Flux de Trésorerie Koss Corporation

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KOSS

US5006921085

Appareils électroniques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^USD	+2,34 %		-1,96 %	-15,46 %

28/08	Koss Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Koss renoue avec les bénéfices au T4, le chiffre d'affaires progresse	MT

d732d5b65ed22926b2c8e6817537fd78.P9-bKOQNHiK6Ic3aQtOdWK8PqUV6h57F5EBxLxt09Ak.CZHCZrtLbWnAEI6jer3FKJp4yjQxvvLwijUSeWE_wH9R7sJfk1hkZf9Jqg

Données Financières Publiées: KOSS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	17,61 M	13,1 M	12,27 M	12,62 M	13,02 M
Total Chiffre d'affaires	17,61 M	13,1 M	12,27 M	12,62 M	13,02 M
Coût des marchandises vendues, total	10,99 M	8,64 M	8,08 M	7,85 M	7,57 M
Résultat Brut	6,62 M	4,46 M	4,19 M	4,77 M	5,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,3 M	6,9 M	5,82 M	7,3 M	6,96 M
Dépenses de R&D	285 k	288 k	238 k	214 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	134 k	28 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,72 M	7,22 M	6,06 M	7,51 M	6,96 M
Résultat d'Exploitation	902 k	-2,76 M	-1,87 M	-2,74 M	-1,51 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,51 k	521 k	848 k	880 k	884 k
Charges d'intérêt nettes	11,51 k	521 k	848 k	880 k	882 k
Autres produits non opérationnels	390	33 M	-	-	250 k
EBT, hors éléments non courants	914 k	30,76 M	-1,02 M	-1,86 M	-381 k
Règlements d'assurance	262 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-22,14 M	-	999 k	-
Autres éléments non courants	100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,28 M	8,62 M	-1,02 M	-857 k	-381 k
Charge d'impôt	7,52 k	317 k	-73,6 k	17,48 k	10,89 k
Résultat des activités poursuivies	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k	-391 k
Résultat net part du groupe	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k	-391 k
Résultat net	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k	-391 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k	-391 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k	-391 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,9	-0,1	-0,09	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,9	-0,1	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,07 M	9,19 M	9,25 M	9,36 M	9,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,85	-0,1	-0,09	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,85	-0,1	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,99 M	9,75 M	9,25 M	9,36 M	9,46 M
BPA de base normalisé	0,06	2,09	-0,07	-0,12	-0,03
BPA dilué normalisé	0,06	1,97	-0,07	-0,12	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,2 M	-2,53 M	-1,68 M	-2,5 M	-1,21 M
EBITA	902 k	-2,76 M	-1,87 M	-2,74 M	-1,5 M
EBIT	902 k	-2,76 M	-1,87 M	-2,74 M	-1,51 M
EBITDAR	1,58 M	-2,14 M	-1,29 M	-2,11 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,59	3,68	7,18	-2,04	-2,86
Impôts intérieurs courants	7,52 k	317 k	-73,6 k	17,48 k	-
Total des impôts courants	7,52 k	317 k	-73,6 k	17,48 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	571 k	19,23 M	-640 k	-1,16 M	-238 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-704 k	59,89 k	96 k	133 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50,51 k	65,37 k	143 k	252 k	-
Dépense de marketing	50,51 k	65,37 k	143 k	252 k	-
Dépenses générales et administratives	-	59,89 k	96 k	133 k	-
Dépense en recherche et de développement	285 k	288 k	238 k	214 k	-
Charges locatives nettes, total	380 k	388 k	388 k	388 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	464 k	290 k	156 k	31,78 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	133 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	464 k	290 k	156 k	165 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,21 M	3,09 M	2,84 M	2,81 M	3,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	17,06 M	12,1 M	12,88 M	-
Total des liquidités et VMP	9,21 M	20,16 M	14,94 M	15,69 M	3,02 M
Créances clients, total	1,85 M	1,38 M	1,21 M	1,14 M	1,22 M
Autres créances	-	138 k	212 k	157 k	128 k
Total des créances	1,85 M	1,52 M	1,42 M	1,29 M	1,35 M
Stocks	8,63 M	6,42 M	4,47 M	4,89 M	4,59 M
Dépenses payées d'avance	188 k	285 k	1,08 M	738 k	236 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	16,8 M
Total de l'actif circulant	19,87 M	28,38 M	21,92 M	22,6 M	26 M
Immobilisations corporelles brutes	12,08 M	11,8 M	11,22 M	11,46 M	-
Amortissements cumulés	-7,74 M	-7,83 M	-7,23 M	-7,46 M	-
Immobilisations corporelles nettes	4,34 M	3,97 M	3,99 M	3,99 M	3,78 M
Investissements à long terme	-	-	4,99 M	4 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,74 M	6,02 M	6,3 M	6,58 M	6,88 M
Total des actifs	29,96 M	38,37 M	37,2 M	37,18 M	36,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	796 k	268 k	330 k	819 k	294 k
Charges à payer, total	530 k	689 k	369 k	538 k	1,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	224 k	236 k	240 k	253 k	277 k
Impôts sur le revenu à payer	3,03 k	87,24 k	35,9 k	42,96 k	43,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	544 k	450 k	290 k	243 k	241 k
Autres passifs à court terme	30,52 k	282 k	33,45 k	43,81 k	-
Total du passif circulant	2,13 M	2,01 M	1,3 M	1,94 M	1,86 M
Contrats de location à long terme	3,02 M	2,79 M	2,54 M	2,29 M	2,03 M
Recettes non acquises Non courantes	169 k	113 k	120 k	119 k	139 k
Autres passifs non courants	1,94 M	2 M	2,09 M	2,23 M	2,46 M
Total du passif	7,26 M	6,91 M	6,05 M	6,57 M	6,5 M
Actions ordinaires, total	45,74 k	46,17 k	46,5 k	47,28 k	47,33 k
Primes d'émissions d'actions	12,65 M	13,11 M	13,4 M	13,74 M	13,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10 M	18,3 M	17,7 M	16,82 M	16,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-105 k
Total des fonds propres ordinaires	22,7 M	31,46 M	31,15 M	30,61 M	30,16 M
Total des capitaux propres	22,7 M	31,46 M	31,15 M	30,61 M	30,16 M
Total du passif et des capitaux propres	29,96 M	38,37 M	37,2 M	37,18 M	36,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,15 M	9,23 M	9,3 M	9,46 M	9,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,15 M	9,23 M	9,3 M	9,46 M	9,47 M
Actif net par action	2,48	3,41	3,35	3,24	3,19
Actif corporel net	22,7 M	31,46 M	31,15 M	30,61 M	30,16 M
Actif corporel net par action	2,48	3,41	3,35	3,24	3,19
Total de la dette	3,25 M	3,02 M	2,78 M	2,54 M	2,31 M
Dette nette	-5,96 M	-17,13 M	-12,16 M	-13,15 M	-710 k
Dette relative aux PBO non financés	1,94 M	2 M	2,09 M	2,23 M	-
Dette relative aux contrats de location	3,04 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	2,22 M	2,07 M	1,97 M	1,97 M	-
Stocks de produits finis, total	8,3 M	6,18 M	4,36 M	4,82 M	-
Machines, total	5,64 M	5,66 M	4,92 M	5,05 M	-
Employés à temps plein	31	28	28	26	-
Salariés à temps partiel	3	3	2	2	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,03 k	6,03 k	1,92 k	2,04 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	1,27 M	8,3 M	-951 k	-875 k	-391 k
Dépréciation et amortissement - CF	293 k	230 k	192 k	237 k	295 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	10,57 k
Amortissements et dépréciations, Total	293 k	230 k	192 k	237 k	306 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,86 k	2,26 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-227 k	-380 k	-223 k	-158 k
Rémunération à base d'actions (CF)	304 k	350 k	252 k	165 k	261 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-35,3 k	4 k	-4,1 k	121	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,02 M	-179 k	-190 k	-207 k	-236 k
Variation des créances	429 k	463 k	175 k	72,53 k	-86,09 k
Variation des stocks	-2,73 M	2,21 M	1,95 M	-411 k	293 k
Variation des dettes fournisseurs	398 k	-529 k	62,32 k	490 k	-526 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-170 k	-150 k	-154 k	12,79 k	18,64 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,51 k	-2,7 k	-6,19 k	12,64 k	19,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	312 k	263 k	-1,14 M	512 k	938 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-943 k	10,74 M	-191 k	-215 k	439 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-108 k	-98,44 k	-462 k	-491 k	-316 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-16,84 M	345 k	441 k	130 k
Autres activités d'investissement, total	1,92 M	-88 k	-81,74 k	-70,58 k	-51,3 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,81 M	-17,02 M	-198 k	-120 k	-237 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-9,77 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-9,77 k
Émission d'actions ordinaires	1,39 M	171 k	135 k	306 k	21,1 k
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	171 k	135 k	306 k	11,33 k
Variation nette de la trésorerie	2,26 M	-6,12 M	-254 k	-29,28 k	213 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	320 k	-67,41 k	4,85 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-715 k	1,01 M	-405 k	-1,11 M	-17,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-715 k	1,01 M	-405 k	-1,11 M	-17,12 M
Variation du fonds de roulement net	1,93 M	-2,31 M	-879 k	-688 k	16,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-9,77 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2	-5,05	-3,07	-4,6	-2,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,36	-5,71	-3,4	-5,1	-2,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6	30,66	-3,02	-2,83	-1,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6	30,66	-3,02	-2,83	-1,29
Analyse des marges
Marge brute %	37,58	34,03	34,12	37,81	41,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,08	52,68	47,45	57,8	53,49
Marge d’EBITDA %	6,79	-19,31	-13,7	-19,8	-9,27
Marge EBITA %	5,12	-21,07	-15,26	-21,68	-11,53
Marge d'EBIT %	5,12	-21,07	-15,26	-21,68	-11,62
Marge des activités poursuivies %	7,2	63,38	-7,75	-6,93	-3,01
Marge nette %	7,2	63,38	-7,75	-6,93	-3,01
Net Avail. Pour la marge commune %	7,2	63,38	-7,75	-6,93	-3,01
Marge nette normalisée %	3,24	146,76	-5,22	-9,19	-1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,06	7,71	-3,3	-8,8	-131,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,06	7,71	-3,3	-8,8	-131,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,38	0,32	0,34	0,35
Rotation des actifs corporels	4,44	3,15	3,08	3,16	3,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,62	8,12	9,48	10,77	11,05
Rotation des stocks (stock moyen)	1,51	1,15	1,48	1,68	1,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,34	14,11	16,89	11,65	13,96
Quick Ratio	5,2	10,77	12,61	8,75	2,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	5,34	-0,15	-0,11	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,37	44,95	38,61	33,89	33,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	241,34	317,92	246,82	217,56	228,53
Délais de paiement des fournisseurs	15,89	30,17	17,83	25,38	27,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	267,81	332,69	267,59	226,06	233,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,31	9,61	8,93	8,3	7,66
Dette totale / Capital total	12,52	8,77	8,2	7,67	7,12
Dette à long terme / Capitaux propres	13,32	8,86	8,16	7,48	6,75
Dette à long terme / Capital total	11,66	8,08	7,49	6,9	6,27
Dette totale / Total de l'actif	24,23	18,01	16,27	17,68	17,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-714,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-387,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-536,65
Dette totale / EBITDA	2,06	-1,41	-2,15	-1,2	-2,82
Dette nette / EBITDA	-3,78	8	9,41	6,23	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,21	-1,35	-1,59	-0,98	-2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,06	7,65	6,93	5,05	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,92	-26,01	-6,37	2,93	3,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,7	-33,63	-6,1	14,05	14,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,46 k	-311,61	-33,15	-4,61	-51,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-331	-405,98	-31,75	-2,69	-45,12
EBIT, 1 an Croissance %	-331	-405,98	-31,75	-2,69	-44,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	156,97	554,55	-111,43	-8	-55,25
Résultat net, Croissance 1 an	156,97	554,55	-111,43	-8	-55,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,28 k	2,93 k	-103,33	-5,49	-79,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160	553,85	-112,09	-9,1	-55,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,59	-25,3	-12,41	-6,01	7,58
Stocks, Croissance 1 an	46,26	-25,58	-30,35	9,2	-6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,89	-8,44	0,48	0,15	-5,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,79	28,08	-4,83	-0,04	-1,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,95	38,61	-2,08	-1,72	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,95	38,61	-2,08	-1,72	-1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-370,27	-1,24 k	-101,77	12,79	-304,37
CAPEX, Croissance 1 an	-81,98	-8,98	369,07	6,27	-35,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,61	-241,15	-160,12	23,85	1,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,61	-241,15	-160,12	23,85	1,44 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,94	-18,13	-16,77	-1,83	3,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,1	-18,63	-21,05	3,49	14,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	179,15	436,54	18,54	-0,27	-32,13
EBITA, 2 ans CAGR %	36,51	165,86	44,07	-0,12	-26,92
EBIT, 2 ans CAGR %	36,51	165,86	44,07	-0,12	-26,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,05	310,13	-13,42	-67,57	-35,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,05	310,13	-13,42	-67,57	-35,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,37	5,75 k	0,52	-75,44	-55,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,79	312,31	-11,08	-66,85	-36,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,73	-21,54	-19,11	-9,27	0,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,83	4,33	-28,01	-12,79	1,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,27	5,21	-4,08	0,32	-2,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,18	20,73	11,43	-2,47	-0,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,38	26,78	17,14	-1,9	-1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,38	26,78	17,14	-1,9	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,67	454,83	-55,04	-85,85	51,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,5	-59,5	106,62	123,27	-17,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,98	49,63	-24,75	28,39	337,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,98	49,63	-24,75	28,39	337
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,93	-10,56	-14,39	-10,66	-0,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1	-7,67	-14,65	-10,75	6,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,19	154,53	167,38	27,87	-21,69
EBITA, 3 ans CAGR %	48,35	78,65	68,62	44,76	-18,19
EBIT, 3 ans CAGR %	48,35	78,65	68,62	44,76	-18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,64	161,25	24,43	-11,65	-63,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,64	161,25	24,43	-11,65	-63,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,43	304,77	384,99	22,34	-76,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,13	138,22	27,15	-10,42	-63,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,36	-15,87	-18,61	-14,96	-3,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	8	5,06	-8,82	-17,28	-10,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,07	3,64	3,61	-2,69	-1,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,84	19,33	12,22	7,47	-2,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,62	27,56	16,74	10,48	-1,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,62	27,56	16,74	10,48	-1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,59	81,29	-18,25	-38,91	-65,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,79	-38,55	-8,37	65,55	47,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,76	-17,54	-3,52	15,79	194,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,76	-17,54	-3,52	15,79	194,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,05	-11,05	-10,9	-7,17	-7,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,82	-7,43	-9,3	-3,36	-4,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,85	73,24	18,93	74,74	68,87
EBITA, 5 ans CAGR %	5,06	49,94	46,62	41,4	30,92
EBIT, 5 ans CAGR %	5,06	49,94	46,62	41,4	31,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,65	19,47	25,45	13,44	-4,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,65	19,47	25,45	13,44	-4,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,31	142,16	29,67	31,97	111,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,08	12,97	20,77	8,24	-3,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,03	-21,78	-19,86	-13,29	-11,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,68	0,91	-8,17	-2,48	-4,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,22	-1,28	1,31	2,3	1,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,04	10,99	9,87	10,49	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,25	17,24	15,62	15,09	9,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,25	17,24	15,62	15,09	9,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,11	59,77	-33	-34,64	4,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,15	-17,05	19,72	2,96	-12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,35	-5,25	-18,91	-9,22	74,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,31	-5,29	-18,91	-9,22	74,11