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Flux de Trésorerie LDB CAPI

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30/05	LDB Capital Corp. publie ses résultats pour la période de quatre mois close le 31 mars 2026	CI
27/04	LDB Capital Corp annonce le changement de sa date de clôture d'exercice financier du 30 novembre au 31 décembre	CI

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Données Financières Publiées: LDB CAPI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,49 k	42,6 k	41,45 k	26,36 k	34,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,49 k	42,6 k	41,45 k	26,36 k	34,7 k
Résultat d'Exploitation	-97,49 k	-42,6 k	-41,45 k	-26,36 k	-34,7 k
Autres produits non opérationnels	-39 k	-20,8 k	-15,89 k	-12,86 k	-19,48 k
EBT, hors éléments non courants	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
EBT, elements non courants inclus	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Résultat des activités poursuivies	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Résultat net part du groupe	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Résultat net	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1 M	1 M	1 M	10,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1 M	1 M	1 M	10,53 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,04	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,04	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-97,49 k	-42,6 k	-41,45 k	-26,36 k	-34,7 k
EBIT	-97,49 k	-42,6 k	-41,45 k	-26,36 k	-34,7 k
Résultat net normalisé	-85,31 k	-39,62 k	-35,84 k	-24,51 k	-33,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,49 k	42,6 k	41,45 k	26,36 k	34,7 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,1 k	165 k	101 k	62,11 k	582 k
Total des liquidités et VMP	83,1 k	165 k	101 k	62,11 k	582 k
Dépenses payées d'avance	10 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	93,1 k	165 k	101 k	62,11 k	582 k
Total des actifs	93,1 k	165 k	101 k	62,11 k	582 k
Passifs
Comptes à payer, total	32,35 k	19,74 k	13,68 k	13,72 k	13 k
Charges à payer, total	1,25 k	1,25 k	1,25 k	1,25 k	2,27 k
Total du passif circulant	33,6 k	20,99 k	14,93 k	14,97 k	15,27 k
Total du passif	33,6 k	20,99 k	14,93 k	14,97 k	15,27 k
Actions ordinaires, total	105 k	242 k	242 k	242 k	816 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,5 k	-109 k	-166 k	-195 k	-249 k
Résultat global et autres	-	10,64 k	10,64 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	59,5 k	144 k	86,35 k	47,14 k	567 k
Total des capitaux propres	59,5 k	144 k	86,35 k	47,14 k	567 k
Total du passif et des capitaux propres	93,1 k	165 k	101 k	62,11 k	582 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1 M	1 M	1 M	10,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1 M	1 M	1 M	10,53 M
Actif net par action	-	0,14	0,09	0,05	0,05
Actif corporel net	59,5 k	144 k	86,35 k	47,14 k	567 k
Actif corporel net par action	-	0,14	0,09	0,05	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-83,1 k	-165 k	-101 k	-62,11 k	-582 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-136 k	-63,39 k	-57,34 k	-39,21 k	-54,18 k
Variation des dettes fournisseurs	97,05 k	-12,61 k	-6,06 k	43	-721
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,25 k	-	-	-	1,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,69 k	-76,01 k	-63,4 k	-39,17 k	-53,89 k
Émission d'actions ordinaires	315 k	200 k	-	-	650 k
Autres activités de financement, total	-	-42,42 k	-	-	-75,78 k
Flux de trésorerie de financement	315 k	158 k	-	-	574 k
Variation nette de la trésorerie	249 k	81,57 k	-63,4 k	-39,17 k	520 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,24 k	-31,97 k	-16,43 k	-21,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,24 k	-31,97 k	-16,43 k	-21,39 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,61 k	6,06 k	-43	-298

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,66	-19,48	-20,16	-6,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,21	-22,52	-24,68	-7,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,4	-49,85	-58,75	-17,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,4	-49,85	-58,75	-17,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,77	7,85	6,78	4,15	38,15
Quick Ratio	2,47	7,85	6,78	4,15	38,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	-3,62	-4,25	-2,62	-3,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	36,09	12,74	14,74	24,1	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-56,3	-2,7	-36,41	31,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-56,3	-2,7	-36,41	31,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-53,55	-9,55	-31,61	38,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	-53,55	-9,55	-31,61	38,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-53,55	-9,55	-31,61	38,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,22	-9,55	-31,61	-86,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	76,87	-38,5	-38,68	837,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	141,47	-39,9	-45,41	1,1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	141,47	-39,9	-45,41	1,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	15,7	-16,59	-38,22	37,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	9,34	-48,6	30,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,34	-48,6	30,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,8	-21,34	-8,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-34,8	-21,34	-8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,19	-21,35	-2,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,19	-21,35	-2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,19	-21,35	-2,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-40,01	-21,35	-70,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,3	-38,59	139,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,46	-42,72	156,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,46	-42,72	156,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,76	-28,21	-7,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,03	-18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,03	-18,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,34	-6,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,34	-6,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,02	-5,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,02	-5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,02	-5,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,33	-56,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,62	52,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,47	58,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,47	58,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,83	-10,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,89