Flux de Trésorerie Leasing Group

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LZGR

KZ1C00001593

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Kazakhstan S.E. Autres places de cotation 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,320 ^KZT	+28,18 %		-.--%	+28,18 %

04/06	Leasing Group Jsc annonce un remaniement de son conseil d'administration, effectif au 2 juin 2026	CI
04/06	JSC 'Leasing Group' nomme N. Bektemissov au poste de Président du Directoire à compter du 2 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LEASING GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,44 Md	1,86 Md	2,69 Md	3,79 Md	4,01 Md
Intérêts payés, total	445 M	639 M	1,2 Md	1,97 Md	1,82 Md
Revenus nets d'intérêts	997 M	1,22 Md	1,49 Md	1,82 Md	2,19 Md
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	116 M	138 M	96,28 M	117 M	75,69 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,11 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,93 Md	2,26 Md
Provision pour pertes sur prêts	-49,26 M	-13,96 M	-39,54 M	-21,68 M	3,04 M
Total Chiffre d'affaires	1,16 Md	1,37 Md	1,62 Md	1,95 Md	2,26 Md
Salaires et autres avantages sociaux	309 M	293 M	253 M	592 M	455 M
Coût des services fournis, total	73,27 M	86,31 M	174 M	346 M	215 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	14,41 M	14,98 M	45,26 M	85,8 M	56,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	59,38 M	62,57 M	33,58 M	-222 M	7,26 M
Total des dépenses de fonctionnement	457 M	456 M	505 M	802 M	734 M
Résultat d'Exploitation	706 M	914 M	1,12 Md	1,15 Md	1,53 Md
Gains (pertes) de change	-4,87 M	-4,83 M	-4,56 M	30,17 M	109 M
Autres produits non opérationnels	-16,59 M	-14,59 M	-98,47 M	-206 M	-469 M
EBT, hors éléments non courants	685 M	895 M	1,01 Md	976 M	1,17 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32,43 M	-782 k	-6,93 M	-8,92 M	-
EBT, elements non courants inclus	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Résultat net part du groupe	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Résultat net	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	157,85	216,41	0,24	0,23	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	157,85	216,41	0,24	0,23	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,13 M	4,13 M	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	157,85	216,41	0,24	0,23	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	157,85	216,41	0,24	0,23	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,13 M	4,13 M	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md
BPA de base normalisé	103,56	135,38	0,15	0,15	0,18
BPA dilué normalisé	103,56	135,38	0,15	0,15	0,18
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	428 M	559 M	633 M	610 M	729 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	131 M	709 M	2,47 Md	825 M	668 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1 M	2,45 M	3,45 M	3,08 M	3,78 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	7,84 Md	8,48 Md	9,75 Md	15,5 Md	14,61 Md
Autres créances	324 M	383 M	513 M	307 M	646 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	809 M	620 M	651 M
Amortissements cumulés	-	-	-48,99 M	-94,02 M	-187 M
Immobilisations corporelles nettes	39,03 M	54,59 M	760 M	526 M	464 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,11 M	12,32 M	16,11 M	20,42 M	23,21 M
Autres actifs à court terme, total	2,98 Md	3,72 Md	6,28 Md	4,6 Md	944 M
Autres actifs à long terme, total	477 M	479 M	501 M	845 M	446 M
Total des actifs	11,8 Md	13,84 Md	20,3 Md	22,62 Md	21,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,52 M	35 M	13,09 M	75,44 M	30,53 M
Charges à payer, total	50,53 M	102 M	44,53 M	142 M	103 M
Emprunts à court terme	1,75 Md	2 Md	455 M	2,92 Md	5,17 Md
Part à court terme de la dette à long terme	879 M	1,12 Md	1,88 Md	3,97 Md	1,81 Md
Part à court terme des contrats de location	9,32 M	10,34 M	-	-	-
Dette à long terme	2,81 Md	3,5 Md	9,61 Md	6,08 Md	4,31 Md
Contrats de location à long terme	20,52 M	33,69 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	10,62 M	4,34 M	6,83 M	2 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	395 M	288 M	560 M	751 M	314 M
Autres passifs non courants	38,38 M	38,38 M	15,17 M	-	-
Total du passif	5,98 Md	7,13 Md	12,58 Md	13,94 Md	11,73 Md
Actions ordinaires, total	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md
Primes d'émissions d'actions	98,74 M	98,74 M	98,74 M	98,74 M	98,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,59 Md	2,48 Md	3,49 Md	4,45 Md	5,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,82 Md	6,71 Md	7,72 Md	8,68 Md	9,85 Md
Total des capitaux propres	5,82 Md	6,71 Md	7,72 Md	8,68 Md	9,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,8 Md	13,84 Md	20,3 Md	22,62 Md	21,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,13 M	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,13 M	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md	4,13 Md
Actif net par action	1,41 k	1,62	1,87	2,1	2,38
Actif corporel net	5,81 Md	6,7 Md	7,7 Md	8,66 Md	9,82 Md
Actif corporel net par action	1,41 k	1,62	1,86	2,1	2,38
Total de la dette	5,47 Md	6,67 Md	11,94 Md	12,97 Md	11,28 Md
Dette nette	5,34 Md	5,96 Md	9,48 Md	12,15 Md	8,11 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	652 M	894 M	1,01 Md	967 M	1,17 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	14,41 M	14,98 M	45,26 M	85,8 M	56,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14,41 M	14,98 M	45,26 M	85,8 M	56,08 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-3,02 Md	179 M	-3,39 Md	-405 M	109 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,35 Md	1,09 Md	-2,34 Md	648 M	1,33 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,13 M	-17,28 M	-777 M	-21,27 M	-7,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,9 M	-	4,6 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,2 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-561 M	-1,42 Md	-394 M	-2,99 Md	995 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	201 M
Flux de trésorerie d'investissement	-576 M	-1,43 Md	-1,17 Md	-3,01 Md	-8,12 M
Dette à court terme émise, total	3,12 Md	2 Md	460 M	4,51 Md	5,43 Md
Dette à long terme émise, total	1,56 Md	1,93 Md	8,11 Md	1,16 Md	132 M
Total de la dette émise	4,67 Md	3,93 Md	8,57 Md	5,67 Md	5,56 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,35 Md	-2 Md	-2 Md	-2,45 Md	-2,99 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-703 M	-1,01 Md	-1,3 Md	-2,58 Md	-4,06 Md
Total de la dette remboursée	-2,05 Md	-3,01 Md	-3,3 Md	-5,03 Md	-7,05 Md
Autres activités de financement, total	-	11 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,62 Md	931 M	5,27 Md	643 M	-1,49 Md
Ajustements des taux de change	335 k	-2,94 M	-	772 k	10,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-450 k	-8,97 M	-2,72 M	73,12 M	-2,6 M
Variation nette de la trésorerie	-304 M	577 M	1,76 Md	-1,64 Md	-157 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	387 M	323 M	1,05 Md	1,83 Md	1,69 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	2,62 Md	920 M	5,27 Md	643 M	-1,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,97	5,9	4,51	5,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,28	13,95	11,79	12,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,28	13,95	11,79	12,58
Analyse des marges
Marge brute %	97,87	97,43	95,11	89,73	97,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,8	25,07	21,4	37,72	26,91
Marge des activités poursuivies %	56,09	65,23	62,06	49,49	51,58
Marge nette %	56,09	65,23	62,06	49,49	51,58
Net Avail. Pour la marge commune %	56,09	65,23	62,06	49,49	51,58
Marge nette normalisée %	36,8	40,8	39,06	31,22	32,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11	0,09	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	3,73	6,43	2,7	2,61
Quick Ratio	2,66	2,69	4,31	2,12	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	0,31	-0,79	0,08	0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,02	99,35	154,78	149,4	114,57
Dette totale / Capital total	48,46	49,84	60,75	59,9	53,39
Dette à long terme / Capitaux propres	48,67	52,62	124,56	70,05	43,74
Dette à long terme / Capital total	25,09	26,4	48,89	28,09	20,39
Dette totale / Total de l'actif	50,72	51,53	61,99	61,62	54,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,91	22,16	20,49	15,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,38	19,34	13,68	25,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,1	12,57	-3,92	20,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,1	12,57	-3,92	20,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	30,72	13,34	-3,7	19,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,1	12,57	-3,92	20,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,37	15	12,53	13,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,32	46,63	11,46	-4,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,34	14,97	12,5	13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-146,33	-314,76	-127,7	83,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,2	4,4 k	-97,26	-64,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,1	21,32	18,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,42	16,48	19,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	24,23	4	7,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,23	4	7,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,67	4,47	7,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-96,07	4	7,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,19	13,76	12,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,16	27,84	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,16	13,73	12,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,2	-22,87	-24,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	616,64	10,96	-90,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,89	19,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,5	19,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,03	9,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,03	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,55	9,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-88,6	9,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,3	13,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,23	15,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,27	13,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,9	6,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,03	-24,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,79	25,08	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,82	24,79	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,22	10,91	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,22	10,91	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,37	9,21	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	438,32	341,53	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,44	11,6	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,38	26,2	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,41	11,56	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,22	62,61	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	91,66	2,25	-	-	-