Ratios Financiers KZ Precision Corporation
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A036560
KR7036560001
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11 430,00 KRW | -2,14 % |
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-3,46 % | -24,15 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,51 | 1,89 | 3,22 | 1,9 | 0,95 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,77 | 2,26 | 3,83 | 2,23 | 1,13 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,91 | 4,7 | 8,63 | 4,69 | 1,75 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 3,91 | 4,7 | 8,63 | 4,69 | 1,75 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 26,59 | 28,19 | 25,93 | 28,39 | 31,46 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 14,48 | 13,82 | 10,22 | 13,87 | 21,06 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,78 | 16,79 | 17,19 | 16,3 | 12,13 | |||||
Marge EBITA % | 11,07 | 13,53 | 15,05 | 13,55 | 9,27 | |||||
Marge d'EBIT % | 10,84 | 13,44 | 15 | 13,49 | 9,21 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 14,93 | 17,41 | 21,06 | 17,03 | 8,42 | |||||
Marge nette % | 14,93 | 17,41 | 21,06 | 17,03 | 8,42 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 14,93 | 17,41 | 21,06 | 17,03 | 8,42 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,84 | 13,77 | 15,14 | 12,97 | 7,15 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 11,93 | 7,61 | 1,86 | 10,95 | 10,38 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 11,94 | 7,62 | 1,87 | 11,06 | 11,42 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,23 | 0,17 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,71 | 1,98 | 3,14 | 2,54 | 2,53 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,04 | 4,48 | 5,39 | 4,14 | 4,85 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,86 | 2,61 | 3,59 | 3,04 | 2,98 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 4,68 | 2,54 | 3,71 | 4,43 | 1,85 | |||||
Quick Ratio | 3,39 | 1,55 | 2,52 | 3,13 | 1,26 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,11 | 0,42 | 0,8 | 1,12 | 0,25 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 72,37 | 81,56 | 67,7 | 88,41 | 75,25 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 127,54 | 139,94 | 101,76 | 120,34 | 122,43 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 46,39 | 54,76 | 39,39 | 45,07 | 38,62 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 153,52 | 166,75 | 130,08 | 163,68 | 159,06 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 6,81 | 5,56 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 6,38 | 5,27 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 6,67 | 0,28 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 6,25 | 0,26 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 15,45 | 17,38 | 15,11 | 20,2 | 20,82 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,05 k | 899,77 | 587,78 | 73,93 | 5,57 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,44 k | 1,12 k | 673,25 | 89,33 | 7,34 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,25 k | 1,03 k | 622,76 | 80,34 | 6,94 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 1,79 | 2,41 | |||||
Dette nette / EBITDA | -3,26 | -1,39 | -1,32 | -0,03 | -0,59 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 1,99 | 2,55 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,74 | -1,53 | -1,43 | -0,03 | -0,62 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -13,32 | 13,11 | 55,73 | -18,74 | -1,95 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -5,85 | 19,92 | 43,27 | -11,04 | 8,65 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -13,23 | 28,48 | 59,41 | -22,93 | -27,03 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -17,55 | 38,3 | 73,25 | -26,87 | -32,89 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -17,43 | 40,27 | 73,85 | -26,94 | -33,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -11,84 | 31,94 | 88,36 | -34,28 | -51,54 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -11,84 | 31,94 | 88,36 | -34,28 | -51,54 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -2,51 | 31,52 | 71,22 | -30,37 | -45,98 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -11,84 | 31,94 | 88,36 | -34,28 | -51,54 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 4,88 | 49,04 | 15,97 | -2,91 | -30,11 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 5,87 | 36,08 | 2,64 | -17,06 | 11,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,43 | -2,49 | -1,47 | 2,55 | -5,5 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 15,78 | 8,96 | -3,85 | 52,5 | 21,43 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 13,82 | 6,54 | -1,36 | 43,83 | 20,63 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 13,66 | 6,47 | -1,2 | 43,37 | 20,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 134,38 | -31,81 | 59,25 | 9,5 | -45,2 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -3,65 | -11,26 | 36,82 | 3,35 | -61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 318,17 | -27,9 | -62,01 | 379,34 | -7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 317,33 | -27,85 | -61,73 | 380,2 | 1,21 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 2,47 | -0,98 | 32,72 | 12,49 | -10,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -1,77 | 6,25 | 31,07 | 12,89 | -1,69 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -6,02 | 5,59 | 43,11 | 10,84 | -25,01 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -8,2 | 6,79 | 54,79 | 12,56 | -29,94 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -8,13 | 7,62 | 56,16 | 12,7 | -30,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -3,33 | 7,85 | 57,65 | 11,26 | -43,57 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -3,33 | 7,85 | 57,65 | 11,26 | -43,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -0,12 | 13,23 | 50,06 | 9,19 | -38,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -3,33 | 7,85 | 57,65 | 11,26 | -43,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 17,46 | 25,03 | 31,47 | 6,11 | -17,63 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -0,23 | 20,03 | 18,18 | -7,74 | -3,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,7 | -2,46 | -1,98 | 0,52 | -1,56 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,26 | 12,32 | 2,36 | 21,09 | 36,08 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 6,16 | 10,12 | 2,51 | 19,11 | 31,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,05 | 10,01 | 2,56 | 19,02 | 31,43 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 3,27 | 26,42 | 4,21 | 32,05 | -22,53 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 21,16 | -7,53 | 10,19 | 18,92 | -36,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -4,23 | 73,63 | -47,66 | 34,95 | 111,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -4,24 | 73,52 | -47,45 | 35,57 | 120,45 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,11 | 5,9 | 15,15 | 12,7 | 7,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,64 | 4,98 | 17,38 | 15,19 | 11,46 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -0,42 | 4,31 | 21,13 | 16,43 | -3,58 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -2,44 | 5,24 | 25,48 | 20,56 | -5,26 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -2,16 | 5,79 | 26,27 | 21,23 | -5,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 1,25 | 7,23 | 29,88 | 17,77 | -15,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 1,25 | 7,23 | 29,88 | 17,77 | -15,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 3,81 | 9,48 | 29,97 | 16,18 | -13,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 1,25 | 7,23 | 29,88 | 17,77 | -15,66 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -6,05 | 27,16 | 21,93 | 18,84 | -7,68 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,33 | 10,65 | 13,93 | 5,02 | -1,82 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,32 | -2,63 | -2,13 | -0,49 | -1,53 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,01 | 7,16 | 6,65 | 16,91 | 21,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 3,81 | 6,28 | 6,15 | 14,76 | 19,61 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,95 | 6,19 | 6,13 | 14,68 | 19,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 20,79 | -10,08 | 36,53 | 5,94 | -1,5 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 17,15 | 9,21 | 5,37 | 7,86 | -18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 19,08 | -12,88 | 4,63 | 9,5 | 19,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 19,1 | -12,86 | 4,84 | 9,86 | 22,98 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,38 | 6,22 | 16,04 | 8,49 | 4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 8,27 | 6,8 | 13,19 | 8,08 | 9,35 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 11,62 | 7,87 | 15,13 | 6,87 | -0,01 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 13,42 | 9,19 | 17,35 | 8,11 | -0,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 14,01 | 9,88 | 17,96 | 8,5 | -0,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 10,82 | 11,12 | 20,87 | 8,82 | -6,95 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,82 | 11,12 | 20,87 | 8,82 | -6,95 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 12,18 | 14,58 | 20,3 | 9,36 | -3,76 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,82 | 11,12 | 20,87 | 8,82 | -6,95 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 1,24 | 11,04 | 7,46 | 18,28 | 4,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,84 | 9,63 | 10,92 | 2,89 | 6,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -7,12 | -2,47 | -2,19 | -1,38 | -1,9 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 0,92 | 2,15 | 3,35 | 12,53 | 17,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 1,2 | 1,72 | 3,29 | 11,24 | 15,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 1,24 | 1,79 | 3,39 | 11,15 | 15,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 12,57 | 2,33 | 13,86 | 4,86 | 8,84 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -32,11 | 0,94 | 14,32 | 13 | -13,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 77,72 | 2,36 | -14,29 | 3,79 | 38,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 77,85 | 2,38 | -14,14 | 3,99 | 41,14 |
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