Flux de Trésorerie La Rosa Holdings Corp.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9500 ^USD	-12,04 %		-13,64 %	-98,50 %

04/06	La Rosa Holdings Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
04/06	La Rosa Holdings Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: LA ROSA HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	24,01 M	28,8 M	26,2 M	31,76 M	69,45 M
Total Chiffre d'affaires	24,01 M	28,8 M	26,2 M	31,76 M	69,45 M
Coût des marchandises vendues, total	20,94 M	25,28 M	23,68 M	28,92 M	63,5 M
Résultat Brut	3,08 M	3,51 M	2,53 M	2,84 M	5,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	3,45 M	4,53 M	9,93 M	16,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,95 M	3,45 M	4,53 M	9,93 M	16,36 M
Résultat d'Exploitation	128 k	62,92 k	-2,01 M	-7,09 M	-10,41 M
Intérêts payés, total	-5,29 k	-123 k	-494 k	-1,16 M	-1,05 M
Charges d'intérêt nettes	-5,29 k	-123 k	-494 k	-1,16 M	-1,05 M
Autres produits non opérationnels	12 k	36,25 k	-121 k	426 k	-1,32 M
EBT, hors éléments non courants	134 k	-23,5 k	-2,62 M	-7,82 M	-12,78 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-787 k
Autres éléments non courants	-	272 k	149 k	-	-778 k
EBT, elements non courants inclus	134 k	248 k	-2,47 M	-7,82 M	-14,35 M
Charge d'impôt	-	150 k	-150 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	134 k	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,35 M
Résultat net part du groupe	134 k	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,35 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	5,33 k	-97,57 k
Résultat net	134 k	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,45 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	1,47 M	1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	134 k	98,2 k	-2,32 M	-9,29 M	-15,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	134 k	98,2 k	-2,32 M	-9,29 M	-15,92 M
Éléments par action
Ratio de distribution	416,73	621,58	-9,89	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-7,02 M	-9,39 M
EBITA	128 k	62,92 k	-2,01 M	-7,09 M	-10,41 M
EBIT	128 k	62,92 k	-2,01 M	-7,09 M	-10,41 M
EBITDAR	-	-	-	-6,71 M	-8,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	60,44	6,07	-	-
Impôts intérieurs courants	-	150 k	-150 k	-	-
Total des impôts courants	-	150 k	-150 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	0	0	0
Total des impôts différés	-	-	0	0	0
Résultat net normalisé	83,98 k	-14,69 k	-1,64 M	-4,88 M	-8,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	137 k	62,02 k	89,56 k	89,5 k	272 k
Dépense de marketing	259 k	254 k	416 k	360 k	1,01 M
Dépenses générales et administratives	2,45 M	2,99 M	3,87 M	9,26 M	14,45 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	217 k	372 k
Charges locatives nettes, total	244 k	202 k	243 k	312 k	906 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,85 k	125 k	662 k	2,21 M	2,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	234 k	76,99 k	-419 k	-1,9 M	-1,57 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	5,1 M	4,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	231 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	231 k	5,1 M	4,73 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	175 k	535 k	119 k	960 k	1,44 M
Total des liquidités et VMP	175 k	535 k	119 k	960 k	1,44 M
Créances clients, total	107 k	620 k	425 k	826 k	932 k
Total des créances	107 k	620 k	425 k	826 k	932 k
Liquidités soumises à restrictions	1,02 M	1,11 M	1,41 M	1,48 M	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	34,8 k	33,31 k	86,56 k	-	1,79 k
Total de l'actif circulant	1,34 M	2,29 M	2,04 M	3,27 M	4,51 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	702 k	1,01 M
Goodwill	-	-	-	5,7 M	8,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	4,63 M	5,84 M
Charges différées à long terme	-	547 k	1,76 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,28 k	15,47 k	79,31 k	21,27 k	33,83 k
Total des actifs	1,35 M	2,86 M	3,88 M	14,33 M	19,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	938 k	1,52 M	1,15 M	2,38 M
Charges à payer, total	56,68 k	80,08 k	522 k	228 k	738 k
Emprunts à court terme	844 k	1,26 M	923 k	4,4 k	2,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	175 k	152 k	-	-	149 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	341 k	474 k
Impôts sur le revenu à payer	-	150 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	77,04 k	626 k
Autres passifs à court terme	-	142 k	1,68 M	300 k	1,99 M
Total du passif circulant	1,26 M	2,72 M	4,64 M	2,1 M	8,54 M
Dette à long terme	400 k	348 k	361 k	615 k	1,48 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	363 k	546 k
Autres passifs non courants	923 k	1,1 M	1,75 M	1,49 M	2,17 M
Total du passif	2,58 M	4,17 M	6,76 M	4,56 M	12,73 M
Actions ordinaires, total	3 k	300	600	1,34 k	2,18 k
Primes d'émissions d'actions	-	425 k	1,41 M	18,02 M	29,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	-1,74 M	-4,29 M	-12,11 M	-26,56 M
Résultat global et autres	-3 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,23 M	-1,31 M	-2,88 M	5,91 M	2,57 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,86 M	4,11 M
Total des capitaux propres	-1,23 M	-1,31 M	-2,88 M	9,77 M	6,68 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 M	2,86 M	3,88 M	14,33 M	19,41 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-1,23 M	-1,31 M	-2,88 M	-4,43 M	-11,28 M
Total de la dette	1,42 M	1,76 M	1,28 M	1,32 M	4,83 M
Dette nette	1,24 M	1,22 M	1,17 M	364 k	3,39 M
Dette relative aux contrats de location	1,95 M	1,61 M	1,94 M	2,49 M	7,25 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	3,86 M	4,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	12	21	42	39
Salariés à temps partiel	-	2	5	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	83,46 k	167 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	134 k	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	73,13 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	73,13 k	1,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	94,48 k	366 k	1,02 M	649 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	787 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	231 k	5,1 M	4,73 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	76,15 k	21,2 k	82,32 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-304 k	-92,56 k	-100 k	2,78 M
Variation des créances	-51,08 k	-398 k	120 k	-371 k	-174 k
Variation des dettes fournisseurs	-419 k	642 k	-116 k	308 k	1,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	7,75 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	150 k	-150 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,15 k	80,24 k	709 k	-124 k	433 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-331 k	363 k	-1,18 M	-1,89 M	-3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-5,03 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-142 k	-63,59 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-142 k	-68,62 k
Dette à court terme émise, total	224 k	496 k	257 k	331 k	301 k
Dette à long terme émise, total	574 k	252 k	514 k	-	3,36 M
Total de la dette émise	799 k	748 k	772 k	331 k	3,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-19,91 k	-191 k	-488 k	-152 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,36 k	-14,25 k	-4,39 k	-532 k	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-13,36 k	-34,15 k	-195 k	-1,02 M	-1,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,36 M	2,93 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-177 k	-1,96 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,52 M	-
Dividendes ordinaires payés	-560 k	-610 k	-230 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-560 k	-610 k	-230 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-25 k	720 k	-2,07 M	-1,21 M
Flux de trésorerie de financement	225 k	78,28 k	1,07 M	2,95 M	4,2 M
Variation nette de la trésorerie	-106 k	441 k	-110 k	914 k	1,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,29 k	2,61 k	34,18 k	130 k	335 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-598 k	535 k	1,15 M	-1,32 M	2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-595 k	518 k	1,09 M	-1,62 M	2,46 M
Variation du fonds de roulement net	674 k	-478 k	-2,11 M	2,36 M	-3,22 M
Dette nette émise (remboursée)	785 k	714 k	577 k	-689 k	2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,65	1,82	-37,21	-48,68	-38,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	224,66	12,42	194,29	-93,36	-57,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,25	-7,73	110,73	-227,14	-174,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,25	-7,73	110,73	-612,86	-375,63
Analyse des marges
Marge brute %	12,81	12,2	9,64	8,95	8,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,28	11,98	17,29	31,28	23,56
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-22,1	-13,52
Marge EBITA %	0,53	0,22	-7,65	-22,33	-14,99
Marge d'EBIT %	0,53	0,22	-7,65	-22,33	-14,99
Marge des activités poursuivies %	0,56	0,34	-8,86	-24,63	-20,66
Marge nette %	0,56	0,34	-8,86	-24,62	-20,8
Net Avail. Pour la marge commune %	0,56	0,34	-8,86	-29,25	-22,93
Marge nette normalisée %	0,35	-0,05	-6,25	-15,38	-11,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,49	1,86	4,37	-4,17	3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,48	1,8	4,15	-5,09	3,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	17,01	13,32	7,78	3,49	4,12
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	81,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	296,19	68,35	50,16	50,78	79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	0,84	0,44	1,56	0,53
Quick Ratio	0,22	0,43	0,12	0,85	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,13	-0,25	-0,9	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,24	5,34	7,28	7,19	4,63
Délais de paiement des fournisseurs	6,81	8,91	18,97	16,86	10,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-115,57	-133,67	-44,6	13,55	72,37
Dette totale / Capital total	742,18	396,99	-80,51	11,93	41,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-32,57	-26,53	-12,54	10,01	30,27
Dette à long terme / Capital total	209,14	78,78	-22,64	8,82	17,56
Dette totale / Total de l'actif	190,79	146	174,16	31,84	65,6
EBIT / Charges d'intérêt	24,12	0,51	-4,06	-6,13	-9,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,8	-8,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,8	-8,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,2	-0,57
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,05	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,2	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,05	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,4	19,35	-9,01	21,2	118,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-36	14,23	-28,14	12,52	109,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	33,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,77	-50,71	-3,29 k	253,7	46,77
EBIT, 1 an Croissance %	-62,77	-50,71	-3,29 k	253,7	46,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,96	-26,91	-2,46 k	237,14	83,42
Résultat net, Croissance 1 an	-59,96	-26,91	-2,46 k	236,91	84,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,96	-117,49	11,05 k	198,3	65,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	92	179,01	-31,56	94,66	12,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	43,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,18	94,66	35,89	269,23	35,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,1	7,06	119,11	53,76	155
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,1	7,06	119,11	-305,35	-56,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-128,57	-209,53	-424,41	60,94	58,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-189,55	70,03	-217,26	-284,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-187,06	65,87	-248,68	-251,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-25,24	4,21	5,02	62,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-14,5	-9,4	-10,08	53,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-57,16	296,33	961,66	127,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-57,16	296,33	961,66	127,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-45,91	315,59	792,6	148,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-45,91	315,59	792,3	149,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-73,54	341,58	1,72 k	122,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	234,23	38,19	15,43	48,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	39,3	62,64	124	123,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	28,03	53,15	83,54	98,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	28,03	53,15	112,12	-5,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-44,06	88,5	128,49	59,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	38,39	40,18	47,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	35,24	57,04	50,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,18	9,59	34,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,31	-2,61	19,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	80,17	281,58	448,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	80,17	281,58	448,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	90,52	287,6	426,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	90,52	287,51	427,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	98,38	287,46	719,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	97	54,91	14,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	38,16	113,76	89,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	53,14	53,35	104,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,14	68,88	25,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,5	78,82	102,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,32	53,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,58	55,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	111,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,91