Flux de Trésorerie Labrador Resources Inc.

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LTX

CA50490A2083

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:42:33 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	+15,38 %		0,00 %	+87,50 %

30/06	Labrador Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
27/03	Labrador Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: LABRADOR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	93,82 k	141 k	72,91 k	80,66 k	61,64 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	19,38 k	3,5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,82 k	141 k	92,3 k	84,16 k	61,64 k
Résultat d'Exploitation	-93,82 k	-141 k	-92,3 k	-84,16 k	-61,64 k
Intérêts payés, total	-13,97 k	-3,99 k	-92,6 k	-131 k	-142 k
Charges d'intérêt nettes	-13,97 k	-3,99 k	-92,6 k	-131 k	-142 k
Autres produits non opérationnels	-	-	45,95 k	73,77 k	-
EBT, hors éléments non courants	-108 k	-145 k	-139 k	-141 k	-204 k
Autres éléments non courants	-	24,29 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Résultat net part du groupe	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Résultat net	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,96 M	6,63 M	10,91 M	12,34 M	12,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,96 M	6,63 M	10,91 M	12,34 M	12,34 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-93,82 k	-141 k	-92,3 k	-84,16 k	-61,64 k
EBIT	-93,82 k	-141 k	-92,3 k	-84,16 k	-61,64 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-67,37 k	-90,58 k	-86,84 k	-88,16 k	-127 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	92,6 k	131 k	142 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	769	67	-
Dépenses générales et administratives	93,82 k	141 k	72,14 k	80,6 k	61,64 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	19,38 k	3,5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	19,38 k	3,5 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	151	1,05 k	197 k	79,86 k	698
Total des liquidités et VMP	151	1,05 k	197 k	79,86 k	698
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	25 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	151	26,05 k	197 k	79,86 k	698
Immobilisations corporelles brutes	-	-	971 k	940 k	940 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	971 k	940 k	940 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	151	26,05 k	1,17 M	1,02 M	940 k
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	201 k	14,28 k	872	-
Charges à payer, total	125 k	155 k	-	35,22 k	21,35 k
Emprunts à court terme	63,34 k	64,23 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	960 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-2,78 k
Total du passif circulant	353 k	419 k	14,28 k	36,09 k	979 k
Dette à long terme	-	50 k	833 k	824 k	-
Autres passifs non courants	-	-	231 k	208 k	214 k
Total du passif	353 k	469 k	1,08 M	1,07 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	11,85 M	11,88 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
Primes d'émissions d'actions	3,78 M	3,78 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,99 M	-16,11 M	-16,25 M	-16,39 M	-16,59 M
Résultat global et autres	-	-	92,12 k	92,12 k	92,12 k
Total des fonds propres ordinaires	-353 k	-443 k	89,18 k	-48,37 k	-252 k
Total des capitaux propres	-353 k	-443 k	89,18 k	-48,37 k	-252 k
Total du passif et des capitaux propres	151	26,05 k	1,17 M	1,02 M	940 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,24 M	6,74 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,24 M	6,74 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M
Actif net par action	-0,07	-0,07	0,01	-0	-0,02
Actif corporel net	-353 k	-443 k	89,18 k	-48,37 k	-252 k
Actif corporel net par action	-0,07	-0,07	0,01	-0	-0,02
Total de la dette	63,34 k	114 k	833 k	824 k	960 k
Dette nette	63,19 k	113 k	636 k	744 k	959 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-108 k	-121 k	-139 k	-141 k	-204 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	19,38 k	3,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	6,58 k	3,99 k	46,65 k	54,47 k	142 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	63,59 k	62,55 k	-118 k	21,8 k	-17,52 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,61 k	-54,1 k	-191 k	-61,28 k	-79,16 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-745 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-25 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	25 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-25 k	-720 k	-	-
Dette à court terme émise, total	7,84 k	50 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	546 k	-	-
Total de la dette émise	7,84 k	50 k	546 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-55,38 k	-
Total de la dette remboursée	-150 k	-	-	-55,38 k	-
Émission d'actions ordinaires	157 k	30 k	560 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-55,38 k
Flux de trésorerie de financement	15,22 k	80 k	1,11 M	-55,38 k	-55,38 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	55,38 k
Variation nette de la trésorerie	-22,38 k	900	195 k	-117 k	-79,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,38 k	-	-	2,22 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	776	-49,93 k	-1,16 M	-109 k	-145 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,5 k	-47,44 k	-1,1 M	-27,3 k	-56,05 k
Variation du fonds de roulement net	-68,14 k	-40,65 k	316 k	-21,81 k	17,52 k
Dette nette émise (remboursée)	-142 k	50 k	546 k	-55,38 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-516,94	-672,37	-9,67	-4,81	-3,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,02	28,48	-19,47	-6,2	-5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,55	30,31	78,46	-691,23	135,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,55	30,31	78,46	-691,23	135,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,06	13,76	2,21	0
Quick Ratio	0	0	13,76	2,21	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,13	-13,37	-1,7	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-17,96	-25,76	933,55	-1,7 k	-380,58
Dette totale / Capital total	-21,89	-34,7	90,32	106,24	135,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-11,28	933,55	-1,7 k	-
Dette à long terme / Capital total	-	-15,19	90,32	106,24	-
Dette totale / Total de l'actif	234 k	1,8 k	92,36	104,74	126,82
EBIT / Charges d'intérêt	-6,72	-35,31	-1	-0,64	-0,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,03	50,22	-34,51	-8,82	-26,76
EBIT, 1 an Croissance %	-52,03	50,22	-34,51	-8,82	-26,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-497,26	11,93	15,18	1,51	44,53
Résultat net, Croissance 1 an	-497,26	11,93	15,18	1,51	44,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,3	34,46	-4,13	1,51	44,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-455,49	-16,26	-30,01	-10,22	44,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-3,14	-0,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,33	17,15 k	4,38 k	-12,61	-7,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,33	25,7	-120,12	-154,24	421,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,33	25,7	-120,12	-154,24	421,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,33	79,14	252,99	-67,91	29,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,22	-6,53 k	2,22 k	-90,58	33,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,73	-599,06	2,22 k	-97,52	105,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,83	-15,11	-0,82	-22,73	-18,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,83	-15,11	-0,82	-22,73	-18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,31	110,86	13,54	8,13	21,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,31	110,86	13,54	8,13	21,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,25	-16,62	13,54	-1,35	21,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,83	72,54	-23,44	-20,73	13,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-86,77	7,52	8,69 k	525,75	-10,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,27	4,98	-49,72	-66,97	68,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,27	4,98	-49,72	-66,97	68,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,05	-42,89	151,47	6,43	-35,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-96,54	-62,54	3,76 k	47,72	-64,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-87,81	-63,07	975,32	-24,14	-77,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-57,83	-13,91	-22,15	-3,56	-24,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-57,83	-13,91	-22,15	-3,56	-24,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,45	-34,87	72,37	9,38	19,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,45	-34,87	72,37	9,38	19,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56	-14,86	-12,65	9,38	12,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,89	-43,69	27,72	-19,27	-3,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-86,94	44,53	272,75	1,79 k	230,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,18	-1,85	-39,48	-48,43	-17,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,18	-1,85	-39,48	-48,43	-17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,22	-29,89	4,81	26,6	13,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-90,67	-57,47	48,15	419,76	42,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-78,42	-58	46,75	42,14	5,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,27	-20,2	-40,63	-17,55	-20,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,27	-20,2	-40,63	-17,55	-20,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,7	-2,98	-34,36	-20,23	49,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,7	-2,98	-34,36	-20,23	49,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,7	-22,61	-35,71	-9,69	-0,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,19	-17,56	-45,76	-35,44	22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	192,42	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-64,36	1,45	76,72	159,74	110,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,19	-26,21	-37,73	-36,51	-8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,19	-26,21	-37,73	-36,51	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,55	-31,79	-22,83	-17,15	-13,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-66,96	-18,65	3,91	-30,01	-16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,16	9,55	3,04	-46,79	-30,58