Flux de Trésorerie Kore Potash plc

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KP2

GB00BYP2QJ94

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé London S.E. 09:24:37 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,260 ^GBX	-1,21 %		+0,31 %	+8,67 %

19/08	PALMARÈS : Defence Holdings réduit ses pertes et s'explique sur ses investissements	AN
28/07	Kore Potash poursuit ses discussions avec deux parties dans le cadre de son processus de vente	AN

2706c15e3a242.jN1t2m-44fv0JWjQ9Xb9ItMWnjfRXClgiF_y9Ic7-0M.-JwgoA3Zt7OdEDuUuTqcFOdm91CXOGcD8hWfhMgOzwzZtlS5JtOmsZ9fMQ

Données Financières Publiées: KORE POTASH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	1,26 M	1,14 M	1,08 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	34,6 k	9,41 k	-	34,56 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	473
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	1,27 M	1,14 M	1,12 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-1,27 M	-1,14 M	-1,12 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-4,71 k	-3,94 k	-2,99 k	-3,36 k	-3,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,71 k	66,96 k	54,11 k	32,47 k	124 k
Charges d'intérêt nettes	10 k	63,02 k	51,12 k	29,1 k	120 k
Gains (pertes) de change	-113 k	-309 k	-5,1 k	-57,05 k	284 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Intérêts minoritaires	-	131	1,29 k	356	722
Résultat net	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,18 Md	3,4 Md	3,54 Md	4,26 Md	4,77 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,18 Md	3,4 Md	3,54 Md	4,26 Md	4,77 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-1,39 M
EBITA	-1,84 M	-1,27 M	-1,14 M	-1,12 M	-1,39 M
EBIT	-1,84 M	-1,27 M	-1,14 M	-1,12 M	-1,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,21 M	-946 k	-681 k	-716 k	-615 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,71 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	965 k	897 k	832 k	1,13 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,6 k	9,41 k	-	34,56 k	57,37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,6 k	9,41 k	-	34,56 k	57,37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,09 M	5,05 M	1,58 M	1,34 M	10,56 M
Total des liquidités et VMP	11,09 M	5,05 M	1,58 M	1,34 M	10,56 M
Autres créances	30,76 k	41,74 k	60,93 k	49,57 k	92,82 k
Total des créances	30,76 k	41,74 k	60,93 k	49,57 k	92,82 k
Dépenses payées d'avance	139 k	141 k	104 k	119 k	82,86 k
Autres actifs à court terme, total	28,52 k	17,74 k	16,01 k	5,56 k	1,99 k
Total de l'actif circulant	11,29 M	5,25 M	1,76 M	1,51 M	10,73 M
Immobilisations corporelles brutes	169 M	165 M	178 M	171 M	200 M
Amortissements cumulés	-1,61 M	-1,58 M	-1,66 M	-1,54 M	-438 k
Immobilisations corporelles nettes	167 M	163 M	177 M	170 M	199 M
Autres actifs à long terme, total	108 k	38,6 k	38,15 k	36,08 k	40,56 k
Total des actifs	178 M	168 M	179 M	171 M	210 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,46 k	47,16 k	18,1 k	62,11 k	56,55 k
Charges à payer, total	1,03 M	702 k	422 k	858 k	397 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	26	26	800 k	3 M	-
Total du passif circulant	1,07 M	749 k	1,24 M	3,92 M	454 k
Autres passifs non courants	-	-	2,2 M	-	-
Total du passif	1,07 M	749 k	3,44 M	3,92 M	454 k
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,38 M	3,42 M	4,12 M	4,38 M	5,18 M
Primes d'émissions d'actions	44,21 M	44,54 M	47,3 M	49,85 M	71,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,42 M	-56,79 M	-57,69 M	-58,31 M	-59,29 M
Résultat global et autres	186 M	177 M	182 M	172 M	193 M
Total des fonds propres ordinaires	178 M	168 M	176 M	168 M	210 M
Intérêts minoritaires	-563 k	-563 k	-564 k	-564 k	-565 k
Total des capitaux propres	177 M	168 M	175 M	167 M	210 M
Total du passif et des capitaux propres	178 M	168 M	179 M	171 M	210 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,38 Md	3,42 Md	4,12 Md	4,38 Md	5,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,38 Md	3,42 Md	4,12 Md	4,38 Md	5,18 Md
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	178 M	168 M	176 M	168 M	210 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,09 M	-5,05 M	-1,58 M	-1,34 M	-10,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-563 k	-563 k	-564 k	-564 k	-565 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,1 M	1,96 M	2,01 M	1,86 M	839 k
Employés à temps plein	25	23	21	21	22

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,94 M	-1,51 M	-1,09 M	-1,15 M	-985 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	473
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	473
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	34,6 k	9,41 k	-	34,56 k	57,37 k
Autres activités d'exploitation, total	178 k	253 k	-52,71 k	24,23 k	-409 k
Variation des créances	-24,14 k	-10,6 k	71,15 k	-1,41 k	-14,5 k
Variation des dettes fournisseurs	51,38 k	25,69 k	-185 k	466 k	-488 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,7 M	-1,24 M	-1,26 M	-622 k	-1,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,81 M	-4,57 M	-5,78 M	-2,41 M	-11,52 M
Autres activités d'investissement, total	14,71 k	66,96 k	54,11 k	32,47 k	124 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,8 M	-4,51 M	-5,73 M	-2,38 M	-11,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	14,03 M	550	3,5 M	2,85 M	22,65 M
Autres activités de financement, total	-959 k	-	-	-43,75 k	-503 k
Flux de trésorerie de financement	13,07 M	550	3,5 M	2,81 M	22,15 M
Ajustements des taux de change	-30,5 k	-302 k	15,73 k	-54,68 k	305 k
Variation nette de la trésorerie	5,54 M	-6,05 M	-3,46 M	-244 k	9,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,62 M	-5,69 M	-5,98 M	-392 k	-15,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,61 M	-5,69 M	-5,98 M	-390 k	-15,8 M
Variation du fonds de roulement net	-316 k	327 k	-511 k	-2,69 M	3,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,64	-0,46	-0,41	-0,4	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,65	-0,46	-0,41	-0,41	-0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,09	-0,88	-0,64	-0,67	-0,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,09	-0,87	-0,63	-0,67	-0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,51	7	1,42	0,39	23,66
Quick Ratio	10,35	6,79	1,33	0,35	23,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-1,65	-1,01	-0,16	-4,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,6	0,44	1,93	2,29	0,22
EBIT / Charges d'intérêt	-390,45	-322,28	-380,16	-332,62	-348,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-348,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,24 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	7,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,83	-31,01	-10,34	-1,63	24,17
EBIT, 1 an Croissance %	-42,83	-31,01	-10,34	-1,63	24,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,26	-22,01	-27,93	5,08	-14,06
Résultat net, Croissance 1 an	-38,2	-22,02	-28,01	5,18	-14,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,31	-22,02	-28,06	5,23	-14,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,1	-27,05	-30,79	-12,66	-23,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,17	-2,38	8,35	-3,99	17,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,03	-5,66	6,02	-4,09	22,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,14	-5,49	4,42	-4,43	25,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,14	-5,49	4,42	-4,43	25,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,72	-27,33	1,66	-50,48	195,37
CAPEX, Croissance 1 an	10,14	-21,3	26,35	-58,29	377,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,39	-14,01	5,18	-93,45	3,93 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,37	-14,01	5,19	-93,48	3,95 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,25	-37,2	-21,35	-6,08	10,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,25	-37,2	-21,35	-6,08	10,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,04	-30,61	-25,03	-12,98	-4,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,05	-30,58	-25,07	-12,99	-4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,86	-30,64	-25,1	-12,99	-4,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,92	-49,54	-28,94	-22,25	-18,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,3	-2,78	2,84	1,99	6,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,09	-2,86	0,01	0,84	8,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,72	-2,85	-0,66	-0,1	9,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,72	-2,85	-0,66	-0,1	9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,22	-44,57	-14,05	-29,05	20,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,62	-6,9	-0,28	-27,41	41,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,23	-20,99	-4,9	-73,75	62,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,19	-20,97	-4,9	-73,82	62,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,09	-35,23	-29,29	-15,26	3,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,09	-35,23	-29,29	-15,26	3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,35	-28,85	-29,73	-16,1	-13,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,28	-28,86	-29,73	-16,11	-13,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,17	-28,72	-29,79	-16,11	-13,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,58	-50,25	-43,94	-23,88	-22,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,63	1,37	0,8	0,51	6,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,41	0,73	0,02	-1,38	7,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,68	1,2	-0,48	-1,93	7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,68	1,2	-0,48	-1,93	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,5	-36,92	-32,15	-28,48	14,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,22	-10,54	3,08	-25,43	36,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,08	-8,9	-13,08	-61,02	40,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,04	-8,87	-13,07	-61,08	40,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,35	-25,77	-26,09	-24,85	-15,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,35	-25,77	-26,09	-24,85	-15,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,54	-19,01	-29,51	-22,88	-20,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,54	-19,01	-29,48	-22,89	-20,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,54	-18,85	-29,43	-22,81	-20,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,81	-40,04	-47,12	-40,52	-34,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,68	3,01	3,31	1,62	2,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,12	1,34	2,63	0,77	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,09	1,75	2,51	0,68	3,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,09	1,75	2,51	0,68	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,32	-24,25	-26,98	-33,88	-14,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,6	-30,45	-19,51	-17,71	16,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,37	-26,62	-21,61	-44,62	11,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,37	-26,62	-21,57	-44,67	11,66