation	-750 k	-2,86 M	-723 k	-410 k	-5,1 M
Intérêts payés, total	-1,52 k	-5,58 k	-3,07 k	-4,27 k	-3,19 k
Charges d'intérêt nettes	-1,52 k	-5,58 k	-3,07 k	-4,27 k	-3,19 k
Autres produits non opérationnels	-218 k	-197 k	-229 k	-200 k	-176 k
EBT, hors éléments non courants	-969 k	-3,06 M	-955 k	-614 k	-5,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-200 k	288 k	-868 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,61 M	2,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-969 k	-3,06 M	7,46 M	2,07 M	-6,14 M
Charge d'impôt	-	-	3,77 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-969 k	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M
Résultat net part du groupe	-969 k	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M
Résultat net	-969 k	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-969 k	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-969 k	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-543 k	-2,1 M	-144 k	-410 k	-667 k
EBITA	-750 k	-2,86 M	-723 k	-410 k	-5,1 M
EBIT	-750 k	-2,86 M	-723 k	-410 k	-5,1 M
EBITDAR	-496 k	-2,05 M	-88,26 k	-354 k	-611 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	50,58	-	-
Résultat net normalisé	-606 k	-1,91 M	-597 k	-384 k	-3,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,52 k	5,58 k	3,07 k	4,27 k	3,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	54,11 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	54,11 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	280 k	253 k	222 k	228 k	295 k
Charges locatives nettes, total	47,35 k	45,05 k	55,62 k	56,05 k	55,95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,68 k	20,18 k	13,44 k	26,51 k	26,37 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,67 k	24,87 k	42,18 k	29,54 k	29,57 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	14 k	43,6 k	21,87 k	196 k	298 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14 k	43,6 k	21,87 k	196 k	298 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,12 M	2,95 M	3,15 M	3,94 M	4,22 M
Total des liquidités et VMP	6,12 M	2,95 M	3,15 M	3,94 M	4,22 M
Autres créances	423 k	98,2 k	7,58 M	4,07 M	38,85 k
Total des créances	423 k	98,2 k	7,58 M	4,07 M	38,85 k
Dépenses payées d'avance	13,14 k	4,46 k	8,63 k	9,75 k	6,73 k
Autres actifs à court terme, total	21,28 k	42,72 k	42,72 k	52,58 k	52,75 k
Total de l'actif circulant	6,58 M	3,09 M	10,78 M	8,07 M	4,31 M
Immobilisations corporelles brutes	18,56 M	19,26 M	7,82 M	9,91 M	7,93 M
Amortissements cumulés	-107 k	-106 k	-90,73 k	-100 k	-86,81 k
Immobilisations corporelles nettes	18,46 M	19,16 M	7,73 M	9,81 M	7,84 M
Investissements à long terme	-	-	7,4 M	10,09 M	9,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	25,04 M	22,25 M	25,91 M	27,97 M	21,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	172 k	322 k	334 k	364 k	28,33 k
Charges à payer, total	40,25 k	47,94 k	52,8 k	57,1 k	58,84 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	33,44 k	48,1 k	22,18 k	20,12 k	23,5 k
Autres passifs à court terme	984	23,88 k	4,55 k	1,3 k	11,73 k
Total du passif circulant	246 k	442 k	413 k	443 k	122 k
Contrats de location à long terme	43,4 k	74,15 k	59,04 k	43,2 k	21,56 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	290 k	516 k	472 k	486 k	144 k
Actions ordinaires, total	49,41 M	49,41 M	49,41 M	49,18 M	48,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,56 M	-29,62 M	-25,93 M	-23,86 M	-30 M
Résultat global et autres	1,9 M	1,94 M	1,96 M	2,16 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	24,75 M	21,73 M	25,44 M	27,48 M	21,23 M
Total des capitaux propres	24,75 M	21,73 M	25,44 M	27,48 M	21,23 M
Total du passif et des capitaux propres	25,04 M	22,25 M	25,91 M	27,97 M	21,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,48 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	24,75 M	21,73 M	25,44 M	27,48 M	21,23 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	76,83 k	122 k	81,22 k	63,32 k	45,05 k
Dette nette	-6,05 M	-2,82 M	-3,06 M	-3,87 M	-4,17 M
Dette relative aux contrats de location	379 k	360 k	445 k	448 k	448 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	314 k	121 k	105 k	163 k	124 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-969 k	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,67 k	52,48 k	41,4 k	30,31 k	45,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	181 k	756 k	575 k	-8,95 k	4,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	240 k	809 k	616 k	21,36 k	4,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8,61 M	-2,4 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	200 k	-288 k	868 k
Rémunération à base d'actions (CF)	14 k	43,6 k	21,87 k	196 k	298 k
Autres activités d'exploitation, total	-	92,63 k	3,77 M	-	-
Variation des créances	-	-	174 k	2,4 k	2,85 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,07 k	13,24 k	-186 k	21,17 k	609
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,83 k	-2,92 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-742 k	-2,11 M	-330 k	-373 k	-528 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,87 M	-1,89 M	-2,16 M	-2,13 M	-2,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,5 M	3,5 M	4 M
Autres activités d'investissement, total	45,55 k	868 k	237 k	43,6 k	-40 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,83 M	-1,02 M	581 k	1,42 M	1,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-58,67 k	-48,8 k	-50,78 k	-28,24 k	-20,27 k
Total de la dette remboursée	-559 k	-48,8 k	-50,78 k	-28,24 k	-20,27 k
Émission d'actions ordinaires	9,86 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-409 k
Autres activités de financement, total	-187 k	-	-	-227 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,12 M	-48,8 k	-50,78 k	-256 k	-429 k
Variation nette de la trésorerie	5,55 M	-3,18 M	201 k	790 k	280 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,52 k	5,58 k	3,07 k	4,27 k	3,19 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-835 k	-249 k	-78,6 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,57 M	-2,34 M	-9,46 M	1,36 M	2,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,57 M	-2,33 M	-9,46 M	1,36 M	2,55 M
Variation du fonds de roulement net	483 k	-493 k	7,49 M	-3,53 M	-3,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-559 k	-48,8 k	-50,78 k	-28,24 k	-20,27 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,23	-7,56	-1,88	-0,95	-12,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,26	-7,66	-1,91	-0,97	-13,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,75	-13,18	15,63	7,84	-25,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,75	-13,18	15,63	7,84	-25,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	-62,66 k	-52,48 k	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,46 k	25,61 k	204 k	752,07	477,14
Marge d’EBITDA %	-8,91 k	-90,2 k	-57,78 k	-445,23	-382,15
Marge EBITA %	-12,3 k	-123 k	-290 k	-445,6	-2,92 k
Marge d'EBIT %	-12,3 k	-123 k	-290 k	-445,6	-2,92 k
Marge des activités poursuivies %	-15,9 k	-132 k	1,48 M	2,25 k	-3,52 k
Marge nette %	-15,9 k	-132 k	1,48 M	2,25 k	-3,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,9 k	-132 k	1,48 M	2,25 k	-3,52 k
Marge nette normalisée %	-9,94 k	-82,37 k	-240 k	-416,96	-1,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-58,6 k	-101 k	-3,8 M	1,48 k	1,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-58,58 k	-100 k	-3,8 M	1,48 k	1,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,7	6,99	26,09	18,24	35,25
Quick Ratio	26,56	6,88	25,97	18,1	34,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,01	-4,77	-0,8	-0,84	-4,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	61,83	914,27	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,31	0,56	0,32	0,23	0,21
Dette totale / Capital total	0,31	0,56	0,32	0,23	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,34	0,23	0,16	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,34	0,23	0,16	0,1
Dette totale / Total de l'actif	1,16	2,32	1,82	1,74	0,67
EBIT / Charges d'intérêt	-492,96	-513,06	-235,15	-95,93	-1,6 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-334,99	-367,98	-34,75	-90,93	-203,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,22 k	-707,13	-735,87	-588,32	-1,06 k
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,06	-0,76	-0,16	-0,07
Dette nette / EBITDA	11,87	1,38	28,69	9,97	6,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	0,72	1,35	1,54	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	245,46	-61,86	-89,29	36,84 k	89,75
Résultat brut, Croissance 1 an	245,46	-24 k	-91,03	-170,4	89,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,19	286,08	-93,14	184,66	62,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,1	281,48	-74,73	-43,29	1,14 k
EBIT, 1 an Croissance %	-18,1	281,48	-74,73	-43,29	1,14 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,15	216,13	-220,37	-43,74	-396,15
Résultat net, Croissance 1 an	-13,15	216,13	-220,37	-43,74	-396,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,15	216,13	-68,82	-35,74	759,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29	212,99	-218,65	-45,26	-409,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,22	3,78	-59,63	26,82	-20,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,83	-11,15	16,47	7,94	-23,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,39	-12,2	17,07	8,03	-22,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,39	-12,2	17,07	8,03	-22,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,34	183,83	-84,34	12,96	41,65
CAPEX, Croissance 1 an	5,98	-34,17	13,99	-1,39	28,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,86	-34,58	304,96	-114,38	87,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	63,87	-34,66	305,49	-114,41	87,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,81	14,78	-79,79	529,15	2,55 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,81	2,77 k	363,05	-74,87	15,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,58	140,8	-48,52	-55,8	115,31
EBITA, 2 ans CAGR %	15,14	76,76	-1,81	-62,14	165,5
EBIT, 2 ans CAGR %	15,14	76,76	-1,81	-62,14	165,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,71	65,7	95,07	-17,7	29,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,71	65,7	95,07	-17,7	29,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,71	65,7	-0,71	-55,24	135,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,77	49,07	92,71	-19,41	30,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,18	8,4	-35,27	-28,45	0,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,89	14,6	1,73	12,12	-9,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,59	16,43	1,38	12,46	-8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,59	16,43	1,38	12,46	-8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,25	82,5	-33,33	-57,94	26,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,57	-16,48	-13,38	6,02	12,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,81	3,54	62,77	-23,7	-48,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,79	3,48	62,77	-23,56	-48,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	87,06	-19,57	-47,93	147,14	321,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	87,06	588,3	319,97	147,14	-50,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,38	56,27	-26,44	-8,97	-31,73
EBITA, 3 ans CAGR %	1,57	71,65	-7,57	-18,23	21,22
EBIT, 3 ans CAGR %	1,57	71,65	-7,57	-18,23	21,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,58	56,12	48,95	28,89	26,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,58	56,12	48,95	28,89	26,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,58	56,12	-5,05	-14,12	19,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,76	45,52	38,15	26,68	26,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,45	7,35	-22,01	-19	-25,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,22	6,07	15,22	3,76	-1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,81	5,47	16,64	3,55	-0,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,81	5,47	16,64	3,55	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,71	28,79	-19,51	-20,52	-36,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,93	-16,27	-7,35	-9,55	12,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,39	20,14	63,13	-27,51	2,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,4	20,08	63,14	-27,46	3,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,47	38,68	-23,18	83,13	150,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,47	402,84	168,81	83,13	150,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	51,19	-23,5	-5,7	13,03
EBITA, 5 ans CAGR %	59,18	59,05	0,2	-6,24	40,96
EBIT, 5 ans CAGR %	59,18	59,05	0,2	-6,24	40,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,93	48,58	33,43	20,85	40,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,93	48,58	33,43	20,85	40,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,93	48,58	1,84	-5,28	36,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,7	23,4	21,42	14,89	34,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,14	13,34	-8,88	-8,73	-13,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,08	15,15	5,57	8,45	4,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,19	14,89	5,78	8,21	5,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,19	14,89	5,78	8,21	5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,71	41,34	-3,39	-17,69	-3,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,8	4,88	-0,61	-7,98	0,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,46	8,05	15,29	0,19	3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,45	8,02	15,29	0,23	3,21