Flux de Trésorerie La Rosa Holdings Corp.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,170 ^USD	+0,86 %		+15,84 %	-98,15 %

04/06	La Rosa Holdings Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
04/06	La Rosa Holdings Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: LA ROSA HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,8 M	26,2 M	31,76 M	69,45 M	68,51 M
Total Chiffre d'affaires	28,8 M	26,2 M	31,76 M	69,45 M	68,51 M
Coût des marchandises vendues, total	25,28 M	23,68 M	28,92 M	63,5 M	61,54 M
Résultat Brut	3,51 M	2,53 M	2,84 M	5,95 M	6,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,45 M	4,53 M	9,93 M	16,36 M	20,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,45 M	4,53 M	9,93 M	16,36 M	20,39 M
Résultat d'Exploitation	62,92 k	-2,01 M	-7,09 M	-10,41 M	-13,42 M
Intérêts payés, total	-123 k	-494 k	-1,16 M	-1,05 M	-63,16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	244 k
Charges d'intérêt nettes	-123 k	-494 k	-1,16 M	-1,05 M	181 k
Autres produits non opérationnels	36,25 k	-121 k	426 k	-1,32 M	-45,38 M
EBT, hors éléments non courants	-23,5 k	-2,62 M	-7,82 M	-12,78 M	-58,62 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-787 k	-6,91 M
Autres éléments non courants	272 k	149 k	-	-778 k	35,12 M
EBT, elements non courants inclus	248 k	-2,47 M	-7,82 M	-14,35 M	-30,41 M
Charge d'impôt	150 k	-150 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,35 M	-30,41 M
Résultat net part du groupe	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,35 M	-30,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	5,33 k	-97,57 k	-134 k
Résultat net	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,45 M	-30,54 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	1,47 M	1,48 M	2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	98,2 k	-2,32 M	-9,29 M	-15,92 M	-32,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98,2 k	-2,32 M	-9,29 M	-15,92 M	-32,82 M
Éléments par action
Ratio de distribution	621,58	-9,89	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-7,02 M	-9,39 M	-12,74 M
EBITA	62,92 k	-2,01 M	-7,09 M	-10,41 M	-12,74 M
EBIT	62,92 k	-2,01 M	-7,09 M	-10,41 M	-13,42 M
EBITDAR	-	-	-6,71 M	-8,48 M	-11,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	60,44	6,07	-	-	-
Impôts intérieurs courants	150 k	-150 k	-	-	-
Total des impôts courants	150 k	-150 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	0	0	0	-
Total des impôts différés	-	0	0	0	-
Résultat net normalisé	-14,69 k	-1,64 M	-4,88 M	-8,09 M	-36,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62,02 k	89,56 k	89,5 k	272 k	969 k
Dépense de marketing	254 k	416 k	360 k	1,01 M	1,54 M
Dépenses générales et administratives	2,99 M	3,87 M	9,26 M	14,45 M	17,91 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	217 k	372 k	710 k
Charges locatives nettes, total	202 k	243 k	312 k	906 k	936 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	125 k	662 k	2,21 M	2,48 M	72,03 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,99 k	-419 k	-1,9 M	-1,57 M	864 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	5,1 M	4,73 M	4,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	231 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	231 k	5,1 M	4,73 M	4,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	535 k	119 k	960 k	1,44 M	3,09 M
Total des liquidités et VMP	535 k	119 k	960 k	1,44 M	3,09 M
Créances clients, total	620 k	425 k	826 k	932 k	1,25 M
Total des créances	620 k	425 k	826 k	932 k	1,25 M
Liquidités soumises à restrictions	1,11 M	1,41 M	1,48 M	2,14 M	1,76 M
Autres actifs à court terme, total	33,31 k	86,56 k	-	1,79 k	15,6 k
Total de l'actif circulant	2,29 M	2,04 M	3,27 M	4,51 M	6,11 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	702 k	1,01 M	970 k
Goodwill	-	-	5,7 M	8,01 M	1,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	4,63 M	5,84 M	4,43 M
Charges différées à long terme	547 k	1,76 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,47 k	79,31 k	21,27 k	33,83 k	104 k
Total des actifs	2,86 M	3,88 M	14,33 M	19,41 M	13,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	938 k	1,52 M	1,15 M	2,38 M	2,9 M
Charges à payer, total	80,08 k	522 k	228 k	738 k	83,88 k
Emprunts à court terme	1,26 M	923 k	4,4 k	2,19 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	152 k	-	-	149 k	149 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	341 k	474 k	486 k
Impôts sur le revenu à payer	150 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	77,04 k	626 k	171 k
Autres passifs à court terme	142 k	1,68 M	300 k	1,99 M	1,79 M
Total du passif circulant	2,72 M	4,64 M	2,1 M	8,54 M	5,57 M
Dette à long terme	348 k	361 k	615 k	1,48 M	7,14 M
Contrats de location à long terme	-	-	363 k	546 k	514 k
Autres passifs non courants	1,1 M	1,75 M	1,49 M	2,17 M	58,97 k
Total du passif	4,17 M	6,76 M	4,56 M	12,73 M	13,29 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	2 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	2 M
Actions ordinaires, total	300	600	1,34 k	2,18 k	1
Primes d'émissions d'actions	425 k	1,41 M	18,02 M	29,12 M	51,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,74 M	-4,29 M	-12,11 M	-26,56 M	-57,1 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,31 M	-2,88 M	5,91 M	2,57 M	-6,09 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,86 M	4,11 M	4,24 M
Total des capitaux propres	-1,31 M	-2,88 M	9,77 M	6,68 M	152 k
Total du passif et des capitaux propres	2,86 M	3,88 M	14,33 M	19,41 M	13,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	1,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	20,96 k
Actif net par action	-	-	-	-	-290,48
Actif corporel net	-1,31 M	-2,88 M	-4,43 M	-11,28 M	-12,35 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-588,92
Total de la dette	1,76 M	1,28 M	1,32 M	4,83 M	8,29 M
Dette nette	1,22 M	1,17 M	364 k	3,39 M	5,21 M
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	1,94 M	2,49 M	7,25 M	7,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3,86 M	4,11 M	4,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	12	21	42	39	-
Salariés à temps partiel	2	5	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	83,46 k	167 k	180 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	98,2 k	-2,32 M	-7,82 M	-14,45 M	-30,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	73,13 k	1,02 M	591 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	686 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	73,13 k	1,02 M	1,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	94,48 k	366 k	1,02 M	649 k	63,16 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	787 k	6,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	231 k	5,1 M	4,73 M	4,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	76,15 k	21,2 k	82,32 k	13,14 k
Autres activités d'exploitation, total	-304 k	-92,56 k	-100 k	2,78 M	10,87 M
Variation des créances	-398 k	120 k	-371 k	-174 k	-334 k
Variation des dettes fournisseurs	642 k	-116 k	308 k	1,13 M	867 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	7,75 k	163 k
Variation de l'impôt sur le revenu	150 k	-150 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	80,24 k	709 k	-124 k	433 k	-1,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	363 k	-1,18 M	-1,89 M	-3 M	-7,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-5,03 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-142 k	-63,59 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-142 k	-68,62 k	-
Dette à court terme émise, total	496 k	257 k	331 k	301 k	6,9 k
Dette à long terme émise, total	252 k	514 k	-	3,36 M	3,41 M
Total de la dette émise	748 k	772 k	331 k	3,66 M	3,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-19,91 k	-191 k	-488 k	-152 k	-156 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,25 k	-4,39 k	-532 k	-1,03 M	-421 k
Total de la dette remboursée	-34,15 k	-195 k	-1,02 M	-1,18 M	-577 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,36 M	2,93 M	7,61 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-177 k	-1,96 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,52 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-610 k	-230 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-610 k	-230 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-25 k	720 k	-2,07 M	-1,21 M	-1,6 M
Flux de trésorerie de financement	78,28 k	1,07 M	2,95 M	4,2 M	8,85 M
Variation nette de la trésorerie	441 k	-110 k	914 k	1,14 M	1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,61 k	34,18 k	130 k	335 k	292 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	535 k	1,15 M	-1,32 M	2,45 M	-4,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	518 k	1,09 M	-1,62 M	2,46 M	-5,02 M
Variation du fonds de roulement net	-478 k	-2,11 M	2,36 M	-3,22 M	2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	714 k	577 k	-689 k	2,48 M	2,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,82	-37,21	-48,68	-38,57	-51,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,42	194,29	-93,36	-57,58	-84,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,73	110,73	-227,14	-174,55	-890,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,73	110,73	-612,86	-375,63	1,86 k
Analyse des marges
Marge brute %	12,2	9,64	8,95	8,57	10,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,98	17,29	31,28	23,56	29,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-22,1	-13,52	-18,59
Marge EBITA %	0,22	-7,65	-22,33	-14,99	-18,59
Marge d'EBIT %	0,22	-7,65	-22,33	-14,99	-19,6
Marge des activités poursuivies %	0,34	-8,86	-24,63	-20,66	-44,39
Marge nette %	0,34	-8,86	-24,62	-20,8	-44,59
Net Avail. Pour la marge commune %	0,34	-8,86	-29,25	-22,93	-47,91
Marge nette normalisée %	-0,05	-6,25	-15,38	-11,65	-53,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,86	4,37	-4,17	3,52	-7,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,8	4,15	-5,09	3,54	-7,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	13,32	7,78	3,49	4,12	4,17
Rotation des actifs corporels	-	-	-	81,25	69,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	68,35	50,16	50,78	79	62,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,44	1,56	0,53	1,1
Quick Ratio	0,43	0,12	0,85	0,28	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,25	-0,9	-0,35	-1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,34	7,28	7,19	4,63	5,82
Délais de paiement des fournisseurs	8,91	18,97	16,86	10,16	15,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-133,67	-44,6	13,55	72,37	5,47 k
Dette totale / Capital total	396,99	-80,51	11,93	41,99	98,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,53	-12,54	10,01	30,27	5,05 k
Dette à long terme / Capital total	78,78	-22,64	8,82	17,56	90,68
Dette totale / Total de l'actif	146	174,16	31,84	65,6	98,87
EBIT / Charges d'intérêt	0,51	-4,06	-6,13	-9,89	-212,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-5,8	-8,06	-186,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-5,8	-8,07	-186,84
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,2	-0,57	-0,7
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,05	-0,4	-0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,2	-0,57	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,4	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,35	-9,01	21,2	118,67	16,74
Résultat brut, Croissance 1 an	14,23	-28,14	12,52	109,54	17,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	33,79	35,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,71	-3,29 k	253,7	46,77	35,47
EBIT, 1 an Croissance %	-50,71	-3,29 k	253,7	46,77	28,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,91	-2,46 k	237,14	83,42	111,92
Résultat net, Croissance 1 an	-26,91	-2,46 k	236,91	84,79	111,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,49	11,05 k	198,3	65,59	354,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	179,01	-31,56	94,66	12,73	34,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	43,37	-3,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	94,66	35,89	269,23	35,44	-30,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,06	119,11	53,76	155	9,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,06	119,11	-305,35	-56,54	-337,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-209,53	-424,41	60,94	58,22	151,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,55	70,03	-217,26	-284,93	-197,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-187,06	65,87	-248,68	-251,9	-197,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,24	4,21	5,02	62,8	46,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,5	-9,4	-10,08	53,55	56,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	34,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,16	296,33	961,66	127,85	34,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,16	296,33	961,66	127,85	37,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,91	315,59	792,6	148,67	97,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,91	315,59	792,3	149,51	97,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,54	341,58	1,72 k	122,25	174,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	234,23	38,19	15,43	48,14	23,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	17,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,3	62,64	124	123,63	-3,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,03	53,15	83,54	98,01	67,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,03	53,15	112,12	-5,53	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,06	88,5	128,49	59,57	99,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	38,39	40,18	47,26	94,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	35,24	57,04	50,28	76,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-20,18	9,59	34,1	37,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-19,31	-2,61	19,21	40,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	80,17	281,58	448,96	85,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	80,17	281,58	448,96	88,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	90,52	287,6	426,72	135,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	90,52	287,51	427,92	136,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	98,38	287,46	719,63	182,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	97	54,91	14,52	43,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,16	113,76	89,41	51,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	53,14	53,35	104,81	62,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	53,14	68,88	25,05	28,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	0,5	78,82	102,15	85,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	30,32	53,74	64,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	39,58	55,31	66,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,15	23,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,37	17,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	97,91	151,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	97,91	153,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	111,94	195,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,23	196,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,6	237,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,77	41,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	67,51	55,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,72	58,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,23	37,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,91	86,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,19