Flux de Trésorerie Kistos Holdings Plc

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GB00BP7NQJ77

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:13 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
316,00 ^GBX	-1,25 %		-1,25 %	+75,56 %

15/09	Kistos Holdings plc réitère ses prévisions de production pour l'exercice 2026	CI
15/09	Kistos Holdings plc publie ses chiffres de production pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KISTOS HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	71,7 M	412 M	207 M	216 M	213 M
Autres recettes, total	48,8 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	71,75 M	412 M	207 M	216 M	213 M
Coût des marchandises vendues, total	4,91 M	22,93 M	72,89 M	105 M	101 M
Résultat Brut	66,84 M	389 M	134 M	112 M	112 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	9,43 M	10,69 M	22,26 M	17,74 M
Coûts d'exploration / de forage, total	98,4 k	374 k	2,19 M	1,03 M	3,52 M
Dépenses de R&D	3,56 M	1,75 M	1,15 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,62 M	83,23 M	99,23 M	99,92 M	89,47 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	90,24 M	44,26 M	55,54 M	34,29 M	14,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,98 M	2,02 M	188 k	-5,19 M	-2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 M	141 M	169 M	152 M	122 M
Résultat d'Exploitation	-43,67 M	248 M	-34,88 M	-40,56 M	-10,15 M
Intérêts payés, total	-7,75 M	-12,39 M	-29,9 M	-34,33 M	-35,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	267 k	9,3 M	6,42 M	5,29 M
Charges d'intérêt nettes	-7,75 M	-12,12 M	-20,6 M	-27,91 M	-30,46 M
Gains (pertes) de change	47,2 k	-1,57 M	24,62 M	-31,5 M	30,18 M
Autres produits non opérationnels	-500 k	-	-9,47 M	4,28 M	-10,69 M
EBT, hors éléments non courants	-51,87 M	234 M	-40,33 M	-95,7 M	-21,12 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-5,6 M	-	-3,48 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-987 k	-286 k	-	-181 k	-52 k
Autres éléments non courants	-625 k	20,58 M	951 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-59,09 M	254 M	-45,86 M	-95,88 M	-21,17 M
Charge d'impôt	-27 M	228 M	-21,18 M	-43,88 M	-19,35 M
Résultat des activités poursuivies	-32,09 M	25,96 M	-24,68 M	-52 M	-1,82 M
Résultat net part du groupe	-32,09 M	25,96 M	-24,68 M	-52 M	-1,82 M
Résultat net	-32,09 M	25,96 M	-24,68 M	-52 M	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,09 M	25,96 M	-24,68 M	-52 M	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,09 M	25,96 M	-24,68 M	-52 M	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,55	0,31	-0,3	-0,63	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,55	0,31	-0,3	-0,63	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,87 M	82,86 M	82,86 M	82,86 M	82,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,55	0,31	-0,3	-0,63	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,55	0,31	-0,3	-0,63	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,87 M	83 M	82,86 M	82,86 M	83,08 M
BPA de base normalisé	-0,55	1,76	-0,3	-0,72	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,55	1,76	-0,3	-0,72	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,2 M	375 M	120 M	93,65 M	93,68 M
EBITA	-43,67 M	248 M	-34,68 M	-39,86 M	-10,01 M
EBIT	-43,67 M	248 M	-34,88 M	-40,56 M	-10,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,7	89,78	46,18	45,77	91,41
Total des impôts courants	11,27 M	196 M	-23,32 M	-43,09 M	-38,83 M
Total des impôts différés	-38,27 M	32,63 M	2,14 M	-792 k	19,48 M
Résultat net normalisé	-32,42 M	146 M	-25,21 M	-59,81 M	-13,2 M
Intérêts capitalisés	940 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,1 M	1,12 M	132 k	458 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	9,43 M	10,69 M	22,26 M	17,74 M
Dépense en recherche et de développement	3,56 M	1,75 M	1,15 M	213 k	31 k
Frais d'exploration et de forage	123 k	374 k	2,19 M	1,03 M	3,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	538 k	159 k	560 k	2,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	538 k	159 k	560 k	2,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,29 M	212 M	195 M	114 M	117 M
Total des liquidités et VMP	77,29 M	212 M	195 M	114 M	117 M
Créances clients, total	40,3 M	47,96 M	17,18 M	12,21 M	19,14 M
Autres créances	8,28 M	5,92 M	83,43 M	68,9 M	35,18 M
Total des créances	48,58 M	53,88 M	101 M	81,11 M	54,32 M
Stocks	902 k	9,69 M	20,47 M	18,44 M	26,68 M
Dépenses payées d'avance	163 k	679 k	6,26 M	4,94 M	15,68 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	29,38 M	47,33 M
Total de l'actif circulant	127 M	276 M	322 M	248 M	261 M
Immobilisations corporelles brutes	186 M	368 M	610 M	889 M	1,1 Md
Amortissements cumulés	-14,51 M	-85,34 M	-198 M	-400 M	-556 M
Immobilisations corporelles nettes	171 M	282 M	412 M	490 M	543 M
Investissements à long terme	-	61 k	62 k	1,07 M	1,07 M
Goodwill	-	10,91 M	49,15 M	49,22 M	55,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	45,77 M	43,34 M	31,32 M	30,27 M	29,67 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,5 M	566 k	1,93 M	1,88 M	2,74 M
Autres actifs à long terme, total	-	102 k	149 k	176 k	19,01 M
Total des actifs	357 M	614 M	816 M	820 M	912 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,02 M	7,27 M	6,18 M	4,43 M	8,22 M
Charges à payer, total	16,41 M	13,13 M	34,04 M	29,06 M	41,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	137 M
Part à court terme des contrats de location	91 k	282 k	295 k	970 k	314 k
Impôts sur le revenu à payer	14,98 M	143 M	129 M	93,6 M	90,86 M
Autres passifs à court terme	28,05 M	20,33 M	9,54 M	16,16 M	12,39 M
Total du passif circulant	68,55 M	184 M	179 M	144 M	291 M
Dette à long terme	145 M	80,8 M	216 M	245 M	132 M
Contrats de location à long terme	-	929 k	613 k	7,34 M	8,19 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	328 k	1,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	57,29 M	118 M	130 M	134 M	172 M
Autres passifs non courants	15,94 M	127 M	209 M	251 M	264 M
Total du passif	287 M	511 M	735 M	783 M	869 M
Actions ordinaires, total	9,63 M	9,46 M	9,46 M	9,98 M	10,17 M
Primes d'émissions d'actions	94,18 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,46 M	33,26 M	8,58 M	-50,09 M	95,82 M
Résultat global et autres	9,23 M	59,99 M	63,91 M	76,87 M	-63,09 M
Total des fonds propres ordinaires	70,57 M	103 M	81,96 M	36,76 M	42,9 M
Total des capitaux propres	70,57 M	103 M	81,96 M	36,76 M	42,9 M
Total du passif et des capitaux propres	357 M	614 M	816 M	820 M	912 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,87 M	82,86 M	82,86 M	82,86 M	82,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,87 M	82,86 M	82,86 M	82,86 M	82,97 M
Actif net par action	1,2	1,24	0,99	0,44	0,52
Actif corporel net	24,8 M	48,46 M	1,49 M	-42,73 M	-41,82 M
Actif corporel net par action	0,42	0,58	0,02	-0,52	-0,5
Total de la dette	145 M	82,01 M	217 M	254 M	278 M
Dette nette	67,88 M	-130 M	22,03 M	140 M	161 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	61 k	62 k	1,07 M	1,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	5,79 M	8,68 M	6,25 M	9,62 M
Stocks - Autres	-	3,9 M	11,79 M	12,18 M	17,06 M
Terres possédées	-	-	-	2,09 M	2,26 M
Employés à temps plein	17	24	33	52	53

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-32,09 M	25,96 M	-24,68 M	-52 M	-1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,62 M	83,23 M	99,03 M	99,22 M	89,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	203 k	700 k	139 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	90,24 M	44,26 M	55,54 M	34,29 M	14,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	101 M	127 M	155 M	134 M	104 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	560 k	1,06 M	1,02 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,59 M	286 k	3,48 M	181 k	52 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	538 k	159 k	553 k	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-19,4 M	154 M	27,93 M	18,87 M	48,73 M
Variation des créances	-32,79 M	-1,38 M	36,87 M	4,86 M	3,15 M
Variation des stocks	-230 k	-4,72 M	4,4 M	6,49 M	-5,74 M
Variation des dettes fournisseurs	14,87 M	-13,09 M	-1,13 M	-9,98 M	-3,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	132 k	335 k	317 k	-15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	38,36 M	290 M	203 M	104 M	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,97 M	-19,45 M	-119 M	-145 M	-122 M
Acquisitions en espèces	-80,56 M	-47,55 M	-8,94 M	-22,07 M	-7,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	229 k	-	-29,38 M	-14,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-96,52 M	-66,77 M	-128 M	-196 M	-144 M
Dette à long terme émise, total	63 M	-	-	-	3,25 M
Total de la dette émise	50,4 M	-	-	-	3,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,71 M	-71,98 M	-84,9 M	-412 k	-976 k
Total de la dette remboursée	-2,16 M	-71,98 M	-84,9 M	-412 k	-976 k
Émission d'actions ordinaires	81,95 M	-	-	-	189 k
Autres activités de financement, total	-10,2 M	-11,83 M	-11,72 M	-8,6 M	-8,25 M
Flux de trésorerie de financement	120 M	-83,82 M	-96,62 M	-9,01 M	-5,79 M
Ajustements des taux de change	-	-5,19 M	4,33 M	549 k	5,95 M
Variation nette de la trésorerie	61,83 M	135 M	-17,38 M	-101 M	3,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,97 M	11,83 M	11,72 M	5,77 M	5,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	712 k	65,73 M	-38,31 M	-8,54 M	-49,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	357 M	-72,43 M	-104 M	-43,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	364 M	-54,77 M	-82,4 M	-21,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-101 M	68,58 M	47,01 M	-23 k
Dette nette émise (remboursée)	48,24 M	-71,98 M	-84,9 M	-412 k	2,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	31,86	-3,05	-2,95	-0,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	77,26	-9,02	-8,18	-2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,96	-26,73	-81,72	-4,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,96	-26,73	-81,72	-4,56
Analyse des marges
Marge brute %	93,15	94,43	64,79	51,66	52,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,29	5,16	10,29	8,33
Marge d’EBITDA %	79,72	91,13	57,92	43,29	43,99
Marge EBITA %	-60,86	60,15	-16,75	-18,43	-4,7
Marge d'EBIT %	-60,86	60,15	-16,85	-18,75	-4,77
Marge des activités poursuivies %	-44,72	6,31	-11,92	-24,04	-0,85
Marge nette %	-44,72	6,31	-11,92	-24,04	-0,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,72	6,31	-11,92	-24,04	-0,85
Marge nette normalisée %	-45,19	35,51	-12,18	-27,65	-6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	86,85	-34,99	-48,01	-20,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	88,47	-26,46	-38,09	-9,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,85	0,29	0,25	0,25
Rotation des actifs corporels	-	1,81	0,6	0,46	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,32	6,36	13,88	13,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,33	4,83	5,1	4,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,5	1,8	1,72	0,9
Quick Ratio	1,84	1,44	1,65	1,35	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	1,58	1,14	0,72	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,14	57,43	26,37	26,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	84,3	75,52	71,72	81,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,74	29,34	20,49	21,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,7	103,61	77,6	87,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	205,7	79,85	264,33	689,78	648,63
Dette totale / Capital total	67,29	44,4	72,55	87,34	86,64
Dette à long terme / Capitaux propres	205,57	79,57	263,97	687,14	327,66
Dette à long terme / Capital total	67,25	44,24	72,45	87	43,77
Dette totale / Total de l'actif	80,26	83,26	89,96	95,52	95,29
EBIT / Charges d'intérêt	-5,63	19,98	-1,17	-1,18	-0,28
EBITDA / Charges d'intérêt	7,38	30,27	4,01	2,73	2,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,32	28,7	0,02	-1,49	-0,78
Dette totale / EBITDA	2,54	0,22	1,81	2,71	2,97
Dette nette / EBITDA	1,19	-0,35	0,18	1,49	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,52	0,23	378,06	-4,96	-9,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,65	-0,37	38,45	-2,73	-5,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	473,92	-49,7	-3,01	-1,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	481,82	-65,49	-22,72	0,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	555,66	-68,2	-25,69	0,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-666,85	-113,91	-1,24	-74,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	-666,85	-113,99	-0,05	-74,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-180,91	-195,07	95,53	-96,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	-180,91	-195,07	95,53	-96,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-550,77	-117,27	106,26	-77,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-156,87	-196,77	96,3	-96,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,02	-64,18	-35,6	56,8
Stocks, Croissance 1 an	-	974,06	111,32	-18,22	44,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	64,97	45,82	7,52	10,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	71,7	33,04	-9,11	11,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	95,41	-96,93	-2,66 k	-2,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,54	-20,21	-59,38	16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	657,13	-30,11	-53,1	42,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	21,84	513,33	12,2	-15,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-120,19	25,81	-57,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-114,99	29,86	-73,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	69,91	-28,74	-2,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,7	-47,29	-11,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,78	-51,02	-13,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,88	-60,7	-50,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-10,62	-60,35	-49,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,3	39,09	-73,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,3	39,09	-73,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,83	-37,09	-32,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,81	40,11	-73,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,71	-50,41	0,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	376,42	35,58	8,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	55,1	29,38	9,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,14	13,59	0,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,52	-7,72	400,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,76	-41,21	-31,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	130,12	-41,35	-18,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	173,37	168,14	-2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,12	-27,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,33	-42,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,83	-23,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,36	-37,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,51	-40,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,11	-67,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,55	-67,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,11	-60,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,11	-60,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,24	-57,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,74	-60,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,61	-30,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	170,27	32,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,29	17,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,36	8,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,5	-9,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,47	-29,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,61	-24,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,15	74,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,32