Flux de Trésorerie LANDNET Inc.

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2991

JP3968860001

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:30:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
569,00 ^JPY	-0,70 %		-1,22 %	-16,45 %

4a19a2ef7.iHw5bLTZUOlxoZRnOLe3Apt6sDQCCXjLWNtPgVglJg0._gsNAP-_HKgcyt4dDOXHdtI19QU0OyyRD48u8T8cfDzbTn4256slnSvHpA

Données Financières Publiées: LANDNET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,16 Md	51,87 Md	63,65 Md	77,79 Md	95,99 Md
Total Chiffre d'affaires	41,16 Md	51,87 Md	63,65 Md	77,79 Md	95,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	35,28 Md	44,42 Md	54,69 Md	65,92 Md	80,79 Md
Résultat Brut	5,89 Md	7,45 Md	8,96 Md	11,88 Md	15,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,66 Md	5,94 Md	7,44 Md	9,09 Md	11,46 Md
Provision pour créances douteuses	6 M	-8 M	-9 M	-3 M	-3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,67 Md	5,93 Md	7,43 Md	9,09 Md	11,45 Md
Résultat d'Exploitation	1,22 Md	1,51 Md	1,53 Md	2,79 Md	3,75 Md
Intérêts payés, total	-40 M	-65 M	-95 M	-181 M	-281 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-40 M	-65 M	-95 M	-181 M	-280 M
Autres produits non opérationnels	-21 M	-61 M	-73 M	-89 M	-156 M
EBT, hors éléments non courants	1,15 Md	1,39 Md	1,36 Md	2,52 Md	3,31 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 M	44 M	131 M	241 M	253 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-14 M	-8 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	1 M	1 M
EBT, elements non courants inclus	1,16 Md	1,43 Md	1,48 Md	2,75 Md	3,56 Md
Charge d'impôt	412 M	476 M	490 M	912 M	1,18 Md
Résultat des activités poursuivies	746 M	955 M	988 M	1,84 Md	2,38 Md
Résultat net part du groupe	746 M	955 M	988 M	1,84 Md	2,38 Md
Résultat net	746 M	955 M	988 M	1,84 Md	2,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	746 M	955 M	988 M	1,84 Md	2,38 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	746 M	955 M	988 M	1,84 Md	2,38 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	40,42	40,25	41,52	77,19	99,68
BPA de base - Activités poursuivies	40,42	40,25	41,52	77,19	99,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,46 M	23,73 M	23,8 M	23,84 M	23,92 M
Bénéfice net par action - dilué	39,76	39,8	41,07	76,48	98,55
BPA dilué - Activités poursuivies	39,76	39,8	41,07	76,48	98,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,77 M	24,01 M	24,06 M	24,06 M	24,19 M
BPA de base normalisé	39,08	36,53	35,77	66,02	86,53
BPA dilué normalisé	38,43	36,1	35,38	65,4	85,54
Dividende par action	3,22	4,03	4,62	7,69	10
Ratio de distribution	7,91	7,96	9,62	5,98	7,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,32 Md	1,67 Md	1,76 Md	3,1 Md	4,11 Md
EBITA	1,22 Md	1,51 Md	1,53 Md	2,79 Md	3,75 Md
EBIT	1,22 Md	1,51 Md	1,53 Md	2,79 Md	3,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,58	33,26	33,15	33,14	33,11
Résultat net normalisé	721 M	867 M	851 M	1,57 Md	2,07 Md
Provisions de pension	2 M	-606 k	-156 k	136 k	538 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	787 M	961 M	1,03 Md	1,24 Md	1,53 Md
Dépense de marketing	787 M	961 M	1,03 Md	1,24 Md	1,53 Md

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,95 Md	3,88 Md	3,27 Md	3,94 Md	4,48 Md
Total des liquidités et VMP	3,95 Md	3,88 Md	3,27 Md	3,94 Md	4,48 Md
Créances clients, total	8 M	11 M	29 M	58 M	68 M
Total des créances	8 M	11 M	29 M	58 M	68 M
Stocks	5,18 Md	7,61 Md	11,62 Md	16,76 Md	22,89 Md
Dépenses payées d'avance	99 M	128 M	139 M	189 M	241 M
Autres actifs à court terme, total	436 M	516 M	746 M	746 M	832 M
Total de l'actif circulant	9,67 Md	12,15 Md	15,8 Md	21,69 Md	28,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,67 Md	2,02 Md	2,73 Md	3,74 Md	4,82 Md
Investissements à long terme	369 M	571 M	623 M	759 M	903 M
Autres immobilisations incorporelles, total	305 M	524 M	646 M	736 M	841 M
Actifs d'impôts différés à long terme	98 M	134 M	155 M	226 M	313 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	12,12 Md	15,4 Md	19,96 Md	27,16 Md	35,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10 M	42 M	98 M	139 M	178 M
Charges à payer, total	25 M	66 M	88 M	104 M	116 M
Emprunts à court terme	1,74 Md	3,44 Md	5,69 Md	8,08 Md	9,42 Md
Part à court terme de la dette à long terme	289 M	246 M	434 M	1,41 Md	2,04 Md
Part à court terme des contrats de location	4 M	2 M	2 M	4 M	8 M
Impôts sur le revenu à payer	1,06 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,96 Md	2,38 Md
Autres passifs à court terme	1,43 Md	1,51 Md	1,84 Md	2,46 Md	2,78 Md
Total du passif circulant	4,55 Md	6,44 Md	9,28 Md	14,15 Md	16,91 Md
Dette à long terme	1,82 Md	2,26 Md	2,99 Md	3,54 Md	6,6 Md
Contrats de location à long terme	9 M	7 M	4 M	9 M	25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	34 M	50 M	68 M	82 M	100 M
Autres passifs non courants	377 M	417 M	481 M	491 M	669 M
Total du passif	6,78 Md	9,18 Md	12,83 Md	18,28 Md	24,3 Md
Actions ordinaires, total	694 M	696 M	700 M	706 M	709 M
Primes d'émissions d'actions	594 M	596 M	600 M	606 M	609 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,04 Md	4,92 Md	5,81 Md	7,54 Md	9,74 Md
Résultat global et autres	5 M	14 M	21 M	24 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	5,33 Md	6,22 Md	7,13 Md	8,88 Md	11,08 Md
Total des capitaux propres	5,33 Md	6,22 Md	7,13 Md	8,88 Md	11,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,12 Md	15,4 Md	19,96 Md	27,16 Md	35,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,71 M	23,79 M	23,81 M	23,9 M	23,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,7 M	23,74 M	23,81 M	23,9 M	23,94 M
Actif net par action	224,98	262,1	299,53	371,34	463,06
Actif corporel net	5,03 Md	5,7 Md	6,48 Md	8,14 Md	10,24 Md
Actif corporel net par action	212,12	240,03	272,4	340,55	427,92
Total de la dette	3,86 Md	5,95 Md	9,12 Md	13,04 Md	18,08 Md
Dette nette	-91 M	2,07 Md	5,85 Md	9,1 Md	13,61 Md
Dette relative aux PBO non financés	34 M	50,95 M	68,47 M	82,6 M	101 M
Stocks - travaux en cours, total	76 M	105 M	122 M	144 M	129 M
Stocks de produits finis, total	5,11 Md	7,51 Md	11,5 Md	16,62 Md	22,76 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	385	465	581	677	807
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16 M	8 M	-	4 M	5 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,16 Md	1,43 Md	1,48 Md	2,75 Md	3,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	107 M	158 M	226 M	310 M	361 M
Amortissements et dépréciations, Total	107 M	158 M	226 M	310 M	361 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4 M	-44 M	-116 M	-232 M	-252 M
Autres activités d'exploitation, total	-225 M	-558 M	-547 M	-503 M	-1,22 Md
Variation des créances	5 M	3 M	-12 M	-33 M	-10 M
Variation des stocks	-1,13 Md	-2,13 Md	-3,59 Md	-4,98 Md	-5,7 Md
Variation des dettes fournisseurs	0	-84 M	168 M	340 M	387 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	281 M	152 M	5 M	513 M	273 M
Flux de trésorerie d'exploitation	189 M	-1,07 Md	-2,39 Md	-1,84 Md	-2,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-769 M	-849 M	-1,54 Md	-2,1 Md	-2,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	14 M	232 M	458 M	1,04 Md	833 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-147 M	-290 M	-243 M	-265 M	-289 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40 M	-130 M	-	280 M	-
Autres activités d'investissement, total	2 M	-96 M	26 M	1 M	-143 M
Flux de trésorerie d'investissement	-940 M	-1,13 Md	-1,3 Md	-1,04 Md	-1,74 Md
Dette à court terme émise, total	196 M	1,7 Md	2,25 Md	2,39 Md	1,34 Md
Dette à long terme émise, total	1,6 Md	847 M	1,95 Md	4,17 Md	6,99 Md
Total de la dette émise	1,79 Md	2,54 Md	4,2 Md	6,55 Md	8,33 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-529 M	-446 M	-1,03 Md	-2,64 Md	-3,3 Md
Total de la dette remboursée	-529 M	-446 M	-1,03 Md	-2,64 Md	-3,3 Md
Émission d'actions ordinaires	1,19 Md	-	7 M	11 M	6 M
Dividendes ordinaires payés	-59 M	-76 M	-95 M	-110 M	-183 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-59 M	-76 M	-95 M	-110 M	-183 M
Autres activités de financement, total	-7 M	-13 M	-2 M	-3 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	2,39 Md	2,01 Md	3,08 Md	3,81 Md	4,84 Md
Ajustements des taux de change	1 M	2 M	-	-	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,64 Md	-194 M	-609 M	930 M	498 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39 M	65 M	94 M	180 M	281 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	225 M	560 M	548 M	504 M	1,22 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-425 M	-2,37 Md	-4,53 Md	-4,14 Md	-5,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-400 M	-2,33 Md	-4,47 Md	-4,02 Md	-5,23 Md
Variation du fonds de roulement net	350 M	2,3 Md	3,87 Md	3,72 Md	5,5 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,26 Md	2,1 Md	3,17 Md	3,91 Md	5,02 Md

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,4	6,87	5,41	7,4	7,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,97	8,85	6,73	9,13	9,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,98	16,53	14,8	22,99	23,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,98	16,53	14,8	22,99	23,89
Analyse des marges
Marge brute %	14,3	14,36	14,08	15,27	15,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,33	11,46	11,69	11,69	11,93
Marge d’EBITDA %	3,21	3,22	2,76	3,98	4,28
Marge EBITA %	2,95	2,92	2,4	3,58	3,9
Marge d'EBIT %	2,95	2,92	2,4	3,58	3,9
Marge des activités poursuivies %	1,81	1,84	1,55	2,37	2,48
Marge nette %	1,81	1,84	1,55	2,37	2,48
Net Avail. Pour la marge commune %	1,81	1,84	1,55	2,37	2,48
Marge nette normalisée %	1,75	1,67	1,34	2,02	2,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,03	-4,57	-7,11	-5,32	-5,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,97	-4,5	-7,02	-5,17	-5,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,01	3,77	3,6	3,3	3,07
Rotation des actifs corporels	31	28,12	26,8	24,05	22,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,11 k	5,46 k	3,18 k	1,79 k	1,52 k
Rotation des stocks (stock moyen)	7,66	6,94	5,69	4,64	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,89	1,7	1,53	1,69
Quick Ratio	0,87	0,6	0,36	0,28	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,17	-0,26	-0,13	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,17	0,07	0,11	0,2	0,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,67	52,57	64,18	78,8	89,58
Délais de paiement des fournisseurs	0,39	0,2	0,44	0,61	0,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	47,45	52,44	63,86	78,39	89,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,29	95,61	127,89	146,9	163,16
Dette totale / Capital total	41,96	48,88	56,12	59,5	62
Dette à long terme / Capitaux propres	34,2	36,43	42,01	40,03	59,74
Dette à long terme / Capital total	19,85	18,62	18,44	16,21	22,7
Dette totale / Total de l'actif	55,99	59,59	64,27	67,31	68,68
EBIT / Charges d'intérêt	30,38	23,28	16,11	15,4	13,33
EBITDA / Charges d'intérêt	33,05	25,71	18,48	17,12	14,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,82	12,65	2,27	5,54	6,99
Dette totale / EBITDA	2,92	3,56	5,19	4,21	4,4
Dette nette / EBITDA	-0,07	1,24	3,33	2,94	3,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,97	7,24	42,22	13,01	9,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	2,52	27,07	9,09	6,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,07	26,01	22,7	22,22	23,4
Résultat brut, Croissance 1 an	21,54	26,52	20,33	32,52	27,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,4	5,09	76,42	32,6
EBITA, 1 an Croissance en %	38,86	24,53	1,12	82,22	34,4
EBIT, 1 an Croissance %	38,86	24,53	1,12	82,22	34,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,59	28,02	3,46	86,23	29,57
Résultat net, Croissance 1 an	25,59	28,02	3,46	86,23	29,57
Résultat net normalisé sur 1 an	38,87	20,19	-1,8	84,88	31,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,53	0,1	3,18	86,22	28,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,19	37,5	163,64	100	17,24
Stocks, Croissance 1 an	28,69	46,81	52,64	44,28	36,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,1	21,03	35,1	37,05	28,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,28	27,09	29,6	36,06	30,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,09	13,35	13,79	25,52	25,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,4	16,69	14,59	24,47	24,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-667,72	122,83	-23,13	41,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	10,4	81,39	36,1	2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	458,85	90,78	-8,63	30,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	483,64	91,55	-9,94	29,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,96	25,24	14,73	66,22	30,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,84	20,41	24,35	22,46	22,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,96	24	23,39	26,28	30,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,25	36,16	52,95
EBITA, 2 ans CAGR %	4,11	31,5	12,22	35,75	56,49
EBIT, 2 ans CAGR %	4,11	31,5	12,22	35,75	56,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,76	26,8	15,08	38,81	55,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,76	26,8	15,08	38,81	55,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,66	29,19	8,64	34,74	55,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,97	10,75	1,63	38,62	54,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,47	-40,43	90,39	129,62	53,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,87	37,45	49,7	48,4	40,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,53	43,06	27,87	36,07	32,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,63	35,42	28,34	32,79	33,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,89	32,16	13,57	19,51	25,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,75	34,23	15,64	19,43	24,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	255,68	30,88	4,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,51	57,12	18,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	226,52	32,03	9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	234,36	31,34	8,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	11,37	19,87	38,09	47,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,82	21,17	23,63	22,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18	22,77	26,36	26,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,83	34,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,51	20,47	31,9	35,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,51	20,47	31,9	35,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	7,3	18,48	35,11	35,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	7,3	18,48	35,11	35,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,9	17,9	29,7	33,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-1,96	8,17	24,36	35,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	22,39	-2,2	93,54	83,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	23,21	42,34	47,87	44,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	36,86	40,36	30,86	33,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	23,43	33,45	30,86	31,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	26,03	25,73	17,42	21,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	28,44	27,33	18,51	21,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,45	34,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,69	36,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,57	31,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,93	30,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	12,48	33,67	35,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,87	21,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,25	25,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,99	33,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,99	33,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,94	32,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,94	32,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,58	31,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,61	24,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,42	17,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,73	41,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,54	37,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,09	33,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,38	25,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,76	26,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,21