Flux de Trésorerie Lease IT

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TH5252010001

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^THB	0,00 %		0,00 %	+4,48 %

10/08	Lease IT Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Lease IT Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LEASE IT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	217 M	98,42 M	61,48 M	77,15 M	116 M
Intérêts payés, total	87,33 M	49,84 M	37,72 M	31,06 M	34,98 M
Revenus nets d'intérêts	129 M	48,59 M	23,75 M	46,09 M	81,44 M
Commission et honoraires	88,55 M	46,87 M	37,65 M	27,42 M	52,61 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	316 k	309 k	274 k	4,83 M	3 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	218 M	95,77 M	61,68 M	78,34 M	137 M
Provision pour pertes sur prêts	237 M	127 M	105 M	401 M	24,57 M
Total Chiffre d'affaires	-19,25 M	-31,2 M	-43,51 M	-323 M	112 M
Coût des services fournis, total	126 M	103 M	97,23 M	94,76 M	101 M
Total des dépenses de fonctionnement	126 M	103 M	97,23 M	94,76 M	101 M
Résultat d'Exploitation	-145 M	-134 M	-141 M	-418 M	11,62 M
Autres produits non opérationnels	25,83 M	10,96 M	10,71 M	2,99 M	3,89 M
EBT, hors éléments non courants	-119 M	-123 M	-130 M	-415 M	15,51 M
EBT, elements non courants inclus	-119 M	-123 M	-130 M	-415 M	15,51 M
Charge d'impôt	-23,74 M	-23,43 M	-12,42 M	35,04 M	4,67 M
Résultat des activités poursuivies	-95,49 M	-100 M	-118 M	-450 M	10,84 M
Résultat net part du groupe	-95,49 M	-100 M	-118 M	-450 M	10,84 M
Intérêts minoritaires	-61	-8	-2	-51	-30
Résultat net	-95,49 M	-100 M	-118 M	-450 M	10,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-95,49 M	-100 M	-118 M	-450 M	10,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-95,49 M	-100 M	-118 M	-450 M	10,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,23	-0,27	-1,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,23	-0,27	-1,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 M	436 M	443 M	443 M	443 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,23	-0,27	-1,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,23	-0,27	-1,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	222 M	436 M	443 M	443 M	443 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,18	-0,18	-0,59	0,02
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,18	-0,18	-0,59	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-41,74	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	331 M	157 M	110 M	112 M	176 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,91	18,98	9,55	-8,45	30,11
Impôts intérieurs courants	25,12 M	2,77 M	173 k	5,17 M	13,26 M
Total des impôts courants	25,12 M	2,77 M	173 k	5,17 M	13,26 M
Impôts intérieurs différés	-48,86 M	-26,2 M	-12,6 M	29,87 M	-8,59 M
Total des impôts différés	-48,86 M	-26,2 M	-12,6 M	29,87 M	-8,59 M
Résultat net normalisé	-74,52 M	-77,16 M	-81,27 M	-259 M	9,69 M
Provisions de pension	146 k	609 k	98 k	117 k	-163 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,64 M	468 M	89,47 M	68 M	61,75 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,82 Md	1,26 Md	973 M	662 M	727 M
Autres créances	30,13 M	27,17 M	24,3 M	41,18 M	85,05 M
Immobilisations corporelles brutes	45,13 M	43,95 M	40,93 M	44,15 M	40,57 M
Amortissements cumulés	-20,89 M	-26,96 M	-31,36 M	-30,42 M	-31,04 M
Immobilisations corporelles nettes	24,23 M	16,99 M	9,57 M	13,73 M	9,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	38,85 M	38,12 M	36,87 M	31,02 M	29,44 M
Autres actifs à court terme, total	3,27 M	7,34 M	88,37 M	7,01 M	4,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	109 M	134 M	147 M	117 M	125 M
Autres actifs à long terme, total	61,85 M	61,21 M	55,76 M	48,64 M	48,61 M
Total des actifs	2,16 Md	2,02 Md	1,42 Md	989 M	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,09 M	3,72 M	5,45 M	12,2 M	18,79 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	320 M	50 M	-	-	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	391 M	393 M	298 M	53,94 M	-
Part à court terme des contrats de location	3,72 M	3,62 M	4,08 M	3,57 M	3,85 M
Dette à long terme	391 M	394 M	53,69 M	297 M	444 M
Contrats de location à long terme	7,38 M	4,08 M	-	8,05 M	4,34 M
Impôts sur le revenu à payer	8,57 M	772 k	-	2,56 M	7,29 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	80,24 M	55,42 M	60,38 M	48,4 M	38,49 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,8 M	3,75 M	4,44 M	4,43 M	2,31 M
Autres passifs non courants	795 k	385 k	7,56 M	17,69 M	7,45 M
Total du passif	1,22 Md	909 M	434 M	448 M	537 M
Actions ordinaires, total	221 M	443 M	443 M	443 M	443 M
Primes d'émissions d'actions	82,32 M	519 M	519 M	519 M	76,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	243 M	146 M	28,48 M	-421 M	34,6 M
Résultat global et autres	393 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	940 M	1,11 Md	991 M	541 M	554 M
Intérêts minoritaires	144	122	118	169	178
Total des capitaux propres	940 M	1,11 Md	991 M	541 M	554 M
Total du passif et des capitaux propres	2,16 Md	2,02 Md	1,42 Md	989 M	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	443 M	443 M	443 M	443 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 M	443 M	443 M	443 M	443 M
Actif net par action	4,24	2,5	2,24	1,22	1,25
Actif corporel net	901 M	1,07 Md	954 M	510 M	524 M
Actif corporel net par action	4,07	2,42	2,15	1,15	1,18
Total de la dette	1,11 Md	845 M	356 M	363 M	462 M
Dette relative aux PBO non financés	5,8 M	3,74 M	4,44 M	4,43 M	2,31 M
Dette nette	1,04 Md	377 M	266 M	295 M	401 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-95,49 M	-100 M	-118 M	-450 M	10,84 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,35 M	7,69 M	7,56 M	5,23 M	4,36 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,35 M	7,69 M	7,56 M	5,23 M	4,36 M
Amortissement des charges différées, total	2,02 M	3,3 M	3,28 M	5,38 M	5,74 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	12	-4,64 k	1,16 M	173 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-316 k	-309 k	-408 k	-1,04 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-999	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	237 M	127 M	105 M	402 M	26,44 M
Variation des dettes fournisseurs	5,68 M	-3,38 M	2 M	6,07 M	6,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	304 M	417 M	206 M	-119 M	-163 M
Autres activités opérationnelles	-78,63 M	-51,74 M	-13,43 M	41,91 M	-1,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	384 M	399 M	192 M	-108 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-317 k	-9,19 k	-156 k	-355 k	-161 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	14,6 k	1,59 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-11,44 M	-4,55 M	-2,34 M	-1,38 M	-4,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	316 k	309 k	-79,73 M	81,17 M	-
Autres activités d'investissement, total	17,15 M	3,47 M	5,45 M	9,41 M	7,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,71 M	-783 k	-76,76 M	90,44 M	2,56 M
Dette à court terme émise, total	1,28 Md	50 M	80 M	-	143 M
Dette à long terme émise, total	394 M	400 M	54 M	300 M	450 M
Total de la dette émise	1,68 Md	450 M	134 M	300 M	593 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,12 Md	-320 M	-130 M	-	-133 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-882 M	-397 M	-498 M	-304 M	-358 M
Total de la dette remboursée	-2 Md	-717 M	-628 M	-304 M	-491 M
Émission d'actions ordinaires	-	266 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-39,86 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39,86 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-30	-6	-	-21
Flux de trésorerie de financement	-366 M	-1,55 M	-494 M	-4,19 M	102 M
Variation nette de la trésorerie	23,44 M	397 M	-378 M	-21,47 M	-6,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84,6 M	51,36 M	33,91 M	28,61 M	33,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34,15 M	16,08 M	945 k	-3,65 M	7,98 M
Dette nette émise / remboursée	-326 M	-267 M	-494 M	-4,19 M	102 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,98	-4,79	-6,83	-37,28	1,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,48	-9,77	-11,21	-58,74	1,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,48	-9,77	-11,21	-58,74	1,98
Analyse des marges
Marge brute %	331,22	184,6	153,68	107,15	73,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-422,51	-246,3	-169,78	-22,19	63,6
Marge des activités poursuivies %	496,17	320,65	270,3	139,25	9,64
Marge nette %	496,17	320,65	270,3	139,25	9,64
Net Avail. Pour la marge commune %	496,17	320,65	270,3	139,25	9,64
Marge nette normalisée %	387,19	247,34	186,78	80,25	8,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,01	-0,01	-0,03	-0,27	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	3,49	3,19	6,45	11,2
Quick Ratio	2,36	3,47	2,95	6,39	11,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,79	0,52	-0,89	-1,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,46	76,23	35,91	67,05	83,47
Dette totale / Capital total	54,22	43,26	26,42	40,14	45,49
Dette à long terme / Capitaux propres	42,35	35,92	5,42	56,42	80,97
Dette à long terme / Capital total	19,39	20,38	3,99	33,77	44,13
Dette totale / Total de l'actif	56,44	45,06	30,44	45,3	49,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-108,91	62,09	39,48	696,81	-134,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-135,39	-9,66	16,12	441,67	-124,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-234,04	4,75	17,58	282,49	-102,41
Résultat net, Croissance 1 an	-234,04	4,75	17,58	282,49	-102,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-200,91	3,55	5,33	219,01	-103,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-234,76	-46,66	15,78	282,49	-102,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,59	17,97	-10,61	-45,4	2,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,44	-6,47	-29,39	-30,57	10,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,89	18,82	-10,87	-46,54	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	607,19	4,09	-51,86	-156,02	2,61
CAPEX, Croissance 1 an	-63,9	-97,1	1,59 k	128,22	-54,69
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,9	-62	50,36	221,8	66,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,39	-43,46	2,42	145,17	14,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,76	18,5	10,98	112,07	-69,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,76	18,5	10,98	112,07	-69,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,74	2,22	4,43	83,3	-65,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,14	-15,22	-21,53	110,44	-69,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,92	1,55	2,69	-30,14	-25,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,06	-12,66	-18,74	-29,99	-12,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,54	1,15	2,91	-30,98	-25,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	370,84	171,32	-29,21	-48,07	-24,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-85,13	-89,77	-29,88	521,94	1,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-60,2	-50,81	-41,38	156,04	53,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,68	-36,21	-28,13	75,76	13,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,75	-1	18,19	67,64	-52,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,75	-1	18,19	67,64	-52,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,67	-2,05	3,25	51,53	-49,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,88	-18,83	-6,03	33,05	-52,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,11	-0,72	-2,68	-16,81	-20,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,78	-17,18	-18,64	-22,89	-18,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,2	-1,66	-3,03	-17,28	-21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,17	184,7	52,46	-34,52	-34,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70,69	-91,38	-43,8	3,92	159,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,48	-36,34	-32,27	4,27	-12,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,83	-28,04	-26,19	9,31	-14,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,05	-7,22	-4,6	34,27	-31,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,05	-7,22	-4,6	34,27	-31,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,22	-7,4	-7,49	25,85	-33,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,18	-15,38	-14,17	18,76	-40,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,58	1,7	-2,06	-13,74	-12,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,61	-2,97	-11,76	-22,56	-16,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,79	1,07	-2,66	-14,64	-12,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,99	31,45	16,83	44,15	15,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,65	-67,86	-58,45	-52,26	-28,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-