Flux de Trésorerie Koss Corporation

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KOSS

US5006921085

Appareils électroniques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,760 ^USD	-1,05 %		-3,59 %	-9,18 %

08/05	Koss Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
16/03	Koss Corporation nomme Megan Brobson au poste de directrice des acquisitions et du développement de l'entreprise	CI

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Données Financières Publiées: KOSS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,55 M	17,61 M	13,1 M	12,27 M	12,62 M
Total Chiffre d'affaires	19,55 M	17,61 M	13,1 M	12,27 M	12,62 M
Coût des marchandises vendues, total	12,81 M	10,99 M	8,64 M	8,08 M	7,85 M
Résultat Brut	6,73 M	6,62 M	4,46 M	4,19 M	4,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,14 M	5,3 M	6,9 M	5,82 M	7,3 M
Dépenses de R&D	411 k	285 k	288 k	238 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement	571 k	134 k	28 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,12 M	5,72 M	7,22 M	6,06 M	7,51 M
Résultat d'Exploitation	-390 k	902 k	-2,76 M	-1,87 M	-2,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,71 k	11,51 k	521 k	848 k	880 k
Charges d'intérêt nettes	2,71 k	11,51 k	521 k	848 k	880 k
Autres produits non opérationnels	379 k	390	33 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,98 k	914 k	30,76 M	-1,02 M	-1,86 M
Règlements d'assurance	-	262 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-22,14 M	-	999 k
Autres éléments non courants	507 k	100 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	498 k	1,28 M	8,62 M	-1,02 M	-857 k
Charge d'impôt	4,12 k	7,52 k	317 k	-73,6 k	17,48 k
Résultat des activités poursuivies	494 k	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k
Résultat net part du groupe	494 k	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k
Résultat net	494 k	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	494 k	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	494 k	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,14	0,9	-0,1	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,14	0,9	-0,1	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,86 M	9,07 M	9,19 M	9,25 M	9,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,13	0,85	-0,1	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,13	0,85	-0,1	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,64 M	9,99 M	9,75 M	9,25 M	9,36 M
BPA de base normalisé	-0	0,06	2,09	-0,07	-0,12
BPA dilué normalisé	-0	0,06	1,97	-0,07	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-87,88 k	1,2 M	-2,53 M	-1,68 M	-2,5 M
EBITA	-390 k	902 k	-2,76 M	-1,87 M	-2,74 M
EBIT	-390 k	902 k	-2,76 M	-1,87 M	-2,74 M
EBITDAR	292 k	1,58 M	-2,14 M	-1,29 M	-2,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,83	0,59	3,68	7,18	-2,04
Impôts intérieurs courants	4,12 k	7,52 k	317 k	-73,6 k	17,48 k
Total des impôts courants	4,12 k	7,52 k	317 k	-73,6 k	17,48 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,61 k	571 k	19,23 M	-640 k	-1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	308 k	-704 k	59,89 k	96 k	133 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,98 k	50,51 k	65,37 k	143 k	252 k
Dépense de marketing	33,98 k	50,51 k	65,37 k	143 k	252 k
Dépenses générales et administratives	-	-	59,89 k	96 k	133 k
Dépense en recherche et de développement	411 k	285 k	288 k	238 k	214 k
Charges locatives nettes, total	380 k	380 k	388 k	388 k	388 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	619 k	464 k	290 k	156 k	31,78 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	133 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	619 k	464 k	290 k	156 k	165 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,95 M	9,21 M	3,09 M	2,84 M	2,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	17,06 M	12,1 M	12,88 M
Total des liquidités et VMP	6,95 M	9,21 M	20,16 M	14,94 M	15,69 M
Créances clients, total	2,24 M	1,85 M	1,38 M	1,21 M	1,14 M
Autres créances	-	-	138 k	212 k	157 k
Total des créances	2,24 M	1,85 M	1,52 M	1,42 M	1,29 M
Stocks	5,9 M	8,63 M	6,42 M	4,47 M	4,89 M
Dépenses payées d'avance	456 k	188 k	285 k	1,08 M	738 k
Total de l'actif circulant	15,55 M	19,87 M	28,38 M	21,92 M	22,6 M
Immobilisations corporelles brutes	11,84 M	12,08 M	11,8 M	11,22 M	11,46 M
Amortissements cumulés	-8,25 M	-7,74 M	-7,83 M	-7,23 M	-7,46 M
Immobilisations corporelles nettes	3,59 M	4,34 M	3,97 M	3,99 M	3,99 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,99 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,19 M	5,74 M	6,02 M	6,3 M	6,58 M
Total des actifs	26,32 M	29,96 M	38,37 M	37,2 M	37,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	398 k	796 k	268 k	330 k	819 k
Charges à payer, total	665 k	530 k	689 k	369 k	538 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	289 k	224 k	236 k	240 k	253 k
Impôts sur le revenu à payer	4,54 k	3,03 k	87,24 k	35,9 k	42,96 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	695 k	544 k	450 k	290 k	243 k
Autres passifs à court terme	1,01 k	30,52 k	282 k	33,45 k	43,81 k
Total du passif circulant	2,05 M	2,13 M	2,01 M	1,3 M	1,94 M
Contrats de location à long terme	2,02 M	3,02 M	2,79 M	2,54 M	2,29 M
Recettes non acquises Non courantes	189 k	169 k	113 k	120 k	119 k
Autres passifs non courants	2,49 M	1,94 M	2 M	2,09 M	2,23 M
Total du passif	6,75 M	7,26 M	6,91 M	6,05 M	6,57 M
Actions ordinaires, total	43,04 k	45,74 k	46,17 k	46,5 k	47,28 k
Primes d'émissions d'actions	10,8 M	12,65 M	13,11 M	13,4 M	13,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,73 M	10 M	18,3 M	17,7 M	16,82 M
Total des fonds propres ordinaires	19,58 M	22,7 M	31,46 M	31,15 M	30,61 M
Total des capitaux propres	19,58 M	22,7 M	31,46 M	31,15 M	30,61 M
Total du passif et des capitaux propres	26,32 M	29,96 M	38,37 M	37,2 M	37,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,67 M	9,15 M	9,23 M	9,3 M	9,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,61 M	9,15 M	9,23 M	9,3 M	9,46 M
Actif net par action	2,27	2,48	3,41	3,35	3,24
Actif corporel net	19,58 M	22,7 M	31,46 M	31,15 M	30,61 M
Actif corporel net par action	2,27	2,48	3,41	3,35	3,24
Total de la dette	2,31 M	3,25 M	3,02 M	2,78 M	2,54 M
Dette nette	-4,64 M	-5,96 M	-17,13 M	-12,16 M	-13,15 M
Dette relative aux PBO non financés	2,64 M	1,94 M	2 M	2,09 M	2,23 M
Dette relative aux contrats de location	3,04 M	3,04 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Réserve LIFO, Total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	2,07 M	2,22 M	2,07 M	1,97 M	1,97 M
Stocks de produits finis, total	5,62 M	8,3 M	6,18 M	4,36 M	4,82 M
Machines, total	6,18 M	5,64 M	5,66 M	4,92 M	5,05 M
Employés à temps plein	32	31	28	28	26
Salariés à temps partiel	3	3	3	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	41,5 k	2,03 k	6,03 k	1,92 k	2,04 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	494 k	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k
Dépréciation et amortissement - CF	303 k	293 k	230 k	192 k	237 k
Amortissements et dépréciations, Total	303 k	293 k	230 k	192 k	237 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7,86 k	2,26 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-227 k	-380 k	-223 k
Rémunération à base d'actions (CF)	927 k	304 k	350 k	252 k	165 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-9,23 k	-35,3 k	4 k	-4,1 k	121
Autres activités d'exploitation, total	-865 k	-1,02 M	-179 k	-190 k	-207 k
Variation des créances	85,5 k	429 k	463 k	175 k	72,53 k
Variation des stocks	-363 k	-2,73 M	2,21 M	1,95 M	-411 k
Variation des dettes fournisseurs	-429 k	398 k	-529 k	62,32 k	490 k
Variation des revenus collectés avant livraison	290 k	-170 k	-150 k	-154 k	12,79 k
Variation de l'impôt sur le revenu	19,16 k	-1,51 k	-2,7 k	-6,19 k	12,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-103 k	312 k	263 k	-1,14 M	512 k
Flux de trésorerie d'exploitation	349 k	-943 k	10,74 M	-191 k	-215 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-600 k	-108 k	-98,44 k	-462 k	-491 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-16,84 M	345 k	441 k
Autres activités d'investissement, total	-104 k	1,92 M	-88 k	-81,74 k	-70,58 k
Flux de trésorerie d'investissement	-704 k	1,81 M	-17,02 M	-198 k	-120 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,31 M	1,39 M	171 k	135 k	306 k
Flux de trésorerie de financement	3,31 M	1,39 M	171 k	135 k	306 k
Variation nette de la trésorerie	2,95 M	2,26 M	-6,12 M	-254 k	-29,28 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	320 k	-67,41 k	4,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-451 k	-715 k	1,01 M	-405 k	-1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-451 k	-715 k	1,01 M	-405 k	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	528 k	1,93 M	-2,31 M	-879 k	-688 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1	2	-5,05	-3,07	-4,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,22	2,36	-5,71	-3,4	-5,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,84	6	30,66	-3,02	-2,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,84	6	30,66	-3,02	-2,83
Analyse des marges
Marge brute %	34,44	37,58	34,03	34,12	37,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,42	30,08	52,68	47,45	57,8
Marge d’EBITDA %	-0,45	6,79	-19,31	-13,7	-19,8
Marge EBITA %	-2	5,12	-21,07	-15,26	-21,68
Marge d'EBIT %	-2	5,12	-21,07	-15,26	-21,68
Marge des activités poursuivies %	2,53	7,2	63,38	-7,75	-6,93
Marge nette %	2,53	7,2	63,38	-7,75	-6,93
Net Avail. Pour la marge commune %	2,53	7,2	63,38	-7,75	-6,93
Marge nette normalisée %	-0,03	3,24	146,76	-5,22	-9,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,31	-4,06	7,71	-3,3	-8,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,31	-4,06	7,71	-3,3	-8,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	0,63	0,38	0,32	0,34
Rotation des actifs corporels	5,47	4,44	3,15	3,08	3,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,58	8,62	8,12	9,48	10,77
Rotation des stocks (stock moyen)	2,24	1,51	1,15	1,48	1,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,58	9,34	14,11	16,89	11,65
Quick Ratio	4,48	5,2	10,77	12,61	8,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,44	5,34	-0,15	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,56	42,37	44,95	38,61	33,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	162,94	241,34	317,92	246,82	217,56
Délais de paiement des fournisseurs	16,98	15,89	30,17	17,83	25,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	188,51	267,81	332,69	267,59	226,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,78	14,31	9,61	8,93	8,3
Dette totale / Capital total	10,54	12,52	8,77	8,2	7,67
Dette à long terme / Capitaux propres	10,3	13,32	8,86	8,16	7,48
Dette à long terme / Capital total	9,22	11,66	8,08	7,49	6,9
Dette totale / Total de l'actif	25,64	24,23	18,01	16,27	17,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	7,89	2,06	-1,41	-2,15	-1,2
Dette nette / EBITDA	-15,9	-3,78	8	9,41	6,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,48	2,21	-1,35	-1,59	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,08	-4,06	7,65	6,93	5,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,74	-9,92	-26,01	-6,37	2,93
Résultat brut, Croissance 1 an	18,89	-1,7	-33,63	-6,1	14,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,72	-1,46 k	-311,61	-33,15	-4,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,33	-331	-405,98	-31,75	-2,69
EBIT, 1 an Croissance %	-19,33	-331	-405,98	-31,75	-2,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-206,01	156,97	554,55	-111,43	-8
Résultat net, Croissance 1 an	-206,01	156,97	554,55	-111,43	-8
Résultat net normalisé sur 1 an	-98,06	-10,28 k	2,93 k	-103,33	-5,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-179,52	160	553,85	-112,09	-9,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,29	-17,59	-25,3	-12,41	-6,01
Stocks, Croissance 1 an	6,55	46,26	-25,58	-30,35	9,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,58	20,89	-8,44	0,48	0,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,58	13,79	28,08	-4,83	-0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,16	15,95	38,61	-2,08	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,16	15,95	38,61	-2,08	-1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,64	-370,27	-1,24 k	-101,77	12,79
CAPEX, Croissance 1 an	41,49	-81,98	-8,98	369,07	6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,04	58,61	-241,15	-160,12	23,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,04	58,61	-241,15	-160,12	23,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,4	-1,94	-18,13	-16,77	-1,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,65	8,1	-18,63	-21,05	3,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,72	179,15	436,54	18,54	-0,27
EBITA, 2 ans CAGR %	18,88	36,51	165,86	44,07	-0,12
EBIT, 2 ans CAGR %	18,88	36,51	165,86	44,07	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,01	65,05	310,13	-13,42	-67,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,01	65,05	310,13	-13,42	-67,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,07	40,37	5,75 k	0,52	-75,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,8	43,79	312,31	-11,08	-66,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,7	-10,73	-21,54	-19,11	-9,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,19	24,83	4,33	-28,01	-12,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,05	10,27	5,21	-4,08	0,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,44	15,18	20,73	11,43	-2,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,96	22,38	26,78	17,14	-1,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,96	22,38	26,78	17,14	-1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,29	-27,67	454,83	-55,04	-85,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	78,79	-49,5	-59,5	106,62	123,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,51	-36,98	49,63	-24,75	28,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,51	-36,98	49,63	-24,75	28,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,99	-6,93	-10,56	-14,39	-10,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,89	-1	-7,67	-14,65	-10,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,46	19,19	154,53	167,38	27,87
EBITA, 3 ans CAGR %	2,35	48,35	78,65	68,62	44,76
EBIT, 3 ans CAGR %	2,35	48,35	78,65	68,62	44,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,5	60,64	161,25	24,43	-11,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,5	60,64	161,25	24,43	-11,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-71,03	48,43	304,77	384,99	22,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,35	48,13	138,22	27,15	-10,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,93	-20,36	-15,87	-18,61	-14,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,3	8	5,06	-8,82	-17,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,38	5,07	3,64	3,61	-2,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,94	8,84	19,33	12,22	7,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,28	14,62	27,56	16,74	10,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,28	14,62	27,56	16,74	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,33	-12,59	81,29	-18,25	-38,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,79	-16,79	-38,55	-8,37	65,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,13	-14,76	-17,54	-3,52	15,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,18	-14,76	-17,54	-3,52	15,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,55	-6,05	-11,05	-10,9	-7,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,52	-0,82	-7,43	-9,3	-3,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-43,08	42,85	73,24	18,93	74,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,86	5,06	49,94	46,62	41,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,86	5,06	49,94	46,62	41,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,69	5,65	19,47	25,45	13,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,69	5,65	19,47	25,45	13,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-60,86	5,31	142,16	29,67	31,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,28	-0,08	12,97	20,77	8,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,69	-14,03	-21,78	-19,86	-13,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,24	0,68	0,91	-8,17	-2,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,82	25,22	-1,28	1,31	2,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,76	5,04	10,99	9,87	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,48	5,25	17,24	15,62	15,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,48	5,25	17,24	15,62	15,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,08	32,11	59,77	-33	-34,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,94	-23,15	-17,05	19,72	2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,55	18,35	-5,25	-18,91	-9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,51	18,31	-5,29	-18,91	-9,22