Flux de Trésorerie Knowledge Net Computer Company

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9,800 ^SAR	+3,16 %		+4,26 %	-26,46 %

01/07	Knowledge Net Co. décroche un contrat de licence logicielle en Arabie saoudite	MT
14/06	Knowledge Net finalise la vente des fractions d'actions après son augmentation de capital	MT

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Données Financières Publiées: KNOWLEDGE NET COMPUTER COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	58,41 M	51,87 M	58,69 M	29 M
Total Chiffre d'affaires	58,41 M	51,87 M	58,69 M	29 M
Coût des marchandises vendues, total	38,77 M	34,08 M	33,55 M	14,64 M
Résultat Brut	19,64 M	17,78 M	25,14 M	14,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,78 M	25,27 M	21,02 M	19,19 M
Provision pour créances douteuses	525 k	410 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,3 M	25,68 M	21,02 M	19,19 M
Résultat d'Exploitation	1,34 M	-7,9 M	4,11 M	-4,83 M
Intérêts payés, total	-81,78 k	-222 k	-46,64 k	-447 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	18,67 k	-
Charges d'intérêt nettes	-81,78 k	-222 k	-27,97 k	-447 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-1,97 M
Autres produits non opérationnels	344 k	1,62 M	-10,75 M	3,55 M
EBT, hors éléments non courants	1,6 M	-6,5 M	-6,67 M	-3,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,26 M	312 k	-16,3 M	7,18 M
EBT, elements non courants inclus	2,86 M	-6,19 M	-22,97 M	3,48 M
Charge d'impôt	808 k	682 k	989 k	849 k
Résultat des activités poursuivies	2,05 M	-6,87 M	-23,95 M	2,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	70,65 M	-
Résultat net part du groupe	2,05 M	-6,87 M	46,7 M	2,63 M
Intérêts minoritaires	1,05 M	1,61 M	-20,76 M	86,74 k
Résultat net	3,1 M	-5,26 M	25,94 M	2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,1 M	-5,26 M	25,94 M	2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,1 M	-5,26 M	-44,71 M	2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	-1	4,94	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	-1	-8,52	0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,59	-1	4,94	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	-1	-8,52	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M
BPA de base normalisé	0,39	-0,47	-4,75	-0,42
BPA dilué normalisé	0,39	-0,47	-4,75	-0,42
Dividende par action	0,33	-	-	-
Ratio de distribution	-	-33,26	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,9 M	-7,13 M	4,69 M	-4,49 M
EBITA	1,34 M	-7,9 M	4,11 M	-4,83 M
EBIT	1,34 M	-7,9 M	4,11 M	-4,83 M
EBITDAR	2,1 M	-6,78 M	5,09 M	-4,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,29	-11,01	-4,31	24,37
Résultat net normalisé	2,05 M	-2,45 M	-24,92 M	-2,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,86 k	37,07 k	46,64 k	56,47 k
Provisions de pension	69,93 k	185 k	212 k	183 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,87 M	4,84 M	2,32 M	1,29 M
Dépense de marketing	6,88 M	11,31 M	9,47 M	5,87 M
Dépenses générales et administratives	10,7 M	13,61 M	10,94 M	12,72 M
Charges locatives nettes, total	201 k	353 k	402 k	420 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	202 k	121 k	450 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	150 k	281 k	-29,59 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,14 M	4,75 M	449 k	81,58 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 M	4 M	-	2,5 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,31 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	22,45 M	8,75 M	449 k	2,58 M
Créances clients, total	16,84 M	12,54 M	20,73 M	17,76 M
Autres créances	-	-	-	2,17 M
Total des créances	16,84 M	12,54 M	20,73 M	19,93 M
Dépenses payées d'avance	1,15 M	1,09 M	464 k	223 k
Autres actifs à court terme, total	5,98 M	7,11 M	11,73 M	7,58 M
Total de l'actif circulant	46,43 M	29,49 M	33,38 M	30,31 M
Immobilisations corporelles brutes	4,46 M	7,69 M	4,75 M	4,81 M
Amortissements cumulés	-2,94 M	-4,31 M	-3,6 M	-4,29 M
Immobilisations corporelles nettes	1,52 M	3,38 M	1,16 M	528 k
Investissements à long terme	1,14 M	1,16 M	33,02 M	39,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,68 M	22,26 M	19,16 M	19,89 M
Total des actifs	66,77 M	56,29 M	86,7 M	89,92 M
Passifs
Charges à payer, total	3,27 M	3,74 M	10,19 M	7,11 M
Emprunts à court terme	1,98 M	2,98 M	679 k	4,91 M
Part à court terme des contrats de location	148 k	572 k	365 k	379 k
Impôts sur le revenu à payer	1,05 M	826 k	1,13 M	950 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,82 M	6,53 M	3,18 M	4,84 M
Autres passifs à court terme	173 k	255 k	3,08 M	3,42 M
Total du passif circulant	17,44 M	14,91 M	18,63 M	21,62 M
Contrats de location à long terme	-	523 k	340 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,7 M	5,17 M	5,6 M	3,35 M
Total du passif	22,14 M	20,61 M	24,57 M	24,97 M
Actions ordinaires, total	35 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,23 M	4,83 M	30,02 M	31,71 M
Actions détenues en propre	-407 k	-326 k	-326 k	-326 k
Résultat global et autres	-	-	-	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	46,82 M	39,51 M	64,69 M	67,6 M
Intérêts minoritaires	-2,19 M	-3,83 M	-2,56 M	-2,64 M
Total des capitaux propres	44,63 M	35,68 M	62,14 M	64,95 M
Total du passif et des capitaux propres	66,77 M	56,29 M	86,7 M	89,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,25 M	5,31 M	5,25 M	5,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,25 M	5,31 M	5,25 M	5,25 M
Actif net par action	8,92	7,44	12,32	12,88
Actif corporel net	29,14 M	17,25 M	45,54 M	47,71 M
Actif corporel net par action	5,55	3,25	8,67	9,09
Total de la dette	2,13 M	4,07 M	1,38 M	5,29 M
Dette nette	-20,32 M	-4,68 M	936 k	2,71 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	3,35 M
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	2,82 M	3,22 M	3,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,19 M	-3,83 M	-2,56 M	-2,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	32,99 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	1,63 M	1,72 M	1,71 M	1,71 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	833 k	1,66 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	3,1 M	-5,26 M	25,94 M	2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	836 k	1,37 M	1,05 M	690 k
Amortissements et dépréciations, Total	836 k	1,37 M	1,05 M	690 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,84 M	2,89 M	2,77 M	3,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,18 k	-505	-68,47 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-558 k	55 k	16,3 M	-5,21 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	525 k	410 k	728 k	1,24 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	71,74 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,73 k	-1,65 M	-49,16 M	-2,25 M
Variation des créances	-5,12 M	3,98 M	-8,92 M	1,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,51 M	-4,29 M	-3,35 M	1,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,16 M	413 k	2,97 M	-260 k
Flux de trésorerie d'exploitation	974 k	-2,09 M	-8,41 M	3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-300 k	-1,61 M	-1,17 M	-63 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,18 k	1,5 k	2,14 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,05 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,43 M	-7,47 M	-214 k	-3,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,1 M	11,3 M	4 M	-3,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-127 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,58 M	2,22 M	4,63 M	-7,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-287 k	-715 k	-937 k	-383 k
Total de la dette remboursée	-287 k	-715 k	-937 k	-383 k
Dividendes ordinaires payés	-	-1,75 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,75 M	-	-
Autres activités de financement, total	70 k	-58,53 k	412 k	-
Flux de trésorerie de financement	-217 k	-2,52 M	-525 k	-383 k
Variation nette de la trésorerie	-1,82 M	-2,39 M	-4,3 M	-4,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,62 M	-3,96 M	538 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,48 M	-3,93 M	818 k
Variation du fonds de roulement net	-	719 k	8,94 M	-3,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-287 k	-715 k	-937 k	-383 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,02	3,6	-3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,41	5,13	-4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,12	-48,98	4,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,19	-85,82	4,11
Analyse des marges
Marge brute %	33,63	34,29	42,83	49,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,44	48,72	35,82	66,17
Marge d’EBITDA %	3,26	-13,74	7,99	-15,48
Marge EBITA %	2,29	-15,23	7,01	-16,64
Marge d'EBIT %	2,29	-15,23	7,01	-16,64
Marge des activités poursuivies %	3,51	-13,25	-40,81	9,08
Marge nette %	5,31	-10,14	44,19	9,38
Net Avail. Pour la marge commune %	5,31	-10,14	-76,18	9,38
Marge nette normalisée %	3,51	-4,73	-42,46	-7,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-20,47	-6,75	1,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-20,2	-6,7	2,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	0,82	0,33
Rotation des actifs corporels	-	21,17	25,87	34,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,53	3,53	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	1,98	1,79	1,4
Quick Ratio	2,25	1,43	1,14	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,14	-0,45	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,36	103,72	240,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,76	11,42	2,23	8,15
Dette totale / Capital total	4,55	10,25	2,18	7,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,47	0,55	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,32	0,54	-
Dette totale / Total de l'actif	33,16	36,61	28,33	27,77
EBIT / Charges d'intérêt	16,34	-35,52	88,23	-10,8
EBITDA / Charges d'intérêt	26,56	-29,38	110,72	-9,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,9	-36,61	85,64	-9,4
Dette totale / EBITDA	0,98	-0,62	0,27	-1,28
Dette nette / EBITDA	-9,36	0,72	0,18	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,14	-0,5	0,35	-1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,85	0,57	0,23	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,2	17,65	-50,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,46	41,11	-42,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-474,89	-211,58	-195,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-690,84	-182,81	-217,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-690,84	-182,81	-217,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-435,44	538,05	-111
Résultat net, Croissance 1 an	-	-269,78	-592,97	-89,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-219,69	4,76 k	-91,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-269,78	1,99 k	-106,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-25,56	65,38	-13,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	123,07	-65,85	-54,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,7	54,03	3,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,81	164,05	4,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,62	63,75	4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-314,49	302,29	-137,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	436,71	-27,25	-94,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-35,9	-113,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-36,13	-120,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,24	-23,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,13	-10,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	57,03	3,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	75,45	-1,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,45	-1,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	241,9	-16,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	189,3	-28,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	248,75	108,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	279,83	12,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,95	19,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,72	-60,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,95	26,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,02	66,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,55	30,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	193,75	22,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	97,59	-80,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,53