Notations Kogan.com Ltd

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KGN

AU000000KGN2

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:52 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,94 ^AUD	-1,70 %		-12,48 %	+32,70 %

08/04	Kogan.com nomme le PDG de Mighty Ape	MT
26/02	Les actions de Kogan.com bondissent de 21% ; retour aux bénéfices au premier semestre de l'exercice 24, baisse de 10% du chiffre d'affaires	MT

Synthèse

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
Avec un PER attendu à 42.58 et 28.96 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Grands magasins/Grandes surfaces

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
KOGAN.COM LTD	+32,70 %	456 M	C-
AMAZON.COM, INC.	+17,95 %	1 886 Md	C
COUPANG, INC.	+37,74 %	40,58 Md	-
JD.COM, INC.	-11,87 %	39,46 Md	B
ALLEGRO.EU S.A.	-0,98 %	8,23 Md	B
ETSY, INC.	-16,92 %	8 Md	C
WAYFAIR INC.	-11,28 %	6,59 Md	C
ZOZO, INC.	+6,55 %	6,56 Md	B-
MONOTARO CO., LTD.	+25,20 %	6,36 Md	C
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	-3,97 %	5,93 Md	D+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux