Flux de Trésorerie Klarsen

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Données Financières Publiées: KLARSEN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,74 M	1,93 M	1,9 M	5,03 M	6,31 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,74 M	1,93 M	1,9 M	5,03 M	6,31 M
Coût des marchandises vendues, total	1,42 M	1,52 M	1,38 M	4,33 M	6,34 M
Résultat Brut	320 k	406 k	512 k	692 k	-28,5 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,17 k	103 k	135 k	148 k	169 k
Autres dépenses de fonctionnement	37,95 k	20,85 k	5,94 k	49,06 k	39,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	115 k	124 k	141 k	197 k	209 k
Résultat d'Exploitation	205 k	282 k	371 k	494 k	-237 k
Intérêts payés, total	-858	-1,99 k	-1,31 k	-51,51 k	-82,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,31 k	3,74 k	5,74 k	8,28 k	6,46 k
Charges d'intérêt nettes	449	1,76 k	4,43 k	-43,23 k	-75,63 k
Gains (pertes) de change	-	15,26 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	16,23 k	11,45 k	-5,04 k	-	-47,75 k
EBT, hors éléments non courants	222 k	310 k	370 k	451 k	-361 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	4,17 k	1,86 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-103 k	45,02 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	107 k	437 k	-	2,68 M	3,29 k
Règlements judiciaires	-400 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	344 k	-452 k	-4,43 k	595 k	277 k
EBT, elements non courants inclus	170 k	340 k	366 k	3,73 M	-78,62 k
Charge d'impôt	8,61 k	-1,28 M	-10,99 k	978 k	-33,32 k
Résultat des activités poursuivies	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-45,3 k
Résultat net part du groupe	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-45,3 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-223	-2,46 k
Résultat net	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-47,76 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-47,76 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-47,76 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,49	0,11	0,83	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,49	0,11	0,83	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,49	0,11	0,83	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,49	0,11	0,83	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
BPA de base normalisé	0,04	0,06	0,07	0,09	-0,07
BPA dilué normalisé	0,04	0,06	0,07	0,09	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	277 k	392 k	506 k	642 k	-68,2 k
EBITA	261 k	387 k	502 k	494 k	-80,75 k
EBIT	205 k	282 k	371 k	494 k	-237 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,04 M	1,95 M	1,91 M	5,09 M	6,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,08	-376,72	-3	26,22	42,38
Total des impôts courants	1 k	1 k	-	-	-5 k
Total des impôts différés	7 k	-1,28 M	-10,99 k	-	-28 k
Résultat net normalisé	139 k	194 k	231 k	282 k	-228 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	565 k	499 k	434 k	731 k	83,32 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,06 k	17,52 k	17,94 k	198 k	34,76 k
Total des liquidités et VMP	571 k	516 k	452 k	929 k	118 k
Créances clients, total	583 k	714 k	833 k	2,3 M	2,05 M
Autres créances	1,22 M	807 k	766 k	902 k	656 k
Total des créances	1,8 M	1,52 M	1,6 M	3,2 M	2,7 M
Stocks	3,68 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,63 k	3,6 k	6,37 k	57,01 k	46,04 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	1,19 M	1,2 M	395 k	423 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,38 M	3,23 M	3,26 M	4,58 M	3,29 M
Immobilisations corporelles brutes	363 k	197 k	183 k	62,7 k	58,76 k
Amortissements cumulés	-321 k	-190 k	-180 k	-38,32 k	-43,4 k
Immobilisations corporelles nettes	41,32 k	6,75 k	3,55 k	24,38 k	15,36 k
Investissements à long terme	63,6 k	63,6 k	63,6 k	63,6 k	63,6 k
Goodwill	700 k	700 k	700 k	1,46 M	1,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,66 M	1,9 M	2,04 M	2,04 M	2,02 M
Charges différées à long terme	-	-	-	109 k	153 k
Autres actifs à long terme, total	99,75 k	21,47 k	21,04 k	32,84 k	47,9 k
Total des actifs	4,94 M	5,92 M	6,09 M	8,31 M	7,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	517 k	433 k	502 k	2,07 M	1,91 M
Charges à payer, total	38,22 k	426 k	6,4 k	22,77 k	25,62 k
Part à court terme de la dette à long terme	335 k	30,75 k	31,09 k	31,28 k	1,13 M
Impôts sur le revenu à payer	1,1 M	-	313 k	519 k	537 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	18,29 k	17,45 k	16,8 k	5,21 k	5,24 k
Autres passifs à court terme	-	168 k	308 k	-	89,77 k
Total du passif circulant	2 M	1,08 M	1,18 M	2,65 M	3,7 M
Dette à long terme	2,86 M	-	-	263 k	64,47 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	91,26 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,19 M	6,42 M	6,11 M	3,86 M	1,79 M
Total du passif	8,14 M	7,5 M	7,29 M	6,77 M	5,55 M
Actions ordinaires, total	663 k	663 k	663 k	663 k	663 k
Primes d'émissions d'actions	12,63 M	12,63 M	12,63 M	12,63 M	12,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-45,3 k
Résultat global et autres	-16,66 M	-16,49 M	-14,87 M	-14,5 M	-11,75 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,21 M	-1,58 M	-1,2 M	1,55 M	1,5 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-5,25 k	-5,03 k
Total des capitaux propres	-3,21 M	-1,58 M	-1,2 M	1,54 M	1,49 M
Total du passif et des capitaux propres	4,94 M	5,92 M	6,09 M	8,31 M	7,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
Actif net par action	-0,97	-0,48	-0,36	0,47	0,45
Actif corporel net	-5,56 M	-4,18 M	-3,94 M	-1,95 M	-1,98 M
Actif corporel net par action	-1,68	-1,26	-1,19	-0,59	-0,6
Total de la dette	3,2 M	30,75 k	31,09 k	294 k	1,2 M
Dette nette	2,63 M	-486 k	-421 k	-634 k	1,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-5,25 k	-5,03 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks de produits finis, total	3,68 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	363 k	197 k	183 k	62,7 k	58,76 k
Employés à temps plein	8	8	7	-	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	178 k	184 k	184 k	-	385 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	161 k	1,62 M	377 k	2,75 M	-47,76 k
Dépréciation et amortissement - CF	16,18 k	4,77 k	3,46 k	148 k	12,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55,84 k	105 k	132 k	-	157 k
Amortissements et dépréciations, Total	72,02 k	110 k	135 k	148 k	169 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	103 k	-45,02 k	-1,63 k	3,09 M	-19,96 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,64 k	-1,75 M	-8,19 k	-1,68 M	63,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79,44 k	259 k	-286 k	-4,28 M	-271 k
Flux de trésorerie d'exploitation	411 k	193 k	216 k	28,35 k	-106 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 k	-353 k	-277 k	-295 k	-197 k
Vente d'immobilisations corporelles	8,1 k	82,26 k	1,63 k	440 k	30,04 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,45 M	-
Autres activités d'investissement, total	69,84 k	6,34 k	3,48 k	1,78 M	-543 k
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	-264 k	-272 k	483 k	-710 k
Dette à long terme émise, total	52	48	-	-	-
Total de la dette émise	52	48	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-322	-45,86 k	-100 k
Total de la dette remboursée	-	-	-322	-45,86 k	-100 k
Autres activités de financement, total	-639	4,96 k	374	-709	-1,48 k
Flux de trésorerie de financement	-587	5 k	52	-46,56 k	-102 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-159 k	-4	3	8	-1
Variation nette de la trésorerie	124 k	-66,21 k	-56,62 k	465 k	-917 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,05 M	-4,35 M	106 k	751 k	205 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,05 M	-4,35 M	107 k	784 k	257 k
Variation du fonds de roulement net	3,05 M	4,28 M	-17,42 k	-622 k	-433 k
Dette nette émise (remboursée)	52	48	-322	-45,86 k	-100 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,76	3,24	3,86	4,29	-1,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-147,72	-22,67	-17,05	92,87	-6,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,9	-67,83	-27,09	1,62 k	-2,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,9	-67,83	-27,09	1,59 k	-3,13
Analyse des marges
Marge brute %	18,45	21,05	26,99	13,76	-0,45
Marge d’EBITDA %	15,96	20,3	26,68	12,78	-1,08
Marge EBITA %	15,03	20,05	26,5	9,83	-1,28
Marge d'EBIT %	11,81	14,61	19,56	9,83	-3,76
Marge des activités poursuivies %	9,27	84,09	19,87	54,74	-0,72
Marge nette %	9,27	84,09	19,87	54,73	-0,76
Net Avail. Pour la marge commune %	9,27	84,09	19,87	54,73	-0,76
Marge nette normalisée %	7,98	10,06	12,2	5,6	-3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-176	-225,29	5,59	14,95	3,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-175,97	-225,22	5,64	15,59	4,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,36	0,32	0,7	0,82
Rotation des actifs corporels	36,67	80,27	368,16	359,9	317,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,9	2,98	2,45	3,21	2,9
Rotation des stocks (stock moyen)	292,4	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	3	2,77	1,73	0,89
Quick Ratio	1,18	1,89	1,74	1,56	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,18	0,18	0,01	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	126,14	122,65	148,92	113,84	126,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,25	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	486,21	-	144,42	108,26	114,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-358,81	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-99,79	-1,95	-2,59	19,07	80,19
Dette totale / Capital total	-48,62 k	-1,99	-2,65	16,02	44,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-89,33	-	-	17,04	4,31
Dette à long terme / Capital total	-43,52 k	-	-	14,31	2,39
Dette totale / Total de l'actif	164,89	126,66	119,75	81,44	78,79
EBIT / Charges d'intérêt	238,99	141,97	282,83	9,6	-2,89
EBITDA / Charges d'intérêt	322,93	197,18	385,85	12,47	-0,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	82,57	19,5	174,29	6,74	-3,23
Dette totale / EBITDA	11,54	0,08	0,06	0,46	-17,58
Dette nette / EBITDA	9,48	-1,24	-0,83	-0,99	-15,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	45,15	0,79	0,14	0,85	-4,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	37,08	-12,54	-1,84	-1,83	-4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,21	11,16	-1,72	165,08	25,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-230,93	26,86	26	35,12	-104,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-185,09	38,76	31,27	27,01	-110,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-155,84	88,65	78,18	-1,62	-116,34
EBIT, 1 an Croissance %	-143,89	37,51	31,5	33,3	-148,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,2	908,1	-76,78	630,24	-101,65
Résultat net, Croissance 1 an	-104,2	908,1	-76,78	630,18	-101,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,21	40	19,24	21,74	-180,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,19	908,12	-77,53	654,55	-101,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,04	22,5	16,73	176,23	-11,02
Stocks, Croissance 1 an	-38,58	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,55	-83,65	-47,48	587,43	-37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,85	19,89	2,81	36,47	-15,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,58	-24,92	-5,61	-50,6	1,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,76	-50,75	-23,85	-228,72	-3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-183,91	-23,54	11,67	-86,85	-472,42
CAPEX, Croissance 1 an	1,46	71,11	-21,4	6,49	-33,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-954,78	1,33 k	-102,43	608,6	-72,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-827,38	1,33 k	-102,45	633,29	-67,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,02	8,65	4,52	61,4	82,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,01	28,88	26,43	30,48	-76,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,23	9,66	33,88	29,12	-63,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,61	-9,01	56,53	32,4	-59,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,64	-22,31	34,47	32,4	-19,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,36	-34,94	53	30,22	-65,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,36	-34,94	53	30,21	-64,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,52	-26,86	29,21	20,49	-0,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,36	-35,03	50,49	30,2	-63,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,67	7,85	19,58	79,57	56,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-85,08	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,89	-64,42	-70,7	90	108,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24	16,83	11,02	18,45	7,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,58	-14,04	-15,82	-31,72	-29,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	161,38	-31,51	-38,76	-0,99	11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,91	-37,25	-7,6	-61,68	-30,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,22	31,76	15,97	-8,51	-15,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	534,49	248,74	-40,94	-58,49	39,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	535,07	221,69	-40,66	-57,6	55,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,91	-22,29	5,08	42,53	48,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,4	-23,86	27,91	29,26	-58,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,75	-28,58	15,82	31,55	-43,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,03	-33,64	2,45	34,08	-34,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,04	-40,28	-7,42	34,08	-5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,05	-34,64	-53,85	157,6	-69,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,05	-34,64	-53,85	157,59	-69,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,12	-39,8	-13,91	26,67	5,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,05	-34,64	-54,4	157,58	-69,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,06	-16,99	10,73	58,08	42,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-73,4	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,97	-54,82	-59,49	-16,12	31,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,97	-11,53	11,96	18,93	5,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,93	0,1	-11,32	-29,52	-22,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,08	49,85	-29,04	-21,55	-1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,4	-40,44	-23,96	-51,76	-18,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,94	24,52	10,92	12,72	-17,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,52	285,48	-33,3	35,21	-63,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,39	285,7	-36,63	37,19	-61,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,06	-32,9	-26,53	4,1	31,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,53	-16,55	-10,87	-5,55	-34,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,41	-0,88	-15,95	-9,78	-26,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,73	31,37	-23,02	-17,89	-29,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,99	23,32	-27,56	-17,89	-12,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,71	27,95	-48,47	-13,89	-58,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,71	27,95	-48,47	-13,89	-58,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,53	21,78	-27,89	-20,54	-8,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,71	27,95	-48,81	-13,9	-58,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,12	-34,84	-21,78	13,02	27,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-45,74	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,2	-45,23	-48,08	-19,75	-22,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,32	-27,01	-17,24	-0,58	10,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,74	219,88	11,73	-14,1	-18,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-28,47	-37,57	-28,15	26,96	-14,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,84	-22,35	5,87	-50,07	-26,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,02	-20,8	-7,84	10,08	-0,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,26	68,96	-35	58,18	-10,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,79	80,35	-35,45	59,58	-9,37