Flux de Trésorerie Kingfish Limited

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KFL

NZKFLE0001S0

Services de placements diversifiés

Cours en clôture New Zealand S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,220 ^NZD	0,00 %		+1,67 %	-6,15 %

07/08	Kingfish Limited approuve de nouvelles nominations au conseil d'administration	CI
25/05	Kingfish Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KINGFISH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-19,95 M	-23,69 M	16,7 M	37,82 M	-18,85 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,88 M	9,02 M	10,06 M	10,41 M	10,55 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-12,07 M	-14,67 M	26,77 M	48,23 M	-8,3 M
Résultat Brut	-12,07 M	-14,67 M	26,77 M	48,23 M	-8,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,63 M	4,78 M	6,84 M	7,29 M	5,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,41 M	-	-	111 k	-109 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,22 M	4,78 M	6,84 M	7,4 M	5,24 M
Résultat d'Exploitation	-17,29 M	-19,45 M	19,93 M	40,83 M	-13,54 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-17,29 M	-19,45 M	19,93 M	40,83 M	-13,54 M
EBT, elements non courants inclus	-17,29 M	-19,45 M	19,93 M	40,83 M	-13,54 M
Charge d'impôt	20 k	23 k	24 k	22 k	19 k
Résultat des activités poursuivies	-17,31 M	-19,47 M	19,9 M	40,81 M	-13,56 M
Résultat net part du groupe	-17,31 M	-19,47 M	19,9 M	40,81 M	-13,56 M
Résultat net	-17,31 M	-19,47 M	19,9 M	40,81 M	-13,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,31 M	-19,47 M	19,9 M	40,81 M	-13,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,31 M	-19,47 M	19,9 M	40,81 M	-13,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	0,06	0,12	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	0,06	0,12	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	315 M	324 M	334 M	343 M	352 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	0,06	0,12	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	0,06	0,12	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	315 M	324 M	334 M	343 M	352 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	0,04	0,07	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	0,04	0,07	-0,02
Dividende par action	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
Ratio de distribution	-165,85	-126,33	115,66	58,45	-177,15
Éléments supplémentaires
EBITA	-17,29 M	-19,45 M	19,93 M	40,83 M	-13,54 M
EBIT	-17,29 M	-19,45 M	19,93 M	40,83 M	-13,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-10,65 M	-14,67 M	26,77 M	48,23 M	-8,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,12	-0,12	0,12	0,05	-0,14
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	20 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,8 M	-12,15 M	12,46 M	25,52 M	-8,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,63 M	4,78 M	6,84 M	7,29 M	5,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,01 M	6,4 M	4,89 M	15,34 M	7,02 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	495 M	453 M	453 M	454 M	422 M
Total des liquidités et VMP	503 M	460 M	458 M	470 M	429 M
Créances clients, total	1,77 M	272 k	617 k	1,03 M	2,95 M
Autres créances	1,69 M	2,33 M	-	4 k	4 k
Total des créances	3,46 M	2,6 M	617 k	1,04 M	2,95 M
Dépenses payées d'avance	57 k	47 k	56 k	56 k	20 k
Total de l'actif circulant	506 M	462 M	459 M	471 M	432 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	506 M	462 M	459 M	471 M	432 M
Passifs
Comptes à payer, total	268 k	-	580 k	-	-
Charges à payer, total	547 k	499 k	492 k	520 k	484 k
Autres passifs à court terme	151 k	144 k	168 k	177 k	229 k
Total du passif circulant	966 k	643 k	1,24 M	697 k	713 k
Total du passif	966 k	643 k	1,24 M	697 k	713 k
Actions ordinaires, total	393 M	406 M	418 M	428 M	441 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	113 M	55,66 M	39,41 M	42,25 M	-9,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	505 M	462 M	458 M	470 M	431 M
Total des capitaux propres	505 M	462 M	458 M	470 M	431 M
Total du passif et des capitaux propres	506 M	462 M	459 M	471 M	432 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	321 M	330 M	337 M	348 M	359 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	321 M	330 M	337 M	348 M	359 M
Actif net par action	1,58	1,4	1,36	1,35	1,2
Actif corporel net	505 M	462 M	458 M	470 M	431 M
Actif corporel net par action	1,58	1,4	1,36	1,35	1,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-503 M	-460 M	-458 M	-470 M	-429 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-17,31 M	-19,47 M	19,9 M	40,81 M	-13,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	42,36 M	44,68 M	1,06 M	-18,34 M	42,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,69 M	-3,01 M	-1,18 M	17,48 M	-10,36 M
Variation des créances	-3,15 M	867 k	1,98 M	-420 k	-1,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,01 M	-323 k	597 k	-543 k	16 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,21 M	22,75 M	22,36 M	38,98 M	16,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	243 k	-	1,32 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-833 k	-6 M	-935 k
Dividendes ordinaires payés	-28,7 M	-24,6 M	-23,02 M	-23,85 M	-24,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,7 M	-24,6 M	-23,02 M	-23,85 M	-24,02 M
Autres activités de financement, total	-30 k	-3 k	-13 k	-	-20 k
Flux de trésorerie de financement	-28,73 M	-24,36 M	-23,87 M	-28,53 M	-24,97 M
Variation nette de la trésorerie	-25,52 M	-1,61 M	-1,51 M	10,45 M	-8,32 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 k	23 k	24 k	22 k	19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,96 M	-11,61 M	15,03 M	24,56 M	-10,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,96 M	-11,61 M	15,03 M	24,56 M	-10,33 M
Variation du fonds de roulement net	11,16 M	-544 k	-2,58 M	963 k	1,86 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,03	-2,51	2,7	5,49	-1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,04	-2,51	2,71	5,5	-1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,27	-4,03	4,33	8,8	-3,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,27	-4,03	4,33	8,8	-3,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-54,96	-32,55	25,54	15,11	-64,36
Marge EBITA %	143,25	132,55	74,46	84,66	163,05
Marge d'EBIT %	143,25	132,55	74,46	84,66	163,05
Marge des activités poursuivies %	143,42	132,7	74,37	84,61	163,28
Marge nette %	143,42	132,7	74,37	84,61	163,28
Net Avail. Pour la marge commune %	143,42	132,7	74,37	84,61	163,28
Marge nette normalisée %	89,53	82,84	46,54	52,91	101,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	181,99	79,13	56,16	50,91	124,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	181,99	79,13	56,16	50,91	124,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,02	-0,03	0,06	0,1	-0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	524,2	718,86	370,05	675,17	606,01
Quick Ratio	524,14	718,79	370	675,09	605,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,32	35,37	18,03	55,93	23,35
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,19	0,14	0,27	0,15	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-107,74	21,58	-282,44	80,2	-117,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-107,74	21,58	-282,44	80,2	-117,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-112,11	12,5	-202,48	104,89	-133,16
EBIT, 1 an Croissance %	-112,11	12,5	-202,48	104,89	-133,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,13	12,5	-202,24	105,02	-133,22
Résultat net, Croissance 1 an	-112,13	12,5	-202,24	105,02	-133,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-112,11	12,5	-202,48	104,89	-133,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,05	9,3	-199,27	99,78	-132,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	442,51	-84,67	126,84	67,42	185,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,64	-8,72	-0,73	2,56	-8,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,35	-8,67	-0,86	2,68	-8,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,35	-8,67	-0,86	2,68	-8,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,65	608,6	-1,7	74,36	-57,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,01	-47,13	-229,47	63,37	-142,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,01	-47,13	-229,47	63,37	-142,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,86	-16,26	-8,42	4,88	-5,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,95	-69,33	48,93	81,32	-44,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,95	-69,33	48,93	81,32	-44,3
EBITA, 2 ans CAGR %	212,33	-63,09	7,37	44,91	-17,58
EBIT, 2 ans CAGR %	212,33	-63,09	7,37	44,91	-17,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	215,19	-63,06	7,25	44,78	-17,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	215,19	-63,06	7,25	44,78	-17,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	212,33	-63,09	7,37	44,91	-17,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	170,55	-66,86	4,16	40,82	-19,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,41	-8,8	-41,03	94,88	118,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21	-9,18	-4,81	0,9	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,96	-8,51	-4,85	0,9	-2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,96	-8,51	-4,85	0,9	-2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,2	-31,37	163,92	30,92	-13,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,74	-65,89	-17,27	45,44	-17,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,74	-65,89	-17,27	45,44	-17,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,95	-8,88	-12,43	-2	-0,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,16	23,82	-44,43	58,7	-17,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,16	23,82	-44,43	58,7	-17,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,42	122,22	-48,12	33,18	-11,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,42	122,22	-48,12	33,18	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,36	123,58	-48,14	33,1	-11,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,36	123,58	-48,14	33,1	-11,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,42	122,22	-48,12	33,18	-11,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,68	100,01	-52,23	29,42	-13,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,21	-51,38	23,57	-16,49	121,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,31	10,15	-6,45	-2,41	-2,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,62	10,15	-6,03	-2,4	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,62	10,15	-6,03	-2,4	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,32	-12,39	-22,64	129,86	-9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,26	9,1	-46,79	3,79	-3,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,26	9,1	-46,79	3,79	-3,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,2	-2,66	-8,73	-7	-3,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,15	-18,35	-13,82	44,23	-44,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,15	-18,35	-13,82	44,23	-44,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,07	-11,78	-15,82	87,29	-37,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,07	-11,78	-15,82	87,29	-37,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,03	-11,73	-15,81	87,91	-37,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,03	-11,73	-15,81	87,91	-37,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,07	-11,77	-15,82	87,29	-37,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,23	-21,01	-24,2	73,82	-41,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,01	-42,41	-45,45	-15,27	55,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,02	10,59	7,91	6,35	-5,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,09	10,81	8,06	6,35	-4,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,09	10,81	8,06	6,35	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,71	16,49	-0,79	2,88	-19,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,37	-15,4	-8	22,4	-36,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,37	-15,4	-8	22,4	-36,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,3	0,45	-2,24	-2,39	-5,47