Flux de Trésorerie Labrador Gold Corp. OTC Markets

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CA50543R1091

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Temps Différé OTC Markets 19:36:24 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^USD	-18,60 %		0,00 %	-61,15 %

17/09	Labrador Gold Corp. annonce la nomination de Raymond D. Harari aux postes de président et administrateur, effective aux alentours du 28 septembre 2026	CI
27/08	Labrador Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LABRADOR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	678 k	785 k	658 k	1,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	450 k	-	14,08 k	77,8 k
Rémunération à base d'actions (IS)	187 k	-	337 k	108 k	145 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,43 k	12 k	17,92 k	10,83 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,62 M	105 k	16 k	49,62 k	649 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,21 M	1,25 M	1,16 M	841 k	1,89 M
Résultat d'Exploitation	-4,21 M	-1,25 M	-1,16 M	-841 k	-1,89 M
Autres produits non opérationnels	1,46 M	1,04 M	193 k	220 k	249 k
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	-201 k	-963 k	-621 k	-1,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,68 M	-5,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-15,95 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	-201 k	-963 k	-18,26 M	-7,61 M
Charge d'impôt	-	984 k	-166 k	-818 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-1,18 M	-797 k	-17,44 M	-7,61 M
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-1,18 M	-797 k	-17,44 M	-7,61 M
Résultat net	-2,74 M	-1,18 M	-797 k	-17,44 M	-7,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,74 M	-1,18 M	-797 k	-17,44 M	-7,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,74 M	-1,18 M	-797 k	-17,44 M	-7,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,1	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 M	159 M	170 M	170 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,1	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	159 M	170 M	170 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-1,13 M	-1,12 M	-780 k	-1,24 M
EBITA	-4,21 M	-1,25 M	-1,16 M	-841 k	-1,89 M
EBIT	-4,21 M	-1,25 M	-1,16 M	-841 k	-1,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-488,76	17,22	4,48	-
Total des impôts différés	-	984 k	-166 k	-818 k	-
Résultat net normalisé	-1,71 M	-126 k	-602 k	-388 k	-1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	217 k	262 k	295 k	156 k	33 k
Dépense de marketing	217 k	262 k	295 k	156 k	33 k
Dépenses générales et administratives	1,18 M	416 k	490 k	502 k	984 k
Frais d'exploration et de forage	-	450 k	-	14,08 k	77,8 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	848 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	187 k	-	337 k	108 k	145 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	-	337 k	108 k	145 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,25 M	21,35 M	10,08 M	6,06 M	16,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	18,16 M	-
Total des liquidités et VMP	33,25 M	21,35 M	10,08 M	24,21 M	16,77 M
Autres créances	456 k	560 k	482 k	118 k	163 k
Total des créances	456 k	560 k	482 k	118 k	163 k
Dépenses payées d'avance	69,69 k	85,82 k	77,83 k	48,24 k	40,93 k
Total de l'actif circulant	33,77 M	22 M	10,64 M	24,38 M	16,97 M
Immobilisations corporelles brutes	12,62 M	28,84 M	39,81 M	7,06 M	7,15 M
Immobilisations corporelles nettes	12,62 M	28,84 M	39,81 M	7,06 M	7,15 M
Total des actifs	46,4 M	50,84 M	50,45 M	31,45 M	24,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	473 k	921 k	975 k	119 k	238 k
Charges à payer, total	1,5 k	5,78 k	24,36 k	21,27 k	43,07 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,14 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	927 k	999 k	140 k	281 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	984 k	818 k	-	-
Total du passif	1,62 M	1,91 M	1,82 M	140 k	281 k
Actions ordinaires, total	55,51 M	61,15 M	61,47 M	61,47 M	61,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,45 M	-16,64 M	-17,43 M	-34,87 M	-42,48 M
Résultat global et autres	4,71 M	4,42 M	4,6 M	4,71 M	4,85 M
Total des fonds propres ordinaires	44,78 M	48,93 M	48,64 M	31,31 M	23,84 M
Total des capitaux propres	44,78 M	48,93 M	48,64 M	31,31 M	23,84 M
Total du passif et des capitaux propres	46,4 M	50,84 M	50,45 M	31,45 M	24,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	169 M	170 M	170 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	169 M	170 M	170 M	170 M
Actif net par action	0,29	0,29	0,29	0,18	0,14
Actif corporel net	44,78 M	48,93 M	48,64 M	31,31 M	23,84 M
Actif corporel net par action	0,29	0,29	0,29	0,18	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-33,25 M	-21,35 M	-10,08 M	-24,21 M	-16,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	6,22 k	28,8 k	19,63 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,74 M	-1,18 M	-797 k	-17,44 M	-7,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,43 k	12 k	17,92 k	10,83 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,62 M	105 k	16 k	49,62 k	649 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,62 M	117 k	33,92 k	60,45 k	649 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	15,95 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,68 M	5,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	-	337 k	108 k	145 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-161 k	-166 k	-818 k	-
Variation des créances	-383 k	-104 k	77,32 k	365 k	-44,96 k
Variation des dettes fournisseurs	105 k	-91,25 k	30,35 k	-40,77 k	56,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,57 k	-16,12 k	7,99 k	29,59 k	7,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-928 k	-1,44 M	-476 k	-98,28 k	-827 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,64 M	-14,7 M	-10,96 M	-3,93 M	-652 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	12,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,64 M	-14,7 M	-10,96 M	-3,93 M	11,54 M
Émission d'actions ordinaires	34,79 M	4,24 M	164 k	-	-
Autres activités de financement, total	-284 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	34,51 M	4,24 M	164 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	26,95 M	-11,89 M	-11,27 M	-4,02 M	10,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,6 M	-16,17 M	-11,15 M	-4,75 M	-935 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,6 M	-16,17 M	-11,15 M	-4,75 M	-935 k
Variation du fonds de roulement net	-1,01 M	812 k	-158 k	465 k	-103 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,73	-1,6	-1,43	-1,28	-4,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,01	-1,66	-1,48	-1,31	-4,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,4	-2,53	-1,63	-43,63	-27,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,4	-2,53	-1,63	-43,63	-27,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,86	23,74	10,65	173,96	60,33
Quick Ratio	20,82	23,65	10,57	173,61	60,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-1,55	-0,48	-0,7	-2,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,49	3,76	3,6	0,45	1,17
Dette nette / EBITDA	20,93	18,93	8,99	31,03	13,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,04	1,35	0,83	5,14	8,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,97	-0,58	-30,42	58,87
EBITA, 1 an Croissance en %	108,77	-70,4	-7,2	-27,23	124,62
EBIT, 1 an Croissance %	108,77	-70,4	-7,2	-27,23	124,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,85	-56,8	-32,74	2,09 k	-56,37
Résultat net, Croissance 1 an	33,85	-56,8	-32,74	2,09 k	-56,37
Résultat net normalisé sur 1 an	33,85	-92,66	378,34	-35,53	164,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,23	-68,32	-37,03	2,09 k	-56,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,67	128,49	38,03	-82,25	1,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	235,95	9,59	-0,77	-37,68	-23,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	229,98	9,28	-0,6	-35,63	-23,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	229,98	9,28	-0,6	-35,63	-23,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,39	55,08	-66,92	-79,36	741,68
CAPEX, Croissance 1 an	648,73	121,46	-25,41	-64,18	-83,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	516,54	251,44	-31,01	-57,44	-80,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	516,54	251,44	-31,01	-57,44	-80,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,97	-16,83	5,14
EBITA, 2 ans CAGR %	186,72	-21,38	-47,58	-17,82	27,85
EBIT, 2 ans CAGR %	186,72	-21,38	-47,58	-17,82	27,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,43	-23,96	-46,1	283,66	209,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,43	-23,96	-46,1	283,66	209,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,17	-68,66	-40,76	75,61	30,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,84	-51	-55,33	271,1	208,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,98	98,05	77,59	-50,51	-57,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	160,81	91,87	4,28	-21,36	-30,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,03	89,9	4,22	-20,02	-29,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	160,03	89,9	4,22	-20,02	-29,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,9 k	49,12	-28,38	-73,87	31,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	134,37	307,2	28,52	-48,31	-75,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,48	365,48	55,71	-45,81	-71,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,48	365,48	55,71	-45,81	-71,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,09	3,2
EBITA, 3 ans CAGR %	105,33	34,51	-16,91	-41,53	14,9
EBIT, 3 ans CAGR %	105,33	34,51	-16,91	-41,53	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,06	27,65	-27,01	85,27	85,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,06	27,65	-27,01	85,27	85,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,27	-29,36	-22,26	-39,06	101,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,54	-10,34	-46,73	63,4	81,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,99	65,6	75,6	-17,59	-37,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	93,63	95,35	54,02	-12,16	-22,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,37	94,77	53,04	-11,25	-21,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,37	94,77	53,04	-11,25	-21,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,04	753,27	-9,73	-52,69	-16,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,64	129,98	131,26	-16,05	-64,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,46	148,12	146,34	1,06	-61,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,46	148,12	146,34	1,06	-61,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	138,58	55,03	18,92	10,45	-1,28
EBIT, 5 ans CAGR %	138,58	55,03	18,92	10,45	-1,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	102,05	50,03	5,11	98,24	30,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	102,05	50,03	5,11	98,24	30,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	102,05	3,86	6,43	1,68	-4,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,65	-5,72	-25,17	58,26	7,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,85	99,41	50,64	2,15	-0,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	142,5	116,53	51,17	35,75	11,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	145,36	115,94	51,48	36,43	11,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	145,36	115,94	51,48	36,43	11,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,6	79,59	-4,82	111,6	5,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	115,87	109,65	26,18	26,58	-5,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,69	111,03	26,72	35,01	4,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,69	111,03	26,72	35,01	4,61